《ERP技术及应用》实验指导书要点

1、ER限术及应用实验指导书信息管理与信息系统教研室2013 年 3 月实验一 ERP软件基础信息配置实验名称ERP软件基础信息配置实验学时4学时实验目的1、掌握用友ERP的账套建立的步骤2、了解和掌握系统启用在用友 ERP-U8系统的重要作用，理解建立账套和系统启用的区别。3、了解和掌握机构设置在用友 ERP-U8系统中进行设置的重要性，理解部门设置与人员设置 先后顺序的原因。4、了解和掌握往来单位设置在用友ERP-U8系统中的重要作用，理解对往来单位进行集中设置和管理的重要性，知道其设置的原因。5、了解存货信息在用友 ERP-U8系统中的重要作用，掌握存货信息的设置方式。6、了解和掌握业务信息

2、的设置在用友ERP-U8系统中的重要作用，理解业务信息设置的必要与涵义。7、了解和掌握设置生产制造参数在用友ERP-U8系统中的重要作用，通过实验资料理解其设置的必要性和重要性。8、了解物料清单的设置在用友 ERP-U8系统中的重要作用，理解其在生产制造与业务链之 间所起的连接作用，掌握物料清单设置的过程9、了解期初余额的整理录入在用友ERP-U8系统中的重要作用，掌握各业务模块期初余额录入的过程。实验性质验证性实验实验内容一、建立用友 ERP的账套1、启动系统管理，以“ Admin”的身份进行注册，密码默认为空。（系统注册）2、增加用户0001黄红：（权限用户增加），在“操作员详细情况”对话

3、框中 填写“编号”和“姓名”，并所属角色里选择“账套主管”，其余信息可选填。再依次增设 三位操作员：0002张晶，0003王平，0004李丽。也可自己添加用户信息。提示：编号应唯一，重复请另设。3、账套信息建立账套信息：（账套建立）（1）账套信息：账套号自选，账套名称为“用友ER改验”，启用日期为当天。账套号是账套的唯一标识， 可以自行设置3位数字，但不允许与已存账套的账套号重复， 账套号设置后将不允许修改。提示：系统默认的账套路径是用友ERP-U8的安装路径，可以进行修改。建立账套时系统会将会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料进行修改，否则将会影响到系统初始化及日常业务处理等内容的操

4、作。（2）单位信息：填上单位名称和税号，如税号为3102256437218提示：单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。必须录入的信息以蓝色字体标识（以下同）。单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。(3)核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。提示：行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管；如果建账未设置用户，建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的账套主管，待建账完毕后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。如果选择了按行业性质预置会计科目，系统则根据所选择的行业类型

5、自动装入国家规定的一级科目及二级会计科目。(4)基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。提示：本练习需要对存货、供应商和客户进行分类，且有外币核算。是否对存货、供应商和客户进行分类将会影响到其档案的建立；有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务是否能够处理外币业务。如果基础信息设置错误，可以由账套主管进行修改，一旦使用将不能进行修改。(5)编码方案：A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为2 2C存货分类的编码方案为2 2 3 3D收发类别的编码级次为2 2E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变提示：编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码

6、级次及每级编码的位长。删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。(6)数据精度设置在上一步设置好“编码方案”后，单击“确定”，再单击“取消”，打开“数据精度”窗口。默认系统预置的数据精度设置，单击“确定”，稍候，系统弹出信息提示框。提示：如果选择“是”则可以直接进行“系统启用”设置，也可以选择“否”，先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用。单击“否”，结束建账过程。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示，单击“确定”返回系统管理即可。(7)系统启用启用“总账”、“应收”、“应付”、“销售”、“采购”、“库存”、“存货核算”、“物 料清单”，“主生产计划”，“

7、需求规划”、“生产订单”模块。设置完之后，点击“退出” c 提示：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。各系统的启用时间必须大于或等于账套账套的启用时间。“物料清单”，“主生产计划”，“需求规划”、“生产订单”模块要依次启用。二、操作员权限设置(系统管理：权限 权限)要求:操作员张晶：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“采购管理”，“销售管理”，“库 存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员王平：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算” 中的所有权限。操作员李丽：拥有“公用目录设置”，“总账”，“应收款管理”，“应付款管理”中的所有权限。修改方法：打开“操作

