用友NC3.1使用手册（总账分册）第一部分

1、第一章 系统概述41.1 产品应用目标41.2 主要功能51.2.1 二次登录51.2.2 初始设置51.2.3 凭证管理51.2.4 财务折算61.2.5 往来核销61.2.6 集团对账61.2.7期末处理61.2.8账簿查询71.2.9 现金流量71.3与周边产品的接口8第二章应用流程10第三章 应用准备123.1参数说明123.2基本档案223.2.1 会计科目233.2.2交叉校验规则263.2.3辅助项输入控制规则283.3平台组件31第四章 操作说明334.1二次登录334.2初始设置344.2.1期初余额344.3凭证管理384.3.1定制384.3.2 制单414.3.3 签字

2、604.3.4 审核634.3.5记账664.3.6查询684.3.7 凭证冲销694.3.8凭证整理714.4财务折算724.4.1折算规则724.4.2凭证折算774.5往来核销784.5.1核销对象设置794.5.2期初末达录入814.5.3核销处理854.5.4查询统计分析904.6集团对账994.6.1对账中心994.6.2协同凭证1144.7期末处理1334.7.1月末结转1334.7.2试算平衡1574.7.3结账1594.7.4财务系统结账状态1624.8账簿查询1644.8.1 科目余额表1644.8.2三栏式总账1684.8.3 日报表1724.8.4 科目汇总表1754.

3、8.5摘要汇总表1764.8.6 三栏明细账1794.8.7 日记账1844.8.8 序时账1874.8.9 多栏账1874.8.10 辅助余额表1924.8.11 辅助明细账1974.8.12 辅助分析1994.9现金流量表2014.9.1科目关系设置2024.9.2业务规则设置2044.9.3现金流量分析2074.9.4现金流量查询2114.9.5现金流量外币查询214第五章 主要业务应用流程2195.1日常凭证管理2195.1.1业务描述2195.1.2应用流程2195.1.3流程说明：2205.2往来核算与管理2215.2.1业务描述2215.2.2应用流程2215.2.3应用说明22

4、25.3内部往来及对账2235.3.1业务描述2235.3.2应用流程2235.3.3应用说明2235.4现金流量分析2245.4.1业务描述2245.4.2应用流程及说明2245.5总账多账簿2275.5.1业务描述2275.5.2应用流程及说明227第六章 nc310套打说明2326.1套打格式概述2326.2套打产品分类2336.3套打设置过程2356.4常见套打问题2476.5有关套打的支持服务体系248第一章 系统概述1.1 产品应用目标nc总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管

5、理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：l 基本的财务核算：满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要： 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理l 高级的财务核算：通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。l 特殊

6、目的财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用 国际化应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能 数量核算 现金流量表数据的生成与查询 各种往来业务的核销管理与统计查询 支持科目多版本和调整期1.2 主要功能nc总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。nc总账系统主要包括以下功能节点：1.2.1 二次登录二次登

7、录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。1.2.2 初始设置期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。1.2.3 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。1.2.4 财务折

8、算财务折算是指凭证从来源账簿向报告目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。1.2.5 往来核销在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期

9、初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。1.2.6 集团对账内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在nc系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提

10、供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在nc系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团对账不仅可明细对账还可余额对账。1.2.7期末处理企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、

11、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行构成。 1.2.8账簿查询总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账簿支持调整期凭证查询。1.2.9 现金流量现金流

12、量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有： l 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。 l 按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况。 l 对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分。 l 可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况。l 可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。 l 如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可在集团账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹出的窗口中点击调整设置，进行设置，

13、把差额调平。1.3与周边产品的接口图 1 接口说明：l 固定资产、应收、应付、报账中心、存货核算、信贷管理、资金计息等系统通过动态财务会计平台，生成会计凭证，传递到总账系统中。l 资金结算通过固定接口生成总账凭证。l 总账凭证的数据是【现金银行】【银行对账】的数据来源之一。l 总账凭证的结算信息受【票据管理】中空白票据领用信息的检查及控制。l 总账凭证保存后，自动进行空白票据报销。l 在录入凭证时进行预算控制或报警。l 总账为【全面预算】模块提供预算执行数。l 总账为【iufo】报表提供总账数据。l 总账为【bpm】模块提供分析用的总账数据。l 总账为【合并会计报表】提供内部交易信息。第二章

