Excel函数帮助文件整理纯净版

1、ms excel 公式全集编辑：little-key2008 年 1 月 7 日 于北京目 录一、财务一、财务.41.1 accrint.4accrintm.10amordegrc.13amorlinc.16coupdaybs.19coupdays.21coupdaysnc.24coupncd.26coupnum.29couppcd.31cumipmt.34cumprinc .36db.38ddb.40disc.42dollarde.45dollarfr .47duration.48effect.51fv.52fvschedule .58intrate.59ipmt.62irr.64ispmt

2、.66mduration.68mirr .71nominal.73nper.74npv .76oddfprice.80oddfyield.84oddlprice.87oddlyield.90pmt.93ppmt .96price.99pricedisc.103pricemat.105pv .108rate.111received.113sln.116syd .117tbilleq.119tbillprice.121tbillyield.123vdb.125xirr.127xnpv.130yield .132yielddisc .136yieldmat.138二、日期与时间二、日期与时间.142

3、三、数学与三角函数三、数学与三角函数 .143四、统计四、统计.144五、查找与引用五、查找与引用.145六、数据库六、数据库 .146七、文本七、文本.147八、逻辑八、逻辑.148九、信息九、信息.149十、工程十、工程.150十一、多维数据集十一、多维数据集.151一、财务1.1 accrint返回定期付息证券的应计利息。语法accrint(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_method)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(20

4、08,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。issue 为有价证券的发行日。first_interest 为证券的首次计息日。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。rate 为有价证券的年息票利率。par 为证券的票面值，如果省略此参数，则 accrint 使用 ￥1000。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us

5、 (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360calc_method calc_method 为逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。如果值为 true (1)，则返回从发行日到结算日的总应计利息。如果值为 false (0)，则返回从首次计息日到结算日的应计利息。如果省略此参数，则默认为 true。注解 microsoft office excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距

6、1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft office excel for the macintosh 使用另一种默认日期系统。 更改日期系统、格式或两位数年份表示更改日期系统、格式或两位数年份表示日期通常是数据分析的重要部分。您经常会有这样的提问：某一产品是何时购买的？执行项目中的某项任务将需要多长时间？某一会计季度的平均收入是多少？正确输入日期对于确保结果准确至关重要。设置日期格式以使其易于理解对于保证这些结果的正确理解也同样重要。要点要点 由于计算程序解释日期的规则十分复杂，所以在输入日期时应尽可能的明确。这样在计算日期时就可具有最高的准确性。您要做什么？您要做

7、什么？了解日期计算和格式更改两位数年份的解释方法更改默认日期格式以用四位数显示年份更改日期系统了解日期计算和格式了解日期计算和格式microsoft office excel 将日期存储为序列号（称为序列值）。例如，在 microsoft office excel for windows 中，1900 年 1 月 1 日是序列号 1，2008 年 1 月 1 日是序列号 39,448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。excel 将时间存储为小数，因为时间被看作天的一部分。因为日期和时间都是数值，因此也可以进行加、减等各种运算。通过将包含日期或时间的单元格的格式设

8、置为“常规”格式，可以查看以序列值显示的日期和以小数值显示的时间。有关详细信息，请参阅以下帮助主题：有关在计算中使用日期的公式示例，请参阅常用公式示例中的“日期和时间”一节。 有关如何输入日期的详细信息，请参阅在工作表单元格中手动输入数据。 有关如何设置日期格式的详细信息，请参阅将数字显示为日期或时间。 返回页首更改两位数年份的解释方法更改两位数年份的解释方法要点要点 若要确保年份值按预期方式解释，请将年份值按四位数键入（例如 2001，而非 01）。如果输入了四位数年份，excel 将不解释世纪数。在文本格式的单元格中输入了具有两位数年份的日期或者在函数中输入具有两位数年份的日期作为文本参数

