xx公司MDI胶项目投资备案申请（模板范本）

1、泓域咨询 /xx公司MDI胶项目投资备案申请xx公司MDI胶项目投资备案申请xxx有限公司报告说明MDI是二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称。MDI胶，即MDI生态胶粘剂，指的是MDI下游产品的一种，用于制造各种板材。根据谨慎财务估算，项目总投资41547.88万元，其中：建设投资32448.29万元，占项目总投资的78.10%；建设期利息425.00万元，占项目总投资的1.02%；流动资金8674.59万元，占项目总投资的20.88%。项目正常运营每年营业收入97100.00万元，综合总成本费用75368.72万

2、元，净利润15902.85万元，财务内部收益率29.58%，财务净现值34763.65万元，全部投资回收期4.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 项目实施的必要性5二、 公司基本信息5三、 项目名称及投资人6四、 项目建设背景6五、 结论分析7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 财务会计制度9八、 股东权利及义务15九、 预期效果评价17十、 员工技能培训18十一、 项目进度安排18项目实施进度计划一览表1

3、9十二、 项目总投资19总投资及构成一览表20十三、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十四、 经济评价财务测算22十五、 项目风险分析风险风险及应对措施24十六、 项目招标依据24十七、 总结24十八、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业

4、务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的

5、领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：龙xx3、注册资本：1260万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-2-107、营业期限：2013-2-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事MDI胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三

6、、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司MDI胶项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。四、 项目建设背景总体上看，“十三五”期间，我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期，以及工业经济转型升级关键期，具备加快发展的条件和机遇。作为东北老工业基地城市，工业是我市发展的基础和命脉，加快推进我市工业化和城市化进程，症结在工业、难点在工业、突破点也在工业。我们要坚持以发展制造业为工业之本，更加注重产业结构调整，更加注重发展质量和效益同步提升，更加注重空间优化布局，更加注重大企业和中小企业协调发展，进一步提升工业在全市经济

7、社会发展中的主导支撑地位和辐射带动作用，努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约95.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨MDI胶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41547.88万元，其中：建设投资32448.29万元，占项目总投资的78.10%；建设期利息425.00万元，占项目总投资的1.02%；流动资金8674.59万元，占项目总投资的20

8、.88%。（五）资金筹措项目总投资41547.88万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）24201.13万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17346.75万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：97100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：75368.72万元。3、项目达产年净利润（NP）：15902.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.58%。5、全部投资回收期（Pt）：4.85年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：36473.72万元（产值）。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方

9、产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1MDI胶吨undefined2MDI胶吨undefined3MDI胶吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xxx97100.00七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的

10、财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反

11、前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对

12、投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度

13、内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投

14、资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大

15、会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未

16、用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公

17、司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当

18、情形。八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规

19、定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书

20、面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。九、 预期效果评价本工程针对生产过

21、程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产

22、打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设

23、周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41547.88万元，其中：建设投资32448.29万元，占项目总投资的78.10%；建设期利息425.00万元，占项目总投资的1.02%；

24、流动资金8674.59万元，占项目总投资的20.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41547.88100.00%1.1建设投资32448.2978.10%1.1.1工程费用28592.0068.82%1.1.1.1建筑工程费12444.4329.95%1.1.1.2设备购置费15111.9536.37%1.1.1.3安装工程费1035.622.49%1.1.2工程建设其他费用2995.217.21%1.1.2.1土地出让金1199.032.89%1.1.2.2其他前期费用1796.184.32%1.2.3预备费861.082.07%1.2.3.1基本预备费35

25、6.240.86%1.2.3.2涨价预备费504.841.22%1.2建设期利息425.001.02%1.3流动资金8674.5920.88%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41547.88万元，其中申请银行长期贷款17346.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41547.88100.00%1.1建设投资32448.2978.10%1.2建设期利息425.001.02%1.3流动资金8674.5920.88%2资金筹措41547.88100.00%2.1项目资本金24201.1358.25%2.1.1用于建设投资15

26、101.5436.35%2.1.2用于建设期利息425.001.02%2.1.3用于流动资金8674.5920.88%2.2债务资金17346.7541.75%2.2.1用于建设投资17346.7541.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入97100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4395.67万元。（二）综合总成本费用估算本

27、期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用75368.72万元，其中：可变成本62294.84万元，固定成本13073.88万元。正常经营年份项目经营成本72734.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期

28、项目正常经营年份应纳税金及附加527.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=21203.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=21203.80×25.00%=5300.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额21203.80万元，缴纳企业所得税5300.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=21203

