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文档简介

1、第八章-FI08_年结流程1. 流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及 到的各个余额结转步骤。年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点，例如增加/修改会计科目、增加/修改本钱中心和利润中心、编制本钱方案、更新方案作业价格和更新物料本钱等。虽然这些操作并不是年结的必须步骤，未在本流程 详细讨论，但是具体操作人员可以根据实际需要，进行相应的系统操作。2. 流程图文件名称：447432232.doc 文件准备：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PMPage 1 of 63. 系统操作3.1. 操作范例执行2001年底结帐3.2.

2、 系统菜单及交易代码会计 财务会计 总分类帐 期间处理 清算 结转交易代码：F.16会计 控制 利润中心会计，实际过帐 期末结帐 结转余额交易代码：2KES会计r财务会计.固定资产r期间处理.年终结帐r执行/财政年度更改交易代码：AJAB/AJRWPage 2 of 6文件名称：447432232.doc 文件准备：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM3.3. 系统屏幕及栏位解释El Q钥血|巒| |圍间|彫|FooF結转至会计年度|2002测述运行淸供费M丽输出捕单结果0送空配利瑕翼員至眦靱蛇400T l&ofqst I DVR I 09:42资料范例F001栏位名称栏位说明公

3、司代码执行余额结转的公司代码结转至会计年新的会计年度2002按F8键进入下一个画面文件名称：447432232.docPage 3 of 6文件准备：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码结转至财政年新的会计年度F0012002按F8键进入下一个画面文件名称：447432232.docPage 4 of 6文件准备：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行结转的公司代码F001为会计年度当前会计年度2001按F8键进入下一个画面。文件名称：447432232.docPage 5 of 6文件准备：Ody Li日期：04/16/18 1:35 PM栏位名称栏位说明资料范例公司代码执行余额结转的公司代码F001新会计年度新会计年度2002按F8键进入下一个画面。文件名称：44

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