9、（如 =year(1/1/31)）时，excel 按如下方式解释年份：00 至至 29 解释为 2000 至 2029 年。例如，如果键入日期 5/28/19，excel 将认为日期是 2019 年 5 月 28 日。 30 至至 99 解释为 1930 至 1999 年。例如，如果键入日期 5/28/98，excel 将认为日期是 1998 年 5 月 28 日。 在 microsoft windows xp 中，可以更改所有已安装的 microsoft windows 程序对两位数年份的解释方法。1.在 windows 的“开始”菜单中，单击“控制面板”。 2.双击“区域和语言选项”图标或

10、文件夹。 3.在“区域和语言选项”对话框中，单击“区域选项”选项卡。 4.单击“自定义”。 5.单击“日期”选项卡。 6.在“当键入的年份是两位数字时，将其显示为在这些年之间:”框中，更改世纪的上限。 当更改上限年份时，下限年份也将自动更改。 返回页首更改默认日期格式以用四位数表示年份更改默认日期格式以用四位数表示年份默认情况下，在工作簿中输入日期时，该日期就会被格式化为显示两位数年份。使用此过程将默认日期格式更改为其他格式时，只要未使用“单元格”命令（“格式化”菜单下）格式化工作簿中之前输入的日期，该日期的显示就将更改为新格式。1.在 windows 的“开始”菜单上，单击“控制面板”。 2

11、.双击“区域和语言选项”图标或文件夹。 3.在“区域和语言选项”对话框中，单击“区域选项”选项卡。 4.单击“自定义”。 5.单击“日期”选项卡。 6.在“短日期格式”列表中，单击使用四位数年份的格式 (yyyy)。 返回页首更改日期系统更改日期系统excel 支持两种日期系统：1900 年和 1904 年日期系统。microsoft office excel for windows 默认的日期系统是 1900 年日期系统。microsoft office excel for the macintosh 默认的日期系统是 1904 年日期系统。 下表显示了每个日期系统中的第一天和最后一天的日期

12、及其对应的序列值。日期系统日期系统第一天第一天最后一天最后一天19001900 年 1 月 1 日（序列值 1）9999 年 12 月 31 日（序列值 2958465）19041904 年 1 月 2 日（序列值 1）9999 年 12 月 31 日（序列值 2957003）当从另外一个平台打开文档时，日期系统会自动转换。例如，在使用 excel for windows 时打开一个由 excel for the macintosh 创建的文档，则“1904 年日期系统”复选框会自动选中。 可以通过执行以下操作更改日期系统： 1.单击“microsoft office 按钮” ，单击“exce

13、l 选项”，然后单击“高级”类别。 2.在“计算此工作簿时”部分中，选择所需工作簿，然后选中或清除“使用 1904 年日期系统”复选框。issue、first_interest、settlement、frequency 和 basis 将被截尾取整。 如果 issue、first_interest 或 settlement 不是有效日期，则 accrint 将返回错误值 #value!。 如果 rate 0 或 par 0，则 accrint 将返回错误值 #num!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，则 accrint 将返回错误值 #num!。 如果 basis 4，则

14、 accrint 将返回错误值 #num!。 如果 issue settlement，则 accrint 将返回错误值 #num!。 函数 accrint 的计算公式如下： 其中：ai = 奇数期内第 i 个准票息期的应计天数。nc = 奇数期内的准票息期期数。如果该数含有小数位，则向上进位至最接近的整数。nli = 奇数期内第 i 个准票息期的正常天数。示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格

15、a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 ab12345678数据数据说明说明2008 年 3 月 1 日发行日2008 年 8 月 31 日首次计息日2008 年 5 月 1 日结算日10.0%票息率1,000票面值2按半年期支付（请参见上面的信息）0以 30/360 为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=accrint(a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8)满足上述条件的国债应计利息 (16.66666667)=accrint(d

