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文档简介

1、登康口腔护理用品股份有限公司出纳岗位说明书（现金结算）登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期： 2002 年 11 月 6 日岗位名称：出纳 （现金结算 ）隶属部门：财务部岗位编码：直接上级：财务部长工资等级：直接下级：可轮换岗位：下级人数、岗位工作概述负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记“现金日记账” ；每月与银行 对账，并编制“银行存款余额调节表” ，对差异进行调节；管理流动资金贷款； 每月收各部门奖金明细表，年底装订；负责解缴职工住房公积金。三、工作职责与任务一）负责公司日常现金收付1. 收取现金款项时， 开具收据并当面点清以防差错， 及时进行， 不“坐 支”

2、现金；2. 支付现金时，根据相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单证的 真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等，审 核无误后办理付款手续；3. 根据付款单据编制记账凭证；4. 每日盘点库存现金，核对“现金日记账” ，编制每日各帐户资金收、 付、存报表，月末清点盘存库存现金，不得“白条顶库” ，做到日清 月结，账账相符，账证相符。二）负责每月与银行对账， 1每月均需与各存款银行对账，编制“银行余额调节表” ，对 差异进行调节； 2及时与相关部门或人员联系，及时处理未达账项。三）管理流动资金贷款1. 随时掌握借贷时间，及时向部长汇报动态 ;2. 提出流动资金管理建议，以保证不发生逾期借款；四）每月收各部门奖金明细表，年底装订 每月收齐各部门奖金明细表，仔细核对，年底装订。（ 五） 负责解缴职工住房公积金1. 负责住房公积金解缴工作，按期交纳，及时退付；2. 尽量学习掌握住房公积金相关政策，并在职工中广泛宣传 （六）负责公司债券的日常管理 （七）和本部门银行出纳员分工明确，密切合作，紧密协调，全面完 成出纳工作 ;八）完成上级委派的其他任务1. 与各个开户银行发生联系；2. 与资金中心发生联系一、工作经验要求具备中专以上学历，经过现金出纳业务的

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