北京关于成立分离膜设备公司可行性研究报告（模板范本）

1、泓域咨询 /北京关于成立分离膜设备公司可行性研究报告北京关于成立分离膜设备公司可行性研究报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资127.50万元，占xx有限责任公司15%股份；xxx有限责任公司出资723万元，占xx有限责任公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37031.02万元，其中：建设投资29457.96万元，占项目总投资的79.55%；建设期利息668.49万元，占项目总投资的1.81%；流动资金6904.57万元，占项目总投资的18.65%。项目正常运营每年营业收入68700.00万元，综合总成本费

2、用57301.45万元，净利润8324.01万元，财务内部收益率15.69%，财务净现值877.66万元，全部投资回收期6.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。在石油、石化行业废水领域，含油废水处理难度较大，尤其是要去除水中的乳化油需要使用电解或化学法，费用较高。超滤膜技术可用于含油废水处理，以超滤+反渗透方法处理含油废水为例，超滤膜可以有效地使油分浓缩，再结合反渗透膜可以有效的净化含油废水，并将废油资源化利用，整个过程只需压力循环废水，设备费和运行费非常低。随着这些石油、石化行业规模不断扩大以及循环经济的推广，膜法水处理在石油石化行业应用潜力巨大。本期项

3、目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 背景及必要性16一、 行业周期性、区域性和季节性特征16二、 陶瓷膜产业发展概况17三、 进入本行业的主要壁垒18四、 项目实施的必要性20第三章 行业发展分析22一、 行业面临的机遇与

4、挑战22二、 行业面临的机遇与挑战26三、 行业利润水平及变动趋势31第四章 公司组建方案33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 公司组建方式34四、 公司管理体制34五、 部门职责及权限35六、 核心人员介绍39七、 财务会计制度41第五章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事63第七章 选址方案分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价77第八章 风险评

5、估78一、 项目风险分析78二、 公司竞争劣势85第九章 环保方案分析86一、 环境保护综述86二、 建设期大气环境影响分析86三、 建设期水环境影响分析87四、 建设期固体废弃物环境影响分析88五、 建设期声环境影响分析88六、 营运期环境影响88七、 环境影响综合评价90第十章 经济收益分析91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十一章 投资方

6、案分析102一、 编制说明102二、 建设投资102建筑工程投资一览表103主要设备购置一览表104建设投资估算表105三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十二章 项目规划进度113一、 项目进度安排113项目实施进度计划一览表113二、 项目实施保障措施114第十三章 项目综合评价说明115第十四章 附表附件117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金

7、估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表129建筑工程投资一览表130项目实施进度计划一览表131主要设备购置一览表132能耗分析一览表132第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本850万元三、 注册地址北京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事分离膜设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

8、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等

9、方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13601.2710881.0210200.95负债总额4682.903746.323512.17股东权益合计8918.377134.706688.78公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50942.1040753.6838206.57营业利润12114.689691.

10、749086.01利润总额11210.138968.108407.60净利润8407.606557.936053.47归属于母公司所有者的净利润8407.606557.936053.47（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工

11、会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13601.2710881.0210200.95负债总额4682.903746.323512.17股东权益合计8918.377134.706688.78公司合并利润表主要数据项目2020年

12、度2019年度2018年度营业收入50942.1040753.6838206.57营业利润12114.689691.749086.01利润总额11210.138968.108407.60净利润8407.606557.936053.47归属于母公司所有者的净利润8407.606557.936053.47六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立分离膜设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由制药、生物化工、石化冶金等膜技术应用领域与宏观经济的运行发展密切相关。2011年以来，我国经济在欧债危机和美债危机的影响下增长速度放缓，许多行业都面临经济结构调整。2018年开始，受

13、中美贸易战、国内经济环境下行和去杠杆的影响，下游企业对待扩大生产规模较为谨慎，因此膜技术应用业务经营业绩可能下滑。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办20

14、22年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套分离膜设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积85128.33，其中：生产工程54729.20，仓储工程19880.14，行政办公及生活服务设施65

15、87.77，公共工程3931.22。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37031.02万元，其中：建设投资29457.96万元，占项目总投资的79.55%；建设期利息668.49万元，占项目总投资的1.81%；流动资金6904.57万元，占项目总投资的18.65%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：68700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：57301.45万元。3、净利润（NP）：8324.01万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.57年。5、财务内部收益率：15.69%。6、财务净现值：877.66万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目