8、员权限”对话框，找到各操作员，点击“修改”，设置完权限后，点击保存图标。提示：只有系统管理员（admin）才有权限设置或取消账套主管。而账套主管只有权限对所辖账 套进行操作员的权限设置。设置权限是应注意分别选中“账套”及相应的“用户”。账套主管拥有该账套的所有权限，因此无须为账套主管另赋权限。一个账套可以有多个账套主管。三、基础资料设置1、（系统管理：程序用友ERP- u872企业应用平台）,以主管黄红的编号0001 进入，有密码则输入密码，还可更改密码。账套选择“用友ER般验”，则可进入系统。2、定义部门档案定义部门档案：部门编码部门名称成立日期01制造中心0101一车间0102二车间02营

9、业中心0201业务一部0202业务二部03管理中心0301财务部0302人事部定义人员档案：定义人员档案：0001李平（业务一部、在职人员、男、业务员）、0002王丽（业务二部、在职人员、女、业务员）。3、操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”| “机构人员” | “部门档案”命令，双击进入“部门档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入部门编码、部门名称，单击“保存” 以此方法依次增加其他部门档案信息。（2）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”| “机构人员” | “人员档案”命令，双击进入“人员档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入人员编码、人员名称，性别，人员 类别，人

10、员部门和业务属性。单击“保存”。以此方法依次增加其他人员档案信息。四、往来单位设置1、定义客户分类：批发、零售、代销、专柜2、定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行 账号HHGS华宏公司批发310003154，商银行622202110112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777招商银行513333222567JYGS精益公司专柜315000123光大银行332255666158LSGS利氏公司代销315452453建设银行7586669997633、定义供应商分类分为原料供应商和成品供应商4、定义供应商档案所属分类供艮荀编俏供也河间棕税号供应商属性XHGS兴华公司原料供应商

11、310821385货物JCGS建昌公司原料供应商314825705货物、服务FMSH泛美商行成品供应商318478228货物ADGS艾德公司成品供应商310488008货物操作步骤：定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案 进入“客户分类”窗口进行操作。提示：客户是否需要分类应在建立账套时确定。 定义客户档案(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案| “客商信息” | “客户分类”命令，双击客户分类编码必须符合编码规则。| “客商信息” | “客户档案”命令，双击-18 -进入“客户档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击鼠

12、标 选中某一客户分类，右窗口显示该分类下所有的客户列表。(2)按实验资料输入“客户编码”、“客户简称”、“所属分类码”、信息，单击“保存”。保存后，单击顶部“银行”按钮，依据实验资料，增加 案”。定义供应商分类：原料供应商、成品供应商(1)同理，按照上述操作步骤，完成供应商的设置。执行“基础档案”应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口进行操作。“税号”、等相关“客户银行档| “客商信息” | “供定义供应商档案命令，打开“供应商档案”窗口。进(1)执行“基础档案” | “客商信息” | “供应商档案” 行操作，注意按要求勾选下面的几个属性。五、存货信息设置定义计量单位：计量单位编号计量单位名称

13、所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算单位无换算02台无换算单位无换算03只无换算单位无换算04什无换算单位无换算05块无换算单位无换算06千克无换算单位无换算定义存货分类:01原材料0101芯片0102硬盘0103显木器0104键盘0105鼠标0106主板0107电源0108螺丝0109内存02半成品0201主机03产成品0301计算机04外购商品0401打印机0402传真机 05应税劳务定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性提前期0101001Intel芯片-H- LJK 心片盒17外购，生产耗用,10102001100G 硬盘硬盘盒17外购，生产耗用:,内销 201

14、0300119 寸显示器显示器台17外购，生产耗用，内销 20104001普通键盘只17外购，生产耗用，内销10105001鼠标鼠标只17外购，生产耗用，内销10106001主板主板块17外购，生产耗用，内销 20107001电源电源只17外购，生产耗用，内销10108001螺丝螺丝千克17外购，生产耗用10109001内存条 2G内存条块17外购，生产耗用，20201001主机(MPS件)主机台17自制，内销10301001计算机计算机台17自制，内销104010011600K 打印机打印机台17外购，内销205001运输费1定义计量单位应税劳务口7外购，内销，应税劳务(1)在“基础设置”选

