EBSGL总帐用户手册

1、总帐用户手册确认:总帐组组长变更记录时间作者版本变更参考2008-12-011.0无前一版本审阅姓名职位传阅名称地点12345678910目录变更记录ii1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41.4文档依据42工作程序53流程图74操作指南144.1总帐基础数据维护144.2凭证管理17e61582d681bf5907daacac1fbaae9a5e.pdf page: 41 介绍1.1 目的本手册描述了业务模块导入总帐及直接在总帐做凭证所涉及的业务流程和工作程序，以及在oracle系统中的操作步骤。1.2 适用范围本手册供需要使用总帐模块处理业务的最终用户使用。1.3 主要内容

2、本手册主要包括以下内容：1. 工作程序2. 流程图3. 操作指南1.4 文档依据本手册的主要依据是：xxx erp项目- 总帐管理业务解决方案2 工作程序序号步骤部门/岗位描述单据监控要点1日记帐输入财务/总帐录入会计分录（本外币）2日记帐修改财务/总帐对错误录入且未过帐的会计分录进行修改原凭证3日记帐查询财务/总帐查询会计分录4日记帐过帐财务/总帐将会计分录过帐5日记帐反冲财务/总帐对已过帐的错误会计分录进行反冲处理原凭证6日记帐导入财务/总帐将业务模块的会计分录传送至总帐7经常性日记帐财务/总帐定义并生成经常性凭证8查询经常性日记帐财务/总帐查询生成的经常性日记帐9分摊性日记帐财务/总帐定

3、义并生成分摊性日记帐10查询分摊性日记帐财务/总帐查询分摊性日记帐11查询日记帐财务/总帐查询日记帐分录、明细帐、汇总帐12预算管理财务/总帐定义预算及预算组织预算控制13输入预算金额财务/总帐输入各科目的预算金额生成日记帐并过帐14录入凭证检查预算财务/总帐录入凭证检查预算15预算与实际比较查询财务/总帐查询预算金额与实际金额的比较16录入应付发票财务/总帐录入预算科目发票，进行资金检查正确输入17资金检查财务/总帐检查资金可用情况18预算报表定义财务/总帐定义预算比较报表正确定义19预算报表查询财务/总帐生成并查询预算报表结果报表正确20重估汇率维护财务/总帐外币汇率维护汇率正确21子模块

4、数据传送至总帐财务/总帐子模块数据传送至总帐数据正确22各子模块关闭会计期财务/总帐各子模块关闭会计期顺利关闭23总帐过帐财务/总帐对所有日记帐过帐24运行报表财务/总帐子模块、总帐分别提交标准报表，数据核对数据一致25试算平衡财务/总帐提交试算平衡表试算平衡26关闭总帐财务/总帐关闭本期会计期，打开下一会计期关闭正确27定义fsg报表财务/总帐定义fsg报表正确完成28运行fsg报表财务/总帐运行fsg报表正确完成3 流程图流程图 17e61582d681bf5907daacac1fbaae9a5e.pdf 4 操作指南4.1 总帐基础数据维护411第一步：科目增加或失效：操作路径：设置-财

5、务系统-弹性域-键-值：第二步：双击后进入值里面维护界面。412设置会计日历：第一步：设置-财务系统-日历-会计第二步：双击后进入会计里面维护界面。413设置币种第一步：设置-币种-定义第二步：双击后进入定义里面维护界面。414设置汇率第一步：设置-币种-汇率-每日第二步：双击后进入汇率里面维护界面。4.2 凭证管理4.2.1日记帐输入第一步：录入会计分录：操作路径：日记帐-输入-新建日记帐。第二步：双击新建日记帐进入界面维护信息。422日记帐修改第一步：查找会计分录：操作路径：日记帐-输入。第二步：找到错误凭证进行修改（如修改名称、期间、有效期等）423日记帐查询第一步：查询会计分录：日记帐

6、-输入第二步：路径：日记帐-查询（用手电筒查找）424日记帐过帐第一步：找到要过帐的日记帐：日记帐-输入-查询第二步：过帐：日记帐-过帐425日记帐反冲第一步：找到要反冲的日记帐：日记帐-输入-查询-复核日记帐第二步：反冲：日记帐-输入-复核日记帐-冲销426日记帐导入ap日记帐导入：参见ap操作手册ar日记帐导入：参见ar操作手册fa日记帐导入：参见fa操作手册从总帐接口表导入子模块数据：第一步：日记帐-导入-运行第二步：进行界面填写相关信息；第三步：点击上图导入进行数据导入。427经常性日记帐第一步：定义经常性日记帐：日记帐-定义-经常性第二步：填写如下界面信息，点击生成。第三步：生成经常

7、性日记帐：日记帐-生成-经常性第四步：填写如下界面信息，然后点击生成。第五步：查询会计分录：日记帐-输入-查询428分摊性日记帐：日记帐-定义-分摊第一步：定义成批分摊第二步：生成成批分摊：日记帐-生成-分摊第三步：查询会计分录：日记帐-输入429查询查询日记帐分录：第一步：查询-日记帐第二步：查询-日记帐-查找-复核日记帐查询明细帐户：第一步：查询-帐户第二步：填写下图界面进行查找。431预算管理第一步：定义预算：预算-定义-预算第二步：填写下图信息。第三步：定义预算组织：预算-定义-组织第四步：填写下图信息。第五步：输入预算金额：预算-输入-金额第六步：填写下图信息。第七步：录入凭证检查预

8、算：日记帐-输入-新建日记帐第八步：预算与实际比较查询：查询-帐户第九步：填写下图信息查找；第十步：资金检查：查询-资金第十一步：填写下图信息查找；432预算报表定义第一步：定义报表行集：报表-定义-行集第二步：填写下图信息；第三步：上图信息填完后点击定义行；第四步：填写下图信息；第五步：定义列集：报表-定义-列集第六步：填写下图信息；第七步：上图信息填完后点击定义列；第八步：填写下图信息；第九步：定义报表：报表-定义-报表第十步：填写下图相关信息；第十一步：如下图，定义报表集；第十二步：如下图，定义报表后保存；433预算报表查询：报表-请求-财务-运行报表434期末结帐第一步：关闭各子模块会计期；第二步：所有日记帐过帐：日记帐-过帐第三步：试算平衡：查看-请求-提交新请求第四步：试算平衡：查看-请求-提交新请求-单个请求-确定第五步：试算平衡：查看-请求-提交新请求-单个请求-试算平衡表-提交第六步：关闭本期会计期，打开下一会计期：设置-其他-打开/关闭第七步：查找会计期（如下图）第八步：关闭本会计期、打开下一会计期（如下图）435定义fsg报表（参见预算报表定义行