【报告】某恒温游泳馆项目资金申请报告

1、-.某某港峰房地产开发* 市某某恒温游泳馆工程资 金 申 请 报 告某某港峰房地产开发二 o 一六年十二月目 录-.可修编 -第一章 工程申报单位的根本情形和财务状况3第一节工程申报单位的根本情形 .3.其次节工程申报单位的财务状况 .3.其次章 工程根本情形5第一节 工程提出的背景 .5.其次节 某某市场分析 5.第三节 工程分析及容7一工程概况 .7.二工程优势8.第四节 游泳馆工程经营设想10一游泳馆工程市场定位10二游泳馆工程部设置 1. 0三游泳馆工程治理和营销体11第五节 工程实施方案与建立条件落实情形12（一）实施进度方案12二建立条件落实情形13三招标13第六节 环境爱护与节能

2、方案14一环境爱护14二能耗状况和能耗指标分析15.第七节 劳动平安卫生和消防16一劳动平安卫生16二 消防16第三章投资与效益16第一节 投资估算与资金筹措 .1 6其次节 社会效益与风险分析 .1.8.第四章申请补贴资金的理由与数额19第一节 利国利民的游泳馆19其次节 申请补贴资金的缘由 .2.0.第五章 结论21第一章 工程申报单位的根本情形和财务状况第一节 工程申报单位的根本情形某某港峰房地产 开发是由 * 建筑公司和 * 建筑公 司共同投资于 2021 年 11 月组建而成 ，公司注册资本 3000 万元，公司 拥有员工 120 人 ；公司主要经营房地产开发销售、 建筑装修、 物业

3、治理、商业运营等房地产及房地产周边系列效劳；从 事房地产工程及周边产品上百万平米，特 别在建筑装修方面有所建树，并具有良好的经济效益，年 产值 2 亿，年创利税 2000 万元，公司仍在不断讨论、分 析市场的过程中开创新天地，提 升资质等级， 扩大经营围， 逐步向市政公用、 房屋建筑、 房产开发等行业扩展，并 且在工程上优先考虑休闲文化、休 闲体育等市县重点工程工程，逐 渐实现多网点多元 化的区域开展，使公司在市场上立于不败之地；其次节 工程申报单位的财务状况2021 年资产总额 * 万元 ， 其中固定资产原值 * 万元，固 定资产净 值 * 万元 ，负债总额 * 万元，净 资产 * 万元，

4、全部者权益 * 万元，主 营业务收入 * 万元， 资产负债率 * % ；2021 年资产总额 * 万元 ， 其中固定资产原值 * 万元，固 定资产净 值 * 万元 ，负债总额 * 万元，净 资产 * 万元， 全部者权益 * 万元，主 营业务收入 * 万元， 资产负债率 * % ；2021 年资产总额 16024 万元， 其中固定资产原值 4602万， 固定资产净值 3635 万元， 负债总额 5460 万元， 净资产10960 万元， 全部者权益 10960万元， 主 营业务 收入 17230万元， 资产负债率 56.62% ；详见公司财务审计报告；第一章 工程根本情形第一节 工程提出的背景某

5、某 港峰房 地产倾力 打造的某某游 泳馆始终 致力于 * 体育产业的开拓与开展； 是某某城市总体规划的重点工程， 作为游泳馆产品开发公司，以 游泳馆产业为首要主营业务和开展目标是公司对游泳馆产业的战略决策，响 应政府号召努力推动全民游泳馆的开展；同 时，通 过有效的省际合作， 将引进沿海地区知名游泳馆品牌和治理体系，是 某某游泳馆快速开展的重要举措；在 引进其先进的治理方法和经受的根底上结 合 各 地方 市 场 的 特性 形 成 自 己 的一 套完 整 的游 泳 馆 俱乐部治理体系， 胜利打造了某某游泳馆品牌；公司开展 的目标是实行直 营、 合作经营和 特许加盟等方式，以 某某为重点，并 辐射

6、其它县市的连锁格局，十 年形成全省过二十家的连锁经营规模， 实现品牌、 理念、 营销、治理、培 训的统一，建 立起以游泳馆业为核心， 同时带动体育用品业、信 息业和无形资产经营业，实 现多层次立体产业化经营格局；并 通过资本运营，力 争五年成为省游泳馆产业的“ 领头羊， 五年占有省游泳馆市场的最大份额；其次节 某某市场分析某某县位于南缘，长 江之滨， * 之东，三 市 * 、之交 ；地 跨北纬 28 22 20 -28 56 45 ，东 经 104 5740 -105 14 33 ； 县境南北最大纵距 59 公里， 东西最大横距 23.4 公里，东 界市江阳区、纳 溪区；南 邻兴文县；西 接南

