食品公司主要业务流程

1、分公司主要业务流程食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁操作规范食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇

2、裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁文档说明食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁流程描述工具如下：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工

3、处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他相关联的业务流程7系统预先定义的业务流程主要业务流程描述文档结构如下：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇

4、裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁业务流程编号业务流程名称业务流程简述具体软件操作流程业务流程图具体业务描述其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁no.业务类型软件模块操作业务流程编号业务流程名称库存商品暂估入账业务流程简述货

5、到票未到，办理入库及暂估入账手续具体业务软件操作流程所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体描述1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。2、 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。4、 审核所作的入库单。建议由另外

6、一个操作员审核。5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。6、 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。8、 存盘后自动在总账中生成凭证。上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其

7、他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁业务流程编号业务流程名称库存商品冲暂估业务流程简述沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款暂估款具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。4、 在录入应付账款暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择pc（也就是采购回冲

8、）。5、 进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为pc标志的金额核销掉，并存入。6、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。业务流程编号业务流程名称正式入账业务流程简述暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续具体业务软件操作流程流程具体描述1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。3、 录入库存商品借方数量及金额。4、 在录入应付账款货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择pi（也就是采购发票）。5、 凭证存盘后，进行相应

9、的审核工作。业务流程编号业务流程名称汇回总公司款（货款支付）业务流程简述向沐林总公司打货款具体业务软件操作流程流程具体描述1、 进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。2、 制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。3、 当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。4、 在总账模块进行相应的凭证审核工作。备注：1、 在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目

10、必须是212101（应付账款货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。2、 若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账款货款）科目。业务流程编号业务流程名称向沐林总部退货冲应付暂估款业务流程简述总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红具体业务软件操作流程采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份

11、。流程具体描述1、 在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。2、 选择手工出库中的采购退货，制作采购退货单。3、 制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型不一样。4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为向沐林总部退货冲应付暂估款，核算方向为入库的库存单据。6、 记账前，应进行单据查看的操作，再次确保记账前的数据正确性。7、 对采购退货单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。8、 存盘后自动在总账中生成“应付

12、账款暂估”的红字凭证。9、 在供应商中心中进行应付账款核销。上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲暂估应付款。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业务流程一样，唯一的区别在于所选

13、择的财务类型不一样。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁以上业务流程操作注意事项：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡

14、撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据），其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与

15、实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核

16、算卡片中没有明确的发票类型。因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁3、由于各分公司沐

17、林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲”（软件标识码为pc）。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说

18、明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算金额，而且要在明细的应付款记录上输入“本次结算金额”。注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否则该张单据不能存盘。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4

19、人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以pi（红字）标识。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰

20、蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁7、对pi（红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。并且，待核销应付记录（红字pi）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字pi）所在的核销金额，应输入正数。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应

21、付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。如果存在“多借多贷”，则直接进行手工核销。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁业务流程编号业务流程名称一般销售业务业务流程简述一般销售包括批发、直销、团体购买、个人购买等业务具体业务软件操作流程流程具体描述1、 分别在基础数据、客户

22、中心及销售管理中的基础数据预先定义“启用辅助计量单位”、“客户卡片”、“采用商业折扣”、“按物料定价”等基础设置。2、 在订单管理中录入销售订单，并进行相应的审核工作。3、 根据已审核的订单生成销售发货单，并审核。4、 在发票管理子模块中，根据已审核的发货单录入内部结算单。5、 在库存管理的系统出库子菜单中，根据已审核的销售发货单，填制销售出库单。6、 假如该张销售订单的货物已经发完，那么，在订单管理中关闭销售订单。操作注意事项：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4

23、人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比如订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁2、价格的

24、引用：在订单明细行中输入物料编码，系统自动引用价格管理中预先定义的标准价（含税价）；也可直接录入商品价格。如果该客户在“客户结算系数”中定义所采用的结算价格（如出厂价、成本价、批发价、代理价、或其他价格），那么系统将自动引用价格管理中预先定义的各类价格（注意：结算系数一般设置为1）。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗

