用友T+使用手册

1、UFIDA用亘软件T3企管通发版说明T+使用手册1UFIDA用亘软件T3企管通发版说明6目录:1.产品概述2. 产品应用特色2.1. 系统管理62.2. 销售管理 72.3. 采购管理 72.4. 库存管理82.5. 业务往来82.6. 现金银行82.7. 总账92.8. 技术特点93. 目标用户104.产品名称及版本号错误！未定义书签2105. 产品主要功能5.1. 业务特征105.1.1. 立账单据105.1.2. 多币种 105.1.3. 多计量105.1.4. 收付款105.1.5. 批号管理115.1.6. 有效期管理115.1.7. 条形码管理115.1.8. 自定义项&自

2、由项 115.1.9. 采购价格管理125.1.10. 销售价格管理 135.1.11. 采购损耗145.1.12. 现金流量145.1.13. 辅助核算145.1.14. 凭证打印155.1.15. 辅助工具条155.2. ADMIN系统管理 155.2.1.新建账套5.2.2.维护账套错误！未定义书签。5.2.3.备份计戈U 5.2.4.隐藏设置5.2.5.站点查看5.2.6.任务管理5.2.7.服务器配置5.3.普通用户系统管理15161616161616UFIDA用亘软件T3企管通发版说明5.3.1. 账套管理165.3.2. 业务期间175.3.3. 选项设置175.3.4. 预警设

3、置175.3.5. 运行管理175.3.6. 单据编码设置175.3.7. 单据审核设置185.3.8. 单据设计185.3.9. 单据打印次数设置 185.3.10. 用户权限185.3.11. 基础档案设置 195.3.12. 辅助核算项设置 195.3.13. 基础档案编码设置 195.3.14. 初始化205.3.15. 数据导入导出工具 205.3.16. 期末处理205.3.17. 凭证接口 205.4. 基础档案215.4.1. 选项215.4.2. 档案公共215.4.3. 部门215.4.4. 员工225.4.5. 往来单位225.4.6. 计量单位225.4.7. 存货23

4、5.4.8. 仓库235.4.9. 货位245.4.10. 出入库类别245.4.11. 业务类型245.4.12. 地区245.4.13. 物料清单245.4.14. 收入255.4.15. 费用255.4.16. 结算方式255.4.17. 账号255.4.18. 币种255.4.19. 科目255.4.20. 凭证类另U 265.4.21. 常用摘要265.4.22. 现金流量项目 265.4.23. 券另 U 265.4.24. 票据用途265.4.25. 项目275.4.26. 自定义枚举档案275.4.27. 自定义档案275.5. 采购管理 275.5.1. 选项285.5.2.

5、 请购单285.5.3. 采购订单295.5.4. 进货单305.5.5. 采购发票325.5.6. 采购需求分析335.5.7. 采购预警345.5.8. 采购待处理业务345.5.9. 采购报表345.6. 销售管理 345.6.1. 选项355.6.2. 报价单355.6.3. 预测单365.6.4. 销售订单365.6.5. 销货单385.6.6. 销售发票395.6.7. 销售费用分摊单405.6.8. 销售预警415.6.9. 销售待处理业务 415.6.10. 信用查询415.6.11. 销售报表415.7. 库存核算 425.7.1. 库存选项425.7.2. 核算选项425.

6、7.3. 采购入库单425.7.4. 销售出库单435.7.5. 产成品入库单445.7.6. 材料出库单455.7.7. 其他入库单455.7.8. 其他出库单465.7.9. 调拨单475.7.10. 盘点单475.7.11. 形态转换单 485.7.12. 组装拆卸单485.7.13. 货位调整单495.7.14. 采购核算单505.7.15. 费用分摊单505.7.16. 入库调整单505.7.17. 出库调整单515.7.18. 存货核算515.7.19. 现存量&可用量 525.7.20. 失效期维护525.7.21. 货位补录535.7.22. 产品成本录入工具 535.

7、7.23. 库存报表535.8. 业务往来545.8.1. 选项545.8.2. 收款单545.8.3. 付款单545.8.4. 预收冲应收单555.8.5. 预付冲应付单565.8.6. 应收冲应收单565.8.7. 应付冲应付单565.8.8. 应收冲应付单575.8.9. 汇兑损益调整单575.8.10. 往来报表585.9. 现金银行 585.9.1. 银行存取款单 585.9.2. 收入单585.9.3. 费用单595.9.4. 现金盘点单595.9.5. 现金银行日记账605.9.6. 银行对账605.9.7. 支票605.9.8. 票据打印605.9.9. 日记账与总账对账 61