14、应用流程图 2流程说明：总账系统的总体应用流程包括：客户化应用准备、二次登录、总账初始设置、日常业务处理和期末处理几大部分。l 客户化应用准备：指在应用总账系统之前，需要在客户平台做的相应准备工作，如：参数设置、相关基本档案设置、其它平台组件及模板的设置等等。l 二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。l 总账初始设置：在使用总账系统进行日常账业务处理之前，需要在总账系统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。l 日常业务处理：包括日常的凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金流量。l 期末处

15、理：月终或年终进行的结转、结账等处理。第三章 应用准备应用总账模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装总账产品、启用总账模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。3.1参数说明1) 参数编码:gl000参数名称：科目显示名称模式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择，本级名称、一级本级名称、逐级名称、编码+逐级名称、编码+本级名称、编码+一级名称参数用途：此参数的主要作用是设置科目的显示方式。例如2171应交税金、217101应交增值税，21710101进项税额。则21710101科目会按照如下方式显示： 参数值显示本级名称进项税额一级本级名称应交税

16、金/进项税额逐级名称应交税金/应交增值税/进项税额编码+逐级名称21710101/应交税金/应交增值税/进项税额编码+本级名称21710101/进项税额编码+一级名称21710101/应交税金表 12) 参数编码：gl001参数名称：是否需要出纳签字参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是否需要出纳进行签字，只对会计科目中现金分类为：现金、银行、现金等价物的现金类凭证才生效。如果现金分类为其他，则无法进行签字。根据企业的会计制度进行设置。选择是，在现金类凭证制单后，需要签字后才能审核和记账等进行后续操作；选择否，在现金类凭证制单后，不需要签字，可直接审核并记账。3) 参数

17、编码：gl002参数名称：是否只能本人删改凭证参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：指在总账的应用过程中，是否是由本人制作的凭证别人不可以进行删改。如果选择是，那么别人不可以进行修改；如果选择否，那么本人制作的凭证，其他的人也可以进行删改。4) 参数编码：gl003参数名称：凭证审核后才能记账参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是否凭证只能进行审核后才允许记账。如果选择是，那么只有凭证进行审核后才允许记账；如果选择否，那么凭证没有进行审核也可以记账。5) 参数编码：gl009参数名称：是否允许反记账参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择

18、参数用途：这个参数的作用是在凭证已经记账了之后是否允许反记账，即取消记账，重新进行凭证处理的操作。如果选择是，凭证在记账之后允许反记账；如果选择否，凭证记账之后不允许进行反记账。6) 参数编码：gl010参数名称：辅助核算显示模式参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：辅助核算的显示模式，参数值支持五个可选项：辅助核算类型辅助项编码辅助项名称/辅助核算类型辅助项名称/辅助项编码辅助项名称/辅助项名称/辅助项逐级名称。默认为“辅助核算类型辅助项名称”。该参数在期初余额的辅助期初录入、凭证、序时账有效，选择不同的参数类型，会有不同的显示效果。辅助余额表与辅助明细账本身按辅助核算类型查询的，

19、同时提供“转换”功能切换显示辅助核算编码及名称的显示形式，所以不受这个参数的影响。7) 参数编码：gl011参数名称：账簿表头科目显示模式参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：账簿表头科目显示模式，可选“本级科目编码本级科目名称”、“本级科目名称”、“本级科目编码逐级科目名称”、“逐级科目名称”、“一级本级科目名称”、“本级科目编码一级本级科目名称”。这个参数的选择和gl000（科目显示方式）类似。参照gl000科目显示名称模式的参数说明。8) 参数编码：gl021参数名称：对方科目显示模式参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择，一级编码、末级编码、一级名称、末级名称、编码+一级名称

20、参数用途：在账簿显示中，对方科目的显示模式。这个参数的选择和gl000（科目显示方式）类似。参照gl000科目显示名称模式的参数说明。9) 参数编码：gl030参数名称：是否允许反结账参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：主要作用是在总账系统结账后，是否允许逆操作。如果选择了是，那么在结账之后可以取消结账，即反结账；如果选择了否，那么在结账之后不可以进行逆操作，不允许取消结账。10) 参数编码：gl032参数名称：结账检查损益结平参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：即损益类科目未结平是否允许结账。如果选择了是，在总账结账时即使损益类科目没有结平也允