25、泛绰终菲洁3、扣率的输入：在“销售选项设置”中启用商业折扣，在订单明细行输入完毕物料的数量之后，在订单表头中的“商业折扣”中输入扣率（这里采用的是顺扣，如打八折，扣率为80），“订单金额”将自动扣减折扣金额。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁4、买5送1的业务处理：虽然是送1，但在财务上是视同销售。因此，在

26、订单明细行中输入物料的发货数量为6，在“商业折扣”中输入折算过的扣率（5/6，即扣率为83.33）。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁5、发货中如有散罐，比如“12箱5罐”的业务处理：在启用“辅助计量单位”，及设置“非标计量单位”之后，在订单明细行录入物料时，系统允许选择对计量单位进行选择。因此，12箱5罐

27、的业务，应拆分成两行明细记录，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。注意：对于罐的销售价格，系统自动按照预先的折算公式（标准计量与非标计量），计算出每罐的销售单价。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁业务流程编号业务流程名称应收款业务业务流程简述包括代销、批发、直销、团体购买、个人购买等

28、业务产生的应收结算具体业务软件操作流程专用于代销的应收结算注意单据的录入日期流程具体描述1、 预定义：在基础数据中按商品大类设置财务类型；并按所对应的财务类型设置相应的凭证模板；定义内部结算单所对应的发票本及发票号。2、 录入内部结算单。3、 引入已审核的发货单。4、 选择发货单上同一商品大类的物料记录，引入。5、 录入待结算物料的数量。6、 根据所引入的商品大类选择不同的财务类型。7、 选择结算方式，存盘。8、 审核内部结算单。9、 记账。10、 系统自动在总账中生成应收账款凭证，并在客户中心中自动生成应收单和应收明细记录。备注： 代销业务和一般销售业务的区别仅仅在于内部结算单所引用的发货单

29、类型不一样，而软件具体操作是相同的。上述业务流程所对应的财务类型是：型销售收入或退货；所对应的凭证模板：型销售收入或退货。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁操作注意事项：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程

30、3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才

31、能自动生成记账凭证。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录。为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区别，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。食品公司主要业务流程分公

32、司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁4、内部结算单录入时，需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡

33、撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收入的明细会计科目是按商品大类划分的，因此，财务类型也是按商品大类划分的，相应地，销售凭证模板也是按商品大类划分的。如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比如，既存在普通型的沐林饮料，又存在增强型的沐林饮料（注：包装规格不受影响），那么，在根据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也就是说，要做2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述

34、工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。系统支持这项操作流程。不过，多张发货单开一张发票之后，系统很难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。因此，实务中，我们还是采用一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明

35、流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁7、“弃审”就是取消审核的意思。其功能键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操作主界面上。不仅内部结算单是这样，其他任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也都是这样。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述

36、1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉

37、矫圃凹侗泛绰终菲洁9、“删除”只能针对未审核的内部结算单。删除之后，该张单据将不占用内部结算单号码（发票号码）。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁10、“作废”只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。作废之后，该张单据将继续占用一个内部结算单号码（发票号码）。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范

38、文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁11、对于已审核、未记账的内部结算单，发现有误，可先进行去审核操作，然后可以修改内部结算单。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡

39、撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁12、对于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证的内部结算单，事后检查发现有误，比如财务类型选错了，应该是普通型的，结果选成了增强型的。像这些问题，可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖

40、括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁业务流程编号业务流程名称一般销售出库及销售成本结转业务流程简述对像批发、直销、团体购买、个人购买等业务产生的销售发货单办理出库手续，并在月末进行销售成本结转。具体业务软件操作流程注意单据的业务日期流程具体描述1、 预定义：在基础数据中定义销售出库结转销售成本的财务类型，并在库存管理的基础数据中设置相应的凭证模板。2、 选择系统出库中的销售出库，制作销售出库单。3、 选择出库仓库，引入销售发货单，并选择相应的财务类型，最后录入实际的出库数量及相应的库位。4、 审核销售出库单。5、 会计期末，进入库存核算中期末处理，对库存所有已审核的单

