湖北瀚霖海贸易有限公司管理制度

1、湖北瀚霖海贸易有限公司管理制度一、总则为了使公司步入规范化管理轨道，构建和谐企业文化，促进公司持续、稳定、健康发展，增强全体员工的责任意识，全面提高工作 效率，从而提高公司经济效益，特制订以下管理制度，本制度从20112011 年元8 8月1 1日起实施，每年度完善一次。二、员工守贝J J1 1、公司员工必须遵守国家法规，自觉遵守公司各项规章制度,讲究职业道德，忠心效力公司。2 2、公司员工要加强时事、政策及业务知识的学习，精通业务, 不断提咼自身素质。3 3、公司员工上班时间要着装整洁，仪表大方，注意个人言行举 止，礼貌服务，不得与客户争吵，共同维护公司形象。4 4、讲究公共卫生，爱护公司财

2、物，无故损坏、丢失的，由责任人 照价赔偿。5 5、服从安排，听从指挥，敬业爱岗，勤奋工作，积极完成公司 分配的任务，不得讨价还价，借故拖延、消极怠工。6 6、不得无故旷工、迟到早退，无故旷工扣双倍工资，月连续三 天以上或二次以上者作自动离岗处理；迟到早退每次1515分钟者扣半 天工资，月连续三次以上者，公司将对其训戒或扣发年终奖金或作 辞退处理。7 7、上班时间个人电话要保证畅通，否则，因此影响工作一次扣发现一次扣当事人工资丿元。工资 元；办公电话分责任人管理，不得闲聊，更不得私用长话,发现一次扣当事人工资元，上班时间不得在办公室玩游戏或打牌,8 8、严格保守公司商业秘密，更不得用公司利益来换

3、取个人利益, 否则，视情节轻重追究其相应的责任。9 9、员工辞职，须提前一个月向主管人事领导递交书面辞职报告, 由相关领导审批后方可办理辞职手续， 辞职员工离开公司前，必须与 公司结清帐务，交接好未完成的工作事宜，交清领取的公司财物，否 则将暂不结算工资，直至全部交结完后结清。1010、公司员工因违反公司规章制度，使公司造成损失的，由责 任人负责。三、财务制度1 1、公司严格按企业会计准则和会计法管理财务，遵循计划开支、严格审批、量入为出的原则，合理运作资金，提高经济 效益；年初要有财务计划，年末要有财务总结。2 2、每月要按时报财务报表：资产负债表、损益表、科目余额表（含明细表）和商品库存盘

4、点报表，每季要有财务评审报告。3 3、入帐凭证要具有六要素，同时有经手人、证明人和主管财务 负责人签字；商品入帐除有手续齐全的采购单外，还必须附有手续完 备的入库单；转成本必须有销售单并附有手续完备的出库单，否则不 能入帐。4 4、专用票据必须由主管会计编号登记，用完审核；财务专用章丿元。由财务人员专人保管，其他用于支票的个人印章分开保管，牵制使用, 并实行流转登记制度。5 5、个人卡公用帐户实行内部牵制制度，一人管卡和册，一人管 交易密码，一人管网上交易 U U盘，查询密码共用，而且卡主人要出 具此卡和册未经股东同意不得挂失的承诺书。6 6、库存商品每月要盘存，做到帐帐相符，帐物相符，无正当

5、理 由的损耗，由责任人赔偿。7 7、严格控制个人无故借支，确有必要借支的，借支数额不得超 过其薪水的80%80%，并办理手续经主管财务负责人签字同意，方可借 支。所有私人借支，财务上将从借支人当月薪金中如数扣回，否则, 由会计和出纳员共同分担。暂借出差费用或周转金，要办理相关手续, 及时结帐，严禁结帐打欠条。8 8、严格控制现金流通，出纳库存现金不得超过二千元。9 9、费用签报要及时，一般不得超过三天。1010、高层管理人员出差，省内每人每天补助元（含车船费外的所有费用），不需住宿的每人每天补助元；省外每人每天补助 元（含车船费外的所有费用），不需住宿的每人每天补助1111、销售人员出差，除指

6、定地点车船费实报实销外，每人每天补助 元（含住宿费、生活补助、市内车费用）1212、所列出差人员车船费据实报销，不报市内的士（特殊情况 除外）。1313、严格控制非经营性开支，其比例控制在总费用成本的5%5%四、岗位责任制、在董事会领导下,贯彻执行董事会决议，明确掌握公司发展方向，及时做出经营决策,全面负责领导、管理本公司工作;以内。1414、销售货款因个人工作失误造成损失的，由责任人承担全部责任，因个人工作失误给公司造成其他方面经济损失的，由董事会决 定对责任人作出相应处罚;1515、员工请病假要有医院证明，大病三个月内发基本工资，小 病 三天内不扣工资，产假和婚假按劳动法规定时间发基本工

7、资。直系红白喜事请事假三天以内不扣工资， 超过规定假期或其他事假按规定扣工资。1 1、总经理岗位责任:、负责组织编制公司中长远规划和年度（季度）总体经营规 划，制定营销策略、措施，并安排组织实施;、制定公司内部管理机构和岗位设置方案， 提请聘任或解聘公 司中高层管理人员研究方案。、负责公司年度（季度）财务计划及相关重大财务费用开支计划的审批;、负责安排行政、财务、业务高层管理人员工作，明确其职责、 权限，并监督、检查、管理其工作任务完成情况;、主持公司日常经营管理工作，对公司行政、财务、销售工作 进行统一指挥和组织协调，听取工作汇报，提出决策性意见;、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上

