物资采购管理规定

1、物资采购管理规定为保证生产经营的正常进行，努力降低物资采购成本，杜绝舞弊，规 范物资采购行为特制定本规定。本规定的物资指为生产产品所必需的大宗原材料、辅助材料、包装物 和保证生产设备正常运转而必需准备的耗用量较大的设备备品备件、器 具，生产人员的劳动保护用品以及为在经营管理中耗用量较大的办公用 品、宣传品。物资采购经办机构为集团公司后勤部，集团公司其他部门、 下属各公司及个人不得自行采购。一、生产用物资采购生产用物资包括：原材料，辅助材料，包装物、备品备件器具、劳动 保护用品等。集团总公司后勤部根据集团总公司审批后的各部门、下属各 公司年度经营计划和预算结合上述各单位上报的的月度采购计划提前作

2、 出采购安排，并书面报总裁提议组织成立采购临时小组。生产用物资采购采用招投标或招投议标的形式进行。供应商的投标资 料应包括以下内容：企业基本情况、产品技术标（理化指标） 、商务标（价 格、货款条件、运输等） 。投标单位标书统一由集团公司审计部收集保管。 在临时采购小组召开的供应商评议标会上统一开封评标，并初选出 13 名 供应商。临时采购小组根据拟购物资市场情况和初选出的供应商情况结合公 司的经营情况，提出最高及最低采购要求（风险控制、品质控制、货款控 制、成本控制等） ，并填制“物资采购审批呈报表”逐级审批后，由集团公司后勤部牵头与选定的供应商进行合同洽谈。集团后勤部将与供应商合同洽谈后拟签

3、定合同基本内容，填制“物资 采购合同审批呈报表”，逐级审批后，送（传真）提请采购的下属公司签 订正式合同。由提请采购的下属公司采购部按合同执行物资采购。合同的正式文本应送以下部门保存：二级公司采购部、财务部、集团 公司审计部、后勤部。复印本送集团公司财务部。每年终了，二级公司采 购部、集团公司后勤部应书面说明每份合同的执行情况，并将该合同交各 自的档案管理部门归档保管。二、办公用品等采购经营管理中耗用量较大的办公用品包括纸张、文具、专用信笺、宣传 品等。集团总公司后勤部根据年度经营计划和预算提出书面报告，报总裁 提议组织成立临时采购小组。办公用品采购采用议标形式每年选定文化品供应商、印刷厂各一

4、家。 集团公司审计部将收集的投标书在临时采购小组的评议会上拆封进行评 议，并选出供应商；拟定最高和最低要求，填制“物资采购审批呈报表” 逐级审批后，由集团公司后勤部牵头与选定的供应商进行合同洽谈。集团公司后勤部与供应商洽谈后，将拟签定的合同基本内容填制“物 资采购合同审批呈报表”，逐级审批后，按合同执行物资采购。合同的正式文本送以下部门保存：集团公司审计部、后勤部。复印文 本送集团公司财务部。每年终了，集团公司后勤部应书面说明合同执行情 况，并该合同交档案管理部门归档保管。三、采购物资的入库1、生产物资的入库各类生产物资在办理入库时，仓库保管员应点验数量、检查外包装、 查验品质检测单、产品合格

5、证明、运输单据等，方可开出入库单，按物资 类别、型号建立实物保管帐并登记入帐。同时，将入库单等有关单票据送 财务部，财务部据此进行会计处理。2、办公物资的入库各类办公物资在办理入库时，仓库保管员应点验数量、检查外包装、 及品质，方可开出入库单。按物资类别建立实物保管帐簿并登记入帐。同 时将入库单等有关单票据送集团公司财务部，集团公司财务部据此进行会 计处理。四、办公用物资的领用因办公用物资采用由集团公司集中统一采购的办法，所以集团公司各 部及各二级公司按计划分批到集团公司后勤部申领。在申领时应按类填制 领用单，并登记实物保管帐，同时报集团公司财务部。集团公司财务部据 此做为物资领用划拨单并做为

6、相应的费用划转会计处理，或在季末、年终 的利润考核时作冲减处理。五、采购付款物资采购付款应根据所签定的合同条款提示付款，付款程序按“关于 有关财务事项审批权限及流程的规定”办理。物资采购流程:后勤部*总裁后勤部报告采购事 项成立临时 米购小组发布招 标信息临时采购小组评标、议标、填 制采购审批表相关部门负 责人 逐级审批后勤部等相关部门合同洽谈，填制 采购合同审批表相关部门负责人逐级审批进入付款流 程物资米购审批呈报表使用 单位物资名称型号年度计划需 用量（单位）计划最低库 存量（单位）目前存量（单位）实际耗用 量（单位）本次拟采购 量（单位）临时 采购 小组拟定供应商名称合同条款的要求组长签名： 组员签名：律师意见签字：审计部长意见：签字：财务总监：签字：总裁意见：签字：物资采购合同审批呈报表供应商