21、许结账；如果选择了否，在总账结账时损益类科目必须结平才允许结账。11) 参数编码：gl033参数名称：结账检查凭证断号参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：结账时是否检查凭证断号的情况。是，则在结账时检查是否有断号的情形，如果有，则无法结账；否，即使存在凭证断号的情况，也可以结账。12) 参数编码：gl034参数名称：选择结账检查的主体账簿参数值类型及编辑方法：单击参照选择参数用途：结账时检查其它系统结账的情况。如果选择了某一主体账簿，那么其它系统如果没有结账，该主体账簿下总账系统不允许结账；如果不选择主体账簿，那么所有主体账簿下总账系统不进行判断，即其它系统没有结账，总

22、账系统也可以进行结账的操作。13) 参数编码：gl036参数名称：制单后是否立即打印参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：录入凭证后保存凭证是否立即打印如果选择了是，在凭证保存时，系统会提示选择相应的打印模版，进行打印；如果选择了否，凭证保存时不立即打印。如果想执行打印操作，需要点击打印按钮。14) 参数编码：gl039参数名称：凭证是否自动补号参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：在凭证断号的情况下，新增加的凭证是否自动进行补号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，如果参数为否，则新增加凭证为4。如果为是，则新增加凭证为2。15) 参数编码：g

23、l040参数名称：凭证起始编号参数值类型及编辑方法： 数值型参数，手工录入参数用途：确定计算自动编号的起始号码,可以自己进行定义，系统默认为0。存在一个特定值：空。如果参数值为空，则新增凭证时不预置凭证号，保存时按照起始编号为1的规则自动分配凭证号。16) 参数编码：gl050参数名称：凭证原币为0是否允许保存参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：不控制：录入凭证时，金额栏原币可以为0；控制：录入凭证时，金额栏原币不能为0；提示：录入凭证时，金额栏原币为0提示用户，但仍允许保存。17) 参数编码：gl051参数名称：凭证原币合计不平是否允许保存参数值类型及编辑方法：逻辑型

24、参数，单击下拉列表选择参数用途：不控制：录入凭证时，原币借贷不平衡依然可保存，不进行控制；控制：录入凭证时，凭证原币借贷合计必须平衡，否则不允许保存；提示：录入凭证时，凭证原币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。18) 参数编码：gl052参数名称：凭证辅币合计不平是否允许保存参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：该参数在主辅币核算时才生效不控制：录入凭证时，辅币借贷不平衡依然可保存，不进行控制；控制：录入凭证时，凭证辅币借贷合计必须平衡，否则不允许保存；提示：录入凭证时，凭证辅币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。19) 参数编码：gl053参数名称：凭证数量为0是否允

25、许保存参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：不控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量可以为0也可以不为0，不进行控制；控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量不能为0，否则凭证无法保存； 提示：录入凭证时，有数量核算的科目数量为0时提示用户，但仍允许保存。20) 参数编码：gl054参数名称：凭证是否序时控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期（例如2003年4月已有4月16日的收款凭证，则只能录入4月16日或之后的收款凭证）；否：不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。2

26、1) 参数编码：gl0 55参数名称：余额方向控制方式参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：当某会计科目的“余额方向控制”项被勾选时，则系统在保存凭证时将根据该科目的余额方向进行检查。当科目的辅助核算选择了余额方向控制，也同样受该参数控制。当选择“提示”：则对于余额有超出限制的凭证，在保存时，提示用户，仍继续进行保存。当选“禁止”：则保存时，提示用户，并不继续进行保存处理。辅助核算余额控制规则，可选择末级科目，同时可指定该科目的哪个或那几个辅助核算作为要控制的辅助核算，还可选择余额控制方向，这样在制单时，可按辅助核算余额控制规则设置的科目+辅助核算+余额控制方向来进行控制，同一末级科

27、目可设置多个辅助核算余额控制规则，在制单保存时同时检查，一个不符合就不允许保存。22) 参数编码：gl066参数名称：上月未结账本月是否允许记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：含义：在对凭证记账时检查上月是否结账，是：上月未结账本月不能记账；否：上月未结账本月也可记账。23) 参数编码：gl080参数名称：核销日期参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：指核销顺序参数gl081的排序日期是采用凭证日期还是业务日期。可选“凭证日期”、“业务日期”。24) 参数编码：gl081参数名称：核销顺序参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：总账往来核销的核销

