安徽浓缩果汁项目申报材料（参考模板）

1、泓域咨询 /安徽浓缩果汁项目申报材料安徽浓缩果汁项目申报材料xx（集团）有限公司目录第一章 项目绪论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度9七、 原辅材料及设备10八、 环境影响10九、 建设投资估算10十、 项目主要技术经济指标11十一、 主要结论及建议12第二章 项目建设背景、必要性14一、 行业周期性、区域性、季节性分析14二、 影响行业发展的不利因素和有利因素15三、 浓缩苹果汁行业发展趋势18四、 项目实施的必要性23第三章 选址可行性分析25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况2

2、5三、 创新驱动发展28四、 社会经济发展目标29五、 产业发展方向31六、 项目选址综合评价32第四章 产品方案与建设规划34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34第五章 运营管理模式36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 各部门职责及权限37四、 财务会计制度40第六章 劳动安全48一、 编制依据48二、 防范措施50三、 预期效果评价56第七章 进度计划方案57一、 项目进度安排57二、 项目实施保障措施57第八章 环境影响分析59一、 编制依据59二、 建设期大气环境影响分析59三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响

3、分析61五、 建设期声环境影响分析61六、 营运期环境影响63七、 环境管理分析64八、 结论65九、 建议65第九章 投资方案分析67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67三、 建设期利息69四、 流动资金70五、 项目总投资71六、 资金筹措与投资计划72第十章 经济效益评价74一、 经济评价财务测算74二、 项目盈利能力分析79三、 偿债能力分析81第十一章 总结说明84第十二章 附表85报告说明消费者的消费意愿决定了饮料制造企业对产品维护及开发的方向。近年来，由于消费观念的转变，不少消费者舍弃了几乎不给身体提供任何营养成分的碳酸类饮料，转向更健康的果汁饮料或水或功能性饮料。

4、而消费者对饮料类产品消费意愿的改变，将一定程度影响饮料制造企业现有产品的生产规模、市场推广和维护以及新产品的研发。若消费者对某类产品消费意愿降低，那饮料制造企业将会降低对该产品的生产量、市场推广力度，甚至考虑停产，转而多生产那些消费意愿较高的产品或研发新型饮料产品。不同饮料产品存在不同的配方，配方的改变会导致饮料生产厂商对原材料需求的改变，从而影响作为原材料的浓缩果汁的需求量。所以消费者消费意愿的改变能间接导致浓缩果汁需求的变动。不过从近期趋势来看，虽然由于对鲜榨果汁及自制果汁的青睐，发达国家消费者对果汁饮料的需求量有所减少，但作为发展中的拉丁美洲、非洲及亚洲国家消费者对于果汁类饮料的需求正在

5、增长，总体而言，目前市场上对于浓缩苹果汁的需求波动不大，需求将在未来逐渐释放。根据谨慎财务估算，项目总投资6747.84万元，其中：建设投资5536.18万元，占项目总投资的82.04%；建设期利息112.93万元，占项目总投资的1.67%；流动资金1098.73万元，占项目总投资的16.28%。项目正常运营每年营业收入11200.00万元，综合总成本费用9345.29万元，净利润1353.45万元，财务内部收益率13.20%，财务净现值305.77万元，全部投资回收期6.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，

6、建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：安徽浓缩果汁项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技

7、术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1

8、、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模（一）项目背景我国的浓缩苹

9、果汁主要出口到美国、俄罗斯、日本及南非等国家。上述国家及客户对来自别国的进口浓缩苹果汁的均有相关政策，企业需通过ISO质量体系认证、KOSHER、HACCP等认证才能进入该等领域，因此形成一定技术质量壁垒。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积12000.00（折合约18.00亩），预计场区规划总建筑面积17795.91。其中：生产工程10396.80，仓储工程3749.00，行政办公及生活服务设施2435.33，公共工程1214.78。项目建成后，形成年产xxx吨浓缩果汁的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工

10、作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括白砂糖、柠檬酸、黄原胶、羧甲基纤维素钠、山梨酸钾、安赛蜜、阿斯巴甜、醇基燃料。（二）主要设备主要设备包括：提升机、清洗槽、风干机、榨汁机、粗滤机、隔膜泵、电子秤、隔膜泵、真空脱气罐、灌装机、压盖机、贴标机、定量灌装机、超高压杀菌设备、速冻库。八、 环境影响项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能

