扬子石化ERP试点项目初步设计方案模板新

1、扬子石化ERP试点项目初步设计方案二OO三年四月目 录前言1一、项目意义2二、建设目标3三、工作内容3（一）SAP核心软件的实施31、现行业务调查32、系统设计43、系统实施44、后续技术支持5（二）已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施51、已有应用软件的扩容与改造52、第三方支持软件5（三）基础建设61、网络改造及升级62、SAP服务器、客户机及其他硬件的配置6四、技术方案6（一）软件方案71、各模块功能描述72、模块的实施X围83、实施点和用户数的界定314、ERP各功能模块的信息流图315、业务方面的具体提升376、所需第三方支持软件387、第一阶段SITE数和用户数统计41（二

2、）已有软件的扩容与改造501、PHD实时信息系统502、接口开发51（三）逻辑架构52（四）信息平台架构551、SAP系统实施架构552、网络架构56五、实施步骤和进度60六、措施61七、投资计划61八、成效初步分析62九、项目实施风险621、软件风险622、实施风险633、管理变革风险64前言根据XX实施ERP项目的总体规划以及明确试点、分步推进的战略部 署，扬子石化被列为中石化炼化一体企业首家ERP试点单位。我公司根据 总部的要求，经过广泛的宣传动员，公司上下已形成共识，各部门通力合 作，使ERP试点工作取得了可喜的进展。我公司将认真贯彻中石化总部有关强化企业信息化建设的重要指示 精神，围

3、绕ERP建设要体现“国际水平、中国国情、石化特色”这一方 针，把ERP的建设与建设现代企业紧密结合起来，发扬只争朝夕的精神, 积极调动各方面的资源，加快ERP试点项目的实施进程，早日把我公司 建设成为管理科学、财务严谨、技术创新、具有国际竞争能力的现代化 石油化工企业。在XXERP项目指导委员会的领导和总部机关相关部门的指导帮助 下，我公司积极抽调力量全力配合咨询公司的现场调研，认真参与业务流 程的共同设计，使ERP项目试点正在积极稳步地向前推进，继完成ERP 总体方案设计，并于2003年3月27日经总部ERP项目指导委员会审查通 过后，又按指导委员会的要求，着手编制项目初步设计方案。扬子石化

4、公司ERP试点项目初步设计方案的编制主要依据是：（一）XXERP系统总体规划（二）王基铭总裁在股份公司企业ERP试点工作会议上的讲话（三）曹湘洪副总裁在XX信息中心主任工作会议（二OO年）上 的讲话（四）扬子石化ERP试点总体设计方案一、项目意义ERP系统是借助于先进信息技术，以财务为核心，集物流、资金流、 信息流为一体，支撑企业精细化管理和规X化运作的管理信息系统。实施 ERP是加速我公司信息化建设的一次难得的机遇，结合财务、销售、生产 计划管理、物资供应、设备检维修等模块的实施，将使我公司的组织结构、 核心业务流程得到合理的重组和精简优化，进一步规X我公司的各项业务 运作，更好地实现信息共

5、享，提高企业资源的利用率，大幅度提升我公司 经营管理水平，进一步增强公司参与市场竞争的能力和赢利能力。ERP系 统的全面实施也将使企业的信息化建设水平迈上了一个新台阶。二、建设目标扬子石化ERP系统试点的总体目标是：通过实施SAP系统软件，将 国外先进管理理念、管理方式、管理手段融入企业，实现企业各种生产要 素的优化配置，促使管理科学、运作更规X、信息通畅、效益提升，为在 中石化炼油企业全面推行ERP系统起到应有的示X作用。ERP试点成功的标准：1. ERP系统的核心功能在企业内成功运行2. 实现规X化的业务流程3. 实现“三流合一”，信息透明，资源共享4. 培养一支ERP项目实施队伍5. 为