7、溪区、 长宁县； 北连市富顺县； 全县幅员面积 912 平方公里 ，总 人口 56 万； 享有“ 中国 橙海和竹海故都 美誉的 某某，历 史悠久，文 化深厚，资 源富裕，物 华天宝；盛 产水稻、小麦、 红薯、 高粱、 油菜、 豆类等农作物， 是全国夏橙基地县、商 品粮基地县、蚕 桑生产县、瘦肉型生猪基地县；境 煤、硫、 铁、 铜、 石灰石、 方解石等矿产储量丰富； 某某林产丰富， 是省级竹类资源开发县； 有竹簧工艺品、 夏橙、 脐橙、子、茶 叶、竹 荪和磕粉等知名土特产品； 某某县旅行资源丰富； 拥有夕佳山古典庄园、 国立剧专旧址、 某某竹工艺、 某某奇石四大文化品牌， 是省历史文化名城、 省

8、文化先进县；拥有国家 aaaa级风景名胜区蜀南竹景区、面 积达 136 平方公里的仁和百竹海、 省级森林公园青峰寺等旅行景区；自从步入西部大开发的变革，随 着城镇化开展的历程，城 乡居民收入稳步提高， 为某某市场的增长供应了不尽的动力；某某城市居民人均可支配收入为 15361.6 元， 增长 12.4% ；市民收入的稳步增长，对 改善城乡居民的消费预期、稳 定消费需求，促 进消费的增长起到积极的作用，促 进了市场销售的上升；2021 年 ，某 某城市居民人均消费支出 8272.9 元，比上年增长 16.6% ；农 村居民人均生 活费支 出 5643 元，同 比增长 12.8% ； ； 社会消费

9、品总额与城乡居民的消费支出根本同步增长；从经济环境上来看， 2021 年后， 打算经济增长的主要因素由生产才能转为市场需求；消 费、投 资需求成为人们关注的热点问题；就 长江第一县某某来看，某 某在经济增长幅度来看都在 *8 个 县市中名列三甲； 经济环境和投资环境 特别优越， 使市场潜力庞大；稳固温饱，步入小康 的市民更加注意生活质量，体育、消遣场地消费的需求扩大；在 满意一般生活需求后，追 求高质量生活的人们，向 消遣、享 受型更高的生活层面迈进， 一些集 游 泳 馆和 娱 乐 为 一体 的 多 功 能 成套 游泳 馆 场馆 开 场 立足市场，也 满意人们消费需要； 2021 年，全 国体

10、育、娱 乐场地高达百万家， 同比增长 2.5 倍 ， 可见， 体育游泳馆市场潜力庞大；第三节 工程分析及容 一 工程概况工程位于某某县南部新城的中心位 置“ 五馆一中心， 是港峰房地产斥资 0.26 亿元重点打造的目前唯独的首家某某规模最大、功 能最齐全的集体育器材、休 闲健身、恒 温泳馆于一体的大型文化体育综合体；是 某某县政府重点招商引资工程和名片工程；工程建筑总面积约 8000 ， 工程只需一期开发完成；含盖有恒温游泳馆、 儿童戏水池、 更衣效劳堂、 商业配套、地下车库等配套功能；作为某某 cbd 商圈的五馆一中心， 不仅整合了国外新潮、主 流时尚的休娱工程、恒 温泳馆、商 务配套等各种

11、消费需求，更 邀约专业运营团队进展后期的运营治理，以 专业的效劳治理、优 质的消费环境、一 流的配套设施， 满意一站式品牌消费的全新专业品位体验； 二 工程优势交通优势： 工程交通便利，两 横两竖 成井字形交 通要道贯穿工程 ；本 工程距高速路出口仅 15 分钟车程 ，直 线距离不到 6 公里， 交 通位置特别优越； 门前的南屏大道将贯穿某某县城； 向西为渝昆高速， 可辐射川南、 滇北、 黔西、 渝南四省要地！ 也可通往 * ， 可辐 射长宁县、 翠屏区等区县， 消费者可以通过南屏大道、夕 佳山大道，环 城路到达本工程， 也可乘坐 3 路等公交车到达本工程；大路：某 某位于南缘，长江之滨，*

