教材连锁门店财务操作手册

1、教材连锁门店财务操作手册1. 应收管理1.1 销售对账1、操作顺序：查询 - 选择单据 - 对账 - 确认明细无误（第二层明细界面） - 对账确认（完成对账）；2、功能位置：销售对账：财务结算管理应收管理销售对账；操作说明：红色为必填写项目，设置好查询条件后点击查询：需要先选择销售日期（如果是今天的销售单需要在截止日期选择到明天），再选择销售客户。有是否对账和客户总体显示的查询选项。销售客户为本店所有销售学校展示。客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息：包含已对账和未对帐学校单据，提供业务人员方便查询。（1） 如果折扣（仅折扣调整）有误，在主界面点击对账按钮后，请在第二层明细界面

2、中修改“对账折扣”栏，同时“对账实洋”、“差额实洋”将自动调整，对账数量、对账码洋与原单数量、原单码洋保持一致；（2） 如果折扣发生更改，系统自动产生更正单；（3） 在第二层界面点击对账按钮后，系统自动标识原单已经对账，同时自动生成对账单，待审核或回退；（4） 总部根据门店完成销售对账后的数据，提取作为总部销售帐依据；1.2 对账单审核1、操作顺序：查询 - 选择对账单 - 审核（或回退）对账单 - 确认（取消）完成；2、功能位置：应收对账单：财务结算管理应收管理对账单审核；操作说明：点击查询，根据需要设置查询条件：（1） 审核：点击审核按钮，表示确认对账生成的对账单，可以进行汇总操作；（2）

3、 回退：点击回退按钮，表示原对账操作有误，需要重新对账；（3） 对账单与原单（销售单或销退单）是一一对应；1.3 销售汇总1、操作顺序：查询 - 汇总；2、功能位置：销售汇总：财务结算管理应收管理销售汇总结算；操作说明：根据条件，点击查询，结果如下：（1） 根据审核通过的对账单，进行汇总；（2） 系统根据汇总信息，自动计算出本次汇总中分别一下信息：免费教材、免费教辅、非免教材、非免教辅的码洋和实洋；1.4 销售汇总查询1、操作顺序：查询 ；2、功能位置：销售汇总查询：财务结算管理应收管理销售汇总查询；操作说明：2种查询方式：1. 点击查询，根据需要选择查询条件：查询后结果如下：可以通过交叉报表

4、进一步展现数据。2. 通过界面的条件查询，并按统计报表按钮出报表。查询出数据后：点击汇总统计出现窗口点击汇总交叉报表展现数据1.5 销售调整1、操作顺序：录入 - 确认；2、功能位置：销售调整：财务结算管理应收管理销售调整操作说明：1. 增加调整金额操作：点击新增按钮，选择需要调整的汇总单号，选择调整类型，输入调整金额，最后按保存即可。2. 查询调整金额操作：点击查询，根据需要选择查询条件：结果如下：3. 修改调整金额操作：选择存盘状态的数据，如果要调整主单金额，则点击主单修改，修改金额再按保存按钮即可：如果是调整明细数据，则需要在下面明希望各针对每个品种进行调节，选择好后，按明细修改保存即可

5、。4. 确认调整金额操作：点击存盘状态的主单，再点击确认按钮即可：注意事项：（1） 对于已经对账、审核、汇总后的销售帐，不能再修改对账信息，但由于实际回款金额可能与对账金额有差异，为确保业务数据与财务数据的一致性，通过销售调整的方式，改变做帐金额；（2） 由于该种模式的调整，不能对应到品种明细，只能对汇总批次进行调整；（从2014.8月14号程序更新后，调整单自动根据选择匹配明细数据。这个是根据单号，单据类型把品种过滤后的明细。比如001汇总单的调整单是非免教材，那么自动产生的明细数据就是001单据里面属于非免的教材大类的品种）；（3） 可以针对调整主单进行修改，（4） 也可以对明细数据进行修

6、改；（5） 调整确认后，自动更新原汇总单做帐信息；1.6 销售凭证回填界面1、操作顺序：查询 - 选择汇总单（可以多选） - 录入凭证号 - 回填凭证 - 完成回填凭证号操作；2、功能位置：销售凭证回填界面：财务结算管理应收管理销售凭证回填界面点击查询，结果如下：操作说明：选择单号，在凭证号里面填写好后，按回填凭证即可。注意事项：（1） 多个汇总单号可以填一个凭证号；（2） 一个汇总单如果要填多个凭证号，必须在凭证号栏中一次录全，如：PZ001、PZ002等方式；2. 免费教材2.1 免费教材调整：模块路径：财务结算管理-免费教材-免费教材调整操作步骤：1. 选择订货单位，查询书目。查询出来的书目数据是有已发货的。2. 根据最后确定的免费非免数量，填入免费数量。实销数量，实销码洋是作为参考的，计算公式是实销数量=销售数量-销退数量。3. 填入数量后，勾选要保存的记录，按录入保存即可。4. 保存后确认无误按录入确认，这个就形成了最后的免费数量，并在免费教材统计里面可以查询到。建议先录入保存，等录完查询录入状态的数据后无误，最后再确认！免费调整里面是用本季次品种计算的如果是批销，则计算到上季度品种如果是存书关联配发，那么是按照本次季度计算如果要把批销的免费的做到新的季度 只有销退后 再做存书关联配发。2.2 免费教材统