8、5.9.10. 现金银行报表 615.10. 总账615.10.1. 选项615.10.2. 凭证615.10.3. 往来核销625.10.4. 自动转账 625.10.5. 总账账表635.11. 其他635.11.1. 登录635.11.2. 账套635.11.3. 演示账套 635.11.4. 门户635.11.5. 我的工作台 645.11.6. 报表645.11.7. T-UFO 645.11.8. 帮助656. 运行环境657. 数据加密678. 注意事项681. 产品概述T3-企管通结合用友 70万中小企业的管理经验，采用完全 B/S结构及.NET先进开发技 术，通过解决中小企业

9、管理现状的重点问题， 以及对业务过程主要环节的控制与管理， 提升 管理水平，为企业带来更多管理价值。产品应用功能包括： 采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行管理、总账; 主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业业务管理。客户应用价值： 、提高工作效率，加强内部管控根据您的企业管理要求， 量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率；通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率， 并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率； 通过预警、待处理业务自动推送， 积极应对紧急任务， 高效处理日常任务。

10、 、管好往来，管好资金通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账损失；灵活确定立账依据，可以更加精准的对应收应付进行预估；通过灵活的结算政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。 、管理库存，管好成本通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、 可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法，为经营者提供实时库存成本。 、提供管理信息，辅助决策通过多维度的管理报表，帮助企业经营者迅速了解经营状况，科学决策。2. 产品应用特色2.1. 系统管理丰富的存货、客户档案信息灵活自定义。 支持按需自定义业务流、单据

11、编码、内容、格式、审核环节、常用功能和“我的工作台” 提供强大的管理报表自定义统计分析方案。支持按用户组与用户的功能、数据、字段细致的权限控制。提供初始应用向导、 丰富的学习视频课件， 丰富的学习中心视频课件无需接受特别的培 训，就能轻松上手，让企业的信息化工作事半功倍。同时提供文档帮助/视频帮助，帮助您迅速了解产品应用。待审批业务与风险信息的集中预警。22 销售管理灵活、方便处理各种销售业务，关注价格、信用、结算账期、交货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与多成本下毛利，自动形成应收账款到往来管理，提供不同销售岗位的多角度统计分析报表。灵活处理报价、订货、销货、退货、换货、赠品

12、、订金等各种销售业务，提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。支持销售预测业务。支持按月结、现结、订金、固定期限等多种客户结算账期管理方法，并对客户交货期控制与延期预警，精准预测未来资金流入量。按需（客户代理等级、客户协议、部门、计量单位）定制灵活的销售价格策略，提供实 时价格、多成本下毛利参考与最低售价控制，支持特殊折扣处理要求。严格对销售全程按客户信用额度、期限和业务员信用额度内控管理与预警。提供不同销售岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持销售订单全程业务环节追踪查询。2.3. 采购管理灵活、方便处理各种采购业务，关注价格、结算账期、到货期等关键环节管控与业 务全程跟踪，实时参考多种价格与

13、自动采购成本计算，形成应付账往来管理，提供不同 采购岗位的多角度统计分析报表。方便处理请购、订货、进货、退货、换货、赠品、订金等各种采购业务，提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。支持采购需求分析，准确计算实际所需采购量，避免造成多买或少买。灵活处理商业以销定采与工业材料配比成套采购的业务要求。支持按月结、现结、订金、固定期限等多种供应商结算账期管理方法，对采购批量、到 货期控制与延期预警，精准预测未来资金流出量。按需（供应商协议、计量单位）定制灵活的采购价格策略，提供实时价格参考与最高进 价控制，支持特殊折扣处理要求。精准费用分摊与自动化采购成本结算。提供不同采购岗位要求的各种多维度统计分析

14、报表，支持采购订单全程业务环节追踪查询。24 库存管理全面处理采购入库、销售出库、产成品入库、其它出入库、调拨、盘点等日常库存业务 管理，支持组装拆卸与形态转换等特殊业务处理，动态监管库存与精确核算成本。支持自定义可用量查询，提供最低、最高库存、可用量控制，动态精确监管库存。支持按仓库、存货、批次等要求的多种计价方式，实现自动的实时精准成本。 支持形态转换、组装拆卸、同价调拨、异价调拨业务处理。提供按仓库对全部或分类的存货盘点。提供多角度的库存分析报表2.5. 业务往来对往来资金精细预测与方便、灵活的往来对账处理，实现对往来应收应付监控和管理 灵活按月结、现结、订金、固定期限的应收应付账期管理

15、，实现精细往来资金预测。 支持多币种收付款业务处理。收付款业务同时支持多种收付款方式灵活的预收款管理，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收方便按业务单据的客户和供应商往来对账，提供多维度应收应付账表灵活查询。灵活按要求设定预警提前期，提供按超额与超期应收、超期应付的预警。26 现金银行全面处理现金收支及盘点、银行存款收支及对账。支持支票领用及报销等支票日常业务。支持套打票据。支持多角度对账及查询资金报表支持现金提供其它费用与收入管理，并精确费用分摊，保证整个业务管理的完整性。2.7. 总账强大的辅助组合核算功能，支持自定义辅助核算，满足企业精细化核算需求。支持按客户、供应商、个人、部门、存货、