15、项卡中 量单位”窗口。,执行“基础档案”| “存货” | “计量单位”命令，打开“计(2)单击“分组”按钮，打开“计量单位组',窗口。进行操作。保存后再选择“单位”设计计量单位，保存退出。2定义存货分类及档案(1)执行“基础档案” | “存货” | “存货分类”命令，进入“存货分类”窗口进行操作。3、定义存货档案(1)执行“基础档案” | “存货” | “存货档案”命令，进入“存货档案”窗口。选中相应的分类，增加存货档案。注意“0201001主机”是MPSK应在“ MRP/MPS选项卡中设置。设置提前期打开“计划”选项卡，在“固定提前期”中填入。提示：在选择“主计量单位”时，点选旁边的

16、按钮，会弹出一个“主计量单位档案基本参照”对话框，默认只有一个单位，可点击“全部”按钮，显示全部单位。六、设置业务信息定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002半成品仓库移动平均003成品仓库移动平均004外购品仓库移动平均定义收发类别：01正常入库0101采购入库0102产成品入库0103调拨入库02非正常入库0201盘盈入库0202其他入库03正常出库0301销售出库0302生产领用0303调拨出库04非正常出库0401盘亏出库0402其他出库定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”默认采购类型定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。默认销售类型为

17、“经销”。操作步骤(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”| “业务” | “仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。进行操作录入所有仓库档案信息。(2)执行“业务” | “收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。进行操作录入所有收发类别信息。提示：必须按编码方案设定的编码规则输入。先建立上级收发类别，再建立下级收发类别。(3)执行“业务” | “采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。单击“增加”，依据实验 资料输入采购类型。提示：采购类型编码和采购类型名称必须输入。编码位数视采购类型的多少设定。入库类别是指定在采购系统中填制采购入库单时，输入采购类型后，系统默认的入库类别。是否默认值：是指

18、设定某个采购类型作为填制单据是默认的采购类型，只能设定一种类型为默认值。(4)同理，执行“业务” | “销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。提示：销售类型编码和销售类型名称必须输入。出库类别是设定在销售系统中填制销售出库单时，输入销售类型后，系统默认的出库类别。以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。是否默认值是指设定某个销售类型作为填制单据时默认的销售类型，只能设定一种类型 为默认值。七、设置生产制造参数维护时栅资料01 (标准时栅)：日数需求来源110客户订单220预测+客户口单先止向再反向消抵330预测设置预测版本其中MPS有01 , 02版，MR

19、P有11, 12 版序号版本代号版本说明版本类别101MPSV01MPS202MPSV02MPS311MRPV11MRP412MRPV12MRP操作步骤(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”| “生产制造” | “需求时栅维护”命令,双击打开“需求时栅维护”窗口。单击“增加”，依据实验资料输入时栅资料信息(2)执行“基础档案” | “生产制造” | “预测版本资料维护”命令，打开“预测版本资料维 护”窗口，单击“增加”，依据实验资料录入预测版本资料。八、设置物料清单“0201001一主机”的物料清单：层次物料编 码物料名 称物料属性可选 否选择规则计划(%)数量供应类 型01+0201

20、001主机自制/销售否全部100%1+0101001Intel-H- UK心片外购/生产 耗用/销售否全部100%1领用+0102001100G硬盘外购/生产 耗用/销售否全部100%1领用操作步骤(1)在“业务工作”选项卡中，执行“生产制造” | “物料清单” | “物料清单维护” | “物 料清单资料维护”命令，打开“物料清单资料维护”窗口。(2)单击“增加”，依据实验资料录入“0201001-主机”的物料清单，即 BOM表，并“保存”。九、期初余额整理录入1.采购业务期初余额整理及录入期初货到票未到数据的录入：20*/02/18 业务一部收到兴华公司提供的 100G硬盘100盒，单价为8

21、00元，商品已验 收入原料仓库，至今尚未收到发票。注意：如果启用了“库存管理”，则必须在库存管理子系统中录入采购入库单，如果没有启动“库存管理”，则可在“采购管理”系统中录入“采购入库单”，操作如下(在“库存 管理”系统中录入的步骤类似)：操作步骤(1)在“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“采购管理”|“采购入库”|“入库单”命令，打开“采购入库单”窗口。输入期初采购业务数据，“保存”，再“退出”。(2)执行“采购管理” | “设置” | “采购期初记账”命令，完成记账。2、录入销售业务期初余额期初发货单的录入：20*/02/28 业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，含税单价为6500

