用友R10账务管理系统操作手册

1、用友R10账务管理系统操作手册U8R10账务处理系统操作手册目录账务处理系统2第一部分:操作流程2第二部分：初始化工作12.1基础资料信息规划及设置2. 1.1会计科目规划设置12. 1. 2辅助核算资料规划设置 42. 2.初始数据装入103. 3.账套参数设置及系统选项 11第三部分：日常业务处理143.1凭证处理143. 1. 1凭证编制143. 1.2凭证审核173. 1. 3凭证记账173. 1.4凭证反记账173. 1.5凭证消审173. 1. 6凭证修改173. 1.7凭证删除173. 1.8凭证打印183.2账表查询183. 2.1科目账表查询及打印 183. 2.2辅助账表查

2、询及打印224. 2. 3账表格式设置及存取25第四部分：期末处理274.1 收支（损益）结转275. 2期末结账28账务处理系统第一部分：操作流程账务处理系统操作流程图初始化工作基础资料信息视划与设置会计科目部门职员往来单位项目蝴 功踊目经济4目固筒助 自定义辅助HE套参数设置与初始数据装入盛套物设置初始余额装入系统选项设置日常业务处理凭证处理凭证编制凭证审核凭证记账凭证反记账凭证消审盘证修改凭证剂除凭证打印账表查询科目账表查询与打印辅助寐表查询与打印屐表格式设置与存取期末处理期间收支结转月樨底第二部分：初始化工作2. 1基础资料信息规划及设置2.1.1会计科目规划及设置会计科目建立进入【基

3、础数据管理】，在【会计】中点击【建立会计科目】,用友R10账务管理系统操作手册11就会出现会计科目信息列表，如下图：建立会计科目回回区预琉 打印 靓 筛选 睡I刷新 增加 崎 跚 退出科目信息科目分级：4-2-2-2-222/ /一1科目代码科目名称助记码使用状态科目性质1001籥瘫而未便用资产类11002银行存款YKCK摊用资产类零余额财用款额度LIEZH槐用铲类1101短期投资DQTZ未便用资产类1201财政应返避艘CZYFH摊用资产类120101财政部支付CZZJZ槛用铲类120102财政挪支付CZSQZ未使用资产类1211触翻YSPJ槌用资产类1212应收麻ISZK桃用铲类1213预付

4、账款YFZK未使用资产类点击按钮栏上的增加功能按钮或点执行菜单下的增加科目，都可以弹出建立会计科目的窗口录入会计科目的代码、名称，并勾选好该科目的辅助核算选项，再点红色勾勾按钮/即可保存。如需继续增加新的会计科目，则点笆空U按钮即可。注意事项：1、录入科目代码时，科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。任何一个会计科目只能逐级增加其明细，不可跨级增加;2、会计科目的辅助核算勾选不是必选项，是依照该科目的需求而定;3、同一科目的明细不可以有重复科目名称。建立会计科目完毕后再点关闭按钮.关闭 I退出编辑会计科目窗 o科目基础信确认保存连续增加设置辅助核算项的默认值辅助核算信息会计科目修改在会计科目

5、信息列表中，选中要修改的会计科目，双击即 可打开编辑会计科目窗口供修改。会计科目修改时：1、科目代码不可以修改；2、科目名称可以修改，但在该科目还在使用且当年还有余额或发生额的情况下，不宜修改；3、科目已使用并且当年有余额或发生额的情况下，会计科 目的辅助核算项勾选不可以更改。会计科目删除在会计科目信息列表中，选中要删除的会计科目，点鼠 标右键或在功能按钮栏上选删除按钮即可删除该科目。删除 会计科目时：1、科目已使用并且当年有余额或发生额的情况下，不允 许删除该科目；2、科目删除后，后继的会计科目编码不会往前重排。2.1. 2辅助核算资料规划设置 部门职员资料设置进入【基础数据管理】，在【公共