6、未来中石化炼化一体企业的推广工作形成了一个可行的模 版。三、工作内容整个项目的工作内容包括SAP核心软件的实施；第三方支持软件的 实施和已有应用软件的扩容和改造；基础建设等三大方面。(-)SAP核心软件的实施 1、现行业务调查咨询公司通过问卷和现场访谈的形式，了解企业现行业务的基本概 况，对企业的规模、主营业务、组织架构、管理模式、管理特点、员工构 成、业务流程、信息基础设施、信息技术应用基础等方面进行全面的资料 收集和整理，全面了解我公司主要管理业务的功能需求，基本把握企业对 实施ERP的主要期望。以便有针对性的对企业运行架构进行规划和设计。2、系统设计(1) 组织架构设计依据ERP系统实施

7、的客观要求，结合核心业务流程的重组，进行组 织架构的优化设计，为实现ERP管理软件高效运行创造条件。(2) 业务流程设计根据功能需求，对现行业务流程进行写实性描述，对照国际先进企 业的最佳业务实践，对现行流程中不科学、不合理的业务过程进行逐项 优化。依据变局部功能最优为整体功能最优的原则，重视效率、追求简 洁、有效控制、科学有序。力求保证新的业务流程既符合国际惯例，充 分融入国外先进的管理理念和方法，同时又能适应国情和厂情，满足企 业长远发展的要求。(3) 模型设计和功能设计依据标准的业务流程，对ERP系统进行初步配置，形成系统模型。 对各业务功能进行详细设计，具体描述各项业务的实现细节，将相

8、应的 数据输入系统，通过系统模型演示，收集对系统和流程的修改意见，并 依据新的需求和修改意见对系统模型进行再设计，确定系统的配置方 案。(4) 确定客户化的工作X围根据业务需求，确定客户化工作的X围及优先级别。如报表、系统 接口、功能扩展和补充以及数据转换工具等。并对客户化工作X围进行 最终确认。3、系统实施系统配置和客户化开发。在模型设计的基础上，按照业务需求进行系统配置并对个性化需求 进行识别和详细设计，依据详细设计说明书组织客户化编程。对客 户化程序进行正确性测试，以确保客户化程序准确无误，满足企业 的个性需求。设定权限、系统测试。根据企业的组织架构和标准和业务流程，对使用系统的各类角色

9、进 行定位，为每一个用户授予相应的操作和控制权限。制定系统测试 方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、测试 结果、配置测试环境、组织测试，并记录测试结果，编制系统测试 报告。用户培训。根据标准业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训计划， 编写相应的培训教材，配置培训环境，确定培训对象，准备培训所 需的设施，让用户熟悉、了解和掌握新的标准业务流程，为ERP 系统的顺利投用做好人才准备。数据转换和系统上线准备。制定数据转换计划，明确哪些数据需要转换，何时转换，以何种方 式转换。收集所需转换的数据，编制数据转换所需的文件，确定上 载数据和文档，进行系统试转档，并审核数据的准确性

10、，做好上线 的准备。系统上线。制定系统上线计划，并正式进行数据的转换，使各项业务数据正确 无误地转换到ERP系统中去，实现系统上线、投入使用。4、后续技术支持系统上线后，系统的维护和完善工作将会持续。要会同咨询公司及 软硬件供应商解决实际使用中遇到的各类问题，并建立问题档案，跟踪并 记录解决问题的过程。确保投用后的系统持续有效的运行。（二）已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施1、已有应用软件的扩容与改造扬子石化现正常运行的INTERNET系统、NOTES系统、PHD实时信息系 统、PIMS系统等是ERP核心系统正常运行不可或缺的支持系统。为了使 ERP系统能够正常的运行，上述系统必须进

11、行扩容和改造。2、第三方支持软件主要有PIMS系统，中石化统计系统系统，支持SAP系统的生产计划模块。（三）基础建设主要由网络改造、升级和SAP服务器、客户及其他硬件的配置两方 面组成。1、网络改造及升级目前扬子石化虽已建成了比较完善的计算机网络，为各应用系统的运 行提供了较好的支持，但连接炼油化肥生产系统的只是百兆以太网，ERP 的投用将使这块成为网络瓶颈，必须将其改造成千兆以太网，才能更有效 地保障ERP系统正常运行。2、SAP服务器、客户机及其他硬件的配置SAP服务器由总部统一配置，客户机及其他硬件的初步需求:a. 台式PC机261台b. 笔记本电脑25台（移动办公、系统维护、系统开发的