22、元，由成品仓库发货，该发货单尚未开票。操作步骤(1)执行“供应链” | “销售管理” | “设置” | “期初录入” | “期初发货单”命令，进入“期 初发货单”窗口。按实验资料要求输入期初发货单信息，“保存”，“审核”，再“退出”。3、录入库存业务期初余额仓库名称存货名称数量原料仓库Intel芯片700原料仓库100G硬盘200原料仓库键盘100原料仓库主板300原料仓库电源350原料仓库内存条80原料仓库螺丝50成品仓库计算机380外购品仓库1600K 打印机 400操作步骤(1)执行“供应链” | “库存管理” | “初始设置” | “期初结存”命令，打开“库存期初”窗口。(2)在“库存

23、期初”窗口右上角的仓库选择“原料仓库”，单击“修改”，在表体部分按要求录入属于原料仓库的信息，再进行“保存”和“批审”(3)切换“库存期初”窗口右上角的另外几个仓库，输入实验资料中其他仓库的期初数据， 并完成“批审”。单击“退出”。4、录入存货业务期初余额仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库Intel芯片7001200原料仓库100G硬盘200820原料仓库10080原料仓库主板3001000原料仓库电源350300原料仓库螺丝5080成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K 打印机 4001800操作步骤执行“供应链” | “存货核算” |“期初数据”| “期初余额”命令，进入“期初

24、余额窗口。(2)在“期初余额”窗口，选中“原料仓库”，单击“取数”，可以将库存管理系统中的期 初库存信息调用到存货核算系统，再补录“单价”。(3)同理，将实验资料中的其他期初余额信息依次录入。(4)单击“对账”，系统提示结帐成功，单击“退出”。十、数据备份与导入1、手工备份操作步骤：系统管理admin身份注册菜单栏选择“账套”输出，系统弹出“账套窗口”，选择需要备份的账套，如果需要备份完之后，删除数据库的数据，则勾选“删除当前输出账套”，单击确定，系统会提示设置数据的备份路径。备份时间视账套数据大小而定，一般时间较长, 请耐心等待。2、自动备份系统管理admin身份注册菜单栏选择“系统”设置备

25、份计划，系统弹出“备份计划设置”窗口。单击“增加”按钮，系统弹出增加备份计划，输入相关信息。3、导入数据系统管理admin身份注册菜单栏选择“账套”引入，弹出引入账套窗口，选择账套数据(数据的扩展名为Lst)。单击确定，系统提示是否更改引入的路径(账套数据存储路径)默认是在系统安装目录下，可更改。实验二销售与库存管理实验名称销售与库存管理实验学时6学时实验目的1、掌握销售业务的一般流程2、掌握销售分批出库的一般流程3、销售出库单由库存模块生成4、掌握委托代销业务的一般流程5、掌握销售退货业务的一般流程6、了解调拨业务流程7、掌握调拨业务生成的下游单据，以及生成单据的时点。8、掌握盘点的业务流程

26、，盘点单生成的单据和生成单据的时点。实验性质验证性实验实验内容一、应用准备客户档案管理：基础设置-基础档案-客商信息存货档案相关设置：基础设置-基础档案-存货-存货档案销售类型定义：基础设置-基础档案-业务-销售类型销售系统参数选项设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理销售期初：业务工作-供应链-销售管理-期初录入一期初发货单存货信息：基础设置-基础档案-存货(包括：存货分类、计量单位、计量单位组、存货档 案)期初结存：业务工作-供应链-库存管理-初始设置-初期结存查看本次实验所需的数据是否设置。二、一般销售业务业务流程：(1) 20*/4/1华宏公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格

27、。业务一部向华宏公司出 具销售报价单：报价为6000元/台(含税)。报价单由公司业务一部操作员张晶填制，并由 主管黄红审核报价单。完成查看报价单是否生成。(2)该客户了解情况后， 要求iT购10台，要求发货日期为20*/04/7。公司接到客户意向后, 由操作员张晶先制定一张销售预订单，日期为当天。计划人员根据此销售预订单可以对公司是否能满足此订单进行判断（即此订单是否能插到当前生产计划中去。）如果能满足，则审批此预订单（这一步我们假设能满足，由账套主管审批即可）。操作员张晶再制作正式的销售订单。要求：销售订单由销售预订单生成，并由账套主管审批。（3） 20*/4/7业务一部从成品仓库向华宏公司