16、项目核算6个固定辅助核算；支持10个扩展辅助核算，满足不同行业扩展需要；支持多角度核算，同时核算的维度不受限制改进凭证管理方式，提供集中处理模式和批量集处理模式集中处理模式：单张凭证填制完后，可直接审核、签字、记账、打印批量集中处理方式：分角色、分场景应用，用户可轻松选择各种状态的待处理凭证，如待审核、待签字等，集中完成审核、签字、记账、打印等工作全新理念的T-UFO报表。全新设计模式，将 T-UFO报表与业务报表全面整合，提供统一、全新查询展现形 式。彻底解决报表共享与备份问题设计与使用场景分开，操作更简单、易用支持自动生成汇总报表支持多年度账务集中处理，支持科目多版本，部分账表支持跨年度查

17、询科目支持多币种核算，方便企业处理外币凭证，支持灵活按币种、本位币查询账簿。全自动的现金流量分配功能，自动出具现金流量表，帮助企业随时了解资金动向。强大的自动转账功能，根据设置结果自动进行期末账务处理，方便快捷，减少错误。支持多种核销方式，往来业务灵活处理。同时支持多角度往来查询和分析，随时掌握账龄和资金情况。28 技术特点完全的B/S结构，彻底解决远程管理问题。国际化架构支持多种语言版本。完全组件式开发技术，灵活、可扩展性强。全新易用性设计，支持界面引导、多形式帮助、全键盘操作。提供数据导入导出等工具。3. 目标用户中小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。一般年营业额3000万以

18、下，从业人员 300人以下。4. 产品主要功能4.1. 业务特征4.1.1. 立账单据支持业务单据作为立账单据，适合以进货时或发货时就确定结算依据的企业。支持发票作为立账单据，适合以收到采购发票或开出销售发票时确定结算依据的企业。4.1.2. 多币种支持多币种，不限制币种档案个数。支持实时汇率，业务发生时带入币种档案汇率。支持对往来款进行汇兑损益调整。支持异币种核销，中间币种为本位币。支持一个科目多个币种核算4.1.3. 多计量支持存货多计量。支持计量单位固定换算率和浮动换算率。固定换算率存货支持设置1主4辅，5个计量单位及换算率。浮动换算率存货支持设置1主1辅，2个计量单位及换算率。支持设置

19、采购、销售、库存常用单位。制单时，支持业务发生单位和主计量2个计量单位，支持通过计量单位组合快速录入。4.1.4. 收付款支持多结算方式收付款。支持订单订金处理。支持现结交易。支持限期收付款，并支持根据到期日进行预警、资金预测和账龄分析。支持月结。在收付款业务中，对于超收款部分自动转为预收款、超付款部分自动转为预付款在收付款业务中，可以使用预收款、使用预付款4.1.5.批号管理支持存货批号管理。在出库时，支持一次指定多批号，且支持通过快捷键自动完成批号指定。支持批号与计价法联用，即在原计价方法下体现分批号成本，使成本核算更明晰。支持中途启用批号管理。4.1.6.有效期管理进行批号管理的存货可支

20、持有效期管理，即存货的失效日期。支持根据存货的失效日期进行预警。支持根据存货的批号带出失效日期。支持存货出库时，对已超出失效日期的存货进行提示。支持中途启用有效期管理。4.1.7. 条形码管理支持存货条形码管理。支持一个存货多条形码。支持通过条形码完成存货快速录入。支持条形码由存货计量单位和自由项进行多信息组合。4.1.8. 自定义项&自由项自定义项支持字符自定义项。字符自定义项支持设置字符、日期、枚举、引用型字段；值来源可为手工录入、基础档案、基础档案属性（例如在字符自定义项中可以取得单据中往来单位档案的“分管人员”的属性）、系统信息、枚举档案、自定义档案。支持数值自定义项。 数值自

21、定义项支持设置数值、整数、逻辑型字段；值来源为手工录入、基础档案属性（例如在数值自定义项中可以取得单据明细存货的“参考成 本”属性）和公式计算。支持设置计算公式。支持设置字段类型、字段长度、小数位数（可以为每一个自定义项设置小数位数）。支持自定义项命名及启用。支持设置字段是否必输、是否可改、是否显示。支持获取系统日期、 登录日期、业务期间、操作员、操作员对应的员工五项系统信 息。档案自定义项存货、往来单位、部门、员工、仓库档案各支持10个自定义项。支持科目设置16个辅助核算，支持自定义档案作为辅助核算单据自定义项支持公用自定义项，公用自定义项在选定的单据范围内属性相同，且可以流转带入。支持专用