6、】中点击【部门职员资料工 就会出现部门职员信息列表，如下图： 增加部门资料：点击功能按钮栏上的增加按钮，输入要增加的部门代码、 名称（负责人和电话号码非必录项，可以不用输入），然后点确定 即可。增加部门资料时需注意：1、部门代码必须符合部门的分级规则；不可以跨级增加任何一个部门的下级明细部门；2、任意一个部门的同级明细部门里，名称不可以重复。 修改部门资料：选中要修改的部门，点鼠标右键，选中修改部门，即可对 相应的部门进行修改。对部门资料进行修改时，不可以修改部门代码。 如果要修改的部门名称当年有数据发生或余额，则不应该修改。 删除部门资料：选中要删除的部门，点鼠标右键或点功能按钮栏上的删除

7、按钮，即可对相应的部门进行删除。对部门资料进行删除时，如果要 删除的部门当年有数据发生或余额，则系统不允许删除。 往来单位资料设置进入【基础数据管理】，在【公共】中点击【往来单位资料工 就会出现往来单位资料列表，如下图： 增加往来单位资料：点击功能按钮栏上的增加按钮，输入往来单位的常用信息、 通信资料、银行/执照和其他信息。单位的代码、简称和单位全称是 必录的（其他选项非必录项，可以不用输入），录完后点，即可保存。 如需继续增加新的往来单位，则点国司I按钮即可继续编辑新的往 来单位。如下图：增加往来单位资料时需注意：1、单位代码必须符合往来单位的分级规则；不可以跨级增 加任何一个往来单位的下级

8、明细；2、任意一个往来单位的同级明细，名称不可以重复。修改往来单位资料：在往来单位资料列表中，选中要修改的往来单位资料，双击打 开即可对其进行修改。对往来单位资料进行修改时，不可以修改单位 代码。如果要修改的往来单位当年有数据发生或余额，则不应该修改。 修改完相关信息后点即可保存。删除往来单位资料：在往来单位资料列表中，选中要修改的往来单位资料，点鼠标 右键或点功能按钮栏上的删除按钮，即可对相应的往来单位进行 删除。对往来单位资料进行删除时，如果要删除的往来单位当年有数 据发生或余额，则系统不允许删除。 项目资料设置进入【基础数据管理】，在【公共】中点击【项目资料】, 就会出现项目资料列表，如

9、下图：转移支付 教苜翻加 地方颜育附加 特岗物IW费氏C02CC384负责部门项目海料工回冈麟 打印 豆找 拗I便复 刷新 培加 豆瑶 俘存 取消 复制 科目 同步 帮助 退出 项目资料负贡AI 期备注/项目资料 美上1必录项力13年12月3逾期控制方式如拜1L月2Q日科目代增科目名称助记码科目明细 捌 增加项目资料：点击功能按钮栏上的增加按钮，输入要增加的项目代码、 名称（其他信息为非必录项，可以不用输入），然后点保存即可。 增加项目资料时需注意：1、项目代码必须符合项目的分级规则；不可以跨级增加任 何一个项目的下级明细项目；2、任意一个项目的同级明细名称不可以重复。 修改项目资料：选中要修

10、改的项目，点鼠标右键，选中修改项目，即可对 相应的项目信息进行修改。对项目资料进行修改时，不可以修改项目 代码。如果要修改的项目当年有数据发生或余额，则不应该修改。 删除项目资料：选中要删除的项目，点鼠标右键或点功能按钮栏上的删除按钮，即可对相应的项目进行删除。对项目资料进行删除时，如果要 删除的项目己经使用并且当年有数据发生或余额，则系统不允许删 除。政府收支分类科目（预算科目）及固定辅助项资料的设置进入【基础数据管理】，在【公共】中点击相关的功能（功 能科目、经济科目和固定辅且核算项），比如【固定辅助核算项工就 会出现相关的资料信息列表，如下图：需要注意的是：政府收支分类科目即财政预算科目

11、，系统会预置当年 最新的所有科目资料，一般没有必要时，不对其进行修改或删除。如 果必要增加，比如经济科目要增加一些本单位个性化科目，则应该在 系统原有的基础上，增设明细，不宜更改系统原有项目。比如可以在(30299)其他商品及服务支出下增设明细即可。2. 2初始数据装入进入【账务处理】，在【初始数据】中点击【期初余额装入工出 现下图：科目范围可以不用选科目范围可以不用选(忽略为所有科目)，直接点【确定】按钮进入。操作说明：(1)、初始数据能正常装入的前提：(各基础资料信息必须正确完整录用友R10账务管理系统操作手册入）（2）、有辅助核算的会计科目初始数据装入方法：双击该科目，即可录入相关的辅助