16、综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 背景及必要性一、 行业周期性、区域性和季节性特征1、周期性膜技术应用行业，其发展与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到膜技术应用行业的发展。随着我国水资源的日益紧缺，环保要求的逐步提高，膜技术应用作为朝阳产业，受益于国民经济快速增长和大众对于环境保护的日益重视，将迎来快速发展的有利时期。随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已

17、经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保行业的投资，因此即便经济出现紧缩、下游行业投资出现下滑时，膜技术应用领域的投资预计仍将会保持增长。2、区域性由于我国经济发展较为不平衡，经济发达地区工业发展也较快，其环保力度投入较大，为膜技术在工业料液分离、工业废水处理及中水回用等方面提供了广阔的市场空间。另外，由于西北地区能源充沛，制药、生物化工等行业逐渐将生产基地向西北地区转移，工业料液分离和膜法水处理成套设备研发、集成和销售及相关配套服务行业也随着下游行业向西北地区转移。3、季节性由于客户多在上半年进行招标，因此本行业在上半年投标和中标较多，通常上半年为技术方案准备、项

18、目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润多于上半年。二、 陶瓷膜产业发展概况国外陶瓷膜研究始于20世纪40年代，早期主要在核工业领域中应用于铀同位素的分离浓缩，而后逐渐应用到生物医药、化工领域。20世纪90年代，国内科研机构成功实现了陶瓷膜材料及制备研究方面的技术突破，经过多年发展，国内陶瓷膜在技术水平和产品质量等方面已经达到国际领先水平。根据PolarisMarketResearch的统计，2017年全球陶瓷膜市场规模达到38.1亿美元，到2026年预计达到97.2亿美元。经过十多年的发展，我国的陶瓷膜及成套装备在生物与医药、化

19、工、食品饮料领域的应用已经形成一定规模。陶瓷膜行业从2010年开始呈现出快速增长的势头，年度安装面积从2010年的3万多平方米增长至2014年的5.3万平方米。三、 进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒膜技术应用行业属于技术密集型行业，需要根据客户的不同需求提供定制化解决方案。因此，根据分离提纯度或者出水水质要求选择不同膜材料、膜组件、膜过程、膜应用工艺，进而进行工程、结构、电气综合设计是本行业的核心技术和进入壁垒，直接影响企业的竞争能力。上述工艺、工程、结构和电气设计是膜技术应用企业经过长期实践与技术研究获得，涉及多项专利及非专利技术，较难进行模仿，技术壁垒很高。目前可以制备先进膜材料的规模化企

20、业相对较少，多数企业业务范围仅限于采购膜材料及组件进行成套设备加工和工程安装，仅少数企业具备自主研发、设计、生产膜材料、膜组件与成套设备并以此为基础向客户提供膜技术整体解决方案的完整业务体系。2、业绩与经验壁垒由于膜技术应用系统对于工业生产的安全稳定运行具有非常重要的影响，因此客户对膜技术应用系统运行的稳定性、可靠性要求较高，更关注方案提供商以往实施类似项目经验与业绩，方案提供商以往实施项目效果将直接影响其将来获得新客户的能力。而若不具备多年实践、从而积累不同项目的经验，新进入该行业者将较难得到客户认可。在水务投资领域，由于客户多为政府，在招投标过程中，企业必须具有同类或同性质水务投资项目的成

21、功服务经验，才可能成为客户的招标对象。3、品牌与市场地位壁垒膜技术应用项目招投标信息通常多来源于大型会展、企业和市政主管部门，膜技术应用解决方案提供商和市政水务处理运营商的客户品牌形象和行业市场地位直接关系着膜技术应用方案项目和水务投资项目的取得。特别是在陶瓷膜等先进膜材料技术本身发展历程较短，国内先进膜材料制备技术在可使用领域的普及率不高的情况下，客户认知度有限。4、人才壁垒膜技术应用和水务投资行业作为高新技术环保行业，其知识技术密集程度较高，高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是行业内经营企业成功的关键因素。膜技术开发和膜法水处理解决方案的各个环节都包括了许多专利技术和非专利技术，即使普