22、自定义项，专用自定义项仅在当前单据内使用，不能在单据间流转。支持24个表头自定义项，公用 12个，专用12个。支持每个表体16个自定义项，公用 8个，专用8个。物料清单遵循单据自定义项规则。自由项支持自由项命名及启用。支持自由项档案值在同名枚举档案中进行维护。存货档案支持自由项。支持10个自由项。4.1.9.采购价格管理支持多种采购价格支持不同计量单位价格不同。支持供应商协议价，即与供应商协商的交易价格，此时相同存货不同供应商价格可以不同。支持供应商最新进价，即与该供应商上次成交的价格。（为立账单据价格）支持存货最新进价，即该存货上次成交的价格。（为立账单据价格）价格带出策略支持带出三种价格：

23、供应商最新进价、供应商协议价、存货最新进价。支持在采购单据录入时，根据设置的带出顺序带出价格。支持根据不同的计量单位带出不同的价格。支持根据供应商价格含税与否带入到不同的价格。价格控制支持按计量单位控制最高进价。支持按供应商+存货、存货进行控制最高进价。价格跟踪支持在立账单据处理时按计量单位进行价格跟踪，为带出最新进价提供依据。 支持跟踪供应商存货最新进价。支持跟踪存货最新进价。4.1.10.销售价格管理支持多种销售价格支持不同计量单位价格不同。支持客户协议价，即与客户协商的交易价格， 此时相同存货不同客户价格可以不同。支持六种存货等级价格， 包括一级到五级批发价、 零售价，根据客户等级执行不

24、同 的存货价格。支持客户最新售价，即与该客户上次成交的价格。（为立账单据价格）支持六种部门存货等级价格，包括一级到五级批发价、零售价，根据客户等级执行不同的部门存货价格。支持部门最新售价，即该部门某存货上次成交的价格。（为立账单据价格）支持存货最新售价，即该存货上次成交的价格。（为立账单据价格）价格带出策略支持带出六种价格：客户最新售价、客户协议价、部门最新售价、部门批发价、存 货最新售价、存货批发价。支持在销售单据录入时，根据设置的带出顺序带出价格。支持根据不同的计量单位带出不同的价格。支持根据销售价格含税与否带入到不同的价格。价格控制支持按计量单位控制最低售价。支持按客户存货价格设置、部门

25、存货价格设置、存货档案顺序进行最低售价控制。 价格跟踪支持在立账单据处理时按计量单位进行价格跟踪，为带出最新售价提供依据。支持跟踪客户存货最新售价。支持跟踪部门存货最新售价。支持跟踪存货最新售价。4.1.11. 采购损耗支持合理损耗业务处理。可以在入库、结算、开票等多环节确认损耗的业务，适合不同业务场景。支持损耗流转，操作更方便。支持后续确认的损耗自动更新前期确认的损耗，处理更智能。4.1.12. 现金流量年中建账支持录入期初，出具全年的现金流量表支持凭证上自动分配现金流量支持集中录入和处理现金流量支持自动出现金流量表4.1.13. 辅助核算支持6个基本辅助核算，支持 10个扩展辅助核算10个

26、扩展辅助核算可以灵活指定核算内容凭证上支持多辅助核算明细灵活的辅助账查询4.1.14. 凭证打印支持批量打印支持无界面打印预置多种套打模板支持背景图预览4.1.15. 辅助工具条根据不同单据的业务要求增加了辅助工具条功能复制到剪贴板：将选中的单据明细数据复制到剪贴板另存为Excel模板：将当前单据结构保存为Excel文件价格查询：查询光标所在行存货的价格。现存量查询：查询光标所在行存货的现存量、可用量销售订单查询：查询光标所在行明细所关联的销售订单详细情况 多货位：对光标所在行可以进行多货位参照录入和查看操作 现存量参照：可以对光标所在行按实际库存量配货出库。42 ADMIN系统管理4.2.1

27、.新建账套支持查看已存在账套。支持工业账套、商业账套。支持企业LOGO图片。支持维护环节公司基本信息。支持设置业务期间。支持基本选项设置和财务选项设置。支持业务流程选择。支持账套主管设置。4.2.2.备份计划支持一次性计划、重复性计划。支持设置重复性计划的备份周期和运行时间。支持选择多账套。备份成功会记入日志。支持备份计划停用。4.2.3.隐藏设置支持选中隐藏账套，在登录时不显示。支持设置隐藏快捷键。4.2.4.站点查看支持查看版本期限情况、站点数、产品在线运行数。支持查看在线用户信息。4.2.5.任务管理支持分账套查看正常或异常运行记录。支持解锁。支持清除异常。4.26 服务器配置支持数据库

