用友NC数据拆分服务解决方案课件

1、支持服务事业部-大型客户支持服务业务总部姓名： 2012年xx 月xx 日目录应用场景服务解决方案价值分析实施流程成功案例证监会规定上市公司是独立财务系统证监会规定上市公司是独立财务系统 集团企业下属子集团或者公司准备上市或者已经上市，而整个集团的财务系统是在一套NC系统中运行，如何使上市公司符合证劵会要求？钢铁公司钢铁公司焦煤公司焦煤公司生物制药生物制药物流公司物流公司贸易公司贸易公司NCNC账套账套上市上市证监会 重新实施？！不符合上市要求不符合上市要求 上市申请上市申请 提供某一个单位数据，进行外审或内审提供某一个单位数据，进行外审或内审钢铁公司钢铁公司焦煤公司焦煤公司生物制药生物制药物

2、流公司物流公司贸易公司贸易公司NCNC账套账套审 计 1、如何仅提供被审计单位数据？2、如何避免被审计单位的敏感数据泄露，例如薪酬？3、下属单位高效、及时从集团获取本单位数据？NCNC多账簿应用，存在审计风险多账簿应用，存在审计风险管理账簿税务账簿内部账簿外部账簿管理账簿管理账簿管理账簿管理账簿数据量骤增，系统运行效率逐渐降低数据量骤增，系统运行效率逐渐降低NCNC帐套帐套.凭证出入库单收/付款单订单NC数据量膨胀1 1、业务类型增加、业务类型增加2 2、业务量扩大、业务量扩大3 3、外系统导入、外系统导入NCNC4 4、使用年度长、使用年度长1、占用服务器资源2、消耗数据备份时间3、业务运行

3、慢4、帐表查询效率低集团内各业务线重新集团内各业务线重新分组分组 总账总账报销报销预算预算固定资产固定资产人力资源人力资源N C N C 账账 套套财务核算账套预算与报销账套人力资源账套目录业务场景服务解决方案价值分析实施流程成功案例A A单位拆分上市，需要单位拆分上市，需要单独拆分一套单独拆分一套NCNC出来出来A单位 B单位 C单位 NCA单位 NCB单位 C单位 NC单位组织拆分解决方案（适用于场景一）把一个单位或一部分单位从现有ERP系统中剥离出来，形成单独运行的系统，符合相关监管要求服务解决方案单位数据导出解决方案（适用于场景一）通过客户端备份、下载有权限的单位数据，解决各地分支机构

4、的审计问题A A单位要单独审计，需要单位要单独审计，需要把把A A单位的财务数据单位的财务数据从系统中抽取出来从系统中抽取出来A单位2004-2011B单位2004-2011C单位2004-2011NCA单位2010A单位A单位管理数据B单位B单位管理数据 A A、B B单位需要外部单位需要外部审计，为保证集团审计，为保证集团单位数据的机密性，单位数据的机密性，把把A A、B B单位的管理单位的管理数据卸载。数据卸载。A单位A单位管理数据A单位报告数据B单位B单位管理数据B单位报告数据NC清除A单位A单位报告数据B单位B单位报告数据NC账簿拆分解决方案（适用于场景二）把管理数据从ERP系统中清

5、除，提供给外部使用把很少使用的历史年度把很少使用的历史年度数据删除以提高性能数据删除以提高性能 20102011 20022009 NC年度数据拆分解决方案(适用于场景三)清除不常用数据，提升系统效率 20102011生产环境 20022009 备查数据 某单位不应用人力资源模块，从某单位不应用人力资源模块，从财务会计供应链人力资源NC人力资源清除财务会计供应链保留模块拆分解决方案(适用于场景四)保留相应模块的功能，匹配各个NC账套的功能。目录业务场景服务解决方案价值分析实施流程成功案例价值分析彻底解决ERP系统灵活拆分的需求使ERP系统满足上市监管要求，扫除公司上市障碍最快速、风险最小、投入

