财务人员的岗位职责

1、财务人员的岗位职责财务人员的岗位职责公司财务人员岗位职责 xxxxX司财务人员岗位职责一、公司财务部岗位设置 为了有效行使公司财务部的部门职责， 公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织 结构如下：图片已关闭显示， 点此查看 各公司应根据工作的需要， 本着“高 效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不 违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责（一）、财务部长的岗位职责1 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统 内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2 负责公司系统内财务队伍的建设， 并会同人力资源

2、部门对财务 人员进行绩效考核。3 复核子公司报送的相关资料， 协助公司总经理制定对下属子公 司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。4 负责根据国家及总部相关管理制度的要求， 在公司范围内建立 和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。5 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督 促子公司按集团要求及时上报会计报表， 对会计信息的及时性和真实 性承担管理责任。 6 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标 预算管理，严肃财经纪律， 对子公司货款的安全和回笼情况承担管理 责任。 7 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资 金占用。定期对公司及下属子公司的经

3、营状况作出经济分析， 为公司 总经理提供决策支持。 8 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9 负责协调与公司其他 部门的关系。 10 10 保守公司商业秘密。（ 二 ） 、核算会计岗位职责1 、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的 财务管理职责。2 、 贯彻执行国家会计法规和集团、 本公司制定的会计制度及实施 细则。3 、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部 门建立必要的台帐。4 、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制 记帐凭证，准确登帐。5 、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限

4、的， 在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。6 、 及时进行入库单和采购发票的核对， 按规定进行存货和销售成 本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核 对工作，对差异事项及时作出处理。7 、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8 、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务 的帐务处理，开展费用分析。9 、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、 教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10 、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核 算，不得人为调节利润。11 、 及时编制本部会计报表报送集团，

5、并负责编制公司的合并报表。12 、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作， 严格增值税发 票的管理。13 、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档 案的管理工作。三）、财务会计岗位责职1 、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。2 、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全 面目标预算。对整个公司预算控制、 执行情况及成本、 费用进行分析， 深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。3 、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出 决策提供依据。4 、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范 有效的财务管理，承担相

6、应的财务监督职责。5 、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子 公司加强流动资金管理， 提高资金周转速度和费用功效， 优化资金占 用。6 、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。7 、负责与各部门进行业务沟通。8 、负责集团上报资料的收集和编制。9 、保守本单位的商业秘密。三、子公司财务岗位设置 为了有效行使子公司财务的部门职责， 子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如 下：图片已关闭显示， 点此查看 各子公司应根据工作的需要， 本着 “高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。 在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，

7、可以实行兼岗。四、子公司财务岗位职责（一）、财务经理职责1 、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财 务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。2 、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务 工作落到实处。3 、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及 实施细则。4 、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营 成果，按集团要求及时报送会计报表， 对会计信息的真实性和及时性 承担直接责任。5 、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。 对超权限事项， 在得到上级授权单位的书面批准文件后， 方可办理财 务手续。6 、

8、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预 算管理落到实处。7 、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应 付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理， 承担相应的 财务监督职责。8 、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定 期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。9 、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖 潜，提高费用功效。10 、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。11 、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供 决策支持。14 、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查 工

9、作，及时纠正违规事项。15 、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各 项税务事宜。16 、负责协调与其他部门之间的关系。17 、保守本单位的商业秘密。（二）核算会计岗位职责1 、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的 财务管理职责。2 、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施 细则。3 、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他 部门建立必要的台帐。4 、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制 记帐凭证，准确登帐。5 、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的， 在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手

10、续。6 、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录 入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理 的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作 出处理。7 、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8 、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的 帐务处理，开展费用分析。9 、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经 费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10 、及时编制会计报表报送集团和总公司。11 、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发 票的管理。12 、负责会计凭证、帐簿、财务会计报

11、告和其他会计资料等会计档 案的管理工作。13 、保守公司商业秘密（三）出纳岗位职责1 、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支 票等资金往来票证。2 、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条 线货币 资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3 、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4 、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用 审批手 续。5 、负责员工报销和备用金管理。6 、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记 帐，日 清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时 汇报，作出处理。7 、及时准确传递

12、收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确 认收付 款凭证。8 、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和 编制银 行存款余额调节表，交财务主管审核。9 、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10 、 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分 析 ; 协助 编制公司现金流量表。11 、 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12 、 保守本单位的商业秘密。财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1. 职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业 现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并 对企业库存现