8、下行文的签 发，主持向有关部门、机构的工作汇报;、组织、主持公司重大活动。、因公出差不在岗位，应授权管理者代表主持公司日常工作。2 2、财务总监岗位责任:、在董事会和总经理领导下，对公司董事会和总经理负责，总 管公司财务工作，保证公司财务活动健康运行。、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理法 规，保障公司合法经营，监督执行董事会决议，维护股东权益;、主持制定公司的财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、 内部审计和库管工作的管理制度和工作程序，经批准后组织实施并监 督检查落实情况;、参与公司投资行为、重要经济活动等方面的决策和方案制定 工作，参与重大经济合同或协议的研究、审核;、

9、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效 使用资金;、负责审签公司财务收支计划、费用成本计划、财务总结报告、 和财务报表;、负责初审公司日常财务活动票据;、制定税收政策管理及运作程序;、组织公司相关人员利用财务会计资料开展经济活动分析，对 销售前景提出建设性建议，努力降低成本、增收节支、提高效益;、负责公司财务人员的业务指导和学习工作， 合理协调各岗位 工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质;(11)、负责会计监交工作;(12)、承办董事长总经理交办的其他工作事项;3、总经理助理岗位责任:、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力做好总经 理的参谋助手，起到承上启

10、下的作用，认真做到全方位服务;、在总经理领导下负责公司具体管理工作的布置、实施、 检查、督促、落实执行情况;、起草、存档整理总经理签发的文件，掌握总经理的日程 安排做好预约工作，接听电话、妥当应答，并做好电话记录;、负责各类文件的分类呈送，请相关领导阅批并转有关岗 位处理;、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处 理意见或建议，供总经理决策;、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、 归档工作;、负责保管使用公司图章和介绍信。、负责公司内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时 处理、汇报。、

11、负责来客的接待、参观工作;(11)、承办总经理交办的其他工作事项。四、会计岗位责任:、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计 核算和财务管理的各项规定，并正确执行，控制拒绝违规开支，出现 难以拒绝情况可越级汇报；、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节 工作，汇总会计凭证，登记总帐；、对应收帐款和其他应收及时清理催收， 对应付帐款和其他应 付款定期核对;、按公司规定定期组织库存商品盘点、熟悉掌握供应商的商品价格体系和促销政策， 并及时与供应 商和销售商结算兑现，严格控制促销品、搭赠品和促销政策结算手续;、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，逻辑关 系清楚，提

12、供有价值的经营决策依据以及增收节支的建设性建议;、负责装订、管理会计档案；、完成公司领导交办的其他工作事项。五、出纳岗位责任:、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理 和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; ;、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、 内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金;、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无损，如有短缺要 赔偿损失; ;、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章 不得全由出纳员一人保管；、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定 签发支票，对签发空头支票负责；、协助会计做好供

13、应商和销售商的经济等来结算工作;、兼管公司文秘工作;、完成公司领导交付的其他工作事项。六、仓管岗位责任:、负责公司所有商品的进出登记，分类存放，并做好台帐;、保证仓库商品的安全，做好防盗、防火、防潮工作;、商品入出库要按财务制度规定做到手续完备， 杜绝无手续出 货现象（特别是促销品和搭赠品），对销售退回的商品，需有业务员 签字，对于临期品或包装破损等无法二次销售商品须报分管领导签字 同意后才能入库，并开具退货凭证;、负责商品保质期预警和主要商品库存量预警报告;、配合会计做好定期商品盘点，并做好盘点盈亏报表，无正当 理由损耗的，由仓管负责赔偿;、负责仓库定期商品报损报表，经分管领导签字同意后方可

14、做 报损处理;、配合业务员做好物流的联系和商品发运督促到位工作;、仓管员不得随意离岗，保持手机畅通;、完成公司领导交办的其他工作事项。七、销售人员岗位责任:、负责市场调查，时刻关注市场动向（包括竞争情报），为公、处理客户投诉，确保客户满意;、协助仓管做好货物查库工作;、协助财务做好销售成本控制;、北国风光，里冰封，万里雪司制定营销规划提供有价值的决策依据;、落实公司销售计划，确保销售任务完成;、负责建立客户档，保持良好的沟通关系，配合财务回收应收 帐款;、负责客户的售前、售中、售后服务，确保公司的促销措施和 政策落实到位，若有截留，责任人要承担双倍处罚;、负责重点客户拜访和一般终端客户回访，

15、重点客户拜访面要 达60%60%，拜访频率每周2 2次，一般终端客户回访面达 1010 % %，回访频率每周1 1次，向主管领导及时反馈客户意见;负责区域市场的物流协调，确保货物安全及时到达终端客户;做好销售日记，积累销售经验，加强业务学习，不断提升自己;(11)(11)、完成公司领导交办的其他工作事项。沁春雪望长城内外，惟 下，顿失滔滔。隹余莽莽；大河须晴日，看红装素裹,分外妖娆。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试 比高。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋 祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射 大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。V 克出师表两汉：诸葛亮先帝创业

16、未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听， 以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。今当远离，临表涕零，不知所言。能”，是以众议举宠为督:宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论 其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下: 愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在 时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死 节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自 枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，