16OracleEBS资产模块设置文档

1、ebs r12 资产模块流程配置手册ebs r12 资产模块流程配置作者：rock.lee时间：2009-9-10目录1.fa：定义类别弹性域值集42.fa：定义类别弹性域段43.fa：定义类别弹性域段值54.fa：定义地点弹性域值集55.fa：定义地点弹性域段76.fa：定义地点弹性域段值77.fa：定义资产键弹性域值集88.fa：定义资产键弹性域段99.fa：定义资产键弹性域段值1010.fa：定义系统控制1011.fa：定义资产地点1112.fa：定义资产关键字1113.fa：定义快速代码1114.fa：定义资产财政年度1215.fa：定义资产日历1216.fa：定义折旧方法1317.f

2、a: 定义比例分摊惯例1318.fa：定义资产组织1419.fa：定义帐薄控制1420.fa：定义资产安全性1621.fa：定义资产组织层次结构1722.fa：定义地点安全性规则1823.fa：分配地点安全性规则1824.fa：定义描述性弹性域值集1925.fa：定义描述性弹性域段2226.fa：定义描述性弹性域段值2327.fa: 定义资产类别2428.fa: 定义资产预置文件25note: use this sheet to track and control application set up. since there may be multiple environments that

3、 require set up, you should indicate which environment this control sheet applies to.also, specify whether this control sheet (类型) tracks definition, execution, or both.1. fa：定义类别弹性域值集n:资产>设置>财务系统>弹性域>验证>集定义: 使用这个表格定义资产类别弹性域使用的值集.<值集>值集名称说明列表类型安全性类型zl_fa_mc资产大类值列表不分层安全性<格式验证&

4、gt;格式类型最大尺寸精确度仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符30<值验证>验证类型独立<值集>值集名称说明列表类型安全性类型zl_fa_sc资产小类值列表不分层安全性<格式验证>格式类型最大尺寸精确度仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符30<值验证>验证类型从属<从属值集信息>独立值集说明从属默认值值说明zl_fa_mc资产大类-2. fa：定义类别弹性域段n:资产>设置>财务系统>弹性域>键>段说

5、明: 此表格为资产类别弹性域定义段.<键弹性域段>应用弹性域标题资产管理系统类别弹性域<结构>标题说明视图名称类别弹性域冻结弹性域定义已启用段分隔符交叉验证段冻结累计组允许动态插入句号（.） <段摘要>编号名称窗口提示值集显示启用1大类大类zl_fa_mc2小类小类zl_fa_sc3. fa：定义类别弹性域段值n:资产>设置>财务系统>弹性域>键>值说明: 此表用以为资产类别弹性域对应的每个段定义段值，各公司统一使用该设置。<键弹性域>标题结构独立段非独立段独立值值描述类别弹性域zl_fa_mczl_fa_sc资产大

6、类值：有效值说明启用自至房屋及建筑物房屋及建筑物机器设备机器设备运输设备运输设备电子设备及其他电子设备及其他长期待摊费用长期待摊费用无形资产无形资产租入电脑租入电脑资产小类值详见静态数据资产类别收集表。4. fa：定义地点弹性域值集n:资产>设置>财务系统>弹性域>验证>集定义: 使用这个表格定义资产地点弹性域使用的值集.<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_com公司值列表不分层安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符3<值验证>验证

7、类型独立<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_debt部门值列表分层安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符5<值验证>验证类型从属<从属值集信息>独立值集说明从属默认值值说明zl_fa_com公司。-<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_building位置值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符30<值验证>验证类

8、型从属<从属值集信息>独立值集说明从属默认值值说明zl_fa_com公司。-5. fa：定义地点弹性域段n:资产>设置>财务系统>弹性域>键>段说明: 此表格为资产地点弹性域定义段.<键弹性域段>应用弹性域标题资产管理系统地点弹性域<结构>标题说明视图名称地点弹性域冻结弹性域定义已启用段分隔符交叉验证段冻结累计组允许动态插入句号（.）<段摘要>编号名称窗口提示值集显示启用1公司公司zl_fa_com2部门部门zl_fa_debt3位置位置zl_fa_building6. fa：定义地点弹性域段值n:资产>设置&

9、gt;财务系统>弹性域>键>值说明: 此表用以为资产地点弹性域对应的每个段定义段值.<键弹性域>标题结构独立段非独立段独立值值描述地点弹性域major categoryminor category资产地点公司段值和部门段值均与总帐科目弹性域公司和成本中心段值内容一致，建筑物目前使用缺省值.7. fa：定义资产键弹性域值集n:资产>设置>财务系统>弹性域>验证>集定义: 使用这个表格定义资产键弹性域使用的值集.<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_source来源值列表无安全性<格式验证>格式类型最大

