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文档简介

1、有限责任公司现场收款制度(试行)一、目的规范现场收款流程，提高现场收款的准确性与安全性。二、适用范围市场销售部、财务部、商务部、现场收款人员三、 现场收款条件1 、公司总办同意某区域培训任务，但由于时间紧张， 该区域客户尚未办理汇款的；2 、主办培训的公安机关已代收所有设备款项，要求见货付款的；3 、为了推动市场工作或解决遗留问题的；4 、公司总办指定的；四、职责分工 市场销售部将满足条件的收款任务报请部门经理、主管副总审批， 批准后及时告知财务部。与当地公安机关协商，安排汇款车辆。 财务部指派或协调收款人员；提供发票或收据；协调处理现场收款中出现的财务问题。 收款人员现场收取现金、开具发票，

2、并于当日及时将现金存入公司指定帐号；安全存放未汇出的现金，妥善保管发票。 商务部在收款人员出发前提供当地设备销售价格表。五、收款流程1 、收款人员出发前，商务部提供设备销售价格表。2 、收款人员准备验钞机、发票、收据。3 、收款人员在到达培训现场后， 调查附近银行办理汇款的时间。确定汇款时的同行保护人员与车辆安排情况。4 、收款人员核算客户提供的订购单中设备单价与总价。5 、收款人员收取客户现金，在验钞机上进行不得少于两次的清点。6 、收款人员手工清点现金的数量，无误后按订购单 中的开票信息开具与汇款金额相同的普通发票。 客户要增值税发票的， 收款人员可先开具收据，并在培训结束前收集增值税发票

3、信息。7 、收款人员在订购单中“收款情况”中签字或盖章确认。8 、收款人员在收款汇总表中记录收款信息，现场发放设备的，收款人员将订购单交客户办理设备交接； 不发放设备的，收款人员保存订购单。9 、收款人员对资金的安全负责，在当日下午4：30 之前赶到最近的银行办理汇款，并保留汇款回执单。10 、 收款人员及时与财务部确认款到情况与开票情况。11 、 收款人员返回公司后，将收款汇总表与增值税发票信息交商务部。六、注意事项1、天津、廊坊地区的， 收款人员可以收取支票或现金。其它区域的收取现金或银行汇票。收款人员与财务部核对无误后方可收取银行汇票。2、当日收取的现金不能存入银行的，收款人员将现金包好后妥善保存，市场销售人员或实施中心人员有责任协助办理。七、相关表单1 、设备销售价格表2 、收款汇总表设备销售价格表区域：设备名称设备单价提供

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