11、做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6747.84万元，其中：建设投资5536.18万元，占项目总投资的82.04%；建设期利息112.93万元，占项目总投资的1.67%；流动资金1098.73万元，占项目总投资的16.28%。（二）建设投资构成本期项目建设投资5536.18万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4761.48万元，工程建设其他费用666.33万元，预备费108.37万元。十、 项目主要技术经济指标（一

12、）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11200.00万元，综合总成本费用9345.29万元，纳税总额918.78万元，净利润1353.45万元，财务内部收益率13.20%，财务净现值305.77万元，全部投资回收期6.90年。（二）主要数据及技术指标表表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积17795.91容积率1.481.2基底面积6840.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩296.742总投资万元6747.842.1建设投资万元5536.182.1.1工程费用万元4761.482.1.2工程建设其他

13、费用万元666.332.1.3预备费万元108.372.2建设期利息万元112.932.3流动资金万元1098.733资金筹措万元6747.843.1自筹资金万元4443.083.2银行贷款万元2304.764营业收入万元11200.00正常运营年份5总成本费用万元9345.296利润总额万元1804.607净利润万元1353.458所得税万元451.159增值税万元417.5210税金及附加万元50.1111纳税总额万元918.7812工业增加值万元3193.4513盈亏平衡点万元5029.75产值14回收期年6.90含建设期24个月15财务内部收益率13.20%所得税后16财务净现值万元3

14、05.77所得税后十一、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业周期性、区域性、季节性分析浓缩苹果汁加工企业通常从果农采购所需原料，而由于生产原料需求过大，无法对原材料进行存储。所以浓缩苹果汁生产企业，根据苹果生产特性，实行产季收果加工，准备存货，非产季，停产维修设备的模式。全年都可根据订单以直接销售或间接销售的方式向下游客户销售产品。1、行业周期性浓缩苹果汁属于消费品行业的原材料，产品差异性较小，产品特性更接近于大宗商品。生产企业的

15、竞争主要体现在成本的控制和产能的变化和周期的契合。浓缩苹果汁下游客户对浓缩苹果汁的需求在一定程度上会受宏观经济波动的影响，但其对宏观经济波动具有一定的防御性，下游整体需求总量波动不大，无明显周期性。在需求量稳定的情况下，全球浓缩苹果汁市场在生产的季节性基础上形成一定的周期性特征。其他因素不变的情况下，若全球市场浓缩苹果汁供过于求，则浓缩苹果汁价格下降，生产企业于本榨季减少产量，导致次一榨季前供给量小于需求，浓缩苹果汁价格上升，生产企业于次一榨季增加产量。2013年至今，全球浓缩苹果汁生产主要集中于中国和欧洲，两地生产厂商之间相互竞争。在全球市场周期影响下，中国浓缩苹果汁行业的周期性具体表现为，

16、欧洲厂商综合成本优势较大时，中国浓缩苹果汁行业生产减少利润下降，反之则增加。所以中国浓缩苹果汁行业呈现一定的周期性。2、行业季节性根据苹果的特性，浓缩苹果汁行业呈现一定的季节性。苹果每年结果一次，根据产地的不同，产季呈现北半球8-12月，南半球3-5月的现象。浓缩苹果汁加工企业则只能在该段时间内进行果汁的生产加工，其余月份因为原料的缺乏而停产。故行业的生产呈现一定季节性。3、行业区域性由于原料的新鲜度和保存情况，浓缩苹果汁行业具有一定的区域性。如果加工企业不在原料产地，采购后的苹果在其保存时间内不能到达工厂进行加工，导致苹果腐败丢弃，会增加企业的原料成本。此外，由于需要的原料数量巨大，如果加工

17、企业不在原料产地附近，其运输成本将会大大增加，从而致使市场竞争力下降。因此行业内企业纷纷将工厂设立在原材料采购的当地，呈现一定的区域性。中国主要苹果产区在山东、山西、陕西、辽宁、河南、河北等地，所以行业内多数企业在上述地区都有加工工厂。二、 影响行业发展的不利因素和有利因素1、影响行业发展的有利因素（1）政策支持浓缩苹果汁加工企业涉及众多果农的利益，浓缩苹果汁加工业承担着服务“三农”，提高果农种植积极性，解决农村剩余劳动力就业，带动果农增收，同时肩负保持我国苹果汁业处于世界优势地位的重任。中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见中指出：“构建农村一二三产业融合发展体系。实施农产品加工业提升行动