29、.80-5300.95=15902.85（万元）。十五、 项目风险分析风险风险及应对措施十六、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入58260.0072825.007768

30、0.0097100.002增值税2386.853140.153391.264395.672.1销项税7573.809467.2510098.4012623.002.2进项税5186.956327.106707.148227.333税金及附加286.43376.81406.96527.483.1城建税167.08219.81237.39307.703.2教育费附加71.6194.20101.74131.873.3地方教育附加47.7462.8067.8387.91综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35081.3243851.6546775.095

31、8468.862工资及福利费3825.983825.983825.983825.983修理费1032.111032.111032.111032.114其他费用9407.609407.609407.609407.604.1其他制造费用712.01712.01712.01712.014.2其他管理费用611.67611.67611.67611.674.3其他营业费用8083.928083.928083.928083.925经营成本49347.0158117.3461040.7872734.556折旧费1760.201760.201760.201760.207摊销费23.9823.9823.9823

32、.988利息支出849.99849.99849.99849.999总成本费用51981.1860751.5163674.9575368.729.1其中：固定成本13073.8813073.8813073.8813073.889.2可变成本38907.3047677.6350601.0762294.84固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15526.6914789.1714051.6513314.1312576.611.2当期折旧费737.52737.52737.52737.52737.521.3净值14789.1714051.6513314.131

33、2576.6111839.092机器设备152.1原值16147.5715124.8914102.2113079.5312056.852.2当期折旧费1022.681022.681022.681022.681022.682.3净值15124.8914102.2113079.5312056.8511034.173合计3.1原值31674.2629914.0628153.8626393.6624633.463.2当期折旧费1760.201760.201760.201760.201760.203.3净值29914.0628153.8626393.6624633.4622873.26无形资产和其他资产

34、摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1199.031199.031199.031199.031199.031.2当期摊销费23.9823.9823.9823.9823.981.3净值1175.051151.071127.091103.111079.13利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入58260.0072825.0077680.0097100.002税金及附加286.43376.81406.96527.483总成本费用51981.1860751.5163674.9575368.724利润总额5992.3911696.68

35、13598.0921203.805应纳所得税额5992.3911696.6813598.0921203.806所得税1498.102924.173399.525300.957净利润4494.298772.5110198.5715902.858期初未分配利润0.004044.8611535.6319560.789可供分配的利润4494.2912817.3721734.2035463.6310法定盈余公积金449.431281.742173.423546.3611可供分配的利润4044.8611535.6319560.7831917.2712未分配利润4044.8611535.6319560.78

36、31917.2713息税前利润8340.4815470.8417847.6027354.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0058260.0072825.0077680.0097100.001.1营业收入0.0058260.0072825.0077680.0097100.002现金流出32448.2954838.1959795.3467086.2276298.142.1建设投资32448.290.002.2流动资金5204.751301.195638.483036.112.3经营成本49347.0158117.3461040.7872734.5

37、52.4税金及附加286.43376.81406.96527.483所得税前净现金流量-32448.293421.8113029.6610593.7820801.864累计所得税前净现金流量-32448.29-29026.48-15996.82-5403.0415398.825调整所得税2085.123867.714461.906838.696所得税后净现金流量-32448.291923.7110105.497194.2615500.917累计所得税后净现金流量-32448.29-30524.58-20419.09-13224.832276.08计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：

38、38.48%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：56364.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：34763.65万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.85年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额17346.7517346.7517346.7517346.751.2当期还本付息425.00849.99849.99849.99849.991.2.1还本1.2.2付息425.00849.99849.998

39、49.99849.991.3期末借款余额17346.7517346.7517346.7517346.7517346.752利息备付率32.183偿债备付率28.05建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12444.4315111.951035.6228592.001.1建筑工程费12444.4312444.431.2设备购置费15111.9515111.951.3安装工程费1035.621035.622其他费用2995.212995.212.1土地出让金1199.031199.033预备费861.08861.083.1基本预备费356.24356.243

40、.2涨价预备费504.84504.844投资合计32448.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息425.00425.000.001.1.1期初借款余额17346.751.1.2当期借款17346.7517346.750.001.1.3当期应计利息425.00425.000.001.1.4期末借款余额17346.7517346.751.2其他融资费用1.3小计425.00425.000.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计425.00425.000.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12444.4315111.951035.6228592.001.1建筑工程费12444.4312444.431.2设备购置费15111.9515111.95