16、ate(2008,3,5),a3,a4,a5,a6,a7,a8,false)满足上述条件（除发行日为 2008 年 3 月 5 日之外）的应计利息 (15.55555556)=accrint(date(2008,4,5),a3,a4,a5,a6,a7,a8,true)满足上述条件（除发行日为 2008 年 4 月 5 日且应计利息从首次计息日计算到结算日之外）的应计利息 (7.222222222)accrintm全部隐藏返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法accrintm(issue,settlement,rate,par,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数

17、作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。issue 为有价证券的发行日。settlement 为有价证券的到期日。rate 为有价证券的年息票利率。par 为有价证券的票面价值，如果省略 par，函数 accrintm 视 par 为 ￥1000。basis 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计

18、算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 issue、settlement 和 basis 将被截尾取整。 如果 issue 或 settlement 不是有效日期，函数 accrintm 返回错误值 #value!。 如果利率为 0 或票面价值为 0，函数 accrintm 返回错误值 #num!。 如果 basis 4，函数 accrintm 返回错误值

19、 #num!。 如果 issue settlement，函数 accrintm 返回错误值 #num!。 accrintm 的计算公式如下： 式中：a = 按月计算的应计天数。在计算到期付息的利息时指发行日与到期日之间的天数。d = 年基准数。示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“

20、公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 123456ab数据数据说明说明2008-4-1发行日2008-6-15到期日10.0%息票利率￥1,000票面值3以实际天数/365 为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=accrintm(a2,a3,a4,a5,a6)满足上述条件的应计利息 (20.54795)amordegrc全部隐藏返回每个结算期间的折旧值。该函数主要为法国会计系统提供。如果某项资产是在该结算期的中期购入的，则按直线折旧法计算。该函数与函数 amorlinc 相似，不同之处在于该函数中用于计算的折旧系数取决于资产的寿命。语法amord

21、egrc(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。cost 为资产原值。date_purchased 购入资产的日期。first_period 第一个期间结束时的日期。salvage 资产在使用寿命结束时的残值。period 期间。rate 为折旧率。basis 所使用的年基准。basis日期系统日期系统0 或省略

22、360 天（nasd 方法）1实际天数3一年 365 天4一年 360 天（欧洲方法）注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 此函数返回折旧值，截止到资产生命周期的最后一个期间，或直到累积折旧值大于资产原值减去残值后的成本价。 折旧系数为： 资产的生命周期（资产的生命周期（1/rate

23、）折旧系数折旧系数3 到 4 年1.55 到 6 年26 年以上2.5最后一个期间之前的那个期间的折旧率将增加到 50%，最后一个期间的折旧率将增加到 100%。 如果资产的生命周期在 0 到 1、1 到 2、2 到 3 或 4 到 5 之间，将返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按

24、ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12345678ab数据数据说明说明2400资产原值2008-8-19购入资产的日期2008-12-31第一个期间结束时的日期300资产残值1期间15%折旧率1使用的年基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=amordegrc(a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8)第一个期间的折旧值 (776)amorlinc全部隐藏返回每个结算期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在结算期间的中期购入的，则按线性折旧法计算。语法amorlinc(cost,date_purchased,

25、first_period,salvage,period,rate,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。cost 为资产原值。date_purchased 购入资产的日期。first_period 第一个期间结束时的日期。salvage 资产在使用寿命结束时的残值。period 期间。rate 为折旧率。basis 所使用的年基准。basis日期系统日期系统0 或省略360 天（nasd 方法）1实际天数3一年 36

26、5 天4一年 360 天（欧洲方法）注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作

27、表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12345678ab数据数据说明说明2400资产原值2008-8-19购入资产的日期2008-12-31第一个期间结束时的日期300资产残值1期间15%折旧率1使用的年基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=amorlinc(a2,a3,a4,a5,a6,a7,a7)第一个期间的折旧值 (360)coupdaybs全部隐藏返回当前付息期内截止到结算日的天数。语法coupdaybs(sett

28、lement,maturity,frequency,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis 为日计

