600568中珠控股第三季度季报

1、中珠控股股份有限公司6005682011 年第三季度报告（全文）1234600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 51600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名叶继革罗淑李剑公

2、司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,416,904,213.54918,753,801.215.522,124,524,706.09742,770,737.424.3813.7623.6926.03年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告

3、期（79 月）-48,526,958.54-0.29年初至报告期期末（19 月）2.002.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）177,667,034.481.071.0671.072121189,884,650.241.141.1411.142323236.04234.37244.19234.37增加 14 个百分点增加 14 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除上述各项之外的其他

4、营业外收入和支出合计2年初至报告期期末金额（19 月）-146,219.16-146,219.16600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,294股东名称（全称）湖北省潜江市制药厂中融国际信托有限公司融新 163号资金信托合同中融国际信托有限公司融裕 27 号中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 a24付方贤舒玲琍张进友郭燕明黎伟坚黄影娴期末持有无限售条件流通股的数量5,764,6802,253,2011,845,4031,255,3001,000

5、,000897,414879,300873,200860,054799,260种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目应收票据预付款项其他应收款存货长期待摊费用短期借款应付票据预收款项其他应付款期末余额8,918,766.06414,948,167.96130,499,949.131,229,833,590.041,967,297.21244,900,000.00120,417,000.00410,313,47

6、2.8193,261,719.48年初余额2,106,572.14678,982,365.7648,531,555.63780,262,466.521,130,064.81187,500,000.00172,250,000.00156,137,150.92286,545,694.93增减比例323.38%-38.89%168.90%57.62%74.09%30.61%-30.09%162.79%-67.45%增减原因说明主要系营业收入增加致应收票据增加主要系部分房地产项目预付帐款转至开发成本主要系往来款项未进行结算主要系房地产项目开发所致主要系待摊销装修费用增加所致主要系经营性银行借款增加所致

7、主要系部分应付票据已到期结算主要系房地产项目销售所致主要系部分往来款项已结算所致二、损益表项目营业税金及附加财务费用投资收益营业外收入年初至报告期期末金额（1-9 月）9,374,051.1612,041,624.91188,159,668.20413,661.27上年年初至报告期期末金额（1-9 月）15,594,917.597,844,034.891,875,935.623,455,825.84增减比例-39.89%53.51%9930.18%-88.03%原因说明收入同比下降致使相应税费减少银行贷款同比有所增加致使财务费用增加本期确认北京世纪中珠股权转让收益所致去年同期子公司获当地政府财

8、政补贴所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3股改承诺6005683.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告承诺事项承诺内容履行情况根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份 公司、股东及实总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 际控制人严格遵百分之十。2009 年 8 月 10 日，珠海中珠股份有限公司，西安东盛集 守承诺事项。团有限公司所持中珠控股的

9、股份限售期满全部解除限售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。收购报告书或权 权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益及 公司、股东及实益变动报告书中 权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购 际控制人严格遵所作承诺报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。在资产重组报告书中，中珠股份承诺：上市公司 2009 年、2010 年和2011 年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低守承诺事项。于净利润预测数 14,584.49 万元、16，696.84 万元和 8，614.11 万资产置换时所作 元。否则：1.中珠股份将在上市公司公告 20

10、09 年年度年报之日起的承诺 三个月内以现金补足 2009 年应实现的差额；2.在此基础上，若上市公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年汇总的实公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。际利润数没有达到预测利润数，且中珠股份在约定期限内未能全额现金补足，则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司利润分配政策为：1)、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。2)、公司可以采取现金或者股票方式分配

11、股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司分配现金股利须满足以下条件：（1)、分配当期实现盈利；（2)、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损。公司连续两个会计年度满足上述条件时必须至少进行一次现金股利分配，公司每次以现金方式分配的利润不得低于当期实现的可分配利润的 10%。若公司在符合分配现金股利条件的年份未进行现金利润分配，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。3)、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东

12、配售股份。4)、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、本报告期内无现金分红实施情况。中珠控股股份有限公司法定代表人:叶继革2011 年 10 月 28 日4600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 中珠控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合

13、计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额205,230,232.971,488,003.998,918,766.0697,990,936.41414,948,167.96130,499,949.131,229,833,590.042,088,909,646.56121,591,493.33151,002,074.8540,808,558.3110,667,139.45405,000.001,9

14、67,297.211,553,003.83327,994,566.982,416,904,213.54年初余额191,954,068.28998,003.992,106,572.1477,650,634.34678,982,365.7648,531,555.63780,262,466.521,780,485,666.66133,854,982.13150,553,480.1645,501,507.8910,876,116.12405,0001,130,064.811,717,888.32344,039,039.432,124,524,706.09公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑

15、5会计机构负责人:李剑600568编制单位: 中珠控股股份有限公司中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股

16、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计期末余额244,900,000.00120,417,000.00158,338,604.74410,313,472.813,459,009.3242,109,091.5193,261,719.481,072,798,897.86399,000,000.0013,387,052.85412,387,052.851,485,185,950.71166,466,600.00333,218,709.4114,205,446.4640