13、金、票据及有关印章进行妥善保管。2. 主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实 相符、出现差异及时汇报。（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核 对、清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打 印、取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续， 并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员 工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上 交各项报销的原始凭

14、证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购 买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。（ 10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3. 关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4. 任职资格要求（1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验 一年以上出纳从业经验。（3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟 通能力、自控能力。二、资金主管1. 职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌 握资金流动状态，负责资金的调度、供应

15、工作，加强对资金的合理使 用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。2. 主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体 执行。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况， 根据发现的问题提出调整建议。（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资 金使用效率。（ 5）负责现金、银行存款的管理工作， 并监督办理企业现金收付、 银行结算等业务活动。（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8

16、）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。3. 关键业绩指标（1）资金预算编制及时率。（2）资金预算达成率。（3）月度流动资金计划编制及时率。（4）资金使用目标达成率。（5）资金收支准确度。（6）资金使用效益评估报告提交及时率。4. 任职资格要求（1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。（3）能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题 解决能力、预期应变能力、沟通能力。三、会计岗位1. 职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与 明细账的核算、 报表及会计资料的提供与管理等工作， 保证账目的

17、清 晰准确和资料、文件的齐全有序。2. 主要工作（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理 制度和开支标准等有关规定严格进行审查， 并填制相对应的会计科目 的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实 性、合法性。（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账 账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。（4）编制整套会计报表。（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数 据。（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进 行财务分析，为企业决策提供依据。 （

18、7）做好会计凭证、 会计账簿、 会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。3. 关键业绩指标（1）会计报表准确率。（2）财务情况报告提交及时率。（3）总账与明细账登记及时性。（4）对账、结账工作及时性、准确性。4. 任职资格要求（1）学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验 三年以上会计岗位从业经验， 具有初级会计师及以 上职称。（3）能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通 能力。四、财务分析主管1. 职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做 到客观反映企业整体财务状况， 为企业的经营决策、 财务计划和财务 控制等提供支持。2. 主要工作（1）

19、协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实 施。（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行 调整、修正。（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定 期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人 编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况， 进行预算差异分析， 并提出改进措施。（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分 析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。 （ 7）协助人力资源 部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 （8）完成上级交办的其

20、 他临时性工作。3. 关键业绩指标（1）财务分析报告编制及时率。（2）财务分析数据真实可靠性。（3）财务收益预测准确性。（4）财务建议被采纳率。4. 任职资格要求（1）学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。（2）工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。（3）能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能 力、沟通能力、书面表达能力。五、财务总监1. 职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业 总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等 各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。2. 主要工作（1）根据国家的有关法律、法规等，主

21、持制定企业财务工作各项 规章制度和工作程序，保障公司合法经营。（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略 规划，并负责指导、监督其执行。（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的 会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。（4）建立、健全企业的财务组织，建立科学的、符合企业实际的 财务管理体制、核算体系及财务监控体系。（5）按照规定权限对企业各部门的各项预算、 费用计划进行审批， 并监督财务预算、计划的执行情况，控制费用。（6）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与预测，提交财 务分析及预测报告并提出财务改进方案。 （ 7）组织制订年度审计工 作计划并组织

22、实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。（8）根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理，疏 通融资渠道，保持与金融机构的良好关系。 （9）企业财务部门日常 管理。3. 关键业绩指标（1）年度企业发展战略目标完成率。（2）财务管理流程改善目标实现率。（3）资金利用率。（4）财务管理目标达成率。（5）融资计划完成率。4. 任职资格要求（1）学历 财务或相关专业本科及以上学历。（2）工作经验 八年以上财务管理工作经验， 具有会计师及以上资 格证书。（3）能力要求 财务管理能力、财务分析能力、投资分析能力、财 务控制能力、决策能力。 财务主管岗位职责一、在公司董事长的直接领导下，根据

23、国家有关会计法规和企业 会计准 则制订或修订公司的财务核算制度、 财务管理制度、财务 核算流程、公司的税务筹划以及代表公司财务部发布与财务有关的通 知、公告、倡议以及会同行政人事部发起召开有关的财务工作会议。二、负责公司财务体系和的构建、监督和执行；组织公司的预算的 编制和审订。三、根据公司的实际情况设置相应的一级或二、三级会计科目，根据公司 管理和会计信息的需要，组织财务部各会计岗位对各种费用加以分类记录和整理，对各种损益进行核算 和汇总和上报。为确保会计信息的完整和连续，会计主管一经确定 的会计核算方法和核算口径不能随意变更未经同意不得随便变更。四、负责对公司各种费用和付款进行严格审核，