29、数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1

30、 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 coupdaybs 返回错误值 #value!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 coupdaybs 返回错误值 #num!。 如果 basis 4，函数 coupdaybs 返回错误值 #num!。 如果 settlement matur

31、ity，函数 coupdaybs 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12345ab数据数据说明说明2007-1-25结算日2008-11-15到期日2按半年期支付（请参见上面的信息）1以实际天数

32、/实际天数为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=coupdaybs(a2,a3,a4,a5)在上述条件下从债券付息期开始到结算日的天数 (71)coupdays全部隐藏返回结算日所在的付息期的天数。语法coupdays(settlement,maturity,frequency,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者

33、的日期。maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，

34、这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 coupd

35、ays 返回错误值 #value!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 coupdays 返回错误值 #num!。 如果 basis 4，函数 coupdays 返回错误值 #num!。 如果 settlement maturity，函数 coupdays 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查

36、看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12345ab数据数据说明说明2007-1-25结算日2008-11-15到期日2按半年期支付（请参见上面的信息）1以实际天数/实际天数为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=coupdays(a2,a3,a4,a5)在上述条件下包含结算日的债券票息期的天数 (181)coupdaysnc全部隐藏返回从结算日到下一付息日之间的天数。语法coupdaysnc(settlement,maturity,frequency,basis)要点要点 应使用 d

37、ate 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/360

38、1实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年

39、1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 coupdaysnc 返回错误值 #value!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 coupdaysnc 返回错误值 #num!。 如果 basis 4，函数 coupdaysnc 返回错误值 #num!。 如果 settlement maturity，函数 coupdaysnc 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复

40、制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12345ab数据数据说明说明2007-1-25结算日2008-11-15到期日2按半年期支付（请参见上面的信息）1以实际天数/实际天数为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=

41、coupdaysnc(a2,a3,a4,a5)在上述条件下某债券从结算日到下一个付息日的天数 (110)coupncd全部隐藏返回一个表示在结算日之后下一个付息日的数字。语法coupncd(settlement,maturity,frequency,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价

42、证券有效期截止时的日期。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448

43、天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 coupncd 将返回错误值 #value!。 如果 frequenc

44、y 不为 1、2 或 4，则 coupncd 将返回错误值 #num!。 如果 basis 4，则 coupncd 返回错误值 #num!。 如果 settlement maturity，则 coupncd 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项

45、卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 1234ab数据数据说明说明2007-1-25结算日2008-11-15到期日2按半年期支付（请参见上面的信息）51以实际天数/实际天数为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=coupncd(a2,a3,a4,a5)对于具有上述条件的债券，为结算日之后的下一个付息日 (2007-5-15) 注释注释 要将数字显示为日期，请选择单元格，然后在“工作表”选项卡的“数字”组中，单击“数字格式”旁边的箭头，单击“短日期”或“长日期”。coupnum全部隐藏返回在结算日和到期日之间的付息次数，向上舍入到最近的整数。语法coupnu

46、m(settlement,maturity,frequency,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。bas

47、is 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 20

48、08 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 coupnum 将返回错误值 #value!。 如果 frequency 不为 1、2 或 4，则 coupnum 将返回错误值 #num!。 如果 basis 4，则 coupnum 返回错误值 #num!。 如果 settlement maturity

49、，则 coupnum 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12345ab数据数据说明说明2007-1-25结算日2008-11-15到期日2按半年期支付（请参见上面的信息）1以实际天数/实际天数为

50、日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=coupnum(a2,a3,a4,a5)具有上述条件的债券的付息次数 (4)couppcd全部隐藏返回表示结算日之前的付息日的数字。语法couppcd(settlement,maturity,frequency,basis)要点要点 应使用 date 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 date(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity 为有价

51、证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis 为日计数基准类型。basis日计数基准日计数基准0 或省略us (nasd) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360注解 microsoft excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1

52、月 1 日有 39448 天。microsoft excel for the macintosh 使用另外一个默认日期系统。 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 couppcd 将返回错误值 #value!

