预算说明书.doc

1、优质参考文档科技方案工程预算说明书一、对各科目支出的主要用途、与工程研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。该工程的投资额总计为 600万元，其中，近期已完成投资 210万元，方案新增投资 390 万元，其中，除市财政专项资金 20万元和地方配套20万元支持外，企业自筹 350万元，从 企业自有资金中列支。一设备费本工程共需要设备费190万元，占本课题预算投资总数的 48.72%;全部从自筹经费中 支付，占本工程自筹经费预算总数的54.29%。具体设备有：设备名称来源数量单价万元金额万元变桨距风机外购13030箱式变电站外购11010大功率永磁同步发电机组外购16060耐压绝缘测试仪

2、外购1015数字示波器外购224电磁兼容试验设备外购2816录波仪外购2816DISBASE系统外购13939合计190试制设备费用40万，主要用在大功率电力电子设备综合测试平台、MC仿真测试设备。购置材料、做实验及验证。设备改造及租赁费用共 30万，用做设备改造及租赁。二材料费本工程供需材料费4万，占本课题预算投资总数的 1.03%；全部从自筹经费中支付，占本工程自筹经费预算总数的 1.14%。用途及与工程研究的相关性主要用于本工程的材料费用。三测试化验加工费本工程共需要加工费15万元，占本课题预算投资总数的3.85%；全部从自筹经费中支付，占本工程自筹经费预算总数的 4.29%。优质参考文

3、档3.1 用途及与工程研究的相关性 主要用于本工程软件开发开发的性能检测，现场实施和工程验收。四燃料动力费本工程共需要燃料费 2万元，占本课题预算投资总数的 0.51%；全部从自筹经费中支付， 占本工程自筹经费预算总数的 0.51%。4.1 用途及与工程研究的相关性 主要用于工程执行过程中用车所耗燃油费、过路过桥费、出租车费等。五差旅费本工程共需要差旅费 5万元，占本课题预算投资总数的 1.28%； 申请从专项经费获得的资 助，占本工程 专项经费 总数的 1.43%。5.1 用途及与课题研究的相关性：工程进行关键技术攻关需要进行关键技术考察调研、 工程合作单位间的工作交流、 参加 学术交流会、

4、 原材料考察、 工程产品的推广应用、 客户调研， 并接受工程对工程的年度检查、 中期评审、验收等要求，都需要发生差旅。5.2 测算方法及测算依据：出差每人每天 230元的标准，其中住宿每人每天 150 元标准，伙食补助费按出差自然 日 历 天数实行定额包干， 每人每天 50元。出差人员的公杂费按出差自然 日历天数实行定额 包干，每人每天 20 元，用于补助市内交通、通讯等支出。1.2.1 工程要到深圳、上海、台州、东莞、长春等城市进行市场调研、需求交流、产品 推广、原材料考察等，预计 10次， 2人出差，每次 4天，来回路费平均按 1200 元，住宿补 贴230元，需花费：10 次 2人X 1

5、200+230X 4元/人万元。1.2.2 本地交通费：工程时间紧、任务急，工程成员需要经常加班，另外工程组成员将往返 于公司与合作单位之间，预计本地交通约 0.76 万元。六会议费本工程共需要会议费 10万元，占本课题预算投资总数的 2.56%；全部从自筹经费中支付， 占本工程自筹经费预算总数的 2.86%。6.1 用途及与课题研究的相关性： 主要用于通过专业会议、展览等方式介绍本工程产品的优越性、使用范围等。6.2 测算方法及测算依据：预计召开 4 次，每次会议场地租赁费、会议餐费等按照平均 2.5 万元标准计算：万元/次R4次=10万元；七国际合作与交流费本工程共需要交流费 6万元，占本

6、课题预算投资总数的 1.54%；全部从自筹经费中支付， 占本工程自筹经费预算总数的 1.71%。优质参考文档7.1 用途及与课题研究的相关性：本项费用主要是为了开发成功国际客户进行技术、3 次，每次产生费用 2 万元，合计 6 万元。工程产品的目标市场是国外市场，息交流等产生的费用。7.2 测算方法及测算依据： 预计在工程执行期间将出国访问八出版 /文献/信息传播 /知识产权事务费本工程共需要 文献/信息传播 / 知识产权事务费 8万元，占本课题预算投资总数的 2.05%； 全部从自筹经费中支付，占本工程自筹经费预算总数的2.29%。8.1 用途及与课题研究的相关性：主要用于工程相关的专利申请

7、与保护，及购置相关的国内外图书资料及其他参考文献。九劳务费本工程共需要劳务费 30万元， 占本课题预算投资总数的 7.69%；申请从专项经费获得的资 助，占本工程 专项经费 总数的 8.57%。9.1 用途及与课题研究的相关性：工程执行过程中需要聘请局部外单位技术人员、临时工作人员。十专家咨询费本工程共需要交流费 10万元， 占本课题预算投资总数的 2.56%；全部从自筹经费中支付， 占本工程自筹经费预算总数的 2.86%。10.1 用途及与课题研究的相关性： 工程执行过程中需要聘请局部专业人士进行交流及咨询。十一管理费本工程需要管理费 40万元，占本课题预算投资总数的 10.26%；全部从自筹经费中支付， 占本工程自筹经费预算总数的 11.43%。详细测算分析如下：根据财政部、科技部关于印发?国家科技方案工程概算? ，管理费 按比例计提。十二贷款贴息财务费用无。二、其他来源经费说明1、单位自有货币资金，利用单位现在有资金采购研发过程