18、，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，支持主产区农产品就地加工转化增值”。（2）居民消费水平的提升居民消费水平作为影响社会总需求的重要因素，直接影响了果汁饮料行业的总体收入水平。改革开放以来，随着居民收入的快速增长，我国居民的消费水平和消费习惯发生着巨大的改变。中国城镇居民人均可支配收入从2010年的19,109.44元增长至2019年的42,359.00元，基本翻了一倍。消费也呈现出结构不断升级，消费种类多样化发展的趋势。这一点变化能带动果汁饮料行业快速发展，进一步影响上游产业浓缩苹果汁加工行业的发展。（3）居民消费观念的升级随着我国经济与社会日益融入国际社会，新兴的理念不断传输到中国。居民消费

19、观念从满足温饱，渐渐转变为在满足温饱的同时，保持健康的生活。在当前整个社会注重养生、健康的大环境下，人们对于有益于人体的果蔬汁饮料极为欢迎，居民在果蔬汁饮料上的支出也会日趋增加。作为果蔬汁原料的浓缩苹果汁加工业将会得到更好的发展。（4）原料供应中国拥有的丰富苹果资源，为我国浓缩苹果汁行业发展奠定了有利的发展基础。目前，中国是世界第一苹果生产大国。由于中国特有充足的资源优势，中国浓缩苹果汁生产企业通常可以在本国收购到足够的原料果，很少会发生生产企业因原材料供应不足而产量下降损失客户的情况。充足的原料供应使得生产企业可以更好更稳定的发展。（5）劳动力成本苹果的种植，不像水稻、小麦的种植，可以依靠农

20、用飞机、大型机械等进行播种和收割。苹果的修枝、养护、套袋、采摘等必须依靠人力来进行。中国普遍低价的劳动力成本使得企业可以以较低的价格收购到原料果，低廉的原料果成本，使得生产企业的竞争力大大加强，有助于企业以及行业的发展。2、影响行业发展的不利因素（1）专门非商品果蔬品种缺少我国的苹果产量位居全球首位，这为我国的浓缩苹果汁生产企业提供了最为有利的国际竞争优势。但是我国的苹果用于加工的部分基本上是原有商品果基础上挑选后留下的原料果，很少有大面积种植专门为加工而种植的特别品种。国外通常都有专门的榨汁品种用于苹果加工，并有厂家指定基地生产，因此它们的产品酸度高。苹果不同的酸度特性，影响浓缩苹果汁的酸度

21、指标，间接影响了浓缩苹果汁的销售价格。所以，如果没有大面积种植适宜于加工的苹果果园，我国该行业发展的长期竞争优势将受到一定程度的挑战。（2）产品质量标准影响由于浓缩苹果汁被直接用于制作果汁饮料，这直接关系到消费者的健康，因此，许多国家制定了十分严格的浓缩苹果汁进口食品卫生检验检疫标准。像美国，果蔬汁产品想进入当地市场必须通过FDA及HACCP的认证。各国对于浓缩苹果汁进口技术指标也日趋严格，过去对于浓缩苹果汁只检测糖酸度，色值及透光率，如今增加了包括甲胺磷在内的农药残留、耐热菌、展青霉素、富马酸、硝酸盐等多项检测指标，提高了对厂家技术生产的要求，一定程度上影响了中小生产企业的发展。三、 浓缩苹

22、果汁行业发展趋势1、下游对浓缩苹果汁行业发展的影响：浓缩苹果汁的发展与下游果汁及果汁饮料行业发展密切相关浓缩苹果汁采用非商品类苹果为原料经压榨、浓缩等多道工序制作而成，因其口味温和、甜淡，主要用于饮料的基础配料。目前，混合果汁、混合果蔬汁以及果汁饮料中添加浓缩苹果汁逐渐成为国际市场的消费时尚。行业中果汁饮料的原料基本都是由浓缩果汁企业生产而成的，因此作为果汁饮料原料之一的浓缩苹果汁的发展趋势与下游果汁及果汁饮料发展趋势保持一致。（1）传统市场：中国浓缩苹果汁在国际市场的需求正在回升浓缩苹果汁的加工和出口是我国果蔬汁行业的主要业务领域，目前中国浓缩苹果汁企业占据了世界浓缩苹果汁市场超过30%的份

