《某国际公司系统实施文档-系统定义方案》(43页).doc

1、系统实施工具之XX 国际有限公司实施文档系统定义方案文档作者：Jam es创建日期：2018-11-2111-01确认日期：2018-11-21-01当前版本： 2.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：机密1更改记录日期作者版本更改参考2005-11-08JamesV1.0完成主要流程的编制2005-11-22JamesV2.0根据试运行情况调整相关流程2005-11-22JamesV2.1完善销售出库流程2005-11-28JamesV2.2根据会议修改部门间领料流程2005-12-2JamesV2.3新增线路板废品处理流程2005-12-05JamesV2.3.1修改采

2、购不良处理退料流程2005-12-12JamesV2.4增加票据处理流程，同时修改应收/ 应付系统相应流程2005-12-13JamesV2.5增加样品订单处理流程2005-12-26JamesV2.6修改返修流程，减少生产任务单下达流程2006-01-04Mark.WangV2.7修改退货流程，增加除内销外的其他产品销售退货流程2006-01-05Mark.WangV2.8修改返修流程虚仓出入库流程说明审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1实施代表、会计部邮件发送234拷贝数量_机密2目录更改记录2审阅2采购流程4生产原料及辅料采购流程4设备采购7修理备件、工具、办公用品等采购9采购订

3、单变更流程9原材料、半成品委外加工流程10工序委外加工流程13生产领料流程14一般 生产领料流程14部门间领用生产物料流程16部门间领用非生产物料程序17工模部内部领料流程18来料不良处理流程19工序退料处理流程20生产订单流程22生产订单流程22生产订单变更 / 改制流程23产品报废流程25销售流程27国外或集团内销售出货流程27国内销售出货流程28销售订单变更流程29销售退货流程30销售返修流程31应收应付流程33收款 / 预收款核算流程33应付款核算流程35资金管理流程36日记帐管理流程36银行对帐业务流程37票据处理流程38资产管理流程39固定资产核算流程39成本核算流程40物料出入库

4、成本核算40机密3采购流程? ? ?PR? PR? ? ?生产原料及辅料采购流程?PO? ? ? ? ?,? ? ? ? ?,? ?, ? PO?,?,?K3? ? ? ? ? ? ?, ?PR? ? ? ?PR?IQC?NG? ? ?:?:? ?: ?PR? ,? ? ? : TRULY-001? ? : V1.0? ?: ERP? ? : 2005-10-26? ? : 2005-12-29机密4机密5业务业务TRULY-001生产原料及辅料采购流程编号名称编制 James2005-10-2James2005-11-10日期审核日期6修改James修改2005-12-29序号处理说明责任单

5、位责任人模块及屏幕编号生产部接到营业部销售订单，由各部门进行订评审小组小组人员按 ISO程序1 单评审；评审未通过时将评审结果反馈营业部；评审通过后，由物控部订料员根据销售订单、2 BOM资料、安全库存情况及订单评审结果制作PR单 ( 采购申请单 ) ；3 各部门对 PR单进行评审；PR单评审通过后， 采购员根据评审结果制作 PO4 单，并与供应商确定价格、 交货期、 交货地点方式等；供应商来料与送货单一道， 采购物流中心进行5 点验后， 在送货单上签字确认， 并生成采购检验申请单，通知采购物料部门领料；领料员到采购物流中心领料，初步确认来料名6称、型号规格、交货日期，交品质部门检验；IQC审

6、核申请单，并根据检验结果下推生成检7 验单，对于存在不良品的， 根据检验单生成不良品处理单；如果有来料不良，进行过程评审， 具体流程可7参考来料不合格处理流程处理；来料检验合格品，进行入库处理， 保税材料需8 按合同号划分仓位。仓管员审核外购入库单，打印并由物控部经理确认；按PO单确定的付款条件， 期到时供应商开据发票，采购部门根据发票在系统中对相应的采购9 入库单生成相应的采购发票 （普通发票或者增值税发票）。进口材料（包括样品料）按来料清单在来料同时由采购部门负责生成相应采购发票；会计部收到采购部门提交的入库单、送货单与10 供应商发票 ( 进口材料按来料清单 ) ，核对确认无误后审核并勾

