乐购门店金融室内务作业规范

1、乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范 ( (钥匙、耗材、访客、文档管理钥匙、耗材、访客、文档管理) ) 文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号op-001版本v 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 bri团队门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 2一一. .目的目的 规范门店金融室内务管理安全，使各收银人员知所遵规范门店金融室内务管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。循，制定本办法。 二二. .范围范围 乐购

2、公司所属各营运区乐购公司所属各营运区/ /店群店群/ /分店适用之。分店适用之。门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 3三、门店金融室内务作业规范三、门店金融室内务作业规范raci(权责划分权责划分)项目内容项目内容 收银主管收银主管收银课收银课课长课长客服经副客服经副理理 人资主管人资主管 防损主管防损主管店值班经理店值班经理 店总店总1.1.金融室钥匙管理金融室钥匙管理1.1.钥匙外借钥匙外借r ra ai i2.2.填写钥匙管理登记表填写钥匙管理登记表r ra ai i3.3.下班前，下班前，收银主管收银主

3、管检查检查 钥匙归还状况钥匙归还状况r ra a i i4.4.下班前，值班经理确认下班前，值班经理确认所有钥匙放至在钥匙柜内所有钥匙放至在钥匙柜内 r ra a项目内容项目内容 收银主管收银主管收银课收银课课长课长客服经副客服经副理理 人资总务人资总务人资主管人资主管财务主管财务主管 店总店总 2.2.耗材管理耗材管理1.1.了解现有耗材存量了解现有耗材存量r ra ai i2.2.填写请订购单填写请订购单r ra a3.3.交上级交上级主管核准，签名主管核准，签名r rr ri ii ia a4.4.联系供应商送货及收货联系供应商送货及收货 r ra a门店金融室内务作业规范门店金融室内务

4、作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 4三三. 门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范raci(权责划分权责划分)项目内容项目内容 收银人员收银人员收银主收银主管管收银课课收银课课长长客服经副客服经副理理防损主管防损主管店值班经理店值班经理店总店总3.3.金融室访客管理金融室访客管理1.1.非金融室人员需进入金非金融室人员需进入金融室需获得客服经副理授融室需获得客服经副理授权权r ra ac ci i2.2.填写访客登记表填写访客登记表r ra ac ci i项目内容项目内容 收银主管收银主管收银课收银课课长课长客服经副客服经副理理人资主管人

5、资主管财务主管财务主管店值班经理店值班经理 店总店总4.4.文档管理文档管理1.1.收银表单及文件每天存收银表单及文件每天存档。档。r ra a2.2.表单及文件分类装箱。表单及文件分类装箱。r ra a3.3.收银表单及文件存档。收银表单及文件存档。r ra a门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 5四四. .内容内容 4.1.4.1.钥匙管理钥匙管理: :4.1.1.钥匙管理记录旨在登记钥匙柜中金融室所有钥匙的外借和归还的情况。每次钥匙被借 走，收银主管必须要对此进行登记。 4.1.2.填写钥匙管理登记表。4

6、.1.3.钥匙归还时，需检查钥匙，确认无误并在管理表上签名，将钥匙放回钥匙柜中。4.1.4.营业结束后店值班经理和收银主管检查钥匙柜中的钥匙，缺少的钥匙要及时追回。4.2.4.2.耗材管理耗材管理: :4.2.1.为了有效经营金融室，每周每月要订购许多耗材。4.2.2.了解消耗了多少，这会指导你定购所需物品。4.2.3.所有的定单必须经过客服经理的认可，再交人资课处理。4.2.4.订购东西需考虑到运送途中可能发生的耽搁，因此安全存储以备不时之需。 门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 6四四. .内容内容 4.3

7、.4.3.金融室访客管理金融室访客管理: :4.3.1.离开或进入金融室时，必须时刻警惕身边的人和事。特别要提防在金融室区域附近徘 徊的人。如果你发现异常或有可疑人员，立即寻求援助。4.3.2.凡工作人员在进入金融室时请确认身上没有现金、优惠券和信用卡。当身处金融室 时，请确认监控探头已开启，呈正常运作状态。否则请与防损人员联系。4.3.3.只有授权员工可以拥有报警系统的认证码。被授权的工作人员用认证码开启或关闭报 警装置。一但金融室无人，报警装置必须开启。4.3.4.只有授权员工可以进入金融室。（因工作关系要进金融室需获客服经副理的授权）。4.3.5.监控探头监控金融室外的人的一举一动，它确

8、保了想进入金融室的人在监控范围之 内。4.3.6.确保每一位访问者登记访问表。 4.4.4.4.文档管理文档管理: :4.4.1.按法律规定，财务税务文件需存放15年为审计所用。 4.4.2.收银机和金融室所有的报表和文件必须存档。 4.4.3.每个箱子上都贴有所存储东西的名称和日期。 4.4.4.不同报表必须归档在不同的箱子里。门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 7五五.1.1.门店金融室内务作业门店金融室内务作业( (钥匙管理钥匙管理) )规范流程图规范流程图1234钥匙外借或归还钥匙外借或归还填写钥匙管理

9、登记表填写钥匙管理登记表下班前，收银主管检查下班前，收银主管检查钥匙归还状况。钥匙归还状况。下班前，店值班经理负责下班前，店值班经理负责确认所有钥匙放至在钥匙确认所有钥匙放至在钥匙柜内柜内钥匙管理钥匙管理登记表登记表收收银银主主管管收收银银主主管管店店值值班班经经理理收收银银主主管管收收银银课课课课长长收收银银课课课课长长1.1.金融室所有钥匙的外借金融室所有钥匙的外借和归还必须在钥匙管理登和归还必须在钥匙管理登记表做记录。记表做记录。收收银银课课课课长长店店总总门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 81234了