12、需要）c. 打印机111台（按ERP用户和系统需求配置）四、技术方案我公司经过前几年的努力，在企业信息化建设方面已为ERP的实施打 下了较好的基础，主要有以下几方面：h 建成了较完善的网络系统光纤已到达每个车间、科室和装置，生产、经营和管理使用的计算机 基本上均已联网。2、信息源建设方面取得阶段性成果已分别实现了生产装置实时信息系统(PHD系统)、实验室信息(LIMS), 炼厂油罐区信息的集成，在此基础上进行大量二次开发工作。我公司经营 财务及人事等管理信息也均已集成到统一的关系数据库。3、过程控制方面不断取得新进展炼油化肥各主要生产装置均实行DCS控制，99年底投产的炼油新区已 实现了区域化

13、集成，拥有目前国内单套能力最大的800万吨/年常减压、 300万吨/年催化裂化等六套装置。连续重整、芳姪抽提、800万吨/年 常减压、300万吨/年催化裂化装置已经投用了先进控制(APC)o4先后建成多个信息应用系统如MIS系统、PIMS系统、0A系统、CIMS系统(包括我公司内部信息 网、PHD实时数据库、实验室数据管理系统、数据调理、数据仓库等)， 为将来信息的综合集成提供了良好的条件。结合我公司原有信息化的基础及未来发展前景，建设ERP项目的技术 方案如下：(-)软件方案h各模块功能描述我们在确定各模块功能要求时遵循的原则是：选择增值潜力最大的管 理业务，选择对产品销售、管理有重要影响的

14、业务功能，选择对企业决策 提供重要基础数据的管理业务。具体的功能要求如下：财务会计成本固定资产：该管理模块要能够实现与采购管理、生产计 划、设备管理、销售管理、库存管理模块的业务集成，及时反映企业运营 状况、管理状况和综合信息，有效控制企业成本，预测成本和利润的变化, 为企业的经济活动分析、绩效考核等提供翔实可靠的依据。销售管理：扬子石化直接面对市场，用户数量多、X围广、要求高， 加之近年来公司为了适应市场的变化，不断调整产品结构，产品品种迅速 增加，迫切需要及时准确了解市场信息、掌握客户动态，寻找和培养忠诚 长久的客户。要求该模块能够实现与财务管理、产品库存、物料移动等的 集成，以提高企业对

15、客户的服务能力，提高服务水平和面对市场的应变能 力，及时制定和修正销售策略，为公司带来新的效益。采购和物料管理：我公司每年原辅料和其他的物资的采购量很大，因 此，物资采购也是企业降本增效的关键环节之一。由于原油的采购由中石 化统一负责，因此，我公司选择其它物料的采购作为本模块的核心。实施 这一模块，应能有效集成生产计划、财务管理和设备维护，充分、有效地 调动和利用资源，降低库存、压缩成本，同时还有助于实现价格透明管理, 确保成本有效受控。生产计划：生产计划是连接采购和销售及其中间环节的纽带，通过科 学的生产组织和周密的生产计划，可以优化物料和产成品管理，优化投入 产出比率，保证产品的品质。实施

16、该模块要能够实现与物料管理、销售管 理、采购管理的集成。设备维修管理：设备维修是企业安全生产的保障，良好的设备状态是 确保生产安稳长满优运行的前提，也是确保产品质量的关键。该模块应能 实现与成本管理与物资库存管理的集成，使各项检维修数据及时反映到财 务系统中，随时了解和控制检维修的各项费用。系统自动生成有关的数据, 使企业有条件将紧急维修、计划维修逐步向预防性维修过渡，既保证了设 备稳定、可靠的运行，又可节约费用。根据中石化ERP的统一安排，我公司实施ERP项目将采用德国SAP 公司的SAP/R3软件，围绕我公司的核心业务流程分两个阶段实施，第一 阶段主要包括：财务会计/成本核算销售分销物资采