23、额。通常情况下，出口最多的国家为美国，出口至美国的浓缩苹果汁的数量占中国浓缩苹果汁出口总量的50%左右，其次是俄罗斯，出口至俄罗斯的浓缩苹果汁的数量占中国浓缩苹果汁出口总量的10%左右。2015至2017年中国浓缩苹果汁的出口量缓步回升。2015年至2017年，中国浓缩苹果汁的出口量同比分别增长了3.60%、6.80%及29.20%。2018年及2019年，受到中国苹果减产浓缩苹果汁供应量不足、欧洲苹果丰产浓缩苹果汁供应量增加及美国关税加征等因素影响下，2018年浓缩苹果汁的出口量同比下降了15.15%；2019年，中国浓缩苹果汁出口量降至39万吨。从出口金额上来看，受出口量、汇率及浓缩苹果汁

24、价格的影响，2015年、2016年浓缩苹果汁的出口金额持续走低，2015年和2016年浓缩苹果汁的出口金额平均每年下降10%左右，但降幅逐年缩小。2017年浓缩苹果汁出口金额出现了回升，同比上涨18.50%。2018年，受到2017年欧洲苹果减产及2018年中国苹果产量减少的影响，中国浓缩苹果汁的出口单价从2017年12月的1,000美元/吨左右上涨至2018年底的1,300美元/吨左右，出口金额较2017年同期下降4.12%。2019年受2018年欧洲苹果丰产浓缩果汁供应量增加；中国苹果减产浓缩苹果汁供应量减少及美国加征关税等因素的影响，中国浓缩苹果汁出口金额降至42,571.70万美元。（

25、2）新兴市场：亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区新兴市场的增长，中国国内对消费观念的改变及对于健康饮食的追求将带动中国浓缩苹果汁行业进一步增长。（3）行业内横向延伸，丰富产品种类，提供全品种产品方案果汁饮料行业的果汁种类日渐丰富，从单口味的橙汁、苹果汁逐渐发展为多口味混合型果蔬汁。下游客户对于浓缩果蔬汁的需求也从单一的苹果汁、橙汁、梨汁，扩展到以苹果汁、橙汁、梨汁为主，辅以小品种水果如芒果汁、木瓜汁、菠萝汁、石榴汁、桃汁及蔬菜汁如胡萝卜汁、黄瓜汁、芹菜汁等。为了提高与客户的合作程度，优化产品结构，为客户提供一站式全品种采购方案，增加利润增长点，行业内公司势必进行品种横向扩张，由单一的浓缩苹果汁生产

26、向多品种浓缩果蔬汁生产或销售方向发展。而中国丰富的果蔬品种，稳定的果蔬产量也为行业内企业的横向发展提供了有利条件。（4）向下游延伸，填补果汁饮料市场空白中国的果汁饮料市场在品种丰富程度上要远远低于国外果汁饮料市场。中国中高浓度果蔬汁饮料市场仍处于起步阶段，市场销量占比较低，供消费者选择的品种也不多。国外市场上常见的冷藏鲜榨果蔬汁、浓缩果蔬原汁、含果肉高浓度果汁等在国内市场上较为少见。随着中国消费者消费观念的升级，人民收入的提高，中国的城镇化发展，中国大陆市场特别是中小型城市及农村市场对于果汁饮料品种的差异化、个性化需求将会日渐明显。而浓缩果汁生产企业具有生产设备优势及生产技术优势的情况下，向下

27、游终端市场扩张填补市场空白是行业发展的大趋势之一。2、上游对浓缩苹果汁行业发展趋势的影响：过去单纯从地域方面找苹果（1）中国浓缩苹果汁产能主要集中在苹果产区中国是苹果生产大国，根据2018年各省、自治区、直辖市苹果的产量，绘制的2018年全国苹果产量图可以看出，苹果主产区主要集中在陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃、辽宁等省。由于浓缩苹果汁行业需求苹果数量较大，考虑到原料果运输成本及存储成本等因素，行业内部主要龙头企业在上述苹果主产区均有浓缩苹果汁生产工厂。（2）未来自主种植或合作方式引导农民种植专用加工品种果汁饮料生产商偏好高酸度和高糖度的浓缩苹果汁为果汁饮料的生产原料，浓缩苹果汁在同等糖度