10、解现有耗材存量了解现有耗材存量交上级主管核准，签名交上级主管核准，签名填写请订购单填写请订购单联系供应商送货及收货联系供应商送货及收货填写填写请订请订购单购单收收银银主主管管收收银银主主管管人人资资课课总总务务收收银银课课课课长长收收银银课课课课长长1.了解耗材的消耗了情况，了解耗材的消耗了情况，这会帮你你定购所需物品这会帮你你定购所需物品 。 2.所有的定单必须经过所有的定单必须经过客服经理的认可，在交客服经理的认可，在交人资课处理。人资课处理。 五、五、2.2.门店金融室内务作业门店金融室内务作业( (耗材管理耗材管理) )规范流程图规范流程图客客服服经经副副理理收收银银课课课课长长人人资

11、资课课主主管管门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 9123只有授权员工可以进入金融只有授权员工可以进入金融室。室。因工作关系需进入金融室需因工作关系需进入金融室需获得客服经副理授权获得客服经副理授权填写访客登记表填写访客登记表收收银银课课课课长长收收银银主主管管收收银银课课课课长长客客服服经经副副理理收收银银课课课课长长3.确保每一位访问者填确保每一位访问者填写登记访问表写登记访问表 访客登访客登记表记表客客服服经经副副理理五五.3.3.门店金融室内务作业门店金融室内务作业( (访客管理访客管理) )规范流程图

12、规范流程图门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 10收银机和金融室所有的收银机和金融室所有的报表和文件必须存档报表和文件必须存档表单及文件分类装箱表单及文件分类装箱装箱文件送至存储中装箱文件送至存储中心存放心存放123收收银银主主管管收收银银主主管管收收银银主主管管收收银银课课课课长长收收银银课课课课长长收收银银课课课课长长2.每个箱子上都贴有所存每个箱子上都贴有所存储文档资料的名称和日期。储文档资料的名称和日期。五五. .4.4.金融室内务作业金融室内务作业( (文档管理文档管理) )规范流程图规范流程图门店金

13、融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 11六：步骤六：步骤 步骤步骤1.1.金融室钥匙管理步骤：金融室钥匙管理步骤：步骤步骤1.11.1：金融室的钥匙外借或归还。金融室的钥匙外借或归还。步骤步骤1.21.2：收银主管都需在填写钥匙管理登记表做登收银主管都需在填写钥匙管理登记表做登 记。记。步骤步骤1.41.4：下班前，店值班经理负责确认从钥匙柜中下班前，店值班经理负责确认从钥匙柜中被被 借走的钥匙都已归还借走的钥匙都已归还, ,并在钥匙管理登记表并在钥匙管理登记表 上做所有钥匙已归还的记录。上做所有钥匙已归还的记录。

14、步骤步骤1.31.3：下班前，收银主管检查钥匙归还状况。下班前，收银主管检查钥匙归还状况。值班经理签名值班经理签名收银主管签名收银主管签名门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 12六：步骤六：步骤 步骤步骤2.耗材管理步骤：耗材管理步骤：步骤步骤2.12.1:收银主管要收银主管要了解现有耗材存量。了解现有耗材存量。 步骤步骤2.22.2：收银主管每周填写请订购单并附上收银主管每周填写请订购单并附上 现有库存量，上交给部门主管。现有库存量，上交给部门主管。 2.2.1.金融室保留一份表格的复印件。这有 助于了解现有

15、的库存量。 步骤步骤2.42.4：由人资课联系厂商送货：由人资课联系厂商送货, ,进货时收银主管进货时收银主管 要派专人配合验收，并作登记。要派专人配合验收，并作登记。步骤步骤2.32.3：所有的定单必须经过客服经理的认可，：所有的定单必须经过客服经理的认可， 再交人资课处理。再交人资课处理。门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 13六：步骤六：步骤 步骤步骤3.金融室访客管理金融室访客管理步骤步骤: 步骤步骤3.13.1:只有授权员工可以可以进入金融只有授权员工可以可以进入金融 室。室。 步骤步骤3.23.2:

16、 :因工作关系要进金融室因工作关系要进金融室, ,需获得客服需获得客服 经副理授权。经副理授权。 步骤步骤3.33.3：确保每一位访问者填写访客登记表。确保每一位访问者填写访客登记表。门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 14六：步骤六：步骤 步骤步骤4.4.文档管理文档管理步骤步骤: :步骤步骤4.14.1:收银机及金融室的所有报表和文件必须存档。收银机及金融室的所有报表和文件必须存档。 4.1.1.按法律规定，财务税务文件需存放15年为审计所用。 步骤步骤4.24.2: :按按表单及文件分类装箱。表单及文件分类装箱。 4.2.1.每个箱子上都贴有所存储文档资料的名称和日期。步骤步骤4.34.3:装箱装箱文件送至存储中心。文件送至存储中心。 门店金融室内务作业规范门店金融室内务作业规范乐购 hymall sop 使用手册 乐购 hymall sop 使用手册 15 钥匙管理登记表钥匙管理登记表 日期日期 钥匙名钥匙名称称 时间时间 数量数量 所属部所属部门门 姓名姓名 签名签名归还时归还时间间 签名确签名确认认 七、附件七、附件7.1.