17、购设备维护生产计划库存管理在第二阶段主要包括：大型项目人力资源第二阶段将要实施的模块暂不做详细的功能描述。2、模块的实施X围根据以上功能模块的业务流程所涉及的业务点和管理点，确定试点期 间ERP系统实施将包括扬子石化公司下设的主要职能处室、各生产厂、研 究院及主要的产品库及物资库。具体为：炼油厂、烯疑厂、芳绘厂、塑料 厂、化工厂、贮运厂、营销部、物装部、机械动力部、研究院、检维修分 公司、XX销售分公司等。2004年3月将要实现的SAP功能模块刘足需求滋H (Fulfill Demand) -步壕审求狈谢各户关彳會理領灯华处g户MP如桦月*SAFENX4斗3耳士Jk*jS约沁It (Plan

18、& Manage Enterprise)1仕用理BB户仲人力资雾管理1科”析决 XM|具体的软件覆盖X围见下列各图:检安公司技术组扬子石化设备组织机构图f管理科设备科动力科f计量室机械动力处扬子石化电气部仪控部储运部公共工程部化工部炼油五部筹炼油四部炼油三部炼油二部炼油一部电气X班电气一班仪表X班仪表一班-wrcxa 0Noa歸jusiudinb劭那uoijeoon |euoipun-|iue|d aoueuuieiAiL：X%I / 1=、/apoj Xued4-xvuttufc-TI14-xv TL T-股工瓷弋孫T 曲E番 舉5一果T T-朋 is蚩JS5catioiis炼油厂uODge

19、 locatiol管线工厂炼油厂址区一Tmkl 01*10 S炼油厂縱区2Tank： 01*206 251*258炼油厂縱区3Tmk3 01*318 355*35S炼油厂K区4炼的堆区6炼油厂蛾区STiak9 01-90 8 911*9 IS 927 929 931、9 3493 942炼的堆区5TaaW317管线工厂1：炼油厂和炼油厂罐区之间的管线炼油厂物料管理组织结构（二）panv CodePlantsStorage locations管线工厂2:炼油厂与成品油码头之间的管线L!r!固硫池石油焦池二电站石油焦库石油焦镇海堆场炼油聚.内烯库I工TT匡追 storage location石汕條

20、soggc locHlon1石油焦 e storagelocHion 2石油焦 storagelocation 3聚 丙烯JXOGgc location化肥厂物料管理组织机构pany CodeZRCC管线工厂3：炼油厂和化肥厂之间的管线.管线工厂4：化肥厂和化肥厂雄区之间的管线仓储公司物料管理组pany CodePlantsStorage Locations鑫工厂5管线工厂uorAgelocAtion管线工厂5：炼油厂址区和仓储公诃疑区之间的管线.海达工贸萧山油库物料管理组织结构pany CodePlantsStorage Locations管线工厂6：炼油厂86区与海达公可油库之间的管线：管

21、线工厂7：炼油厂鑽区与工贸公可油库之间的管线：管线工厂8：炼油厂縱区与萧山油 库之间的管线“H才*公司经理物装公司组织结构图保管班接运组管理组稽核组计算机组质检组管理组计调组 进口组专用配件组管阀组工矿配件组综合组非金属组 花工组-通用设备组电气组仪农组金属组 综合组专用设备组气组织结构图只描述出与 物资计划、采购、仓储、 管理有关的科室，不是物 装公司全部机构设置。扬子石化库存组织（SAP Terms）公可厂国内采购的物资，库存局物 I 一装公习 J !物装公可炼化公诃通过进口采购的 物资，库存加炼专业科室进II科仓库科专业组材料科配件科设备科Plants进口阵库房1I I1 11 11 1

22、1口!库ttStorage Location同采购组织（物装公诃）同时对应曲个库 存组织结构（物装公诃和炼化公司，进口物资由于 减免税的原因，其库存只能屈于炼化公可.但对于进 口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司负责扬子石化采购组织（SAP Terms）公诃物装公诃Purchase Org.专业科室设备科材料科配件科进口科仓库科Purchase Group同采购组织（物装公可同时对应两个库存组织结构（物装公司和炼化公诃），进口物资 由于减免税的原因，其库存只能属于炼化公司，但对于进口物资的采购、入库、仓储、tu 库都由物装公可负资物资采购流程平ar年存、于 春、*円亠，出 余明计刘与需衣