28、服务器与应用服务器集中布署。 支持查看集中布署时服务器配置信息。支持查看分开布署时服务器配置信息。43 普通用户系统管理4.3.1. 账套管理账套主管拥有权限。支持对当前账套进行账套备份、恢复、创建备份计划。支持查看与当前账套相关的，ADMIN系统管理中创建的备份计划。4.32 业务期间支持任意期间启用。每个年度支持1-24个会计期间，可以不按自然会计期设置，而按企业特点定义。支持开账年度开始日期调整、期间结束日期调整。4.3.3.选项设置提供统一的选项设置功能。包含公共、采购、销售、库存、核算、往来、财务、凭证接口8大类选项，具体参见各模块选项说明。支持设置单据数据精度：数量、单价、发票单价

29、、汇率、换算率小数位。4.3.4.预警设置支持设置是否需要销售备货预警、收款预警、采购进货预警、付款预警、存货有效期预警、最高最低库存预警、信用超额预警、未报销支票预警。支持设置对到期日开始预警的提前天数。4.3.5.运行管理账套主管拥有权限。支持对当前账套任务和日志进行管理。日志管理4.3.6.支持筛选日志。支持设置日志处理方案：支持日志自动清理、支持日志自动清理且备份。支持设置日志保留天数。单据编码设置支持单据手工编号。支持单据自动编号。支持自动编号下自动补空号。支持自定义自动编号方案。4.3.7.单据审核设置支持设置各种单据是否需要审核环节。需要审核环节单据审核生效，不需要审核环节单据保

30、存生效。单据从不需要审核可随时修改为需要审核。当单据全部审核，可以从需要审核改为不需要审核。4.3.8.单据设计支持设置单据字段是否显示和显示的顺序。支持调整单据字段显示名称。支持设置单据字段是否必输。支持设置单据字段值是否可修改。支持设置、启用单据专用、公用自定义项。支持汇总设置。即可以显示单据明细数据，又可以查询单据明细的汇总信息，并且满足汇总打印要求。4.3.9. 单据打印次数设置支持单据有销货单、销售出库单、材料出库单、其他出库单控制设置具体单据的最大次数，超出最大次数时必须输入密码4.3.10. 用户权限用户和用户组支持创建用户和用户组。预置账套主管组、采购组、销售组、库存组、会计组

31、、出纳组、财务组。支持用户与员工关联。支持创建组内用户，也支持创建独立用户。首个账套主管用户在建账时创建，系统支持多账套主管用户。权限支持功能权限、数据权限、字段权限，支持设置是否使用数据、字段权限。支持部分金额字段分为编辑权限和字段查看权限。权限控制更加精准。增加了往来单位、存货的明细授权方式。授权更加方便。为预置用户组提供了预置权限。账套主管组内用户无需授权，享有全部权限。支持为用户授权，支持为用户组授权。用户属于用户组时，功能权限、字段权限授权给用户组， 数据权限直接授权给用户。 支持权限复制。数据权限包括：部门、员工、仓库、制单人、往来单位、存货、科目、凭证类别、 账号、项目。4.3.

32、11. 基础档案设置存货、往来单位、部门、员工、仓库、科目档案支持基础档案设置。支持设置字段是否显示和显示的顺序。支持设置字段是否必输。支持设置、启用档案自定义项。存货档案支持自由项设置。科目档案支持辅助核算项设置。支持基础档案编码设置。4.3.12. 辅助核算项设置支持设置、启用辅助核算项。支持6个固定辅助核算项和 10个扩展辅助核算项。支持扩展辅助核算项的命名。4.3.13. 基础档案编码设置支持往来单位、存货两个基础档案支持手工编号、自动编号。支持自动编号下自动补空号。支持自定义自动编号方案。4.3.14.初始化提供初始化导航工具，此工具包括了系统启用相关的公共资料、选项设置、基础档案、

33、单据设置、期初数据。通过此向导可以辅助企业快速完成初始化、基础设置。支持期初单据：期初进货单、期初暂估入库单、期初销货单、期初销售出库单。支持期初余额：库存、往来、现金银行期初余额、科目期初余额。支持期初对账：用于根据设置的科目，将库存、往来、现金银行三大业务期初余额与总账科目期初余额进行核对。前提是财务与业务启用期间相同。支持期初同步：用于根据设置的科目，将库存、往来、现金银行三大业务期初余额数据生成到总账科目期初余额中。前提是财务与业务启用期间相同。4.3.15. 数据导入导出工具支持基础档案、期初数据导入、导出。支持模板下载，需要按模板格式准备数据、导入。支持按档案、期初栏目设置导出数据

34、。4.3.16. 期末处理期末处理分为业务结账和财务结账。相当于月结。最多同时支持三个期间不进行期末处理，否则将限制单据新增。支持检查各单据是否满足期末处理条件（如立账单据必须生效、库存单据必须记账） 并会给出提示。支持期末处理提示信息保存成日志。4.3.17.凭证接口支持业务单据生成凭证到总账模块。支持科目基本设置和扩展设置。生成凭证时有扩展设置的使用扩展设置，无扩展设置的使用基本设置。支持设置摘要生成方式。支持凭证生成、查询、作废。支持相同单据合并制单。用于处理像出库单月末集中生成一张凭证的情况。支持分录合并：用于处理单据内同方向科目、相同辅助核算项重复记录的合并， 以减少凭证分录数。支持