12、之东 ，三市 * 、之交；东界市江阳区、 纳溪区;南 邻兴文县; 西接南溪区、 长宁县; 北连市富顺县，素 为川渝滇黔结合部商贸经济重县，川 南精品旅行环线漫游之心；某 某县境交通快捷，已 形成三横一纵的交通骨干网，长 江大路大桥建成通车；宜 泸渝高速大路横贯全境；某 某县作为重要节点分别在县城东西端各有 1 个高速大路出入口， 距成渝高速大路 40 千米， 距市 328 千米， 市238 千米 ；省道 307 、308 、309 连 接县道江红大路形成某某县完善的大路网络；水路 ：某 某县境有 38 千米长的长江黄金水道 ，已 经完成的航道疏浚可使 3000 吨级货船昼夜通航 ；某 某港区是

13、 * 港的次枢纽港；二 龙口货运码头、阳 春工业园区码头和拟建的白沙综合码头形成 * 市的物流集散地；即将开工新建的渝昆高速铁路在某某县设有某某站 ，届时将完毕某某不通火车的历史；配套优势: 工程周边配 套设施完善云集政 务、 商务、 文化、医疗、 健身、 休闲、 消遣、 大型超市等高端生活于一体的城市级中心区；以 及工程背后由政府规划的湿地公园 南屏公园，工 程旁边修建的市民文化中心，它 建成后将成为南部新城重要的休闲中心， 为本工程聚拢人气供应了有利条件；而新的县政府将落户南部新城，这 里也将会成为将来城市的中心区域，从 而保证了稳固的消费市场；且 工程本身有高端住宅， 休闲消遣等商务配套

14、， 将来将成为南部新城的商贸、休闲核心， 布满了无限商机；商圈优势:本工程位于南部 新城核 心地带 ，而 南部新城是政府重点打造工程，未 来连续性开展前景不行估量；目 前南部新城正在大力开发，大 量地块正在筹备修建，而 目前在建在售和已售的大中型地产工程 如： 江均南屏首座、 鼎泰第壹园等 已超过 200 万平方米， 有近 2 万户 新迁入的 家庭， 对休育文化的需求及休闲消遣特别旺盛，商 业价值极高，为 工程连续运营和后续开展供应了有力保证；第四节 游泳馆工程经营设想 一 游泳馆工程市场定位某某游泳馆工程投资规划将以“ 高定位、低 投资、美 环境 为原那么 ，以 有氧训练 、力 量游泳馆及儿

15、童戏水池为主， 与国流行游泳馆方式接轨，尽 量高质量的配套设施，最 大程度提高效劳质量；本游泳馆工程的宣扬定位和形象定位是“ 时尚、 安康、科学，以 游泳馆俱乐部鲜明的标志及布满活力、安 康科学的运动方式进展宣扬，从 俱乐部整体设计到局部装饰、宣 传资料等， 无不表达安康、 动感、 布满活力的时代气息；本游 泳 馆工 程 的 效劳定 位 是给 与客户 人 性 化无微 不 至的关怀， 从装修设计、 游泳馆工程设置、 到治理和效劳， 充分表达投资者和经营者的高水准，让 客户拥有与众不同的优越感受； 二 游泳馆工程部设置某某 游 泳馆 工 程 规 划经 在 符 合 * 市 某 某 县 五馆 一中 心

16、的市场特点以及自身营销与经营治理定位的前提条件下，保证效劳质量、优 美效劳环境，使 该游泳馆工程在获得最大的品牌效益和社会效益的同时， 获得最大的经济效益；本游泳馆工程处于某某五馆一中心 ，为 独立一体化游泳馆，其 装修风格将给客户及来宾以宽敞、 自由的感觉，增 加其运动舒服感；俱 乐部部装修将以简洁、明快、整 洁、舒 适、具有时尚品位为原那么 ，运 动游泳馆区域 通过在墙面 、通 道、屋顶等设置颜色跳动的游泳馆图片为装饰， 营造一种安康、动感的气氛， 促使客户产生运动和跳动感；整个泳馆俱乐部开放式公共区域均配置背景音乐设备，在 中心营业的全部时段中， 将连续播放节奏感较强的动感音乐， 以提