23、提报单位的 築成FirXA求计划户消托日令消托E工和項a J戊计划划 - 一 鸟乜手商务逵按 -说一经饮余 购针*比质比价余一仝女自宗计 划k按桥衣价溶 采肿入 EXP*#t枚供；ir*円、 审场采阳牟 并履行小it圾申批4存该按M未无奸与财务模块的 枭成炼化公可内；年忖仝划转；发栗已刃三 十|早卫铉件衣岌刃可 记总村菲代信代铺计SI井 划核伪报棗价格管徑扬子石化股份XX财务组织结构图I续海炼油化工 股份公司 I-L-会莹 事 会书总 经办 公-L-人处综 合处生 产 处调室咸 动 力 处经 济 贸 易 处-L-务 址-L-安 全 坏 i呆处-L-侏 安 处丄 审计处 -卫 生 医 疗 中 心

24、教 育 培 训 中 心休工 管 理 中 心研 究 中 心信 息 中 心质检 验 中 心化工部炼 油部炼 油部炼 油部炼 油 四 部炼 油 五 部筹公 用 工 程 部储 运 部电 气 部仪 表 控 制 部仓 储 公 司达 发 民 公 司-? 迁 备 公 司工公司国 际 贸 易 公 司油 站 投 资 公 司和计机公司坏工石仗冬litt圭老检占立R门日口録部门主要职能财务考核点/与财务操作相关方面负奏对国有资产等进行监督检查等考核管理赛用、业裁待费董事会秘书负奏堇事会日常工作及对外披露、联泵等考核管理尋用、业卿待劉财务轴对夕版常总经理办公 室负奏公司生产经营发展战珞等方面的调查研究和公司重要行政材料

25、 撰写，并组织实施公司办公会议的有关决走和公司机要、夕卜事、接待 等日常行政事务的昔理考核管理赛用、业裁待费人事教育处负盖处科两级行政领导班子管理和职工录用、培训、考核、使用、晉 升、奖惩、专业职务评聘、工资，保险福利、人事档宰昔理及行政机 构调笔芸动纟日幻定帛庁師坐TfE-考核管理尋用、业裁待劉工资发放综合管理处负麦公司综合计划、统计、生产消耗走额、科研、技措、发展规划、 企业管理、岗检、贯标认证、多种经莒等言理工作.考核管理尋用.业裁待费/生产销售计划， 统计对星科研、灘计划等生产处负奏公司生产调度、工艺技术和能源消耗的勰及编制、落实公司生 产装置的开停工计划和网络，并代表公司负秦新建装置

26、开口艮务组协 调丁作.考核管理赛用、业裁待费机动处负麦公司机械动力、A类设备（A类仪表）.电力至统、计呈、状态监 测、防腸检测、笛品配件、高中压锅炉和in类容器等管理工作.考核管理赛用、业裁待费部门主要职能财务考核点/与财务操作相关方面经贸处负奏公司原:腿厂、产品出厂、市场开发、国内国外油品和化工考核管理罄用、业务招待畚、销售收入 应收帳款JSB JKJi 贰 b95)Httill5fI界 aWUE労1K卅部门主要职能财务考核点/与财务操作相关方面卫生中心负奏职工防病治病，卫生保健、健康监护，计划生育、爰国卫 生和厂容绿化及按计划进行健康体检、卫生检测、计划免疫等 T作.考核言理赛用、业努招待

27、费、绿化赛、环境卫生 医院模拟市场利润/汇总抵消报表研究中心负盖组织炼油、化肥、化工等方面技术研究及参与有关单位的 技术攻关.考核管理罄用.业务招侍赛/汇总抵消报表教育中心负奏制订公司教育培训中心所属学枝的教育工作长远规划和年 度计划，组织实施公司职工教育培训办班、工人技术考核等计 划,接餅笞理外单位来公司尉II及大中专学生社会舞考核管理罄用.业务招待氮学枝模拟市场利润/ 汇总抵消报表下属单位/分、子公司考核黒报擁求监事会、董事会秘书室、总经理办、人事教育处笞理畫用中可控部分，业务招待赛综合管理处、生产处、总调度室、机械动力处笞理畫用中可控部分，业务招待赛经济贸易处笞理畫用中可控部分、业务招待

