用友U8应付管理系统培训课件VIP

1、用友U8应付管理系统培训课件1用友应付管理系统用友U8应付管理系统培训课件2提纲 流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表用友U8应付管理系统培训课件3与各个产品模块的借口用友U8应付管理系统培训课件4应付管理系统基本流程制单可选应付票据自动生成付款单与应付单据核销（！1）存货核算对采购结算单制单，将凭证信息回写到采购发票及付款单上发票现结直接生成付款单，且付款单随发票审核而审核核销用友U8应付管理系统培训课件5提纲流程介绍基础资料及设置业务处理报表用友U8应付管理系统培训课件6基础资料准备 收付方式及付款条件 供应商信息 科目信息辅助核算及受控科目设置用友U8应付管理系统培训课件7应付管理设

2、置初始设置核算模型选择自动计算现金折扣支票登记控制（！2）用友U8应付管理系统培训课件8详细核算与简单核算用友U8应付管理系统培训课件9应付管理制单设置影响初始设置内容用友U8应付管理系统培训课件10应付账款期初余额 可以引入启用日前生效的应付类合同结算单 手工增加应付票据、发票，不能从业务系统中引入 手工填制期初预付单不进行支票登记*应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月 用友U8应付管理系统培训课件11启用采购模块用友U8应付管理系统培训课件12提纲流程介绍基础资料及设置业务处理报表用友U8应付管理系统培训课件13应付业务形成 采购商品或接受服务等原因而形成的应付业务发

3、票 借款以及其他原因引起的其他应付业务其他应付单用友U8应付管理系统培训课件14业务确认生成单据用友U8应付管理系统培训课件15付款结算用友U8应付管理系统培训课件16核销处理本次折扣付款本次结算/1-折扣率（付款条件）（！）用友U8应付管理系统培训课件17特殊核销问题例：C对A供应商应付款为30000元，A与B之间有业务往来，B欠A20000元，B要求C代为偿还对A欠款，并可作为C对B采购的预付款 解决方法：在C客户的付款单中，表头供应商选择A，付款金额选择50000，表体中增加两条记录分别为应付款A30000元、预付款B20000元用友U8应付管理系统培训课件18提示： 在核销过程中，应付

4、单数据取自应付单据表体项目的记录内容，付款数据取自付款单据代垫单位项目内容 在进行异币种核销过程中，必须先设定中间币，才可显示出审核状态的外币应付单据进行核销 异币种核销明细表中列示因利率改变引起的差额用友U8应付管理系统培训课件19选择结算业务 根据企业需要对应付账款进行选择性支付 根据发票或应付单填写本次支付金额，折扣额不受可享受折扣额限制，但必须小于余额 确定后可生成付款单，并自动与发票或应付单核销 不能选择按照存货核销用友U8应付管理系统培训课件20票据处理 票据类型系统默认设置为银行承兑汇票和商业承兑汇票 商业承兑汇票不能选择银行 签发日必须小于等于登陆日，也不能小于系统启用日期 票

5、据到期可以做结算处理，也可以进行分次结算处理 只有输入票面利率后才可以进行计息处理用友U8应付管理系统培训课件21票据处理 票据根据业务可以进行转出处理（！）用友U8应付管理系统培训课件22转账 应付冲应付 该操作虽然是在转账功能节点，但在系统中认为是并账业务，并且在取消该操作时只能在取消并账界面中取消 预付冲应付 只能针对同一供应商进行 应收冲应付 可在供应商档案中设定默认关联客户 红票对冲 外币红票对冲以外币为结算依据，不能进行异币种对冲；借方为收付款单，贷方为应付单、发票用友U8应付管理系统培训课件23汇兑损益（1） 核销时，中间币为本位币且汇率不等于发票上汇率情况下，进行汇兑损益处理，汇兑损益原币余额汇兑损益汇率核销时汇兑损益例：应付款：234,000$ 付款：2,000,000￥ 票据汇率：8 核销处理时汇率：9.5 汇兑损益处理汇率：10 付款全部核销后： 汇兑损益处理后：351040.94原币余额（$81.87）汇兑损益处理时汇率（10）本币余额（￥350222.24）用友U8应付管理系统培训课件24汇兑损益（2） 进行汇兑损益处理后，在核销明细表及应付明细账中增加一条记录，冲减核销过程中发生的汇兑损益，使余额保持正确用友U8应付管理系统培训课件25制单处理 对应付管理系统的各项操作进行凭证制单处理 核销、合并、预付冲应付