53、。 如果 frequency 不为 1、2 或 4，则 couppcd 将返回错误值 #num!。 如果 basis 4，则 couppcd 返回错误值 #num!。 如果 settlement maturity，则 couppcd 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（

54、重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 12ab数据数据说明说明2007-1-25结算日3452008-11-15到期日2按半年期支付（请参见上面的信息）1以实际天数/实际天数为日计数基准（请参见上面的信息）公式公式说明（结果）说明（结果）=couppcd(a2,a3,a4,a5)对于具有上述条件的债券，为结算日之前的付息日 (2006-11-15) 注释注释 要将数字显示为日期，请选择单元格，然后在“工作表”选项卡的“数字”组中，单击“数字格式”旁边的箭头，单击“短日期”或“长日期”。 cumipmt全部隐藏返回一笔贷款在给定的 start_period 到

55、 end_period 期间累计偿还的利息数额。语法cumipmt(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)rate 为利率。nper 为总付款期数。pv 为现值。start_period 为计算中的首期，付款期数从 1 开始计数。end_period 为计算中的末期。type 为付款时间类型。类型类型时间时间0（零）期末付款1期初付款注解 应确认所指定的 rate 和 nper 单位的一致性。例如，同样是四年期年利率为 10% 的贷款，如果按月支付，rate 应为 10%/10，nper 应为 4*12；如果按年支付，rate 应为 10%，npe

56、r 为 4。 nper、start_period、end_period 和 type 将被截尾取整。 如果 rate 0、nper 0 或 pv 0，函数 cumipmt 返回错误值 #num!。 如果 start_period 1、end_period end_period，函数 cumipmt 返回错误值 #num!。 如果 type 不是数字 0 或 1，函数 cumipmt 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示

57、例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 1234ab数据数据说明说明9%年利率30贷款期限125,000现值公式公式说明（结果）说明（结果）=cumipmt(a2/12,a3*12,a4,13,24,0)该笔贷款在第二年中所付的总利息（第 13 期到第 24 期）(-11135.23)=cumipmt(a2/12,a3*12,a4,1,1,0)该笔贷款在第一个月所付的利息 (-937.50) 注释注释 利率除以

58、 12 得到月利率。支付的年数乘以 12 得到支付次数。cumprinc全部隐藏返回一笔贷款在给定的 start_period 到 end_period 期间累计偿还的本金数额。语法cumprinc(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)rate 为利率。nper 为总付款期数。pv 为现值。start_period 为计算中的首期，付款期数从 1 开始计数。end_period 为计算中的末期。type 为付款时间类型。类型类型时间时间0（零）期末付款1期初付款注解 应确认所指定的 rate 和 nper 单位的一致性。例如，同样是四年期年利率为

59、 12% 的贷款，如果按月支付，rate 应为 12%/12，nper 应为 4*12；如果按年支付，rate 应为 12%，nper 为 4。 nper、start_period、end_period 和 type 将被截尾取整。 如果 rate 0、nper 0 或 pv 0，函数 cumprinc 返回错误值 #num!。 如果 start_period 1，end_period end_period，函数 cumprinc 返回错误值 #num!。 如果 type 为 0 或 1 之外的任何数，函数 cumprinc 返回错误值 #num!。 示例如果将示例复制到一个空白工作表中，可能

60、会更容易理解该示例。如何复制示例1.创建一个空白工作簿或工作表。 2.选择“帮助”主题中的示例。 注释注释 不要选择行或列标题。从“帮助”中选择示例3.按 ctrl+c。 4.在工作表中，选择单元格 a1，然后按 ctrl+v。 5.要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换，请按 ctrl+（重音符），或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中，单击“显示公式”按钮。 1234ab数据数据说明说明9.00%年利率30贷款期限125,000现值公式公式说明（结果）说明（结果）=cumprinc(a2/12,a3*12,a4,13,24,0)该笔贷款在第二年偿还的全部本金之和（第 13 期到第 2