28、发出其所订货物。要求出具销售发货单由仓库进行发货并生成 销售出库单，制作人张晶，发货数据由销售订单生成， 并由账套主管审批， 这时在库存管理系统中会自动生成销售出库单。（说明：必须得在“销售管理”-“设置”-“销售选项”中将“销售生成出库单”勾上才会自动生成销售出库单。）注意：发货单的审批日期要大于等于发货单的生成日期（即发货日期），在实验过程中，至 本步骤要求调整系统时间为发货日期。（4）操作员张晶据此开据专用销售发票一张，票号38275。并复核。发票的生成要根据发货单生成。注意：销售专用发票的票号是自动生成，可改为手工录入。若要求有本单位的开银行，可点对话框按钮，在弹出的对话框按键中点击编

29、辑来录入开户银行信息，信息自己填写。实验结果：根据上述业务要求，最后应有以下实验结果：（1）生成销售报价单（2）生成销售预订单（3）生成销售订单（4）生成销售发货单（5）生成销售出库单（6）生成销售专用发票。要求：本条实验内容中各种单据的审核要不同于制单人。后面的实验过程，为了节省时间，除要求之外，可由一人（比如账套主管）完成全部业务流程。三、销售分批出库业务内容如下：（1） 20*/03/25业务二部向精益公司出售 1600K打印机20台，由外购品仓库发货，报价（含税）为1500元/台，同时开据专用发票一张，票号为 38276。（2） 20*/03/25客户根据发货单从外购品仓库领出15台1

30、600K打印机。（3） 20*/03/26客户根据发货单再从外购品仓库领出5台1600K打印机。要求：制作发货单，并审核。同时发货单不自动生成库存销售出库单。在库存管理中生成销售出库单。提示：在销售管理 一设置一销售选项中进行设置。实验结果：根据上述业务流程，要求有以下实验结果：（1）生成一张发货单（2）生成一张销售专用发票（3）根据发货日期生成两张销售出库单。四、委托代销业务内容如下：（1） 20*/03/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价（含税）为4200元，货物从成品仓库发出。（2） 20*/03/25收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机 30台，售价为4200元。

31、 立即开据销售专用发票给利氏公司。要求：设置委托代销业务；提示：在销售管理一设置一销售选项中进行设置。 结算数据是30台。生成专用发票要进行复 核。在销售发票一发票列表中复核。实验结果：（1）委托代销发货单（2）委托代销结算单（3）代销专用发票一张，并复核。五、销售退货业务内容如下：（1） 20*/03/28业务一部售给昌新公司的计算机10台，含税价为6500元，从成品仓库发出。（2） 20*/03/30业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题，退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。（3） 20*/03/30开据相应的专用发票一张，票号 38278,数量为9台。要求：退货单由开始的发货单生成

32、。提示：退货单的数量应为负数。实验结果：（1）销售发货单（2）销售退货单（3）专用发票。（9台的数量）六、仓库调拨业务1.业务内容20*/05/26仓储部的管理员李明（没有此信息，自行添加）要求将原材料仓库中的 50只 INTEL芯片调拨到外购品仓库，经领导批准，仓管人员于20*/5/27执行了调拨。调拨后，进行查询库存有存货。说明：调拨指存货在仓库之间或部门之间变迁的业务，在同一个业务日期， 相同的转入仓库并且相同的转出仓库的所有存货可以填列在一张调拨单上完成调拨业务的账面调动 2.实验结果（1）调拨申请单 （2）调拨单 （3）调拨后的库存现有量查询。七、库存盘点业务1 .业务内容（1） 2

33、0*/6/5仓库管理员李明在对原材料库所有的存货进行盘点。盘点后，发现键盘少了 一只，与账面对不上。说明：盘点是指将库存中存货的实物数量和账面数量进行核对。根据记录的所有业务得到账面数量，在手工录入仓库中实际库存数量即盘点数量，系统根据他们之间的差异，通过填制盘点单，判断盘亏或盘盈，再自动生成其他出入库单。2 .实验结果（1）盘点单 （2）出库或入库单.（根据盘亏还是盘盈结果来定）实验三供应链与物料需求计划实验名称供应链与物料需求计划实验学时10学时实验目的1、在掌握销售管理与库存管理的基础上，了解生产过程的整个流程，掌握供应链上的各个 功能环节。2、理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产