28、处理时，当进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前向后或从后向前进行核销。最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。注意：此处日期顺序是根据参数gl080“核销日期”的设置值进行排序的结果。25) 参数编码：gl082参数名称：凭证打印时检查断号参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：填制凭证、出纳签字、审核、记账、查询凭证、冲销凭证打印凭证时检查凭证空号，并进行提示。26) 参数编码：gl084参数名称：年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉

29、列表选择参数用途：控制年末结账时，若有未生成凭证的实时凭证，是否允许结账。27) 参数编码：gl085参数名称：外部导入凭证是否允许删除参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：在凭证处可以强制删除外部数据交换平台导入的凭证否：在删除外部数据交换平台导入的凭证时，根据其在外部交换平台的设置参数进行控制，如果该参数为允许删除该凭证，则总账系统也可以删除该凭证28) 参数编码：gl088参数名称：签字日期生成规则参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：确定出纳签字时签字日期的判断依据，可选“系统日期”、“登录日期”、“手工录入”。系统日期：取自应用服务器的系统日期。登

30、录日期：取自客户端的当前登录日期。手工录入：在出纳签字时，手工指定一个签字日期。29) 参数编码：gl089参数名称：保存凭证时是否检查现金流量参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：可选“提示”、“控制”、“不控制”。当启用了现金流量模块，通过设置此参数在制单时对有现金类科目的凭证进行现金流量的检查，如果该凭证的现金类科目数据与该凭证的现金流量数据不符，则进行控制。若该参数值为“提示”，则保存凭证时调用现金流量检查，检查该张凭证的现金流量分析是否正确，若该凭证的现金类科目发生额合计与该张凭证对应的主表表项数据合计不符，则提示用户。若该参数值为“控制”，则出现上述情况提示用

31、户后且不允许保存。若该参数值为“不控制”，则不进行此项检查。30) 参数编码：gl091参数名称：凭证流程控制方案参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：选择“先签字后审核”，则凭证审核前必须要签字，否则不能审核；选择“先审核后签字”，则凭证签字前必须要审核，否则不能签字。若参数“是否需要出纳签字”为“否”，则本参数无效。若参数“审核后才能记账”为“否”，则本参数无效。31) 参数编码：gl092参数名称：辅助核算是否带默认值参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：只要当前分录与上一分录有相同的辅助核算类型，则相同辅助核算类型的辅助项值自动携带上一分

32、录的值否：即使当前分录与上一分录有相同的辅助核算类型，相同辅助核算类型的辅助项值不自动携带上一分录的值32) 参数编码：gl093参数名称：辅助项为空是否显示参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：显示与打印凭证时，当辅助项为空时，显示、打印该辅助核算否：显示与打印凭证时，当辅助项为空时，不显示、打印该辅助核算33) 参数编码：gl094参数名称：制单是否逐分录对科目的余额进行控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：在制单时逐分录对科目的余额进行控制否：在凭证保存时对科目的余额进行控制34) 参数编码：gl095参数名称：是否立即生成折算凭证

33、参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：在制单保存时自动按默认折算规则向相应目的账簿进行凭证折算否：制单保存时不能自动按默认折算规则向相应目的账簿进行凭证折算，制单完毕，可点击“即时折算”按钮，进行相应凭证折算35) 参数编码：gl096参数名称：保存凭证时是否检查附单据数参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：凭证保存时检查附单据数是否为0。如为0，则弹出录入附单据的提示框 附单据数必录，否则凭证不能保存否：凭证保存时不检查附单据数 附单据数可不录36) 参数编码：gl097参数名称：凭证号是否允许修改参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉

34、列表选择参数用途：是：可以修改否：不允许修改37) 参数编码：gl098参数名称：保存凭证时是否即时核销参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是：在保存凭证时如该凭证有核销对象的科目，保存时自动弹出辅助信息里即时核销窗口。否：则保存时不弹出该窗口。默认为否。38) 参数编码：gl101参数名称：协同凭证对方未确认 本方应不允许参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：记账：接收方未确认,则发送方相对应的凭证应不允许记账,并会提示。结账：默认为结账，发送方的凭证不允许结账。除总账模块自身参数外，以下客户化公共参数对总账的应用也至关重要：1) bd211集团