7、稽发票；出纳在付款后， 在应付管理系统中根据实际付11 款回单录入付款单并审核，且与相关单据核销。物控部订料员采购系统采购申请采购申请单 （手工录入）评审小组小组成员按 ISO程序采购部采购员采购系统订单处理采购订单（根据 PR单生成 PO单， 或采购物流中心手工录入订单 ）采购物流中仓库质检系统采购检验心采购检验申请单（根据采购订单下推）物控部部门领料员按 ISO流程质检部IQC质检系统采购检验采购检验单（下推）不良品处理单（下推）MRB小组小组成员按 ISO程序物控部仓管、物控仓存系统领料发货经理外购入库单（根据采购检验申请单下推生成）采购部采购员采购系统结算采购发票（根据外购入库单下推生

8、成）会计部应付会计采购系统结算采购发票会计部应付会计应付款系统付款付款单应付款款系统结算机密6设备采购?,?PO?,?PO?,?,?PO?,?,?K3?,?PO? ?PO? ,? ? ?,?,?,? ?:?:?:? ? : TRULY-002? ? : V1.0? ?:ERP? ? : 2005-10-27机密7业务TRULY-002业务设备采购流程编号名称编制James日期 2005-11-07审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1需求部门设备经理根据生产能力需求，录入采设备部门设备经理采购系统采购申请购申请单采购申请单录入2相关部门领导审核采购申请

9、单采购部采购经理采购系统采购申请采购申请单审核（根据采购申请下推）3总裁办审批采购申请单总裁办相关人员按 ISO程序4根据审批后的采购申请单生成采购订单，并办采购物流中采购员采购系统采购订单理预付款手续；审核采购订单心采购订单录入（推）5根据审核后的采购订单，安排预付款会计部应付会计应付系统付款预付单录入6根据设备交付方式， 如为进口设备， 需采购员采购部、外采购员、外按 ISO程序提交设备相关资料给设备需求部门，设备经理务部、务人员将设备资料交外务部办理设备进口手续7设备随供应商送货单至采购物流中心，收货员采购物流中收货员按 ISO程序核对型号、数量等，并在送货单上签字心8根据采购订单内容，

10、安排供应商安装检验调设备部门、设备管理仓存系统验收入库业试，并出具检验报告，确认合格后入库。供应商员、设备工外购入库单 （推）（ 9程师的（外购入库单由谁做，务TRULY-003业务辅料、工具及办公用品采购流程采购发票由谁做）9采购员采购系统结算采购按采购订单确定的付款挑拣，根据供应商开具采购部编名称发票（推）号的发票录入采购发票编James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10制序处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号号1需求部门根据需求量， 或者根据制定的最低库存限相关部门部门订料员采 购 系 统采购申制，由部门订料员( 或文员 ) 制定订购申请单；请采购申请单2订购

11、申请单经部门审核及集团总裁办审批后，交采相关部门按 ISO程序购物流中心采购员；3采购员根据订购申请单制作PO单，并与供应商确定采购物料采购员采 购 系 统采购订价格、交货期、交货地点方式等中心单采购订单供应商来料与送货单一道来，采购物流中心核对来采购物流质 检 系 统采购检4料物料名称、规格型号、数量，在送货单签名并生采购员验采购申请单（根中心成采购申请单；据采购订单下推）质 检 系 统采购检部门领料员领料，如须检验，由质检部检验，根据验采购检验单（根据 采 购 检验申请下检验结果生成检验单如果存在不良品，按不良品处质检部 /物5推） 采购系统入理流程处理， 对于合格品， 由仓管员生成外购入

12、库控部IQC/ 仓管员库外购入库（根据单并审核；如果不需检验，直接生成外购入库单采 购 检 验申请单下推）按 PO单确定的付款条件，期到时供应商开据发票，采购物流采 购 系 统结算6采购部门根据发票在系统中对相应的采购入库单采购员中心采购发票生成相应的采购发票 （普通发票或者增值税发票）；7会计部收到采购部门提交的入库单、送货单与供应会计部应付会计采 购 系 统结算商发票，核对确认无误后审核并勾稽发票；采购发票机密出纳在付款后， 在应付管理系统中根据实际付款回88会计部应付会计应 付 系 统付款单录入付款单，并由会计部经理审核；付款单?修理备件、工具、办公用品等采购?,?,? ? ?,?IQC