34、销排程和物料需求计划的操作。3、掌握销售订单和预测量对 MRP/MPS十划的影响，并能够理解其MPS/MRP勺执行过程。4、掌握采购业务的一般流程、采购费用分摊业务的一般流程、掌握采购退货业务的一般流 程5、掌握根据计划进行库存管理的业务 实验性质综合性实验实验内容一、应用准备MRP相关准备1.BOM的建立操作路径：生产制造-物料清单-物料清单资料维护。设置：基本用量/生效日期/失效日期 并对物料清单审核。2、工作日历维护操作路径：基础设置-基础档案-业务-工作日历维护MRP/MPS进行日期推算时，系统按实际工作日安排各工作日期基本资料维护，在系统 (System)日历修改工作日历时间。3、时

35、栅(时界)需求时栅：是企业在编制计划时决定计划来源的策略，通过这种策略的制定企业可以根据客户订单、预测订单或两者的组合来确定编制计划的来源。最多可设置3行需求来源操作路径：基础设置-生产制造-需求时栅维护4、计划代号操作路径：基础设置-生产制造-计划代号维护，解决问题：多个模拟版本计划能够并存，方便计划员对各版本比较， 从而选择下达执行最合理版本计划。可建立多版本的产品需求预测资料，并可在执行MRP计划时可选择某一版本的需求预测作为其需求来源。MRP计划生成前选择，MRP计算的供需资料、净需求资料、供需追溯资料、自动规划错误 信息等，皆以该计划代号保存；若选择的计划代号所对应的MRP计划资料已

36、经存在，则MRP计算时将该计划代号的相关资料一并清除，重新生成新的计划资料。5、预测版本操作路径：基础设置-生产制造-预测版本维护6、存货档案-存货属性操作路径：基础设置-存货档案-基本页签。各参数的含义理解可参见菜单栏中的帮助。采购相关准备1、期初记账：在实验一中，第九部分实验内容，关于采购期初记账，如果没有完成此步骤, 先完成期初记账业务。2、单据设置：基础设置-单据设置-编号设置。3、采购选项：基础设置-业务参数-采购管理库存管理相关准备1、存货信息：基础设置-基础档案-存货(包括：存货分类、计量单位、计量单位组、存 货档案)2、期初结存：业务工作-供应链-库存管理-初始设置-初期结存3

37、、查看本次实验所需的数据是否设置。二、MPS客户订单的推算。(1)时间为系统日期，精益公司向销售部门对主机询价，销售人员向其报价，客户需主机500台，所报含税单价3000元，预计完工时间为20*/05/16 , 5月17日发货。(2)业务一部负责人通过报价单，生成订单。订单单据日期可和完工日期设置相同，均为20*/05/16。(3)精益公司要求降价，经协商同意降价，在已生成的订单上直接修改价格，将含税单价改为2850元。已知“ 0202主机”的物料清单如下：层次物料编物料名物料属供应固定提变动提变动<101码称性倍数丽涧基数型+0201001主机自制/销 售12011100+010100

38、1Intel-H- UK 心片外购/生 产耗用/ 销售1001180领用+0102001100G 硬盘外购/生 产耗用/ 销售15021200领用上面三种物料的供需政策均为PE Intel CPU芯片的安全库存为50。要求：对实验中的存货属性按上述要求填写，500台主机在5.16完工，5月17号就要发货。订先制定报价单，再由报价单生成销售订单，同时订单应可修改价格。提示：(1)工作日历的修改，根据时栅的总天数，设立一个区间。(2)在销售订单表体中添加“预完工日期”，由“基础配置” 一“单据设置”一“单据格 式设置”-“销售管理”-“销售订单”-“显示”-“销售订单”-右边窗口右键 选择“表体项