35、级参数：集团本位币2) bd212集团级参数：集团是否主辅币核算3) bd213集团级参数：集团辅币币种4) bd013集团级参数：现金流量项目是否允许下级单位增加5) bd014集团级参数：汇率是否允许下级单位增加6) gl060集团级参数：接受协同凭证是否需要确认 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数是由集团内成员交易的接收方在收到发送方发来的协同凭证时，对发送方生成的协同凭证是否进行确认的参数。选择是，其它公司传递协同凭证到本单位时，必须经过本单位操作员确认，才生成本单位的会计凭证；选择否，其它公司传递协同凭证，即生成本单位会计凭证。7) bd301公司级参

36、数：本位币8) bd302公司级参数：是否主辅币核算9) bd303公司级参数：辅币币种上述参数的使用详见实施手册客户化部分。3.2基本档案总账应用涉及的基本档案及重要程度如下表：档案名称对总账应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案会计组织必要无账簿必要无科目类型必要有会计科目必要有凭证类别必要无有常用摘要重要无现金流量项目必要有外币汇率必要无外币业务的用户可不设置无币种档案必要有：人民币、美元交叉检验规则重要无辅助核算项输入控制规则重要无自定义项档案等其它档案一般为辅助核算设置服务表 23.2.1 会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别

37、类进行核算所规定的项目。企业的会计科目分类，通常有资产、负债、权益、收入、成本、费用类等科目类型。本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】的子菜单【会计科目】，系统将弹出会计科目的浏览窗口。该窗口中显示会计科目列表。 会计科目的集团属性控制分为完全控制、不控制、部分控制：控制方式包括“完全控制”、“部分控制”、“不控制”。如果是“完全控制”，则上级单位修改该属性，则下级科目自动修改（注意：有些属性如辅助核算在修改时需判断是否已使用，则此时就需同时判断所有引用过该科目的单位）；如果

38、是“部分控制”则认为下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位）。如果为“不控制”，则上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。 当集团属性控制为“完全控制”或“部分控制”时，如果上级单位辅助核算控制的“允许为空”、“允许为非末级”选择为“是”，则下级单位辅助核算的“允许为空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否

39、”；如果上级单位辅助核算控制的“允许为空”、“允许为非末级”选择为“否”，则下级单位辅助核算的“允许为空”、“允许为非末级”只能选择“否”。当集团属性控制为“不控制”时，无论上级单位辅助核算控制的“允许为空”、“允许为非末级”选择为“是”或者“否”，下级单位辅助核算都不受任何约束，“允许为空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否”。允许进行科目变更，即科目的有痕迹修改，科目变更是指所有将对会计凭证、会计账簿等会计档案产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。科目变更对总账产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、

40、账簿、iufo函数、自定义转账、交叉验证规则。l 凭证管理 凭证制单无论是正常凭证录入、调整期凭证录入还是其他任何凭证录入，科目参照始终是最新版本科目。科目可分为四类：停用科目、封存科目、继承科目、新增科目。已停用和已封存的科目，不能再引用新增凭证。正常凭证录入采用最新版本科目录入当前凭证，没有问题。调整期凭证录入录入调整期凭证时，参照出来的科目是最新版本的科目，采用最新版本科目来编制调整期凭证。其他凭证录入假如1月2月是旧科目版本期间，3月4月是新科目版本期间，而且1月4月均未结账，在4月录入一张凭证，凭证日期输入1月15日，参照出来的科目仍然是最新版本的科目。 凭证查询凭证查询期间若跨两个

41、版本期间，查询结果是：凭证上科目按不同版本显示。 凭证保存无论何种凭证（正常凭证、调整期凭证或其它凭证）在保存时，或凭证查询后进行修改，再要保存时：要做如下检验：n 停用科目 涉及停用科目的凭证在保存时，要检查停用科目有效期的终止日期，若凭证日期晚于终止日期，则不允许保存。n 新增科目 无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检验，若是新增科目，要检验新增科目的有效期是否包含凭证日期，若不包含，则不允许保存。n 继承科目 无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检验，若是继承科目，要检验该继承科目的有效期是否包含凭证日期，若不包含，则不允许保存。该继承科目的有效

