直营店财务管理制度

1、店财务管制度一、目的为了加强财务管理，统一标准财务管理和操作程序，结合店面的实际情况， 对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。二、适用范围适用于直营店各项财务管理工作。加盟店同样适用。三、管理规定一门店采购原材料的规定1 、门店接收供给商原材料，支付款项时，应要求供给商开具正式发票。加 盟店如确实无法开具正式发票的， 由供给商开具收款收据或收条， 并要求供给商 在收款收据或收条上盖章签字及手印 。2 、入库单必须由经办人、店长签名方可有效。3、所有购入原材料支付货款时，必须先经过店长、区域经理审核后，方能 付款。加盟店须经店老板审核后，方能付款。二门店各项费用开支的规定1 、门店所有开支的

2、费用必须是门店维持正常营运确实需要的，不得开支与 门店无关的费用。2、门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制， 事前报告总经理， 费用 开支经审核后，方可给予报销开支。3、门店费用报销时，所有单据必须有经办人、区域经理签名，总经理审核。 加盟店须经店老板审核。三促销费用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案， 促销方案方案由区域 经理提出，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定前方可执行。2、所有促销活动完成后， 必须填写促销活动的总结报告， 报告的主要内容包 括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。3、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在

3、 500 元认下，由区域经理 或总经理审核后，即可执行。超过 500元的按本条第 1 款执行。加盟店须经 店老板审核后，方能执行。四差旅费开支的规定1、员工因公出差的费用凭票报销。2、餐费补帖，因公出差，餐费补贴，管理组： 25元/人/餐，效劳组： 15元/ 人/ 餐。3、市内交通费，员工出差原那么上不得打的士，假设遇特殊情况打的士，那么需区 域经理在的士车票反面审批签字， 然后按规定程序报销。 所有市内交通费报销时， 必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。五低值易耗品、用具、用品的购置规定1、凡单位价值或批量价值在 200 元以内的由管理组申报， 区域经理审核， 即 可购置。凡

4、超过 200 元以上的由区域经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审 批。2 、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的 原那么办理。七其他相关规定1、门店与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在 门店费用中报支。2、本制度规定的第一、 二条款中， 属门店的零星采购和零星费用开支所需的 款项由备用金中借款，此项借款必须当月结清，不得跨月。区域经理必须对本制 度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保门店正常营运，假设因执行本制度规 定的第一、二条款无法及时到位，造成门店不能维持正常营运的，由区域经理负 全部责任。3 、员工借款：原那么上员工不得在门店借款除

5、特殊情况外 。4 、财务对门店的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，假设发现有不符 合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的 款项。假设发现徇私舞弊现象 , 按有关规定处理。门店现金管理制度一、目的为了标准本门店的现金管理，特制定本方法。二、适应范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。三、管理规定一 营业额的管理1. 对所收到的营业额作认真核对和检查 收银下线单与实际金额相符，收银 员签名2 认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退单、面单、 现金券等。3 收银员对本门店营业额的存缴负责。4. 门店于每日早上 10:00 前将营业额存

6、入指定银行卡。如条件不允许，应 保证每周一将上周营业额存入指定银行卡。5. 为明确责任 , 缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。6 区域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。 二、备用金的使用及管理1 、备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不可作 私人用途或转借他人。2 、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。3 、定额数量应保持不变，不可挪作他用。4 、区域经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。 三费用的报销程序1、区域经理对所支出的原始票据凭证的真实性、合理性负直接责任。2 、大宗和较稳定的材料款如方案内的房租、购置设备和月结材料款等

7、 可先送区域经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。加盟店须店老板审 核。3 、相关人员向门店出纳报销时，门店出纳检查和注意以上几点： 1采购物品的真实性。 2是否有经手人签名、区域经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金 额等。 3是否有正规的发票。加盟店如无法取得正规发票，可免发票。 4办公用品报销时需附原始票据。 5原材料采购报销时需附经过验收的“入库单及原始发票。 6差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情 等。 7其他费用报销时需附有关原始票据。 8在检查完前方可签名、付款，并保管发票。 四营业收记帐本的填报方法1收银员按规定在区域经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的 营业状况填写在记帐本上。2 记帐本上填写金额须同下线条一致。 退单、收银误差、面单、现金券、 跑单等收银员填好后区域经理检查并签字确认。3收银员负责于将每日的营业额于下午14时早班、 22 时夜班两个时段销售及汇总营业额以微信或邮件的方式发送给区域经理、总经理、财务。门店结帐管理一、 目的为标准本门店顾客结帐、收银工作，特制定本标准。二、适用范围适用于本门店效劳员、收银员的收银工作。 三、不同付款方式的注意要点1现金结帐