业务处理流程.doc

1、采购入库流程管理提 品出 牌计 经划 理交货人凭单到财务部报销运费单 写销字采采售购购内经申勤理请填签交货双方在采购入库单上签字确认，一联库管留存备查，另一联交交货人副出 财字 总盖 财具 务审 经章 务总审意 经批 理经批见理签理管控资金流与库存通知销内勤及时了解情况报告上级领导处理售内勤库管在 erp 系统上引按 实际不一致用对应采购订单做采入库购入库单（按实际验收数量）并打印按 单办一致的理入库出纳办理出纳在 erp 系统上会计在 erp 系统做付款单并打印附上复核并在书面付款手续银行传票与采购申单据上签字后打请单传给会计印对应记账凭证后一起装订销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP

2、 系统销售内勤跟踪订单物流公司通知销售内勤货物到达库管凭销售内勤通知库管按单验货送货上门erp 上采购订单收货自行提货按 实际货物运销售内勤通知说明： 采购业务中供货商赠送的产品类赠品，视同正常商品做采购入库，单价做零处理，并在相应行选择“赠品”字段。其他非产品类物料，在行政办公模块做办公用品采购处理，发出做办公用品借用或领用处理。相关领导与供应商协商解决内勤了解情况报告相关领导当场协商并通知内勤数 量收抵仓库司机提货货 并双方 签字支付运费司机提货确认索取发票配送员当场凭不一致的一致的单验货采购退货管理流程品牌经理提销售内勤向供货商供应商批销售内勤填写内品牌经财务经销售内勤将申请经办人凭申请

3、出退回意见提出退货计划申请复同意部退货申请单理签字理签字交由退货人经办到库房提货经办人凭物流公司开采购退货单经经办会计在系统上审核相具的票据和库管出具经办人将货物运抵人库管签字后一联应采购退货单的同时的采购退货单到财务物流公司办理托运库管留存一联装箱审核费用报销单报销费用手续并索取发票随货同行一联由经办人带回财务出纳根据会计审核的领款人在费用出纳将办理完毕的会计复核打印采购单据在系统上做费用单上签字，出退货单和费用单相业务单据交由会计单并打印一份纳付款应的凭证并装订库管根据申请单库管按单备货做采购退货单并封箱，经办人打印一式三联须当面验货注意：采购退回业务流程规范的业务包括：正常的帐内库存商品

4、，售出产品的售后返厂维修、调换等不属于财务范围；账面范围内的与供应商的调换货业务按照正常采购入（退）库手续办理。销售出库业务流程原客户户商业客新客户代销客户与请货单成交下 订 单业务员转单销售内直营专柜会计库管开签客统 会客户给 业 务给销售内勤勤开单审核单配货订户上 计合档建 在经销客户销售订单同案立 系销售内勤跟单回访保障货物按期到货客户业务汇款代收出纳出纳查询收款出纳在系统上开具收款单并经缴款人签字，银行转账的，须附银行传票。打印收款单一式两联，一联给缴款人，一联连同附件传给会计会计在系统上复核后在单据上签字并打印相应记账凭证连同收款单一同装订客服将收货人签收的票据或其开具给我方的收货单

5、交给会计配送销售出单的库单的会计在系会计在系统统上引用上审核该单相应配送据并打印相单做配送应的记账凭收货单证连同该单据一起装订按时间顺序妥善保管签收单据以备查引用销售订单做销售出库单亲自配送打印并据单配货客服部发货通知客服部提货委托运输引用请货单做配送单打印单据一式四联并经库管提货人签字一联库管留存一联客户其余二联在客户签字后由提货人带回一联交给财务记账一联业务留存客户签收的单据或者客户开具给我放的收货单在结算货款时需要收回的，会计应当将其复印件作为记账凭证的原始凭证，原件平时应当按照时间和客户类别妥善保管以待结算使用。注：零散客户的销售出库统一由电子商务部审批经办，其他部门办理零散客户销售的，必须先付款后提货。销售退换（货）货管理销售退回业务员填写退货申请单客销品副财客 销房客库管将财代销客户售牌总务服售换服户内经经经经货务审核的直营专柜内凭申勤理理理办勤单换货单录请办签签审理字字核通到入系统知库销售换货业务员填写换货申请单经销客户销售内勤跟单会计在系统上审核该单据并打印相应凭证一起装订经办人索取凭证委托运输的开具销售退货单退货的将相关经办人办打印单据一式四单据交理退换货联并经双方签字回财务客户签字自行办理的有提货费用的，同时办理开具销售换货单换货的费用报销手续库管联客户联业务结算联财会计在系统上审核该单据务记账联并妥善保管该单据以备查经办人