10、尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符20<值验证>验证类型独立<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_type费用类别值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符20<值验证>验证类型独立<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_tag标签号值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值

11、字符30<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_standby备用值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符20<值验证>验证类型独立8. fa：定义资产键弹性域段n:资产>设置>财务系统>弹性域>键>段说明: 此表格为资产键弹性域定义段.<键弹性域段>应用弹性域标题资产管理系统资产键弹性域<结构>标题说明视图名称资产键弹性域冻结弹性域定义已启用段分隔符交叉验证段冻结累计组允许

12、动态插入句号（.）<段摘要>编号名称窗口提示值集显示启用1来源来源zl_fa_source2费用类别费用类别zl_fa_type3标签号标签号zl_fa_tag4备用备用zl_fa_standby9. fa：定义资产键弹性域段值n:资产>设置>财务系统>弹性域>键>值说明: 此表用以为资产键弹性域对应的每个段定义段值.<键弹性域>标题结构独立段非独立段独立值值描述地点弹性域major categoryminor category值：有效-来源值说明启用自至进口进口国产国产减值准备减值准备值：有效-费用类别值说明启用自至制造费用制造费用营业费

13、用营业费用管理费用管理费用值集标签号为手工录入，系统不做验证。 备用段目前用缺省值。10. fa：定义系统控制n:资产>设置>资产系统>系统控制说明: 此表用以定义和检查系统控制。你可输入公司名称、资产编码模式和关键性弹性域结构<系统控制>公司名称最早启用日期广东美的制冷家电集团1980-01-01<弹性域结构>类别弹性域地点弹性域资产键弹性域类别弹性域地点弹性域资产键弹性域<自动资产编号>起始资产编号最后使用的资产编号10000000011. fa：定义资产地点n:资产>设置>资产系统>地点说明: 此表用以定义和检查有效

14、的资产地点组合资产地点允许动态插入，在资产导入或者新增时自动形成组合，此步骤美的不适用。<地点>地点有效日期自有效日期至启用12. fa：定义资产关键字n:资产>设置>资产系统>资产关键字说明: 此表用以定义资产关键字组合。美的的资产关键字允许动态插入，在资产导入或者新增时自动形成组合，因此此步骤美的不适用。<资产关键字>资产关键字有效日期自有效日期至启用13. fa：定义快速代码n:资产>设置>资产系统>快速编码说明: 此表用于定义需要的快速编码.<快速代码>类型报废说明报废类型值说明禁用日期销售销售转出其他单位转出其他

15、单位正常报废正常报废盘亏盘亏租赁电脑转出租赁电脑转出无使用价值提前报废无使用价值提前报废类型财产类型说明财产类型值说明禁用日期采购采购其他单位转入其他单位转入在建工程转入在建工程转入盘盈盘盈租赁电脑导入租赁电脑导入留用资产导入留用资产导入14. fa：定义资产财政年度n:资产>设置>资产系统>财政年度说明: 此表格用于定义和检查财政年度。每年需要定义好下一个财政年度。<资产会计年度>会计年度名称制冷资产会计年度说明制冷资产会计年度起始日期终止日期年中起始日期会计年度1980-1-11980-12-3119801981-1-11981-12-311981-7-119

16、811982-1-11982-12-311982-7-119821983-1-11983-12-311983-7-119831984-1-11984-12-311984-7-119841985-1-11985-12-311985-7-119851986-1-11986-12-311986-7-119861987-1-11987-12-311987-7-119871988-1-11988-12-311988-7-119881989-1-11989-12-311989-7-119891990-1-11990-12-311990-7-1199015. fa：定义资产日历n:资产>设置>资

17、产系统>日历说明: 此表用于定义和检查资产日历。每年需要定义好下一个年度的所有期间日历。<资产日历>日历说明会计年度名称年期间数期间后缀制冷日历制冷资产日历制冷资产会计年度12<期间>编号名称起始日期终止日期101-19801980-1-11980-1-31202-19801980-2-11980-2-29303-19801980-3-11980-3-31404-19801980-4-11980-4-30505-19801980-5-11980-5-31606-19801980-6-11980-6-30707-19801980-7-11980-7-31808-19

18、801980-8-11980-8-31909-19801980-9-11980-9-301010-19801980-10-11980-10-311111-19801980-11-11980-11-301212-19801980-12-11980-12-3116. fa：定义折旧方法n:资产>设置>折旧>方法说明: 此表用于定义折旧方法，用户可以根据需要定义任意多的折旧方法。<折旧方法>方法说明直线折旧法直线折旧法直线折旧法直线折旧法直线折旧法直线折旧法方法类型已计算已计算已计算已计算已计算已计算计算基准原值原值原值原值原值原值折旧基数规则报废年度折旧扣除残值直线法