13、?NG?PO?,?,?K3?,?PO?:?:?:? ? : TRULY-003? ? : V1.0? ?:ERP? ? : 2005-12-29? ?,? ? ? ? ? ? ?采购订单变更流程物料订货更改通知采购部订料员是否已执行否反审核采购订单，进行修改，重新按是ISO 流程进行采购部订料员根据审批后的物料订货单更改通知进行采购订单变更采购订单变更处理采购订单修改处理名称：采购订单变更流程类型：采购管理流程图范围：采购流程编号：TRULY-004版本：V2.0作者：ERP项目办公室时间：2005-11-08机密9业务TRULY-004业务采购订单变更流程编号名称编制James日期2005-

14、11-8审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1采购员根据实际情况出具物料订货单更改通采购部采购员按 ISO程序知，并由相关人员审核审批2如果采购订单已部分执行，采购员根据审批后采购部采购员采购系统采购订单采的物料订货单更改通知，进行订单变更处理，购订单变更同时重新打印采购订单，系统将记录变更次数3如果采购订单尚未执行，采购愿根据审批后的采购部采购员采购系统采购订单采物料订货单更改通知， 反审核采购订单， 修改购订单反审核、修改、审采购订单后，重新审核，并重按ISO流程进行核原材料、半成品委外加工流程机密10? ?,?,?,? ? ? ? ? ?,?,?

15、,?NG?,?,?(? ? )?,?,? ? ? ?:?:?:? ? : TRULY-005? ? : V2.0? ?:ERP? ? ? : 2005-10-27业务业务TRULY-005原料、半成品委外加工流程编号名称编制James日期2005-10-27审核James修改James序号处理说明责任单位物控部门接到生产的委外加工生产任务单，联系加工单位， 确定加工费用与价格， 并经相关物控/采购/1生产部部门审批后， 在加工材料发出时录入委外加工出库单，并审核，交供应商加工；日期2005-11-10日期2005-11-22责任人模块及屏幕编号按 ISO程序相关人员采购委外加工管理委外加工出库

16、单机密11加工单位加工完成或部分完成时送货至采购2物流中心，采购物流中心收货并核对确认送货采购物流中采购员质检委外检验委外加单数量并生成委外加工检验申请单，通知部门心工检验申请单领料；3领料员从采购物流中心领料， 审核委外加工检物控部领料员质检系统采购检验采验申请单，并通知质检部门检验；购检验申请审核IQC检验后， 出具检验报告， 如果存在不良品，质检部质检系统采购检验单4按照来料不合格处理流程 处理； 对于合格IQC仓存系统入库委外加IQC物料，根据检验单生成委外加工入库单；工入库单月结时， 加工单位开据月结发票至采购部，采5购员核对月结发票， 并根据委外加工入库单生采购部采购员采购系统结算

17、采购发成采购发票； 将采购发票、 委外加工入库单与票（下推）加工单位送货单交会计部门；会计部门收到采购部交来的委外加工入库单、采购系统结算采购发6加工单位采购发票与送货单， 核对无误后审核会计部应付会计票勾稽采购发票并安排付款；7会计部实际付款后， 制作付款单， 并由财务经会计部应付会计应付系统付款付款单理审核；机密12工序委外加工流程?,?,?,? ?,? ? ? ?,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,? ? ?OK?,?NG?:?:?:? ? : TRULY-006? ? : V1.1? ?:ERP? ? : 2005-10-27机密13业务TRULY-006业务工序委外加工流程

18、编号名称编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-22序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1生产编排提交委外加工任务单申请，交相关部生产部生产编排按 ISO程序门审批2采购部根据审批后的加工任务单申请，与加工采购部采购员按 ISO程序单位确定加工费用、交期等3在实际发出委外加工材料时，做虚仓出库单，物控部仓管仓存管理虚仓管理虚加工单位签收物料仓出库单加工单位加工完成或部分完成附送货单送货至采购物流4采购物流中心，采购物流中心收货员初步核对收货员按 ISO程序中心后录入其他检验申请单，通知部门领料5部门领料员领回加工完成材料