12、余数据，要求只能录入最明细 的辅助核算项。（3）、当会计科目的年初数据是红字时，可以用负数录入，或者更改 其余额方向（按键盘上的键为借方，按键盘上的为贷 方）（4）、如果本账套的启用会计期间不是当年的元月份，则初始数据除 了要录入每一个明细科目（或明细辅项资料）的年初数之外，还要录 入该科目（或明细辅项资料）1到启用月份的借贷累计发生额。（5）、初始数据装入完毕后，必须进行数据的试算平衡和检查，确保 录入数据的准确性。（6）、当年在没有做过任何期末结账操作之前，初始数据都还允许做 更改（建议：一但有凭证已做记账操作，己编制并且上交了相关的财 务报表后，就不应该对初始数据再做任何修改，否则可能会

13、导致账表 不符的现象）2. 3账套参数设置及系统选项设置账套参数设置进入【账务处理工在【系统设置】中点击【账套参数设置】主要信息页签：主要是显示本账套基本信息和财务主管编辑。用友R10账务管理系统操作手册普通参数页签:选项说明：账簿参数中：第二、第三、第四个选项应该勾选，其他的可以不 用勾；在其他选项中：从实际出发，本账套是否需要按年结转（一般的: 行政单位大多是按年结转，而新的事业单位会计制度、新医疗卫生会 计制度、新中小学会计制度还有企业会计制度都是按月结转期间收支 的）。如果不是，则不勾选，系统将按月进行结转期间收支（损益）凭证选项参数设置凭证控制页签:选项说明：从实际使用需求而选，不是

14、所有的都要勾选。系统选项：进入【账务处理工在【其他】中点击【系统选项工如下图:17此选项要勾选账簿的单位名称选择魔务处理电子报表第三部分：日常业务处理3. 1凭证处理3. L1凭证编制：进入【账务处理】，在【凭证管理】中点击【凭证编制】点击编制凭证进可进生凭证填制证管理编制凭证凭证处理凭证汇总自动凭证定义意表给出总账氽颔友科目总账科目明细账科目多栏账序时账日砚日报衣辅助核苴辅助余额表辅助总账辅助明纽账辅助多栏账个人往来个人往来业务核销个人往来账龄分析个人往来业多综合交询单位往来单位往来业务核销单位往来账龄分析单位往来业务综合查询现金施量现金流星汇总表 现金濡星总睇 现鱼流量明细旺现金流量统计分

15、析表银行对账银行对账单银行对账 余额调节表初始数蠢期初余额装入银行对味初始设置初初往来业务装）期末处理贵用分摊期末处理向导反结账期末凭证直新琲号苴愀额据引入引出预记账处理显示及打印格式设置显示及打印格式引入引出系统选项恢复新年度数据不块设置赚套参数设置o o凭证编制窗口，如下图:用友R10账务管理系统操作手册凭证填制要点：1、F7键的应用（自动平衡）2、空格键的应用（借贷方向转换）3、F6键的应用（当前分录行会计科目的余额查询）4、Ctrl+W保存常用摘要（保存常用摘要）5、常用凭证的保存及调用（保存：文件菜单中的保存到自动分 录库；调出：编辑菜单中自动凭证）。问题：常用凭证的删除 或修改在哪

16、个地方操作？（凭证管理中的自动凭证定义，调出 该分录编号即可对该分录号进行编辑或删除）；7、凭证辅助核算项如何打印（打印选项的设置），打开凭证后，点文 件，再选其它打印选项，选择打印辅助核算项，把打印代 码和打印名称全部都选上即可。如果是连续打印的，则在凭证 箱中，点文件菜单，再点凭证打印，出现凭证打印选项窗口 时，将打印辅助核算项代码和打印辅助核算项名称两个选项 都选上就可以了；8、（102）银行存款会计科目由于选上了 银行科目辅助核算（必 选的，因为要及出纳对应），所以在凭证录入中使用到此科目时，系 统会弹出一些相关原始凭证信息要求录入，此处可以点取消按钮 不需填写；9、凭证填制时，会计分