17、高 运 动游 泳 馆 者 的运 动 兴 奋 性 ， 并 衬托 运 动游 泳 馆 气氛； 三 游泳馆工程治理和营销体系作为 游泳馆俱 乐 部 * 地 区的 首家 恒温 店, 某某 游泳 馆将依据 游泳馆 一贯 的 高水 准 进展 投资与 经 营治理 , 力 争做 西 南地区高档游泳馆俱乐部的高端品牌, 形成游泳馆高质量 、高 品质的游泳馆俱乐部形象，进 一步拓展游泳馆品牌在西南地区的影响力； 二 建立条件落实情形目前该工程已初步完成原游泳馆的折改工程 ，工 程所需第五节 工程实施方案与建立条件落实情形 一 实施进度方案该工程立项 后 ，已 立刻着手工程的初步设计编制及施工前的预备工作 ，初 设批

18、复后 ，设 计单位开场组织施工图设计， 通过招标，选 定施工队伍和材料供应厂家，在 工程监理公司的监理下，保 证工程进度，力 求高速、优 质地完成工程的建立；该工程建立周期 2 年，方 案于 2021 年 4 月份 开工建立，期间 完 成 工程 的 土 建 ， 设 备 设 施 安 装调 试等 项 工程 ， 预 计2021 年 5 月工程全部竣工；前期各类器材设备已经完成订购方案，专 业营运团队已落实到位， 工程进展顺当；1、 备案本工程已由 * 市发改局登记备案， 登记备案号：2、 资金工程建立资金已落实， 见银行存款证明；3、 土地规划工程已经取得 * 市国土资源局号工程用地预审看法的函；

19、三 招标依据 .中 华人民国招投 标法 .的 要求，为 确保工程建立的质量， 缩短工期， 节约投资， 防工程建立中的违规、 行为， 爱护国家利益，该 工程建立的各主要环节应通过招标方式进展；第六节 环境爱护与节能方案 一 环境爱护1、 工程建立地区的环境现状该工程拟建地点 * 市某某县南屏大道上， 新城区中心， 四周没有污染源，大 气及土壤环境现状良好，大 气、土 壤自净才能强；2、 用水、 污水本工 程 引进 一 套 先进的 洁 水净 水系统 设 备 保证运 营 期间用水洁净清洁，产 生的污水经过科学的处理后排入市政污水管网；3、 生态环境影响分析拟建工程建立场地较为平整 ，对 地表植被的破

20、坏很小， 该工程的建立运行不会对当地的生态环境产生影响；由 于拟建工程用地量占所在区域很小，排 放的污染物也很少，且 对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施，严 格掌握在国家规定的排放标准，所 以该工程的建立不会对区域的生态环境产生明显的影响； 因此， 从环保角度讲， 该工程建立是可行的； 二 能耗状况和能耗指标分析1、 能耗构成该工程在日常过程中消耗的能源主要是电、水 等，能耗包括：器 材设备的电耗； 日常用电及照明等；经 营过程中的泳池用水、 日常用水；2、 工程能耗分析该工程消耗的能源主要为水和电 ，按 照设计年耗电量为1100 万 kwh ， 用水量 200 万 m3 ； 该工程

21、用电取自 * 市市政配套电网，电 力供应比拟充分， 供电有保证；该 工程用水水源取自市政水管网，其 供水才能、供 水水质、 供水压力均有保证；节能措施和节能成效分析采纳新型节能的墙体材料，重 点使用轻质、高 强、保 温性能好的节能新材料和保温门窗，加 强屋面及墙体保温；推广使用新技术、新工艺、各 主要 房间朝南，充分利用自然光、和自然通风， 以节能降耗；通过多方比选， 尽量选用先进适用的节能型器材设备， 充分运用新技术、新 材料，合 理布置运作流程， 以到达节约能源降低本钱的目的；用电方面 ，工 程区的供电设备均选用国家举荐使用的节能型电器，选 择合理的无功率补偿和电优的供电方案，力 求降低电

22、能损耗；供水 方面， 采纳先进 的水循环 系统节 能性设备 ， 给水 阀门选用高质量的自闭式防泄漏阀门， 降低水资源的消耗；加强治理， 完善各种治理制度， 按期对各类设备、 管道、 器具等进展检修、 削减跑、 冒、 滴、漏现象， 以削减不必要的铺张；第七节劳动平安卫生和消防 一 劳动平安卫生本工程在建立过程中必定把“ 平安第一、预 防为主 的方针贯彻于始终，确 保有关劳动平安卫生设施的工程质量，从 而保证劳动者在生产过程中的平安和安康；主要经营场所设有两个以上的平安出口，通 向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮，易 发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施； 二消防本工程场地建有消防通道，在