22、通生产技术也不易掌握，培训的周期也较长，较难在较短的时间内形成生产能力和解决方案提供能力，人才壁垒较高。5、资金壁垒膜技术作为绿色、节能的高科技产业技术，其技术和工艺开发以及更新换代需要企业持续投入相当规模的研发支出。同时由于经营企业在解决方案投标过程中需提供一定比例的投标保证金，在项目实施过程中会被要求提供一定的履约保函保证金，与此同时经营企业还将为客户垫付一定的设备采购资金，对资金有一定的要求，具有相当的资金壁垒。水务投资大多采用BOT和TOT等行业内通行的业务模式，均需要服务商垫付大量的营运资金，比如向客户开具投标保函、履约保函，以及在设备采购及施工环节垫付资金等，因此对水务投资公司的资

23、金规模要求较高。而客户在选择合作服务商时也会重点考虑对方的资金实力，以免日后因资金流断裂而延误工期。因此，资金规模为从事水务投资业务的重要壁垒。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（

24、二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析一、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）产业政策扶持根据重点领域技术路线图及新材料产业发展指南，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，其产业化和规模化以及上升到国家战略层面。根

25、据科技部制定的“十三五”材料领域科技创新专项规划，新型功能与智能材料方向规划了高性能分离膜技术，重点研究高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备，制膜原材料的国产化和膜组器技术，旨在攻克高性能分离膜方向的基础科学问题以及产业化、应用集成关键技术和高效成套装备技术。近年来，随着我国对环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列政策法规，以1989年颁布的中华人民共和国环境保护法为核心，相继围绕环境保护和水资源利用方面颁布了多项法律法规。如在水资源保护方面，国家先后出台中华人民共和

26、国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则等；在节水减排方面，国家通过了中华人民共和国循环经济促进法。上述法律的颁布为膜技术应用和水务投资运营行业的发展奠定坚实的政策基础。“十三五”节能环保产业发展规划提出，到2020年节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济一大支柱产业。同时，我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中也明确指出落实最严格水资源管理制度，实施全民节水行动计划，加快农业、工业、城镇节水改造，扎实推进农业综合水价改革，开

27、展节水综合改造示范。此外，各部委还相继出台节水型社会建设“十三五”规划、国家环境保护标准“十三五”规划、“十三五”生态环境保护规划、全国海水利用“十三五”规划、水污染防治行动计划、中国节水技术政策大纲、节水型社会建设“十一五”规划、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知、海水利用专项规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等一系列具体规定，对于城镇污水处理及回用、废水处理及回用、给水及海水淡化利用等方面提出了具体要求，上述规划的实施将为膜技术应用和水务投资运营行业的发展提供广阔市场发展空间。（2）国民经济快速增长国民经济的快速增长一方面有力推动了市政、工业等膜技术应用行业下游领域

28、投资，带动行业市场需求；另一方面，随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，社会环保意识不断增强，污水、废水排放标准及饮用水安全逐步升级，为膜技术应用在市政水处理领域的普及奠定了良好基础，为行业发展提供充足动力。（3）城市化进程不断向前推进随着改革开放进程逐步推进，我国城市化进程也不断加快，城市化率从2000年的36.22%增长至2017年的58.52%。2014年3月16日正式发布的国家新型城镇化规划（20142020年）指出，到2020年，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。城市化进程的高速推进加大了各地区用水需求量的增长，巨大的用水需求量增长不仅将加大水资源的短

29、缺，还将产生更多的污水排放，使得水环境更加恶化，进一步加剧水资源的短缺，这一趋势保持在高位运行。为扭转这一不利趋势，政府和企业一方面需积极加大污水、废水排放治理力度，适度加大回用量，另一方面需积极加大苦咸水、海水等非常规水源开发，加大水资源供应力度。膜技术应用和水务投资运营行业将是上述趋势的主要受益者之一。（4）膜技术水平不断提高膜技术水平不断提高使得膜技术处理技术应用领域得以拓宽。行业经营企业通过对膜制造技术及膜应用工艺多元化研究与开发，生产和设计出了系列化膜产品和水资源化解决方案，可针对不同客户的来水情况和出水要求提供针对性膜技术应用解决方案，全方位满足客户需求。由于膜技术水平不断提高促使