17、录的会计科目必须使用明细科目，当该科目用友R10账务管理系统操作手册有辅助核算时，选取的辅助项资料也必须是明细的辅项资料，而且是 必选的。2310、在填制凭证之前， 点凭证选项菜单,标7隹胸锚模式辰弁汇忘行时保籽原凭i!E今汇趋淋俎模式CED汇总要亲包含摘妾CF）忸汇总有锚时修舛的科目RN 表J曰宜入主木田1主日连续油制新墀证QJJ 定时保存可恢复文档，5ZT 保存时自动删除无效行色）日 总处于耐砺显示状怒必）53- Tdb踪在玄楮内连续移动 0C灌用:上仃原阳3至Ut J后.季止修改衰i正日其月国）疑止修改已d星后凭UE的日早53 金融改变时衽制回苴单俗 提as承入昭件张数C&）5ZT 科目

18、W称自动模糊防也但）时 品示科目上线在称显示否5南以上飒名标QO 氽止显示:部门负夫人 比， 奈1显示项目负五人 ）我们最好把相关的凭证选项先设置好：按下图红色虚边框内容选择。U：L+N口品MIO存 但沦己4现存凭证）（RjCtarl+H五）ZEHJ江早.酗5S43S工使用j QJI W1a、 凭证录入之前应先把各选项y时品水中文人百金01自动打弁/天演次王播入法CI） 凭证标题与凭证类型关联也） 新任I正先愉入业分日其月色） 斯凭证先前入的件弓长澈CEJ 撕凭证先播入Mas? an3.1. 2凭证审核进入【账务处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】选择未审核状态，选好要审核的凭证再点工具按钮

19、上的审 核按钮，再点开始即可。3.1. 3凭证记账进入【账务处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】凭证必须是已审核的：在凭证处理中，选择已审核状态，选 好要记账的凭证再点工具按钮栏上的记帐按钮，再点开始即 可。3.1. 4凭证反记账进入【账务处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】凭证必须是已记账的：在凭证处理中，选择已记账状态，选 好要反记账的凭证再点文件菜单下的凭证反记帐，再点开 始即可。3.1.5凭证消审进入【账务处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】凭证必须是已审核的：在凭证处理中，选择已审核状态，选 好要销审的凭证再点文件菜单下的凭证销审，再点开始 即可。3.1. 6凭证修改进入【账务

20、处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】凭证必须是未审核的：在凭证处理中，选择未审核状态，选 好要修改的凭证双击打开即可对该凭证进行编辑修改。3.1.7凭证删除进入【账务处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】凭证必须是未审核的：在凭证处理中，选择未审核状态，好 要修改的凭证双击打开该凭证，再点文件菜单下的凭证作废， 然后关掉凭证编辑窗口，选择己作废状态，在工具按钮栏上点一 下刷新，选中要删除的凭证，点文件菜单下的删除作废凭 证即可。3.1.7凭证打印进入【账务处理工在【凭证管理】中点击【凭证处理】在凭证处理中，选好要打印的凭证再点文件菜单下的凭 证打印，再点打印即可。（备注：凭证打印的选项按下图

21、勾选即 可），需要对打印进行设置的凭证打印打印范围(A)r所有凭证6官选凭ng 、” r当前凭证二各页凭证显示选项CF)6显示本页合计数显示整骚凭证合计数C不显示合计数显示累计合计数垂直对齐选项9)C垂直靠上。垂亘居中垂亘靠下打印中显示凭证) 叵连续打印国)数量式凭证打ER) 口复雨式凭证打EP) 口自由凭证打EP 同打印大写金额国) 同打印原始凭证号和结笆方式 自动带出名辅项上级名称 区自动带出科目上级名称 口凭证汇总打ER多条件凭证汇总打印汇总打印时保持原分录顺序 凭证汇总打ER不打EP摘要内容 汇总打印时打EI1合计金额数量式凭证打E3数量单位不打印科目代码3打印辅助核篁项代码反打印辅助