39、目”，找到“预完工日期”。确定。实验结果：(1)销售报价单(2)修改单价后销售订单(3)主机累计提前期结果，分析其结果是否正确(3) MPSt算结果及分析。(包括开工日期，完工日期，物料的生产规划量等信息) 三、MPS客户订单+预测订单的推算 内容如下：在上一个内容的基础上，加上预测订单进行推算。销售部门通过市场进行预测，其预测需求起始时间20*/5/17 ,结束时间到 20*/6/15 ,预测量为1800,请按“不均化”、按“周均化”推算 MPS结果。要求：用“主生产计划”“需求来源资料维护”，进行预测量录入，生成 MPS,作为MRP的运算依据。实验结果：（1）预测单（2）周均化后的产品预测

40、单明细表。（分析各个需求阶段的需求量的计算方法，可参考用友帮助文档.mp.chm） （3） MPS推算后的规划表。（包括开工日期，完工日期， 各时段的生产规划量等数据）。四、MRP客户订单的推算内容如下：在前面一到五的练习的基础上，独立完成以下练习。1 .华宏公司向业务二部订购 800台商务电脑，含税报价为5000元，要求完工时间为20*/05/02。5.03发货。2 .根据此业务要求来帮助生产部门确定该何时生产，何时采购原料，及相应数量。“商务电脑”的物料清单:层次物料编 码物料名称物料属性供应 倍数固定提 涧变动 提前 期变动 基数供应 回0123+0301002商务电脑自制/销售1+02

41、01002商务主机自制/生产 耗用/销售2领用+0202001机箱自制/生产 耗用2领用+0114004金属板(1*2M )外购/生产 耗用2领用+0108001螺丝外购/生产 耗用1领用+0106002主板（商用）外购/生产 耗用1领用+0101002酷睿5I CPU外购/生产 耗用/销售5021100领用+01110012G内存条外购/生产 耗用2领用+0102004200G硬盘外购/生产 耗用/销售1领用+0107001电源外购/生产 耗用/销售1领用+0108001螺丝外购/生产 耗用1领用+010300319寸显示器外购/生产 耗用/销售2领用+0104001外购/生产 耗用1领用螺

42、 丝1()内 存2( )显示器+0105001鼠标外购/生产 耗用1领用(3) MPSt算结果(4)由MPSt算MR的结果，并分析。MRP/MPS 推算。销售部门通过市场进行预测，其预测需求起始时间 测量为1800,请按“不均化”、按“周均化”推算 要求分两种方法进行：(1)用“主生产计划”“需求来源资料维护” 的运算依据。20*/5/17 ,结束时间到 20*/6/15 ,预 MRP结果。,进行预测量录入，生成 MPS,作为MRP物料。(2)上面物料的供需政策均为 P巳商务电脑为“ MPST。2G勺内存条2根，制作一个机箱 需消耗1*2M金属板的1/3。没有说明的都是系统默认值。(3)物料清

43、单的建立顺序是先机箱，再主机，再成品。(4)先推算 MPS再以MPSt算MPR实验结果：(1)客户订单 (2)电脑物料清单五、MRP客户订单+预测量的推算内容如下：在上一部分内容的基础上，用预测量作(2)直接使用预测量和订单量作为MRP推算的数据来源。(3)根据时栅设置，分析 MRP演算结果。说明：如果用预测量和订单量直接推算MRP时，不能用上面的物料清单，不能出现MPS的物料,所以上面的物料清单要进行修改。或另外建立物料清单。实验结果：(1) MPS的推算结果 (2)预测量单(3)由MPS+预测单推算的 MRP结果 (4)由预测单+订单 推算的MRP结果 （5）周均化以上两种方法的MRP结果

44、。六、采购管理基本操作一般采购业务1 .业务内容（1） 20*/5/5业务三部的王新向创新公司询问Intel芯片的单价（1000元/盒），并填写供应商存货调价单，保存并审核。可以通过“供应商存货价格表”功能查看录入的价格信息。（2）业务员觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300盒，需求日期为20*/05/20。业务员据此填制请购单。（3） 20*/05/5上级主管同意向创新公司订购Intel芯片300盒，单价为1000元，要求到货日期为20*/05/20。根据请购单制作采购订单，保存并审核。（4） 20*/05/20收到所订购的Intel芯片300盒。根据采购订单填制到货单，保存并审核。（5） 20*/05/20将所收到的货物验收入原材料仓库。根据采购到货单，制作采购入库单， 保存并审核。（6）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号 85010。根据入库单制作发专用发票。发票 编号无法改动时，应修改采购发票的单据格式，在“基础配置” -“单据设置”-“单据