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文档简介

1、生活需要游戏， 但不能游戏人生； 生活需要歌舞， 但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。-无名（新）财务科工作职责负序号工作内容编制频率编制时间备注责1集团报表月每月 6日前原财务科2国资委企业财务快报月每月 6日前原财务科3财政部主要指标表月每月 6日前原财务科4商务部资料月每月 6日前原财务科5财务决算季3 月初原财务科6临时性专题报告原资金科7每月 10原财务科集团报表签报、归档月日前8履行内部请示及发文流原财务科程9财务决算布置年度12 月初原财务科10制度修订原财务科11季度20日原财务科财务分析季度、年度前12接待

2、各种检查原财务科13临时性专题报告原财务科14财务决算 -国资委年度3 月初原财务科15财务决算组织年度1月至3月原财务科16企业基础材料上报原财务科1711月至4原财务科年终审计年度月183 月底左原财务科公告数据季度、年度右19对标企业数据搜集季度5 月初原财务科20产权登记原财务科21资金报表月原资金科22现金流量表的编制月原资金科23资金预警分析月原资金科24月度高风险业务报表及原资金科高风险事项管理月日常出售招商银行、 招商原资金科25 证券、编制台账等金融资产管理26控股子公司内部借款、 银原资金科行贷款、担保事宜27会计准则及税务政策的研究，探讨公司项目的尽职调查、 审28 计评估、年度审计

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