28、下，高酸度产品的价格高于低酸度产品。而我国苹果多以富士苹果及其变种为主，主要是为了满足消费者对水果类的日常摄入的鲜食果，糖度较高而酸度不足，并非专门用于浓缩苹果汁生产的加工果。苹果的酸度是由品种基因决定的，但是也受到气候环境和养护管理的影响而发生变化。例如在气候稍暖的环境中，一个苹果品种的含酸量，可能会低于温度较低的环境下所生长的苹果，因为它的酸度会在温度稍高、较为温暖的生长环境中逐渐散发掉。花期时有利的天气、生长期通风透光、施肥等同样影响着苹果果实的酸度。为满足下游客户对于高酸度浓缩苹果汁的需求，行业内部公司与果农合作或设立自己的高酸度苹果生产基地将成为行业未来可能发展的趋势之一。四、 项目

29、实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品

30、精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 选址可行性分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况安徽，简称“皖”，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经1145411937，北纬29413438之间，东连江苏，西接河南、湖北，东南接浙江，南邻江西，

31、北靠山东，总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2020年7月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，50个县，45个市辖

32、区。截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。人均GDP达58496元，折合8480美元。预计全省生产总值增长7.5%以上，固定资产投资增长9%以上，社会消费品零售总额增长10.6%，进出口总额增长7%以上，规模以上工业增加值增长7.3%。粮食总产达810.8亿斤，实现“十六连丰”。新增减税降费813.6亿元，财政收入增长6.5%。居民消费价格涨幅2.7%。经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好，“十三五”规划经济

33、总量目标提前一年实现。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，来自各方面的风险挑战明显增多，我省发展面临的外部环境依然严峻，必须增强忧患意识，做足做好应对更加困难局面的准备。同时更应当看到，安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔，在实施长三角一体化发展和促进中部地区崛起战略等方面，都拥有许多重大机遇，完全有条件、有能力战胜各种风险挑战，保持好的发展势头。今年发展的主要预期目标是：全省生产总值增长7.5%，固定资产投资增长10%左右，社会消费品零售总额增长9.5%左右，进出口总额增长高于全国平均水平，财政收入增长保持上年水平，城镇新增就业63万人以上，城镇调查失业率5.5%左右

34、，居民消费价格涨幅3.5%左右，城镇常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平，农村常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平0.5个百分点以上，现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫，单位生产总值能耗降低、主要污染物排放量降低完成国家下达目标任务。今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我省加快发展面临诸多有利因素。国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培

35、育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治安徽建设任务艰巨，政府治理能力和服

36、务意识有待增强。综合判断，我省发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把安徽发展推向新的更高水平。三、 创新驱动发展促进区域协同发展。包括统筹推动四大区域板块协调发展、打造全省经济增长极、推动资源型城市转型发展、加快发展县域经济等四个方面。推动条件较好的地区保持率先发展，基础较弱的地区补上短板，形成多极支撑的区域发展格局。抓好打造长江经济带重要的战略支撑、淮河流域综合治理和振兴发展、大别山革命老区振兴发展、国家级

37、合肥滨湖新区、大黄山国家公园等发展平台建设，把皖江示范区建成引领全省转型发展的新支撑带，加快建设皖北“四化”协调发展先行区，高水平建设皖南国际文化旅游示范区，促进皖西革命老区振兴发展。瞄准打造长三角世界级城市群副中心城市，进一步增强合肥的辐射力和带动力，将合肥经济圈打造成全省核心增长极。着力把芜马城市组群打造成全省重要增长极。引导资源型城市发展接续替代产业，加强资源型城市主城区与工矿区融合发展。深入实施县域经济振兴工程，培育一批工业强县、农业强县和生态名县。到2020年，县域经济总量突破1.5万亿元。四、 社会经济发展目标按照2020年全面建成小康社会的总要求，综合考虑未来发展趋势和条件，“十

38、三五”时期经济社会发展的目标是：产业结构优化。三次产业结构进一步优化为8.5：50：41.5，产业迈向中高端水平，农业现代化取得明显进展，先进制造业加快发展，高新技术产业增加值占规模以上工业的比重不断提升，新产业新业态不断成长，服务业比重稳步上升，形成一批在国内外有重要影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。科技进步对经济增长贡献率明显提升。质量效益提升。经济效益、社会效益进一步提高，投资效率和企业效率明显上升，全要素生产率明显提高，财政收入跃上新台阶。品牌经济比重显著提高，消费对经济增长贡献率持续提升。发展空间格局得到优化，城乡区域发展趋于协调，户籍人口城镇化率加快提高。开放型经济水平不断提升，