35、相关业务单据合并制单。（如：进货单、入库单、入库调整单、立账单据现结金额可合并生成一张凭证）44 基础档案4.4.1. 选项支持设置存货是否需要批号管理。支持设置存货是否需要有效期管理。支持设置存货是否需要分类管理。支持设置往来单位是否需要分类管理。支持设置项目是否需要分类管理。4.4.2. 档案公共支持已使用档案修改编码，不再使用编码作为关键字。业务发生必须使用末级档案。停用档案不参与新制单，但参与单据、报表查询。新增、修改单据或档案时允许新增相关档案。4.4.3. 部门支持上下级关系。支持档案停用。支持自定义项。4.4.4. 员工支持档案停用。支持业务员相关信用额度设置。支持余额查询。支持

36、自定义项。支持字段权限。4.4.5. 往来单位管理供应商和客户档案。支持分类。支持档案停用。支持往来单位相关信用额度设置。支持多种结算模式：全额订金、现结交易、限期收款、月结、其他。支持多联系方式。支持余额查询。支持自定义项。支持字段权限。支持自动编码。按一定的编码规则自动生成往来单位编码，不需要人工编码。支持设置结算客户。销售客户对应的结算客户，解决销售与结算不同户的业务。支持批量修改往来单位的属性值。支持设置供应商报价是否含税。支持上传附件。4.4.6. 计量单位支持单计量。支持多计量组。支持多计量：固定换算率与浮动换算率。4.4.7. 存货支持分类。支持档案停用。支持单计量与多计量，及业

37、务常用单位。支持条形码管理。支持图片。支持按存货设置计价方式。支持设置参考成本。支持查看最新成本、平均成本。支持设置最高、最低、安全库存。支持外购存货设置采购批量。支持批号、有效期管理。支持自由项。支持自定义项。支持字段权限。支持设置标准周转天数。支持批量修改存货的属性值。支持自动编码。按一定的编码规则自动生成存货编码，不需要人工编码。支持附件上传。这在录支持控制自由项取值范围。从一个较大范围内的自由项档案中选择常用组合的档案值， 比如服装与鞋子都会使用到颜色的自由项，但两类商品使用的颜色范围却不太相同,时可以使用范围过滤，选择适合的颜色值。支持设置常用自由项组合。 提高录入效率，例如衣服可以

38、设置颜色和尺寸的组合， 入时可以按组合录入，而不需要在单据明细中分别录入颜色和尺寸。4.4.8. 仓库支持档案停用。支持货位管理。支持自定义项。例如样品支持设置仓库是否参与可用量计算。满足某些仓库不参与可用量计算的要求,库中的商品量不影响可用量。4.4.9. 货位支持上下级关系。支持档案停用。4.4.10. 出入库类别支持固定的分类：收、发。支持二级，出入库类别根据一级收、发分类设置。4.4.11. 业务类型支持设置业务类型的默认出入库类别。支持其他出入库单扩展业务类型。4.4.12. 地区支持上下级关系。4.4.13. 物料清单支持一个产品多 BOM支持BOM版本。支持多级BOM支持档案停用

39、。支持查看存货图片。支持损耗率。支持表头、表体自定义项。支持BOM审核。BOM子件支持多计量显示。支持成品率设置。4.4.14. 收入支持上下级关系。支持档案停用。4.4.15. 费用支持上下级关系。支持选择费用类型包括：采购、销售、生产、其他。支持需要分摊费用的相关设置。支持档案停用。4.4.16. 结算方式支持档案停用。支持设置结算方式默认的账号。支持设置是否进行支票管理。4.4.17. 账号支持档案停用。支持现金账号。支持银行账号。支持赤字控制。支持设置是否进行银行对账。4.4.18. 币种多币种管理的企业支持设置。支持时时汇率。支持正折算与反折算。支持设置最大折算误差。4.4.19.

40、科目支持自动编码。支持停用。支持不同年度设置不同科目。支持科目类型选择。支持余额方向选择支持辅助核算设置支持数量核算设置支持外币核算设置支持设置现金科目、银行科目、现金等价物科目支持设置受控系统及受控系统是否可以制单支持批量复制科目支持不同年度科目对照支持根据上一年度自动生成科目4.4.20.凭证类别支持设置凭证字和凭证类别描述。支持设置限制科目和限制类型。4.4.21. 常用摘要支持分类。支持设置编码、摘要内容。4.4.22. 现金流量项目支持分类。支持停用。支持设置对应科目。4.4.23. 券别支持设置不同币种券别。支持不同面值的金额。4.4.24. 票据用途支持设置编码、票据用途描述。4