24、有权对没有按照公 司管理 制度和财务规定的签字审批程序的费用报销行为予以拒绝报销和审核。对无标准的一些费用应做到先请示后审核。五、负责组织对公司各库房、门店、分公司、分厂或办事处等公 司直属分支机构定期或不定期地对货品和账务的审计、抽查、盘点。六、负责组织公司各类生产成本的核算、总账登记、日常票据的审 核、报表的编制、会计信息的分析和整理并向公司管理层汇报有关 财务事项。 七、负责公司每月的各类所得税清缴、税负的控制、进 销项增值税票总量管控和其它纳税事项；组织公司财务部对会计凭 证档案的装订和保管、组织公司的固定资产清查、登记和建账。九、会同行政人事部制订财务部各岗位的分工、职责范围的界定、

25、 各岗位 绩效考核标准的制订以及财务部日常事务的协调与管理工作。 十、负责公司各类证书和财务印章的使用管理和使用登记的签字审核 及管 理层交办的对其他财务事宜。 财务部经理岗位职责 第一条 严 格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条 例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。 第二条负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和 意见。第三条负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财 务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。第四条负责公司 财务人员的业务培训和工作指导。 第五条 建立健全电算化财务核算 制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合

26、法使用电算化软件开展日 常核算工作。第六条正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制 公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公 司领导的决策提供可靠的数据支持。第七条 对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。 第八条 参与公司各类经济合同的 谈判、草签工作。第九条 协调好公司与各金融机构、税务部门的关 系。第十条 负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。第十一条 负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公 司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。 第十二条 负责公 司各类费用开支的控制和审核工作。 第十三条 负责各业务部门所需 报表的编制、报送工

27、作。 第十四条 季度末、年末负责编制各项目部 各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。 第十五条 完成领导交办的其他工作。篇三：财务人员岗位职责财务人员岗位职责 出纳岗位职责一、收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务， 收款时用验 钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则 责任自负； 收客户款应在收据上注明 “定金、一期款、二期款、尾款” 等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现 金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做 到及时准确无误。二、付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、 报销管理 规定办理付

28、款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签 字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐1 、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转 的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当 日制单，积压单不得超过 2 个工作日；2 、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账， 做到日清月结；3 、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款 余额，月末编制银行存款余额调节表 ；4 、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账 账相符。四、现金和票据管理1 、每日库存现金为 201X 元，其余存入银行，如因延误引起其他事 故发

29、生，公司将追究其经济责任；2 、不得坐支现金；3 、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据 使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、工资管理1 、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交 会计审核；2 、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定 根据报表管理规定每日向深港财务上报现金 / 银 行存款日报表，每月上报工程收入月报表 和管理人员工资表 。 会计岗位职责一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记账和报表1 、根据账簿设置管理规定设置账簿；2 、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理， 登记总账、多栏账和二级、 三级明

30、细账，做到账证、账账、账表相符。3 、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如： 设计师工资及提成明细表 、管理费用明细表 、在施工程结 算表、完工工程结算表、收入与费用比例表 、资产负债表、 损益表；4 、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理 根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及 提成明细并上报公司经理审核。四、审核1 、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是 否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；2 、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计 科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；3 、审核收据

31、、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资 金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及 时入账，登计簿的记录是否齐全等；4 、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与 现金账和库存现金额是否一致， 现金账和银行账的发生额和余额是否 正确等；五、资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、 保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。六、成本控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状 况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本 公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好 公司经理的参谋和助手。 七、 对外工作

32、 每月税务报税，缴税工作 和工商年检工作。 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议， 按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担， 及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定， 未经公司经理许可 不得泄露公司的财务状况。 篇四：财务会计人员岗位职责 - 模板财务会计人员岗位职责 会计人员岗 位职责 出纳岗位职责1 、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款 日记帐的记帐工作。2 、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并 根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3 、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批， 对

33、 未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。 支票签发完毕， 领用人 要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4 、 处理现金报销业务时， 要严格按照 公司财务管理制度 中资 金管理制度和财务报销制度的有关规定执行。5 、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认 真检查原始凭证各项要素是否合法、 准确， 凭证填制完必须认真进行 核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6 、 填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8 、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到 日清月结。9 、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对， 保证帐