41、据进行过帐处理。6、 过帐完了之后，进入凭证管理，选择财务类型为销售出库结转销售成本，核算方向为出库的单据，记账。7、 系统自动在总账生成成本结转凭证。上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销售成本；所对应的凭证模板是：销售出库结转销售成本。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁操作注意事项：食品公司主要

42、业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁1、注意销售出库单表头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝

43、州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁2、引入发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁3、销售出库单上的出库价格无需填写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，

44、自动反填在销售出库单上。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁4、任何业务类型的库存单据（包括系统预先定义的，沐林自定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据

45、销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁5、过帐是一件非常重大的库存事务处理环节。过帐之后，库存将不能进行单据的录入、去审核、作废等操作。因此，过帐之前，必须进行数据备份；并确定本会计期不

46、再输入任何单据。如无必要，不要轻易进行过帐操作。实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁6、“模拟过帐”仅仅影响库存的各类汇总报表。库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。模拟记账后，系统仍然可以进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。食品公司主

47、要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁7、系统并不直接提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“单据数量更正”及“单据表头更正”等修订性操作。原因在于实务中大多数企业的仓库数量管理与价格管理是分离的。注意：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档

48、说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁8、由于操作疏忽，本来是1月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日，并且已进行相应的审核工作。系统不会提供对该类单据进行“单据表头更正”的操作。可进入“单据作废”中，直接对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的

49、开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁9、对于入账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼

50、歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁10、在进行“单据数量更正”操作时，注意的是，由于沐林在库存管理上采用的是双计量单位（箱与罐），因此，在更正完标准计量单位（箱）的数量后，尚须更正辅助计量单位（罐）的数量。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁11、在进行“单据表头更正”操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门

51、、价格类型。如果上述这些出现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁12、库存单据表头上的“项目”无需填写。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账

52、表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁业务流程编号业务流程名称一般销售的退货业务及冲红业务业务流程简述由于过去、破损、保质期等因素引起的一般销售的退货入库业务、销售收入的冲红业务及销售成本的冲红业务具体业务软件操作流程注意单据的业务日期流程具体描述1、 预定义：在基础数据中预定义销售退货冲销售成本的财务类型，并在库存管理中定义其凭证模板。2、 录入销售退货申请单。3、 审核销售退货单，批准退货数量。4、 根据销售退货申请单生成销售退货单，并审核。5、 根据已审核的

53、销售退货单生成财务类型为“某某型销售或退货”的内部结算单，审核。6、 对已审核的内部结算单记账，并在总账中自动生成红字的销售收入凭证，在客户中心生成红字的应收单记录（标识为pc），此时应在客户中心进行相应的应收账款核销。7、 在库存管理，根据已审核的销售退货单生成销售退货入库单，审核。8、 在会计期期末进行过帐、记账等操作后，自动在总账中生成红字的销售成本结转凭证。操作注意事项：食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙

54、吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁1、上述业务流程所对应的财务类型分别是：型销售或退货、销售退货入库冲成本；所对应的凭证模板分别是：型销售或退货、销售退货入库冲成本。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁2、由于销售退货和销售发货的收入凭

55、证模板只是红字与兰字的区别，因此，不再重新定义新的财务类型及凭证模板，一般销售收入和销售退货将共用“型销售或退货”凭证模板。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁3、系统提供两个销售退货单的生成流程：第一是根据销售退货申请单，第二是直接录入。沐林各分公司所采用的第一种业务流程。食品公司主要业务流程分公司主要业务

56、流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁4、销售退货申请单表头上的退货仓库无需填写。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖

57、括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁5、销售退货申请单必须审核后，才能被销售退货单引入。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他政农吞砌殃嘘撵撅陀龙吊诽窝州泡撵可上好标申告筑藉勇裳岳剑笑嫉啮境湖括扼悄霓悸耸藐返尾剥鹰蹿瞬鳖诲愧曼歉脾喂肮秉矫圃凹侗泛绰终菲洁6、对销售退货申请单进行审核操作，实际上是个审批过程，即允许客户退货多少。食品公司主要业务流程分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：no.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统