41、.4.25.项目支持分类。支持停用。支持字段扩展。应用场景：对于大型设备贸易商，在日常的管理中，通常使用项目跟踪、管控销售进程， 评估盈利、考核业务员，所以在本版中增加项目的深入应用， 支持项目分类、执行过程 中项目的停止，项目字段的扩展。4.4.26. 自定义枚举档案支持增加枚举档案。支持增加档案枚举值。支持档案停用。系统预置部分档案。自由项启用后由枚举档案管理枚举值。应用场景：为了解决企业更多的个性化问题，提供了自定义的档案，可以应用在基础档案和单据的自定义项目中，非常方便。例如电子行业采购过程中比较关注金属纯度，可以自定义档案，可以在存货档案上引用，也可以在单据上引用。4.4.27. 自

42、定义档案支持创建自定义档案。支持分类、分级、不分类不分级三种类型的自定义档案。支持对自定义档案的字段进行扩展：支持创建字符、数值、整数、日期、逻辑、枚举、引用类型的字段。支持值来源为手工录入、基础档案、系统信息、枚举档案、自定义档案。支持设置字段类型、字段长度、小数位数。支持设置系统预置字段和用户扩展字段是否必输、是否可以修改。支持设置系统预置字段和用户扩展字段是否显示及显示顺序。系统预置项目档案。支持针对自定义档案管理功能，以及各个自定义档案的具体功能进行授权。4.5. 采购管理单据：请购单、采购订单、进货单、采购发票、采购需求分析。请购单：解决企业内部生产部门提出请购材料，或是分公司提出自

43、己的请购需求的业务。采购需求分析：根据销售订单、预测单的情况综合库存信息， 的工具。流程：先进货后入库、先入库后进货、进货与入库合并。立账单据：进货单立账、采购发票立账。4.5.1. 选项支持最高进价控制。支持进货单自动生成入库单。支持超订单进货/入库。采购需求分析累计下达数量允许超建议量4.5.2. 请购单单据基本信息：部门、 请购人、建议供应商、需求日期、到货地址、 来源支持无来源。采购需求分析。预测单。销售订单。去向采购订单。支持查看现存量、可用量。单价、金额支持根据价格策略带出价格。支持查询最近十次历史交易价格。支持最高进价控制。支持中止执行。支持条形码。分析计算出采购建议存货、数量、

44、价格。支持供应商存货编码。支持多计量和计量单位组合。支持销售订单跟踪。支持联查相关单据。支持公用、专用自定义项、存货自由项。支持功能、数据、字段权限。支持单据、打印模板设置。支持汇总页签4.5.3. 采购订单单据基本信息：供应商、部门、业务员、到货日期、到货地址、运输方式、付款方式、存货、数量、价格、折扣、合同号。来源支持无来源。请购单。预测单。销售订单。采购需求分析去向进货单。采购入库单。支持根据BOM配比采购。支持采购批量。支持整单折扣金额分摊。支持查看现存量、可用量。单价、金额支持订单订金。支持根据价格策略带出价格。支持查询最近十次历史交易价格。支持最高进价控制。支持超订单进货/入库。支

45、持赠品。支持中止执行。支持条形码。支持供应商存货编码。支持多计量和计量单位组合。支持多币种。支持销售订单跟踪。支持联查相关单据。支持公用、专用自定义项、存货自由项。支持功能、数据、字段权限。支持单据、打印模板设置。支持单据转换，转换为销售订单、销货单、销售出库单。支持汇总页签4.5.4. 进货单进货单可以是立账单据， 是确定入库成本的依据之一。 进货与入库合并时同时承载立账与入库功能。在采购环节支持采购合理损耗的处理单据基本信息：供应商、部门、业务员、至U货日期、至浚地址、运输方式、付款方式、付款到期日、存货、数量、价格、折扣。来源支持无来源。采购订单。采购入库单（先入库后进货时用）。进货单（

46、退货时用）。去向进货单（退货时用）。采购入库单（先进货后入库时用）。（支持自动生成）采购发票。（支持自动生成）支持整单折扣金额分摊。支持自动核算，确定入库成本。（进货单立账）支持快速调用费用单，用于录入采购费用（进货单立账） 支持查看现存量、可用量。单价、金额支持现结。（进货单立账）支持使用预付（进货单立账）支持根据价格策略带出价格。支持价格跟踪（进货单立账）。支持查询最近十次历史交易价格。支持最高进价控制。支持赠品。支持多仓库。支持三大票据类型：专用发票、普通发票（含农副产品发票）、收据。支持条形码。支持供应商存货编码。支持多计量和计量单位组合。支持多币种。支持多货位。支持批号、有效期管理。