17、4,863,045.34918,753,801.2112,964,461.62931,718,262.832,416,904,213.54年初余额187,500,000.00172,250,000.00159,899,211.21156,137,150.923,062,299.9241,455,905.73286,545,694.934,800,000.001,011,650,262.71354,300,000.0015,803,705.96370,103,705.961,381,753,968.67166,466,600.00333,218,709.4114,205,446.46214,98

18、2,750.01728,873,505.8813,897,231.54742,770,737.422,124,524,706.09公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑6会计机构负责人:李剑600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 中珠控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在

19、建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额4,276,697.6633,430.00522,238,670.871,384,820.24527,933,618.77747,129,112.8238,150.00939,874.34748,107,137.161,276,040,755.93年初余额87,886,204.88957,099.61432,638,953.4384,820.24521,867,078.13786,351,347.3138,007.34786,389,354.651,308,

20、256,432.78公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑7会计机构负责人:李剑600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 中珠控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余

21、公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额59,500,000.004,000,000.0013,193,767.92456,861,850.41533,555,618.33533,555,618.33166,466,600.00426,266,571.7513,572,887.09136,179,078.76742,485,137.61,276,040,755.93年初余额119,500,000108,090,00013,190,543.11499,373,870.714,800,000.00744,954,413.82744,954,4

22、13.82166,466,600426,266,571.7513,572,887.09-43,004,039.88563,302,018.961,308,256,432.78公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑8会计机构负责人:李剑600568编制单位: 中珠控股股份有限公司中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入77,645,425.91 208,53

23、7,594.06 295,499,725.75 382,936,473.9777,645,425.91 208,537,594.06 295,499,725.75 382,936,473.97二、营业总成本其中：营业成本81,111,454.9960,558,531.61152,567,741.13129,623,450.23288,066,477.08232,573,853.82307,088,180.3243,061,641.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,121,102.377,031,43

24、5.547,721,815.194,678,570.287,533,012.223,924,822.337,259,341.74,227,114.659,374,051.1613,200,332.3720,876,614.8212,041,624.9115,594,917.5916,628,952.2423,958,633.67,844,034.89资产减值损失加：公允价值变动收益（损投资收益（损失以“” 186,360,476.14其中：对联营企业和合营汇兑收益（损失以“”188,159,668.201,875,935.62三、营业利润（亏损以“” 182,894,447.06 55,969

25、,852.93195,592,916.8777,724,229.29加：营业外收入减：营业外支出8,045.61106,803.8837,721.96-27,151.31413,661.27559,880.433,455,825.84745,385.52其中：非流动资产处置损四、利润总额（亏损总额 182,795,688.7956,034,726.20195,446,697.7180,434,669.61减：所得税费用5,300,674.912,542,833.166,427,913.455,188,507.15五、净利润（净亏损以“” 177,495,013.88归属于母公司所有者的净 17

26、7,667,034.4853,491,893.0452,870,007.22189,018,784.26189,884,650.2475,246,162.4674,757,079.05少数股东损益-172,020.60621,885.82-865,865.98489,083.41六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益1.071.070.320.321.141.140.450.45七、其他综合收益八、综合收益总额177,495,013.8853,491,893.04189,018,784.2675,246,162.46归属于母公司所有者的综 177,667,034.4852,870,

27、007.22189,884,650.2474,757,079.05归属于少数股东的综合收-172,020.60621,885.82-865,865.98489,083.41公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑9会计机构负责人:李剑600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 中珠控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,328,729.131,733,9

28、14.22711,111.883,853,269.494,089,028.904,869,215.232,811,348.066,949,847.12资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）186,350,489.45188,149,681.511,955,180.7其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）183,287,846.10-4,564,381.37179,191,437.38-7,806,014.48加：营业外收入减：营业外支出157.18,318.743,500.7其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以

29、“”号填列）183,287,846.10-4,564,538.47179,183,118.64-7,809,515.18减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）183,287,846.10-4,564,538.47179,183,118.64-7,809,515.18五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益1.11.1-0.027-0.0271.081.08-0.04-0.04六、其他综合收益七、综合收益总额183,287,846.10-4,564,538.47179,183,118.64-7,809,515.18公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑10会计机构负责

30、人:李剑项目600568编制单位: 中珠控股股份有限公司中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

31、经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

32、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额534,836,515.1159,621,844.05594,458,359.164

33、45,026,773.9817,052,878.2326,138,719.34154,766,946.15642,985,317.70-48,526,958.549,986.69215,709.00225,695.693,074,116.693,610,384.006,684,500.69-6,458,805.00258,100,000.00258,100,000.0091,000,000.0029,044,060.0469,794,011.73189,838,071.7768,261,928.2313,276,164.69191,954,068.28205,230,232.97325,227

34、,390.49399,948,385.05725,175,775.54250,588,086.4317,159,746.6625,885,537.56481,064,087.53774,697,458.18-49,521,682.642,915,108.002,915,108.007,065,835.197,065,835.19-4,150,727.19224,800,00080,787,934.8305,587,934.8141,000,00015,791,570.9469,840,000226,631,570.9478,956,363.8625,283,954.03118,056,712.39143,340,666.42公司法定代表人: 叶继革主管会计工作负责人:罗淑11会计机构负责人:李剑项目600568中珠控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19