42、期为该科目的被继承的祖先科目的有效期间，假如继承科目为d，被继承科目为c，c的被继承科目为b，b的被继承科目为a，那麽在检验时，d的有效期为a的有效期2004.1，表示如下： 科目有效期a20041b20042c20043d20044若d的有效期（2004.1）包含凭证日期，假如凭证日期是2004年1月15日，则该凭证允许保存，假如凭证日期是2003年12月3日，由于d的有效期（2004.1）不包含凭证日期，则该凭证不允许保存。 凭证打印可选择凭证打印模版进行打印，凭证打印所显示的科目，不同期间，按不同科目版本显示。l 账簿 账簿查询科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账支持科目变更，可进行版本

43、选择，但不支持多版本同时显示，只支持同一版本显示，如选择最新版本，而查询期间跨两个科目版本期间，则整个查询期间均按最新版本科目显示（第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示）；若选择以前科目版本，则整个查询期间均按以前科目版本显示（最新科目版本中的新增科目信息无法显示）；只有在未来提供多版本同时显示选项后，才能把不同版本所有科目信息都完整显示出来。其它账簿支持科目变更，但不能进行版本选择。科目参照始终是最新版本，查询期间若跨两个科目版本期间，统一按最新版本科目进行显示（前一个版本期间的已停用科目信息无法查询到）。只有在未来提供多版本同时显示选项后，才能把不同版本所有科目信息都完整显示出来。 账

44、簿打印可选择账簿打印模版进行打印，账簿打印所显示的科目，统一按所选定版本的科目进行显示。l iufo函数iufo函数取数对象版本为取数期间终止日期所在期间的科目版本，取数期间跨两个科目版本期间的话，取数对象按继承科目取数。l 自定义转账 自定义转账设置的科目转账对应关系，若有科目发生变更，按继承科目取数。l 交叉检验规则交叉检验规则绑定的会计科目，若发生科目变更，如果是继承科目，则系统自动识别该科目，如果是停用科目，则该规则不再起作用。3.2.2交叉校验规则传统的财务核算是围绕着会计科目进行信息的分类与统计查询的。但是企业在实际的经营与管理的过程中，还需要更多、更详细、更有用的信息。因此针对不

45、同的核算业务，有许多科目需要进一步细化，如：其他应收款需按个人进行细化管理，管理费用等费用科目需按部门或项目进行细化管理，应收账款需按往来客户进行细化管理等等。对此nc总账系统提供了科目辅助项核算功能，用户可在【客户化】【基础档案】的财务会计信息设置中，将职员、部门、客商等基础数据档案与科目绑定，设置科目辅助项，在制单中录入日常业务发生的辅助项目、方便用户进行计划监督功能，同时提供辅助账的统计查询。关于科目辅助项的设置详见310用户手册（客户化）。但是，有很多情况下，科目与辅助项之间、辅助项与辅助项之间是有一定的对应关系的。如：科目研发费用与管理费用虽然都有部门辅助核算，但显然研发费用业务发生

46、的部门应在研发部门，因此，在填制凭证时，如果出现了研发费用的科目与财务部这样的组合情况时，必然是由于录入员的误操作造成的。这种错误如不及时发现，必然会增添查账人员很多麻烦。为了解决这个问题，nc总账提供了科目交叉校验规则的设置。将辅助核算之间的关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑定在一个或几个科目上。规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行控制，从而大大减少了辅助核算项录入时的差错，而且提高了效率，例如，在制单时，科目选定后，辅助核算项目将会根据交叉检验规则

47、缩小范围。l 操作界面在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【交叉校验规则】，点击添加规则，如下图所示：3）图 3l 操作说明 如何添加规则 n 录入规则名称：规则名称按照用户实际业务含义命名n 辅助核算选择：显示辅助核算选择窗，点击【批生成】或【增行】按纽，在当前主体账簿科目核算的辅助核算列表中进行选择，以设置科目与辅助项之间、辅助项与辅助项之间的约束关系。如：部门与人员之间的关系可同时选择多个，确定后，返回该辅助核算内容在辅助核算列表中，并按所选辅助核算重新显示对应辅助项列表。删除辅助核算类列表中的辅助核算类项时、如果该规则已经绑定了科目则不允许删除。n 绑定科目：系统