22、核篁项名称打旗自定义横项代码打印自定义摊顶名称不打印代码与名称间的括号0根据凭证类型确定标准打印格式口套打时不打EF明细科目代叫0套打时不区分总账科目和明细科目套打时非末页不打印大写合计金额凭证套打合计金领自动大小口打ER指标ID摘妾自定义凭证打印格式Q)自由凭证列宽调整 J多条件汇总打印在置打印设置QD | 打EIJ预览函打印就I |退出邕)|TA往来午人在来业务被南个人往来赚龄分斫个人在采业务统名恐河单位往来单位往来业务核销单位往来账龄分析单位往来业务综合查询现金汽量现金流量汇总表现金流量总账现金流量明细账现金流量统讨分析表/2.1科目账表查询及打印总账余额表进入【账务处理工在【账表输出】

23、中点击【总账余额表】出 现账表封面：嫌衣封面打开把选项和会计期间都选好了以后再点打开按钮，就会出下图的科目总账余额表了。使用电算化会计中:余额表是最常用的一个账簿,此表可以反映 所选科目的期初，本期、期末以及累计发生。财务报表所取的数据基 本都从此表取数,所以在软件使用过程中,如有发现报表数据不对的, 可以参照此表的数据。科目总账：进入【账务处理工在【账表输出】中点击【科目总 账】出现账表封面：把选项和会计年度都选好了以后再点打开按钮，就会出下图的科 目总账了。科目明细账：进入【账务处理工在【账表输出】中点击【科目用友R10账务管理系统操作手册明细账】出现账表封面:把选项和会计期间都选好了以后

24、再点打开按钮，就会出下图的科目明细账了。科目明维难E叵区预览 打印筛选 诙复 刷新 封面 格式账簿选项 帮助科目明细账这里可以选择要查询的会计科目而z银行存款一海|匚乐1万限2013钠凭证号摘要借方贷方方 向余额A月B01上年结转借465, 386.88V0131中心1付办公关4, 674. 00借460, 712.880131中心 1付教学楼改造工程评委费1,000.00借459, 712.880131中心1付办公关1, 144.00惜452, 568. 880131中心 1支付保卫及代课教师工资1,950.00借45。，618. 880131中心1付差旅熨60.00借450, 558. 8

25、80131中心 2付电费1, 105. 89借449 452. 990131中心 2付电话转1,064.00借448/ 388. 990131中心 2付水费1,296.00借447, 092. 990131中心 2付独生子女保健费540. 00借446, 552.990131中心 3支付报刊费3, 660. 00借442, 892. 990131中心 3付守校补助费2, 000. 00惜440, 892. 990131中心 4付楼面补漏工程款20, 075. 00借420, 817. 990131中心4付食堂维修工程款11,920.00借408, 897. 990131中心 4付硬化地坪工程款

26、30,200,00 借378, 697.99用友R10账务管理系统操作手册科目多栏账：进入【账务处理工在【账表输出】中点击【科目 多栏账】出现账表封面：打开27这里可以选择要查询的会计科目目4001财政补助收入格式201 目3年 日凭证号摘要借方 金锁合计贷方人员经贪日常公用支出项目支出拨款方 向余领01上年结转平0131大同3教育局代购幼儿园室外14, 650 0014, 650.00货14, 650. 000131大问4期末结转收入/支出14, 650. CO平0131凤联4教育局代购幼儿园室外14, 650 0014,650.00货14, 650. 000131凤联 5期末结转收入/支出

27、14, 660. CO平0131江华 4教育局代购幼儿园室外14, 650 0014,650.00贷14, 6S0.000131江华5期末结弼收入/支出14,650 CO平0131救帝1财政拨2013年1月代课考188. 900 00184, 500. 004, 400. 00贷183z 9C0 000131教音6教育局代发is届抚养费22, 690 203, 630 0019, 060 .20贷211,59200131我音 8财政统发在职人员工奖372, 570 903Tz 570. 90贷5% 161. 100131我育9期末结转收入/支出E84, 161. 10平01本月合计628,11