34、实一致。10 、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未 达帐项及时编制银行存款调节表。11 、 每日根据前一日的现金、 银行收付凭证编制货币资金日报表发 送总经理（月度结束编制月报表） 。12 、编制分公司内部管理报表 （具体报表见公司财务管理制度 ）。13 、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗 位职责1 、 审核部门递交的报销单据， 对未经总公司审批的单笔报销金额 1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以 及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。2 、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。3 、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核

35、会计科目、摘要内容的规 范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交 凭证填制人更正，否则不予签章确认。4 、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。5 、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳 在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。6 、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。 核对 仓库明细帐，保证帐帐相符。7 、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票， 核对正确后入库存帐。8 、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。10 、 每月正确计算应交各项税金。11 、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。12 、 月末、年末结帐前对库存现金、

36、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。 对于盘点后发现现金、 资产短缺或其他严 重问题，应及时查明原因并向总公司报告。13 、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15 、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各 类税务报表。16 、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17 、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18 、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票 的存根联。三、会计工作交接制度1 、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。2 、编制移交清单， 列明移交的所有会计凭证、 帐簿、报表、发票、 其他会计资料明细

37、。3 、在办理移交时，必须有监交人监交。4 、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。5 、银行存款余额要与银行对帐单核对， 如不符需编制调节表相符， 各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。6 、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。7 、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。 篇五： 会计人员岗位职责会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、 处理会计业务、完成会计任务的人员。 企业、事业、行政机关等单位， 都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责，概 括起来就是及时提供真实可靠的会计信息， 认真贯彻执行和维护国家 财经制度和财经纪律，积极参与经营

38、管理，提高经济效益。根据中 华人民共和国会计法 （ 以下简称会计法 ）的规定，会计人员的主 要职责是：(1) 进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记 账、算账、?报账，做到手续完备， 内容真实，数字准确， 账目清楚， 日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。 进行会计核算，及时地提供真实可靠的、 能满足各方需要的会计信息， 是会计人员最基本的职责。(2) 实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会 计监督。 ?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理 ; 对记载 不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充 ; 发现账簿记 录与实物、款

39、项不符的时候，应当按照有关规定进行处理 ; 无权自行 处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处 理 ; 对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。(3) 拟订本单位办理会计事务的具体办法。(4) 参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的 执行情况。(5) 办理其他会计事务。 计人员岗位职责 出纳人员岗位责任制1. 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支 有签字。2. 现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要 求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。3. 现金要日清月结， 按日逐笔记录现金日

40、记帐， 并按日核对库存现 金，做到记录及时、准确、无误。4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、 空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收 款人。应定期监督支票的收回情况。5. 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、 准确，并经领导批 准后签发，不得随意办理汇款。6. 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7. 对库存现金要严格按限额留用， 不得肆意超出限额。 妥善保管现 金、支票、发票，不得丢失。8. 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9. 按期与银行对帐， 按月编制银行存款余额调节表， 随时处理未达 帐项。10. 对领导交与的其他事务按规定办理

41、。 二 . 会计员的岗位责任制1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。2. 即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3. 划清费用的开支范围及营业内外收入。4. 认真计算财务成果及各种税金。5. 按财务制度规定正确核算利润分配。6. 按期缴纳各种税款。7. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9. 对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不 能超过三天。不许先出报表和后帐。 11. 严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度， 发现问题及时上报主 管经理。 篇

42、六：财务部岗位职责江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1 总则1.1 财务部基本任务是： 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与 经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力 提高经济效益。1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置2.1 财务部组织机构如下图： 图片已关闭显示，点此查看2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为： 经理 1 人 主管 2 人 会计 2 人 出纳 1 人 共6人 3 财务部职 能和职责3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集 团财务管理制度，履行财

43、务制度体系建设、全面预算管理、会计核算 管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和 票务管理等财务工作职能， 为实现公司的业务战略目标和年度经营计 划提供强有力的财务保障。3.2 财务部门职责：3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。3.2.3 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。3.2.4 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、 审核公司的会计凭证。3.2.5 牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算 外项目合规性、合理性。3.2.6 、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预

44、算表。3.2.7 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降 低融资成本。3.2.8 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。3.2.9 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使 用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。3.2.10 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同 条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。3.2.11 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点 工作。3.2.12 跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相 应的固定资产结转。3.2.13 审核存货收发业务单据、报表。