19、，审核其他检验质检部门IQC按 ISO程序申请单，交质检部门检验；检验完成后， 根据检验申请单生成其他检验单，物控部仓管仓库管理虚仓管理虚6根据检验结果， 合格品做虚仓入库单，入仓库，仓入库单对于不合格品，按退料流程处理7采购部根据收货及检验入库情况，录入采购发采购部采购员采购系统结算采购发票票（手工录入）8会计部核对送货单、入库单及发票并审核发票会计部应付会计采购系统采购发票采购发票审核9实际付款后，录入付款单并审核会计部应付会计应付系统付款付款单生产领料流程一般 生产领料流程业务TRULY-007业务一般领料流程编号名称编制James日期 2005-10-27审核James日期2005-1

20、1-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号对于按生产计划单需领用的套料，领料员根据仓存管理领料发货领1下达的生产任务单生成领料单，或者直接根据生产部领料员料单入库（推）原料、消耗品需求手工录入领料单；2领料单经生产部经理手工审核，订料员与物控相关部门评审人员按 ISO程序部经理确认后到仓库领料；3仓管根据审批后的领料单发料，并根据实际发物控部仓管仓存管理领料发货领出情况，审核领料单；料单审核机密14?BOM?,? ?:? ? ?NG?:?:?:? ? : TRULY-007? ? : V1.0? ?: ERP? ? ? : 2005-10-27?机密15部门间领用生产物料流程? ? ?N

21、G?:?:?:? ? : TRULY-008? ? : V1.0? ?: ERP? ? ? : 2005-10-27业务TRULY-008业务部门间领用生产物料流程编号名称编制James日期 2005-10-27审核James日期2005-11-10修改James日期2005-11-28序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1需求部门根据生产需求情况， 由物控仓管开出物控部领料员仓存管理调拨调拨单调拨单，部门领料员到发出部门领料2调拨单需发出部门领导审批领料单物控部仓管员按 ISO程序3调拨单审批后， 物料供应部门物控部仓管员根物控部仓管员仓存管理调拨调拨单审据实际领出情况审核调拨单核机密1

22、6部门间领用非生产物料程序? ? ?NG? ? ? ?,? ? ? ? ? ? ?:?:?:? ? : TRULY-017? ? : V1.0? ?: ERP? ? ? : 2005-10-27业务业务TRULY-009部门间领用生产物料流程编号名称编制James日期2005-10-27审核修改序号处理说明1 由需求部门的领料员或文员根据实际需求情况生成调拨单， 打印并由部门负责人审批调拨单；2 调拨单再经总裁办总裁助理审批后， 交采购物流中心仓管员， 仓管员发料， 并根据实际发料情况审核调拨单；3 如采购物流中心领料员接到审批程序完成后的调拨单发现仓库物料或不足时， 按采购流程进行采购Jam

23、es日期2005-11-10James日期2005-11-28责任单位责任人模块及屏幕编号物控部物控经理、审批：按 ISO程序领料员仓存管理调拨调拨单录入采购物流中仓管员审批：按 ISO程序心仓存管理调拨领调拨单审核采购物流中仓管员按物流中心采购程序（编心采购员号： truly-003 ）机密17?4 采购来料后， 采购物流中心通知需领未领部门领料，并审核调拨工模部内部领料流程?,?BOM,?NG?NG采购物流中仓管员、领审批：按 ISO程序心、物控部料员 / 文员仓存管理调拨调拨单审核? ?:?:?:? ? : TRULY-010? ? : V1.0? ?: ERP? ? ? : 2005-10-29?业务TRULY-010业务工模部领料流程编号名称编制James日期2005-10-27审核James日期2005-11-10序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号1工程部工程师根据评审通过的生产订单，设计各科室工程设计生产数据管理 BOM维护BOM，并制作 BOM清单；师 BOM录入2BOM审核确认并使用后，录入生产任务单；各科室负责人生产任务管理生产任务在生产任务单开工时， 生产科长确认下达生产生产任务录入、确认、任务单并审核投料单；下达3物控部经理审核投料单，部门主管审