19、精细调整计算基准使用年限135102030使用月数000000年度比例分摊期间数17. fa: 定义比例分摊惯例n:资产>设置>资产系统>比例分摊惯例>说明: 此表用于定义和检查比例分摊惯例和报废惯例，用户可以定义任意多的比例分摊惯例。<比例分摊惯例>惯例说明会计年度名称启用时折旧当月当月启用，当月摊销制冷资产会计年度起始日期终止日期比例分摊日期1980-1-11980-1-311980-1-311980-2-11980-2-291980-2-291980-3-11980-3-311980-3-311980-4-11980-4-301980-4-301980

20、-5-11980-5-311980-5-311980-6-11980-6-301980-6-30<比例分摊惯例>惯例说明会计年度名称启用时折旧下月当月启用，下月摊销制冷资产会计年度起始日期终止日期比例分摊日期1980-1-11980-1-311980-2-11980-2-11980-2-291980-3-11980-3-11980-3-311980-4-11980-4-11980-4-301980-5-11980-5-11980-5-311980-6-11980-6-11980-6-301980-7-11980-7-11980-7-311980-8-118. fa：定义资产组织n:

21、资产>设置>财务系统>组织>摘要说明: 此表用以定义资产组织和资产帐薄的关系，每个公司设置一个资产组织。<组织>名称类型日期自日期至地点内部或外部地点地址内部地址广东美的制冷研发中心2000-12-13研发中心地点佛山市顺德区北窖美的工业城<组织分类>名称启用资产组织19. fa：定义帐薄控制 n:资产>设置>安全性>组织>摘要>（b）其他说明: 此表用于定义和检查公司、税和预算帐薄，每个公司均要定义一个对应的资产帐薄。查找到定义的资产组织，选择“其他”信息，定义资产帐簿。<帐薄控制>帐薄分类说明关联资产

22、帐薄职能部公司广东美的制冷职能部职能部日历无效日期允许清除清除截止日期帐套职能部、研发中心、顺德工厂、东芝工厂、海外营销、商用空调允许过帐折旧日历制冷日历会计年度名称制冷资产会计年度比例分摊日历制冷日历本期12-2005本会计年度2005分摊折旧平均如果第一年报废则折旧<最后运行折旧>上次运行日期状态请求状态请求阶段会计规则允许摊销更改允许成批更改临界资本收益年度临界资产收益月数10<允许重估>允许重估重估累计折旧报废重估准备金重估提完折旧资产重估折旧摊销重估准备金最大重估值寿命递延系数寿命递延最高限额<允许组折旧>允许组折旧允许组资产中存在成员允许组资产折

23、旧允许跟踪成员资产允许公司间成员资产分配自然帐户报废帐户收益损失结算销售收入170100170100170100拆迁成本170100170100170100报废账面净值170100170100已报废重估准备金170100170100自然帐户公司间应收款0公司间应付款0递延折旧准备金0递延折旧费用0折旧调整0帐户生成器默认值111.0.0.0.0.0.0日记帐类别日记帐类别日记帐来源资产增加增加增加增加调整调整调整调整报废报废cip报废cip报废重新分类重新分类重新分类重新分类转移传送转移转移重估重估折旧折旧递延折旧递延折旧折旧调整折旧调整20. fa：定义资产安全性n:资产>设置>

24、安全性>安全性说明: 此表用于定义资产帐薄安全性。<安全性配置文件> 针对每个公司设置一个帐薄安全性，该安全性定义在各公司资产职责上，允许操作本公司资产信息。名称业务组报告用户查看员工查看临时工查看申请人查看联系人查看所有记录允许授权用户限制单个分配研发中心安全性setup business group全部全部全部全部<组织安全性>安全性类型组织层次结构指定顶层组织将用户分配中的组织做为顶层组织包括顶层组织排除业务组按组织层次结构和（或）组织列表列出的安全组织<分类>帐薄组织名包括排除职能部<安全性配置文件>对职能部需要增加一个帐薄安全性，

25、该安全性对应组织结构，允许职能部资产查询用户查看下面各组织帐薄资产信息。名称业务组报告用户查看员工查看临时工查看申请人查看联系人查看所有记录允许授权用户限制单个分配广东美的制冷资产安全性setup businessgroup全部全部全部全部<组织安全性>安全性类型组织层次结构指定顶层组织将用户分配中的组织做为顶层组织包括顶层组织排除业务组按组织层次结构和（或）组织列表列出的安全组织广东美的资产组织层次setup business group<分类>帐薄组织名包括排除21. fa：定义资产组织层次结构n:资产>设置>安全性>安全性说明: 此表用于定义资产