47、支持销售订单跟踪。支持联查相关单据和凭证。支持公用、专用自定义项、存货自由项。支持功能、数据、字段权限。支持单据、打印模板设置。支持单据转换，转换为销售订单、销货单、销售出库单、材料出库单。支持汇总页签支持采购退货。主要用于处理已入库或已立账的业务的退货。退货部分需要冲减往来款、进货与入库合并时冲减库存。支持根据进货单退货。支持无来源退货。支持换货。主要用于处理退货与收货同时进行的业务。进货单红蓝混录，蓝字为普通采购，红字为采购退货。支持冲抵退货。主要用于处理不再后续执行（后续指：入库、开票）的采购退货业务， 必须依据进货单退货，退货部分将减少需要采购量。4.5.5. 采购发票采购发票可以是立

48、账单据，是确定入库成本的依据之一。单据基本信息：供应商、部门、业务员、付款方式（发票立账）、付款到期日（发票立账）、存货、数量、价格、折扣、开票供应商。来源支持无来源（进货单立账）。进货单。支持整单折扣金额分摊。支持快速调用费用单，用于录入采购费用（发票立账）。单价、金额支持现结。（发票立账）支持使用预付（发票立账）支持根据价格策略带出价格。支持价格跟踪（发票立账）。支持查询最近十次历史交易价格。支持最高进价控制。在采购环节支持采购合理损耗的处理（发票立账）支持自动核算，确定入库成本。（发票立账）支持多仓库。支持专用发票、普通发票（含农副产品发票）。支持红字发票。支持按明细和汇总查看。支持条形

49、码。支持供应商存货编码。支持多计量和计量单位组合。支持多币种。支持批号、有效期管理。支持销售订单跟踪。支持联查相关单据。支持公用、专用自定义项、存货自由项。支持功能、数据、字段权限。支持单据、打印模板设置。支持汇总页签4.56 采购需求分析对于根据销售订单、内部预测进行统一采购的企业，可以选择使用采购需求分析功能,帮助您快速汇总采购需求，节省采购时间。单据基本信息：运算单据信息、采购建议信息来源预测单。销售订单。去向请购单。采购订单。支持多来源单据一起进行分析。支持导航式运算步骤。支持多来源明细合并生成运算结果。支持选择参与运算的可用量。支持设定参与运算的可用量的截止日期。支持选择参与运算的可

50、用量的仓库。支持查看详细的运算过程。支持查看运算结果。支持生成单据时，采购建议可以合并生单。支持生成采购订单时，考虑采购批量。支持超建议量生单。支持中止执行。支持联查相关单据。支持公用、专用自定义项、存货自由项。支持功能、数据、字段权限。支持单据、打印模板设置。4.5.7. 采购预警支持采购进货预警。根据设置的预警的提前天数进行预警，包含：临近、到期、逾期三种情况。4.5.8. 采购待处理业务采购订单待收货业务。进货单待结款业务（进货单立账）。采购发票待结款业务（发票立账）。4.5.9. 采购报表支持单据明细表：请购单明细表、采购订单明细表、进货单明细表、采购发票明细表。支持单据统计表：请购单

51、统计表、采购订单统计表、进货单统计表、采购发票统计表。 支持采购综合统计分析表。用于跟踪采购业务全过程。支持业务执行表：请购单执行表、采购订单执行表、进货单执行表、采购发票付款执行 表（发票立账）。用于从源头单据统计查询业务执行情况。46 销售管理单据：报价单、预测单、销售订单、销货单、销售发票、销售费用分摊单。报价单：记录向客户的报价，并可根据报价对存货进行利润的预测。预测单：处理商业中的提前备货、面向库存生产的提前生产、半成品备货生产。流程：先销货后出库、先出库后销货、销货与出库合并。立账单据：销货单立账、销售发票立账。本版实现了信用的灵活控制， 对于需要最大限度降低赊销风险的企业，可以选

52、择从订单环节开始控制信用，及早发现不良客户，杜绝恶意销售出货。4.6.1. 选项支持最低售价控制。支持客户信用控制。支持业务员信用控制。支持销货单自动生成出库单。支持超订单发货/出库。支持报价含税或不含税。支持客户信用额占用量计算范围，包括销售订单、销货单、销售出库单、销售发票（立账）、收入单、能够满足从销售订单就开始信用控制的需求。462. 报价单报价单用于记录企业向客户的报价信息，用户可查看历史报价，为本次报价提供参考； 可根据报价单后续转成销售订单。单据基本信息：客户、部门、业务员、失效日期、收款方式、存货、数量、价格、折扣。 去向销售订单。支持毛利预估。支持整单折扣金额分摊。支持查看现存量、可用量。单价、金额支持根据价格策略带出价格。支持查询最近十次历史交易价格、最近十次历史报价。支持最低售价控制。支持条形码。支持客户存货编码。支持多计量和计量单位组合。支持多币种。支持不确定的客户和存货进行报价。支持联查相关单据。支持公用、专用自定义项、存货自由项。