28、1.10628, 111 10560,700.9043,050.0023, 460. 20平01本年累计628, 111.10628, 111 10S6000.9043,950.0023, 460. 2001月末余颜平0220教育1财政拨特岗教师282笄620. 187 00591,703.002% 464. 00赁吵 167.00V把选项和会计期间都选好了以后再点打开按钮，就会出下图的科 目多栏账了。科目多栏球谈览 打卬 筋选 恢曳 刷新 封面 格式 秣湾 展开 帮助 退出科目多栏叫说明：1、有下细明细的会计科目才有多栏账;2、在账簿中的工具栏上点展开按钮，可以设置当前科目多栏账是借方展开还

29、是贷方展开或者是借贷都展开。3. 2. 2辅助账表查询及打印辅助余额表进入【账务处理工在【辅助核算】中点击【辅助余额表】出 现账表封面：说明：A、，系统账簿为单项辅助核算账簿的查询，比如某科目同时分有 部门及项目核算，则系统账簿只能单独查询该科目的部门辅助 账簿或项目辅助账簿，不能同时查询部门和项目交叉辅助账簿；单个 辅助核算项账簿的辅项展开方式及汇总方式在打开账簿后，右上角即 可选择；B、辅项展开方式是指：不汇总的项（比如会计科目或辅助核算项） 为展开方式，如下图为经济科目辅助账簿中，辅项不展开的效果：辅助余植表E0IS预览 打印。封面 格式蛙等出项后嘛 括助 退出辅助余额表如3年工月-H月

30、辅项展开转项汇总浦项不展开V按经济分类汇总-经总分莞代码经济统名称明初本期期末%计A惜方贷方防贷方借方贷方惜方贷方301工洛利皮出2 6叫 4% 002,6也495.82,6854g5.002,685,屈5.030)01基水工窗1 901,244,391,1,244,897.9。1, ZQ4g. 930102微喇贴754,671 00754. 671.8754,571.00754,671.030104社会保酶费22” 0022,545.0322,545.0022,545.030)06毅效工资346,535 00345,536.8346,536.00346z5c6. 030199其他工资福利支出

31、316,645 10316. 845.10316,045.10316,845.1301981其他工资2% 班 10222, 895.10222,395.10292,8C5. 130J99E苴他补助宏23, 1 0023,950.0323,950.0023,991 0302商品和朋务支出754, S75 次754. 975.64754.375.64754,975.630201办公樊2叫 。4 50而,8Q4.50280,894.50280,894.530205*费6,623 H6,622.116,828.116,628.130206电费16,203 1918, 228.1316,226.1316

32、,226.130207郃电费26八88 0026,366.0326,366.0026,366.030211差旅次11,322 0011, 322 .CD11,322.0011,322 030213维修期施299,299. 90299. 259.93299,259.90299,259.930215绒掇2,033 002,930.82,930.002,2GO. 030216 ；1按ill物3】印。0031.870.0331.870.0031.870 0v 国C、我的账簿是指用户可以按自己会计科目的辅助核算情况选择相 应的多辅助核算交叉查询的账簿，如下图：在装封面友行长港部门余额表多项辅交叉查询最后

33、再点打开用友R10账务管理系统操作手册要点说明：A、辅助余额表中，查询的要点在于：设置辅助项的展开 方式及相关汇总分组方式，不同的展开方式和汇总分组方式都可以得 到不同效果的账簿。B、多个辅助核算项交叉的账簿查询，只能选我的账簿，然后 再根据自身的查询条件，选择要查询的辅助核算项。它的展开方式 和汇总分组方式在打开账簿后的选项按钮就可以选择（这是多项 辅助核算交叉查询的要点及重点），一般应该先设置展开方式再设置 汇总组方式。3. 2. 3账表格式的设置及存取IX任何一种账簿打开以后，工具栏上的功能按钮都有一个封面， 点击以后选择我的账簿，再点另存为（首次保存账簿格式时选另 存为，以后直接点保存方案即可），输上方案的名称及账簿名称 就可以把当前的账簿格式保存