26、帐薄安全性。用户职能部资产查询职责，可以查询到其他公司的资产信息。<组织层次结构>名称主要职位控制广东美的资产组织层次<版本>编号起始日期截止日期启用顶部节点职位控制12005-01-01<组织>组织名称存在于层次结构中下属属setup business group下属名称下属数启用职位控制向下广东美的制冷东芝工厂0否广东美的制冷顺德工厂0否广东美的制冷国内营销0否广东美的制冷海外营销0否广东美的制冷商用空调0否广东美的制冷研发中心0否广东美的制冷职能部0否22. fa：定义地点安全性规则n:设置>财务系统>弹性域>验证>安全性>

27、;定义说明: 此表用以对资产地点弹性域定义安全性规则。以职能部定义为例，每个公司定义一个安全性规则。<关键性弹性域>标题值集名称独立段非独立段独立值值描述地点弹性域zl_fa_com公司<安全性规则和安全性规则要素>使用下面区域定义安全性规则和规则要素安全性规则:名称安全性规则:描述安全性规则:消息安全性规则要素:类型安全性规则要素:自安全性规则要素:至研发中心公司段研发中心公司段研发中心公司段包括11211223. fa：分配地点安全性规则n:系统管理员>安全性>职责>值集>分配说明: 此表用以为资产地点弹性域分配安全性规则。以职能部资产职责为

28、例，每个职责指定相应的地点公司段安全性规则。<关键性弹性域>标题结构独立段非独立段独立值值描述地点弹性域zl_fa_com公司<分配安全性规则>使用下面的区域分配安全性规则.应用责任名称描述消息资产管理系统111职能部资产职能部公司段职能部公司段职能部公司段24. fa：定义描述性弹性域值集n:资产>设置>财务系统>弹性域>验证>集定义: 使用这个表格定义资产描述性弹性域使用的值集.<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_zlf租赁_租赁费值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限

29、于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符10<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_fwf租赁_服务费值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符10<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_zlpc租赁_租赁批次值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符8<值验证&

30、gt;验证类型独立<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_zjxl租赁_主机序列号值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符20<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_xsxl租赁_显示器序列值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符20<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl

31、_fa_gmsj租赁_购买时间值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值标准日期11<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_sldh租赁_申购/领用单号值列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符30<值验证>验证类型无<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_zlpc租赁_租赁批次值列表无安全性<格式验证>

32、;格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符8<值验证>验证类型独立<值集>值集名称描述列表类型安全性类型zl_fa_azrj租赁_安装软件弹出式列表无安全性<格式验证>格式类型最大尺寸仅限于数字 (0-9)仅限于大写 (a-z)右对齐和填零编号(0001)最小值最大值字符20<值验证>验证类型独立25. fa：定义描述性弹性域段n:资产>设置>财务系统>弹性域>说明性>段说明: 此表格为资产描述性弹性域定义段.<键弹性域段>应用弹性域标题冻结

33、弹性域定义段分隔符资产管理系统类别句号（。）<上下文字段>提示值集默认值参考字段必需显示上下文值description<上下文字段值>代码名称说明启用冻结累计组允许动态插入租入电脑.一类电脑租入电脑.一类电脑租入电脑.一类电脑租入电脑.二类电脑租入电脑.二类电脑租入电脑.二类电脑租入电脑.三类电脑租入电脑.三类电脑租入电脑.三类电脑租入电脑.四类电脑租入电脑.四类电脑租入电脑.四类电脑<段摘要>编号名称窗口提示值集显示启用1第一年租赁费第一年租赁费zl_fa_zlf2第二年租赁费第二年租赁费zl_fa_zlf3第三年租赁费第三年租赁费zl_fa_zlf4第四

34、年租赁费第四年租赁费zl_fa_zlf5第一年服务费第一年服务费zl_fa_fwf6第二年服务费第二年服务费zl_fa_fwf<键弹性域段>应用弹性域标题冻结弹性域定义段分隔符资产管理系统资产类别句号（。）<上下文字段>提示值集默认值参考字段必需显示上下文值attribute_category_code<上下文字段值>代码名称说明启用冻结累计组允许动态插入租入电脑.一类租入电脑.一类租入电脑.一类租入电脑.二类租入电脑.二类租入电脑.二类租入电脑.三类租入电脑.三类租入电脑.三类租入电脑.四类租入电脑.四类租入电脑.四类租入电脑.五类租入电脑.五类租入电脑.五类租入电脑.六类租入电脑.六类租入电脑. 六类租入电脑.七类租入电脑.七类租入电脑. 七类<段摘要>编号名称窗口提示值集显示启用1申请类型申请类型zl_fa_sqlx2主机序列主机序列zl_fa_zjxl3显示器序列显示器序列zl_fa_xsxl4购买时间购买时间zl_fa_gmsj5申购/领用单号申购/领用单号zl_fa_sldh6批次批次zl_fa_zlpc7安装软件安装软件z