39、与长三角一体化发展格局加快形成。全面创新改革试验区基本建成，创新型省份和人才强省建设取得新的突破。经济总量扩大。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，经济增长速度全国争先、中部领先，年均增长8.5%左右，到2020年地区生产总值达到3.6万亿元，努力向4万亿元冲刺。涌现一批在全国有重要影响力的经济强市、经济强县和开发园区，综合实力和竞争力进一步提高。人均指标前移。人民生活水平和质量普遍提高，人均主要经济指标在全国的位次进一步提升。力争居民收入增长高于经济增长，人均收入力争达到全国平均水平，城乡居民收入差距逐步缩小。就业比较充分，就业、社保、教育、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共

40、服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限进一步提高。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，大别山区和皖北地区整体脱贫。文明程度提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助、创新创业的社会风尚更加浓厚，公民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建立，文化产业成为支柱性产业，体现徽风皖韵的文化影响力进一步彰显。生态环境改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平不断上升，大气、水、土壤等污染得到有效整治，生态环境质量阶段性改善，城市重污染天气天数逐年降

41、低，重点流域水质优良比例不断提升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量和强度得到有效控制，主要污染物排放总量持续下降。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。制度体系健全。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，形成一批在全国有影响力的改革品牌和改革成果。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。五、 产业发展方向把合肥经济圈打造成全省核心增长极。进一步增强合肥的辐射力和带动力。瞄准打造长三角世界级城市群副中心和“一带一路”节点城市，支持合肥打造“大湖名城、创新高地”。创建国家级合肥滨湖新区，全方位承接高端产业和创新要素，打造全国创新创业试验区、高端产

42、业集聚区、生态文明先行区。加快培育电子信息、汽车及新能源汽车、装备制造、新能源等具有国际竞争力的主导产业集群和总部基地。高水平建设综合保税区、出口加工区等对外开放大平台。打造通达全球的对外综合运输大通道。支持申报国际贸易便利化综合改革试点。支持建设金融服务后台基地和中国快递服务后台基地。加快环巢湖国家旅游休闲区建设。加速经济圈一体化。以合肥为中心，促进合芜发展带、沿江发展带、合铜发展带、合淮蚌发展带建设。建立产业分工协调机制，打造合滁宁、合芜马、合铜宜、合六、合淮五大产业集群带，加快建设全国有重要影响的先进制造业基地。提高基础设施一体化水平，加强交通、水利、能源、信息基础设施共建共享。加强生态

43、环境联防联治。引领推动合肥经济圈向合肥都市圈战略升级，努力成为全省核心增长极乃至国内有重要影响力的区域增长极。到2020年，合肥市地区生产总值达到1万亿元，占全省比重达到28%，合肥城区常住人口达到500万人，在肥投资的世界500强企业数超过50家，成为长江经济带具有较强影响力的区域性特大城市，圈内形成若干国家级或世界级产业集群，人均收入力争达到长三角城市群平均水平。打造区域性增长极。着力把芜湖建成长江经济带具有重要影响的现代化大城市。推动芜马同城化，把芜马城市组群打造成全省重要增长极，成为全国重要的先进制造业基地和现代物流中心，长江经济带具有重要影响力的区域性城市组群，到2020年，GDP总

44、量达到6000亿左右。把蚌埠、安庆、阜阳、黄山打造成皖北、皖西南、皖西北、皖南区域性中心城市，努力将宣城打造成为皖苏浙区域交汇中心城市。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第四章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一

45、）项目场地规模该项目总占地面积12000.00（折合约18.00亩），预计场区规划总建筑面积17795.91。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨浓缩果汁，预计年营业收入11200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品

46、方案进行测算。表格题目产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1浓缩果汁吨xxx2浓缩果汁吨xxx3浓缩果汁吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xxx11200.00由于浓缩苹果汁主要市场在国际市场，全球经济的景气程度会对各国饮料及果汁饮料生产厂商对于浓缩苹果汁的需求产生一定的影响。全球经济形势越好，各国民众可支配收入增多，对于果汁饮料消费将会增加，市场对于果汁饮料的需求便会增多，导致对于原材料浓缩苹果汁的需求增加。第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回

47、报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地

48、方产业政策、浓缩果汁行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和浓缩果汁行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内浓缩果汁行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构

49、调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，

50、建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息

51、的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及

52、服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执

53、行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公

54、司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产

55、经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红

56、的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，