48、自动筛选出有上述辅助核算的科目。选定与辅助项内容绑定的科目。可选择多个。 如何删除规则 选中某行或用ctrl、shift键与鼠标配合选中要删除的规则，单击删除规则。 如何修改规则 选中要修改的规则，单击修改规则。显示修改规则窗口，操作说明同“添加规则”。 如何切换显示方式 选单击切换按钮，科目规则组合关系树按科目规则、规则科目两种方式进行切换显示。 如何修改控制方式 选中某规则，单击控制方式，将显示控制方式窗口。窗口列出当前所有规则绑定的科目，每个科目可选择“禁止”、“提示”的控制方式。新绑定的科目控制方式默认为“禁止”。“禁止”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统不允许凭证保存。“

49、提示”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统给出提示信息，但不控制凭证保存。3.2.3辅助项输入控制规则本节点主要按主体账簿对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制。 l 操作界面在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规则】，系统将弹出辅助项输入控制规则的窗口：图 4l 操作说明 如何修改控制规则 在“辅助项输入控制规则”窗口，单击修改按钮，选择左边列表中的某一辅助核算，右边列出该辅助核算对应的会计科目，直接点选“是否允许非末

50、级”、“是否允许为空”即可；若选择“对所有科目统一设置”，则修改某个科目的参数值，同时对其他科目的该参数自动赋值。若未选择“对所有科目统一设置”，则修改某个科目的参数值不影响其他科目的设置。输入完毕后单击保存保存即可。 辅助核算集团控制规则 若集团控制为“完全控制”或“部分控制”时，当上级单位辅助核算控制为“允许为空”、“允许为非末级”时，下级单位对辅助核算可选择“允许为空”、“允许为非末级”，同时还可选择不“允许为空”、不“允许为非末级”；当上级单位对辅助核算控制为不“允许为空”、不“允许为非末级”时，则下级单位对辅助核算控制只能是不“允许为空”、不“允许为非末级”。若集团控制为“不控制”时

51、，无论上级单位辅助核算是或否“允许为空”、“允许为非末级”，下级单位辅助核算控制不受任何约束，既可选择“允许为空”、“允许为非末级”，又可选择不“允许为空”、“允许为非末级”。 项目说明 主体账簿当前登录公司的默认主体账簿，由系统自动维护 辅助核算自动列示当前主体账簿核算的所有辅助核算，用户可针对每一个辅助核算设置控制参数及控制科目 科目根据当前光标所在的辅助核算显示科目信息，由用户选择 是否允许为空可选是、否，默认为不允许 。当选择为“是”时，在录入凭证时，允许科目的辅助核算项为空；选择为“否”，则录入凭证时，如果科目辅助项为空，不允许凭证保存。是否允许非末级可选是、否，默认为不允许。当选择

52、为“是”时，在录入凭证时，可以选择非末级的辅助项档案；选择为“否”，则录入凭证时，只能选择最末级的辅助项档案。3.3平台组件总账应用涉及客户化平台的组件如下：l 模版管理模版使用情况说明单据模版未使用查询模版未使用账表模版三栏式明细账、日记账打印模版期初余额、凭证、凭证列表、科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、辅助余额表、辅助明细账科目、对应科目打印变量，根据总账的“科目显示方式”公司参数决定表 3l 外部数据交换平台在初始化或日常应用中，需要导入总账凭证时，需要设置外部数据交换平台。具体操作详见实施手册客户化部分。第四章 操作说明4.1二次登录用户在开始

53、启用总账系统之前，需要进行二次登录，选择有权限的主体账簿以确定进行会计核算与管理的主体。l 操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】的子菜单【二次登录】，系统将弹出二次登录的窗口。二次登录窗口中，可参照选择主体账簿，如图所示： 图 5 点击主体账簿参照，弹出主体账簿选择窗口，如图所示： 图 6l 操作说明 如何选择会计主体左侧是会计主体树，可逐级点开，单击选中。 如何选择主体账簿单击选中某会计主体，右侧显现该会计主体所有的主体账簿。4.2初始设置4.2.1期初余额用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日

54、期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。l 操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系统将弹出期初余额的窗口。该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。如图所示： 图 7l 操作说明 如何录入期初余额： n 启用年度期初余额的录入：选择期初余额的“币种”，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击保存保存即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。 n 非启用年度期初余额结转与修改： 如果上年业务都已结账，单击年初重算，系统将自动把上年的年末余额结转至本年年初。您可在此基础上进行调整，修改方法同“启用年度期初余额的录入”。n 如何录入辅助核算科目的期初余额： 辅助核