RM05服务采购控制程序.doc

1、服务采购控制程序1 适用范围发行版本： A修改次数： 0文件编号： QG/XNXS512 2005本程序规定了服务采购的管理内容及要求。本程序适用于公司及公司所属各单位。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单 （不包括勘误的内容） 或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中， 其最新版本适用于本文件。2.1财政部财会 200025 号企业会计制度3 术语和定义本程序采用以下定义：3.1服务采购：是指需要工程咨询、法律咨询、审计、保险、广告、资产评估

2、等中介机构提供服务时的采购。4 风险4.1服务采购需求提出与实际不符，采购方式确定未按制度执行。4.2选择了不合格的供应商，可能导致企业损失，服务价格与服务质量未达到预定目标。4.3未签订符合制度要求的采购合同，导致企业的权益未得到有效保障。4.4服务采购未按管理程序要求验收，可能导致企业损失。4.5未及时确认服务采购相关的负债。中国石油西南销售分公司20050520 发布 20050525 实施5 职责5.1公司综合管理与法律事务处是服务采购的归口管理部门，具体负责服务采购程序的制定、监督执行和解释。5.2公司相关部门负责具体服务采购事项的实施和管理。5.3公司所属各单位负责按照本程序要求实

3、施服务采购。6 控制内容及要求 ( 控制 )6.1服务采购需求的申请6.1.1采购部门按照业务需要提出向第三方购买服务申请，需提报服务采购审批表，经采购部门负责人审查、主管领导审定后按财务审批处理制度规定权限报批。审批的内容：服务项目、服务单位资质、业务需求、工作标准与要求、 完成时间、验收标准与方式、 预计支付的费用和建议的采购方式等。6.2选择合格的供应商6.2.1招标采购6.2.1.1按照公司招标采购管理程序的规定，对服务采购分别采取招标采购和传统采购二种方式。6.2.1.2采购部门编制招标文件，经与综合管理与法律事务处、财务处、审计监察处等部门共同审核并报主管领导审核确认。6.2.1.

4、3采购部门对服务采购供应商进行资质初审，报主管领导审核。审核的内容包括对方是否具备法人资格、是否具有签约资格 (历史记录 ,服务质量 ,能力和规模 )等的其他组织。6.2.1.4采购部门向合格的投标人发招标文件。6.2.1.5采购部门接收标书、 组织相关部门开标、 评标并拟定中标候选人。6.2.1.6采购部门将中标候选人报主管领导审核并签字确认。6.2.2传统采购6.2.2.1采购部门对服务采购供应商进行资质初审，报主管领导审核。审核的内容包括对方是否具备法人资格、是否具有签约资格(历史记录 ,服务质量 ,能力和规模 )等的其他组织。6.2.2.2传统采购由服务采购部门组织，承办人员必须两人以

5、上，并将谈判纪要报主管领导审批。6.3采购合同的签订6.3.1采购部门在非即时结清的服务供应方确定后，拟定服务采购合同，经三项合同审查后与供方签订合同。6.4服务采购验收6.4.1采购部门按照服务采购有关规范对合同执行情况及服务质量做出评价，形成评价报告。报主管领导审批。6.5服务采购负债的确认6.5.1每季度，财务部门协同相关部门确认服务采购供应商的工作量完成情况，经相关部门主管领导审核， 报财务部门审定， 由财务部门成本核算岗进行相关帐务处理，稽核岗审核，财务部门主管领导审批。7 相关文件 ( 相关制度 )7.1QG/XNXS5122005合同管理程序8 控制证据或记录8.1服务采购审批表

6、（综合管理与法律事务处设置，公司及公司所属各单位使用并保存，保存期长期）8.2服务采购供应商资质审批表（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.3招投标文件（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.4谈判纪要（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.5采购合同（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.6评价报告（服务采购部门根据具体业务要求自行设置、使用并保存，保存期长期）8.7记账凭证（财务部门设置、使用并保存，保存期长期）9 控制证据示范 ( 见附录 )9.1服务采购审批表编写部门：中国

7、石油西南销售分公司综合管理与法律事务处编写人：汪长波审核人：朱明刚审批人：刘杰附录 A服务采购审批表年月日采购部门服务采购方式经办人招标采购联系电话传统采购服务采购事项说明部门领导意见主管领导审批意见总会计师审批意见备注备注：服务采购事项说明主要说明服务项目、服务单位资质要求、业务需求、工作标准与要求、完成时间、验收标准与方式、预计支付的费用等内容。附录 B服务采购流程图附录 C服务采购风险控制文档 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气

8、，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所