库房管理制度

1、今世缘酒业股份有限公司内 容库房管理制度编 号版 本a起 草销售部审 核执行日期2014年06月24日批 准存档部门修改日期第一条 总则1.为使本公司的仓库管理规范化、制度化，保证财产材料的完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司具体情况，特制订本制度。2. 本制度适用于公司仓库，须每位员工严格执行遵守此管理制度3. 仓库管理工作的任务（一）做好物资入库、出库及保管工作；（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。第二条 入库管理1. 所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。2. 货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单

2、据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告仓库主管人员处理。3.销售退货:1）退货时销售员应填写退货申请单，说明退货单位、退货品名数量、规格、批号、退货原因，业销售经理批准，才能办理退货产品的接收。2）仓库管理员对退回产品应及时检查，核对退货的名称、批号、规格、包装等是否与退货申请单及原始发货单凭证一致，核对准确无误后，办理退货手续或换货事宜。3）仓库管理员应逐件检查产品名称、规格、批号、外包装情况。如有疑问时，应进行开箱检查。清点数量并做好产品退货回收记录准许入退货产品区。4）仓库

3、管理员应根据检查结论办理入库，验收合格的产品有仓库管理员记录后存入合格库区继续销售；不合格产品存放在不合格库区。5）对销后退回产品除按上述要求办理外，还应按仓库管理制度执行。对已同意退回的产品应及时处理好单据、台帐、货卡。6）仓库管理员填写退货产品处理单记录项目内容应填写齐全、退货单位退货原因。7）无质量问题的退货，且在产品负责期内（3个月），外观无明显变化，无污染，无破损情况的，经检查后无问题的，放置于合格区内，准予继续销售。8）存在质量及其他原因退货产品，仓库管理员应会同销售经理相关专业人员一同处理。9）在退回产品处理过程中，若检查发现产品不属于本公司的，业务员本人应自行处理，给部门造成损

4、失的按有关规定处理执行第三条 出库管理1. 产品出库根据销售部的发货计划组织出库。发货时，由仓库管理员对出库货物的品种和数量进行登记，签字后制作销售出库单，仓库管理员对销售出库单进行核对，核对无误后，交销售人员及经理签字后盖章方可出库。2. 托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。3. 各部门领用物品出库时，须销售人员在领用登记册上登记好产品、数量、用途、并签字确认。如手续不全的，仓库管理员不得发货，并视具体情况报告主管部门。4. 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。第四条 库存管理1. 仓库保管原则

5、（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，酒类堆码层数不得超过5层，排行间隔0.5米，隔墙0.5米，保持仓库通风。（三）不合格退货品单独搁置，并保持清洁的状态。（四）根据出库频率选定位置。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方。（五）根据物品重量及箱体大小合理安排保管的位置。 （六）材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 1）二齐：产品摆放整齐、库容干净整齐。2）三清：产品清、数量清、规格标识清。3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。（七）严格执

6、行安全工作规定，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。仓管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报部门经理。1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（八）仓管员对常用或每日有变动的材料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正（九）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。（十）仓库管理员需做到账、物、卡统一，数据真实有效。仓库管理员每日录入系统电子帐同时还必须建立手工台账，做到电子帐与手工帐一致与实物一致

7、与物料卡一致2. 盘点规定（一）每月月底，仓库管理员必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。（二）盘点前，仓库管理员须对系统（辛巴系统）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。（三）盘点时，仓库管理员须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入系统确认。盘点单由财务部审核记账。（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，仓库管理员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。（五）仓库管理员对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货

8、物进行消化处理时，须报总经理审批。第五条 仓库日常管理1. 仓库保管纪律 1）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。2）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。3）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。4）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配置。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。5）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。6）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。7）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品

9、，严禁在仓库堆放杂物、废品。8）仓库保管员下班离开前，应巡视仓库并检查电源、水源开关是否关闭，以确保库房的安全。9）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。10）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司审计制度处理。第六条 仓库值班管理1. 晚间、节假日、遇灾害天气时，公司必要时会安排相关人员值班，值班人员须遵守以下准则：（一）坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。 （二）值班期间值班人员须积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。（三）重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级部门汇报和请示。（四）加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。 （五）遇有特殊情况需换班或代班者，须经上级主管同意，否则责任自负。 （六）按规定时间交接班，不得迟到或早退，并在交班前写好值班记录。第七条 运输管理1. 运输管理人员须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。2. 运输管理人员须及时登记用车去向表，登记好里程、用车事由等，并要求用车委托人签字。3. 货物送达要有礼貌，并将客户签好的销售凭据带回公司交给仓库管理人员，遇到客户的一些问题做好记录交予相关销售人员处理4. 接