23、室各个装置区设有室消火栓和小型灭火器；公 司每季度进展消防学问的培训和演练；在 深水区、高 湿区、 水电设备混合区明显处设置相关警示牌， 并用专人专区监护；其次章 投资、效益与风险第一节 投资估算与资金筹措1、 投资估算该工程总投资估算为 2600 万元 ，其 中固定资产投资 2400万元， 铺底流淌资金 200 万元；在固定资产投资中 ，土 地出让费 80 万 ，建 筑工程费 1200万元， 游泳设备费 255 万元， 其他工程设备 300 万元， 部装修费 500 万， 园林加亮化工程 150 万元该工程资本金为 1300 万元；详见： 建立投资估算表工程设备投资估算表流淌资金估算表2、

24、主要财务指标投资建立某某游泳馆工程的主要财务猜测指标如下： 投资估算人民币 2600 万元年均经营收入估算人 民币万元年均经营本钱估算人 民币万元年均利润估算人民币万元静态投资回收期年投资利润率%财务净现值 i=10%部收益率万元%动态投资回收期年2、 资金筹措工程总投资 2600 万元， 全部由建立单位自筹解决；详见总投资使用方案与资金筹措表全部财 务报 表需 公司 财 务实 际提 供造 表， 以上 只作 参考 ！ .其次节 社会效益与风险分析1、 社会效益优化城市效劳构造 ，提 升城市配套功能 ，促 进经济开展， 从而提升某某县城市综合竞争力； 充分利用企业经济资源、自然资源与社会资源，合

25、 理利用人力、物 力和财力，取 得最正确经济效益；供应就业时机 ，促 进公司开展与社会稳固第一是可以解决当地就业 ，该 工程可解决 50 多名职工就业 ，除 局部治理和技术人员外，其 余人员均从当地聘请，可 以缓解当地的就业压力；2、 风险分析某某游泳馆工程肩负着创立品牌的艰辛重任 ，面 临竞争日益猛烈的游泳馆市场，面 临着较低的年费收入、挑 剔精明的消费者，某 某泳馆俱乐部如何通过降低总体 运营本钱，扩大知名度，提 高专业技术和竞争才能等，在 消费观念落后的中国西部川南一角如何让游泳馆立足市场，是 某某泳馆俱乐部将来经营将要面临的问题；体育 游 泳馆 业 是 人民生 活 水平 开展到 较 高

26、 水平后 进 展的消费活动 ，因 此一旦发生自然灾难 、战 争等不行抗力因素， 将大幅度影响消费人群消费频次和客流量；发 生火灾、地 震和台风等使游泳馆财物造成缺失的不行抗力大事，将 造成公司资产缺失， 并影响公司开展与扩；第四章申请资金补贴的理由与数额第一节 利国利民的游泳馆1、游泳的自身好处游泳是一种很好的体育运动 ，全 身每一局部都能充分锤炼， 有利于强健体魄， 改善心肺功能， 降血压， 防腰、 劲椎疾病；人 对水都有天生的靠近感，喜 欢如鱼得水的感觉， 其乐无穷；游泳也是一种很群众化的运动，各 个年龄段都适合，男女老少都适合，无 论穷富都适合，被 科学家称为最群众化的运动 ；游 泳是一种时尚文明的生活方式，不 但可以强身健体， 除病减肥，仍 可以很好地调剂生活，促 进提高工作效率， 改善生活质量， 培育生活的乐趣；2、 我县修建游泳馆的必定性在 某 某县 建 一 座 标准 化 的 恒 温 游泳 馆可 以 为某 某 县 人民供应一个特别好的休闲健身场所；目 前我县仍没有一处正规的游泳场所，夏 天， 县城的孩子们也只能在几处脏乱差且规模很小的露天泳池中玩耍， 乡镇村庄的孩子只有在水库、河道中才能戏水 ，非 常危急 ；成 人多在水库中或河流中冒险， 有碍观瞻、不 文明，每 年因此出事的甚至溺水身亡的不在少数；