45、审核存货及资产报废。3.2.14 协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。3.2.15 组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局 对公司的税务检查。3.2.16 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相 关单据。3.2.17 建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做 好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。3.2.18 完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责4.1 财务部经理工作职责4.1.1 在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工 作，提供规范化、标准化的会计核算和财

46、务管理服务。4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。4.1.3 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务 工作落到实处。4.1.4 负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和 经营成果。4.1.5 依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。 对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。4.1.6 组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经 理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。4.1.7 负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算 的执行情况，使预算管理

47、落到实处。4.1.8 严格执行收支两条线， 维护财经纪律。负责对存货、 应收款项、 应付款项、 固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理， 承担相应 的财务监督职责。4.1.9 负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定 期对现金进行盘点， 加强客户信用和应收账款回笼管理， 确保授信安 全。4.1.10 依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分 析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。4.1.11 规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。4.1.12 监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。4.1.13 接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事

48、 项。4.1.14 加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保 持良好关系。4.1.15 做好本部人员的培训工作。4.1.16 负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。4.1.17 公司领导交办的其他事项。4.2 财务管理副经理工作职责4.2.1 按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的 各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、 合规性。4.2.2 根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分 录的正确性，以保证会计报表的正确无误。4.2.3 定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表， 定期编制并报送会计报表附注和财务报告。4

49、.2.4 编制部门预算及财务预算， 并进行预算控制、分析和反馈工作。4.2.5 编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加 强资金管理。4.2.6 做好财务筹资管理工作。4.2.7 审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所 得税清算工作，进行税收筹划管理。4.2.8 组织会计人员进行会计资料归档管理工作。4.2.9 协助加强本部门人员的培训教育工作。4.2.10 公司领导交办的其他事项。4.3 会计核算副经理工作职责4.3.1 负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部 门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。4.3.2 审核采矿或选矿各生

50、产单位提交的人工工时和工作量的计算是 否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算， 编制相关凭 证。4.3.3 负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金 流类别。凭证编制完毕后， 进行现金、银行存款科目余额与银行对帐 单余额、库存现金核对。4.3.4 负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处 理相关的会计事项。 计提固定资产折旧， 处理固定资产相关的会计事 项。4.3.5 编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。4.3.6 计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。4.3.7 负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归 档管理。4.3.

51、8 负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。4.3.9 公司领导交办的其他工作。4.4 往来核算会计兼税务会计工作职责4.4.1 负责往来会计科目核算及凭证的编制工作， 承担相应的采购、 销售管理职责。4.4.2 及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编 制相应凭证。4.4.3 审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应 凭证。4.4.4 负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。4.4.5 往来款收付事项凭证的编制， 并正确指定对应的现金流类别。4.4.6 编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏 帐准备及凭证的编制。4.4.7 负责各

52、客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用 金除外）的催收工作。4.4.8 负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册 归档管理。4.4.9 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税 发票的购买、开具、保管等工作。4.4.10 在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计 科目余额或发生额一致。4.4.11 公司领导交办的其他工作。4.5 成本会计工作职责4.5.1 监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库 出入库单据和结算表。4.5.2 原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭 证，审核生产物料领用情况。4.5.3 核对财务库存数

53、据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析 并提出处理意见。4.5.4 按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。4.5.5 按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。4.5.6 监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及 时提出处理意见。4.5.7 编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空 间；为管理层提出改进建议。4.5.8 为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。4.5.9 公司领导交办的其他工作。4.6 出纳员工作职责4.6.1 遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。4.6.2 按财务制度

54、规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存 现金。4.6.3 及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额， 不得签发空头支票。 按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表， 交财务管理副经理审核。4.6.4 保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库 存安全和完整。4.6.5 保管有关印章、空白收据和支票。4.6.6 及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存 款与科目余额相符，发现差错及时查清。4.6.7 在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。4.6.8 完成领导交办的其他工作。 5 附则5.1 本规定从财务部门会议通过后生效，修改时亦同。公

55、司以前制 定的有关规定同时废止。5.2 本规定解释权归财务部。 江西巨通实业有限公司 财务部 201X 年 5 月 20 日 篇七：公司财务部岗位职责财务部 财务部组织机构岗位内设： 主管T主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应 收款。 七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制 各项费用开支，降低费用支出。八、

56、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催 收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、 做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。 十四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应 商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈 亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对， 销售欠单的核对。 七、负责结转损益， 编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好