30、多元化膜产品的形成，膜应用技术能够适宜更多的复杂水质情况，满足不同行业客户的需要，拓宽业务领域。2、面临的挑战（1）下游客户受宏观经济波动影响较大制药、生物化工、石化冶金等膜技术应用领域与宏观经济的运行发展密切相关。2011年以来，我国经济在欧债危机和美债危机的影响下增长速度放缓，许多行业都面临经济结构调整。2018年开始，受中美贸易战、国内经济环境下行和去杠杆的影响，下游企业对待扩大生产规模较为谨慎，因此膜技术应用业务经营业绩可能下滑。（2）环保意识有待进一步提高我国经济还处于工业化前期阶段，在部分地区特别是经济发展相对滞后的地区，以环境为代价换取经济增长的发展思路还没有完全扭转，还存在守旧

31、意识，对新标准、新政策的执行力度还不够，对新技术的尝试还不足，一定程度上制约了膜技术等高新环保技术的应用。（3）市场竞争不断趋于激烈由于行业发展潜力巨大，众多国外大型膜技术企业纷纷进入我国，跨国公司凭借其资本和技术优势，切入我国膜技术处理应用市场，同时碧水源等国内企业通过上市实现快速发展，加大了行业的竞争力度。此外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户需求差异较大，不同用户对于水处理要求不同，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发价格竞争，行业竞争加剧。在水务投资运营领域，随着国家对水资源的日益重视，众多资金进入该行业。尽管市场容量巨大，但随着越来越多企业进入该市场，未来竞争将日趋激

32、烈。（4）技术成本相对较高虽然膜技术能够在工业料液分离、污废水处理、海水淡化等领域提高生产效率和出水水质，实现清洁生产和节能环保，但由于膜技术的初始投资成本和运营成本都较其他传统工艺略高，对产品质量要求或水质要求不高的客户对于采用膜技术的动力不足。二、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）产业政策扶持根据重点领域技术路线图及新材料产业发展指南，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，其产业化和规模化以及上升到国家战略层面。根据科技部制定的“十三五”材料领域科技创新专项规划，新型功能与智能材料方向规划了高性能分离膜技术，

33、重点研究高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备，制膜原材料的国产化和膜组器技术，旨在攻克高性能分离膜方向的基础科学问题以及产业化、应用集成关键技术和高效成套装备技术。近年来，随着我国对环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列政策法规，以1989年颁布的中华人民共和国环境保护法为核心，相继围绕环境保护和水资源利用方面颁布了多项法律法规。如在水资源保护方面，国家先后出台中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则等；在节水减排方面，国家通

34、过了中华人民共和国循环经济促进法。上述法律的颁布为膜技术应用和水务投资运营行业的发展奠定坚实的政策基础。“十三五”节能环保产业发展规划提出，到2020年节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济一大支柱产业。同时，我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中也明确指出落实最严格水资源管理制度，实施全民节水行动计划，加快农业、工业、城镇节水改造，扎实推进农业综合水价改革，开展节水综合改造示范。此外，各部委还相继出台节水型社会建设“十三五”规划、国家环境保护标准“十三五

35、”规划、“十三五”生态环境保护规划、全国海水利用“十三五”规划、水污染防治行动计划、中国节水技术政策大纲、节水型社会建设“十一五”规划、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知、海水利用专项规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等一系列具体规定，对于城镇污水处理及回用、废水处理及回用、给水及海水淡化利用等方面提出了具体要求，上述规划的实施将为膜技术应用和水务投资运营行业的发展提供广阔市场发展空间。（2）国民经济快速增长国民经济的快速增长一方面有力推动了市政、工业等膜技术应用行业下游领域投资，带动行业市场需求；另一方面，随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，社会环保意识不断增强，

36、污水、废水排放标准及饮用水安全逐步升级，为膜技术应用在市政水处理领域的普及奠定了良好基础，为行业发展提供充足动力。（3）城市化进程不断向前推进随着改革开放进程逐步推进，我国城市化进程也不断加快，城市化率从2000年的36.22%增长至2017年的58.52%。2014年3月16日正式发布的国家新型城镇化规划（20142020年）指出，到2020年，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。城市化进程的高速推进加大了各地区用水需求量的增长，巨大的用水需求量增长不仅将加大水资源的短缺，还将产生更多的污水排放，使得水环境更加恶化，进一步加剧水资源的短缺，这一趋势保持在高位运行。