6、最小的ERP系统变动方案钢铁公司钢铁公司焦煤公司焦煤公司生物制药生物制药物流公司物流公司贸易公司贸易公司NCNC账套账套上市上市证监会上市申请通过生物制药生物制药 独立账套独立账套拆分提高数据安全，满足外部审计能够将企业的财务数据单独剥离出来，对于比较敏感的管理数据可以从数据库彻底删除，从而在物理层面解决了外部审计工作对企业敏感管理数据获取的问题。审计数据管理数据快速应对快速应对数据拆分处理数据拆分处理 审计数据审计人员审计人员满足地方政府政策法规通过数据抽取，把外地分支机构的数据单独抽取出来提交给相关机构北京政府部门北京政府部门 会计师事务所会计师事务所 广州政府部门广州政府部门 会计师事务

7、所会计师事务所 北京分公司北京分公司上海分公司上海分公司广州分公司广州分公司重庆分公司重庆分公司天津分公司天津分公司NCNC账套账套数据抽取数据抽取 北京分公司北京分公司广州分公司广州分公司 敏感数据与不相关人员隔离通过按模块进行数据卸载，可以把数据提供给相应部门来搭建测试或培训环境；而不必担心敏感数据的泄露财务会计财务会计资金管理资金管理供应链供应链HRHR（薪资）（薪资）系统调整测试系统调整测试新员工培训练习新员工培训练习数据卸载处理数据卸载处理 财务会计财务会计供应链供应链提升性能，节省硬件投入通过冗余数据的卸载，可以在不更新硬件的情况下提升系统性能。从而延长硬件的使用寿命，提高投资回报

8、率。系统性能系统性能使用时间（年）使用时间（年）12345678910111.00.750.50.25数据量数据量系统性能系统性能系统性能系统性能使用时间（年）使用时间（年）12345678910111.00.750.50.25数据量数据量系统性能系统性能目录业务场景服务解决方案价值分析实施流程成功案例实施流程总体流程实施流程需求调研拆分要求拆分维度：单位、模块、年度拆分成几个账套拆分后的账套集团不相关数据是否删除等数据要求NC应用现状NC的版本、使用的模块及系统环境审批流定义，有没有跨单位审批业务流程定义，有没有集中采购，跨单位销售自定义查询，查询条件有没有多个单位参数，是否有对下级控制单位

9、目录及会计主体组织机构设置情况角色信任和分配情况、操作员关联角色情况人员档案引用情况（A单位创建的人员被B单位引用）科目档案控制及分配情况（有没有单位创建的科目分配到下级单位）实施流程测试拆分根据测试方案调整数据被删除单位的参数有控制下级的取消控制单位目录和会计主体，删除的单位的下级单位必须全部删除。如果下级单位要保留，在删除前调整被删除单位的操作员调动到集团（NC5.55.6）；操作员单位主键修改（NC5.015.02）实施流程测试拆分根据测试方案调整数据被删除单位的角色解除引用关系：取消分配，取消信任执行数据拆分拆分后数据调整人员档案所属单位修改被删除单位创建的人员档案如果被未删除单位引用

10、，则需要把相应人员基本档案的单位主键修改为引用的单位主键；实施流程拆分后数据调整科目档案创建主体修改被删除单位创建的科目档案如果分配给下级单位，则需要把相应科目的创建主体修改为本主体账簿；审批流定义修改，跨单位审批涉及被删除单位的重新梳理业务流程定义修改，跨单位流程涉及被删除单位的重新梳理集采规则修改，跨单位集采涉及被删除单位的重新梳理会计平台修改（跨单位生成凭证）集团对账、协同凭证，跨单位业务涉及被删除单位的重新梳理实施流程拆分后数据验证检查基础数据是否完整检查业务数据是否准确验证基础数据能否正常增加、修改、删除等验证原业务流程能否正常使用验证集团管控是否达到预期目标测试过程中详细记录遇到的问题，项目组先分析处理，走正常问题处理流程调整拆分方案根据