37、为扭转这一不利趋势，政府和企业一方面需积极加大污水、废水排放治理力度，适度加大回用量，另一方面需积极加大苦咸水、海水等非常规水源开发，加大水资源供应力度。膜技术应用和水务投资运营行业将是上述趋势的主要受益者之一。（4）膜技术水平不断提高膜技术水平不断提高使得膜技术处理技术应用领域得以拓宽。行业经营企业通过对膜制造技术及膜应用工艺多元化研究与开发，生产和设计出了系列化膜产品和水资源化解决方案，可针对不同客户的来水情况和出水要求提供针对性膜技术应用解决方案，全方位满足客户需求。由于膜技术水平不断提高促使多元化膜产品的形成，膜应用技术能够适宜更多的复杂水质情况，满足不同行业客户的需要，拓宽业务领域。

38、2、面临的挑战（1）下游客户受宏观经济波动影响较大制药、生物化工、石化冶金等膜技术应用领域与宏观经济的运行发展密切相关。2011年以来，我国经济在欧债危机和美债危机的影响下增长速度放缓，许多行业都面临经济结构调整。2018年开始，受中美贸易战、国内经济环境下行和去杠杆的影响，下游企业对待扩大生产规模较为谨慎，因此膜技术应用业务经营业绩可能下滑。（2）环保意识有待进一步提高我国经济还处于工业化前期阶段，在部分地区特别是经济发展相对滞后的地区，以环境为代价换取经济增长的发展思路还没有完全扭转，还存在守旧意识，对新标准、新政策的执行力度还不够，对新技术的尝试还不足，一定程度上制约了膜技术等高新环保技

39、术的应用。（3）市场竞争不断趋于激烈由于行业发展潜力巨大，众多国外大型膜技术企业纷纷进入我国，跨国公司凭借其资本和技术优势，切入我国膜技术处理应用市场，同时碧水源等国内企业通过上市实现快速发展，加大了行业的竞争力度。此外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户需求差异较大，不同用户对于水处理要求不同，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发价格竞争，行业竞争加剧。在水务投资运营领域，随着国家对水资源的日益重视，众多资金进入该行业。尽管市场容量巨大，但随着越来越多企业进入该市场，未来竞争将日趋激烈。（4）技术成本相对较高虽然膜技术能够在工业料液分离、污废水处理、海水淡化等领域提高生产效率和

40、出水水质，实现清洁生产和节能环保，但由于膜技术的初始投资成本和运营成本都较其他传统工艺略高，对产品质量要求或水质要求不高的客户对于采用膜技术的动力不足。三、 行业利润水平及变动趋势1、膜技术应用因为膜技术应用属于高新技术，市场需求旺盛，能够提供整体综合解决方案的企业较少，技术壁垒和行业技术附加值较高，本行业总体利润水平较高。预计未来本行业仍将保持较高的毛利率水平。膜技术应用综合解决方案的应用领域和技术门槛不同，对应的利润水平也存在一定的差异。由于膜技术在工业料液分离、废水处理及回用、污水处理、给水净化、海水淡化（含苦咸水淡化）等应用领域的处理对象与应用工艺难度上都存在差异，不同业务利润水平表现

41、出一定的差别。即使在同一应用领域，也会由于客户料液与处理工艺难度的不同而使得业务利润水平略有差别。但随着环境保护力度的不断加大，污水、废水排放达标标准的不断提高及饮用水使用标准的逐步升级，市场需求的逐步释放，膜技术应用行业利润整体将继续维持较高水平。2、水务投资运营政府对价格与服务质量等进行监管。水价确定机制以市场机制为基础，并遵循以下几条原则：（1）成本补偿原则；（2）合理利润原则；（3）反映市场变化、及时调整价格原则；（4）用户公平负担原则；（5）提高资源配置效率原则。在特许经营模式下，政府由原来的直接运作者变为市场监管者和公众利益代表者，通过独立的监管体系和公开、公平、公正的监管制度，在

42、保护公众利益的同时，也保障投资、运营企业的利益。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集

43、团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、分离膜设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任

44、公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资127.50万元，占xx有限责任公司15%股份；xxx有限责任公司出资723万元，占xx有限责任公司85%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职

45、工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本

46、公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部

47、及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发

48、放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将

49、信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按

50、公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、李xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx

51、有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xx

52、x总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、汪xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、魏xx

53、，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资

54、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资

55、本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如

56、实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红