28、赛、销售收入、应收帐款财务处笞理蚕用中可控部分，业务招待赛.应收帐款，财努叢用安环处、保安处、审计处笞理畫用中可控部分，业务招待赛离退休管理中心、质检中心、信息中心笞理畫用中可控部分，业务招待赛卫生中心笞理長用中可控部分、业务招待長、绿化罄、环境卫生寒、医院模拟市场利润/资产 负倚表，掲祥表.现金流畐表，罄用表.牛营利润明细表财努按照SAP要求的组织架构I镇海炼油化(pany Code) . 通过ERP各功能模块的实施，扬子石化将形成以财务为核心、以销售 为龙头、以生产计划为依据、以物资采购为基础、以设备维修为保障的 ERP系统的基本框架。为保证以上模块的顺利实施，扬子石化在试点的第 一阶段还

29、要有计划、有步骤地引进实施配合生产计划模块的第三方软件, 以外挂的方式与ERP系统有机地连接起来。3、实施点和用户数的界定根据ACCENTURE咨询公司对ERP系统实施点的定义，结合试点期间 确定实施的SAP软件功能模块，并按照总部ERP项目管理组的统一要求, 我们对五大业务系统的实施点和用户数进行了认真的界定。实施点（SITE）的界定的原则：实施点的定义：透过ERP系统来完成业务过程的物理地点，不论 用户多少（至少一个授权用户），在同一个物理地点（如：同一 幢办公楼）办公的不同业务部门（如物装，营销，设备）根据不 同的业务各算一个实施点；第二阶段实施的ERP功能模块牵涉到的实施点，不列入本方

30、案统 计X围。对用户数的界定原则：a）USER ID的界定以第一阶段有限目标为基础，并在一个USER ID下 并发相同性质岗位的多个用户；b）实际用户数考虑第一阶段使用ERP的人员数。实施点、USER ID和实际用户数是根据总体设计制定的第一阶段的有 限目标的初步估算，最后的界定由详细设计来界定。4、ERP各功能模块的信息流图USER ID: 39SD总计赛尹数据进入ERP的方式：手工录入L*i生产讷度系竝r擞据调理 :u扰呢馳;:优化系竝:笙产実计嫂播律岌工； 厂运行绩效监拽系純 1F加彌m；毘遲樹H?E祀飞芬靖灵科理农樹崇遍(APC OPT) :(DCS)炼油部、土产处等 (炼网一部、 炼

31、沛二部、 炼沛三部、 炼沛口卯、 炼巴5) 生产舞W数据 USER ID: 41 实际用户：25SITE: 1炼厂竝区储运曲住储公可萧山油库海达公“J工贸公司油品啣料数据USER ID: 10实际用户：54SITE: 10质检中心质：USER ID: 1实际用户：40SITE: 1 -沥青竝区出贷.丸化工却出货点便化主间出借点二联合丰呵出貸点聚沥牟间岀告点非油品韌料数据USER ID: 9实际用户：20SITE: 5数据进入ERP的方式: 手工录入和自动釆集USER ID: 31MM总计熹謬USER ID: 50MRO总计專严数据进入ERP的方式：手工录入数据进入ERP的方式：手工录入PM总计

32、USER ID: 40实际用户：296SITE: 45、业务方面的具体提升根据扬子石化公司ERP规划的总体思路和建设目标，我们和埃森哲公 司一起对企业现状进行了详尽的调查和分析，对照SAP软件所拥有的管 理功能，在初步界定了扬子石化ERP系统的功能X围和体系结构的基础 上，确定了试点期间完成财务会计成本管理、产品销售管理、设备管理、 生产计划及库存管理、物资供应管理等五个功能模块。1）经营管理方面通过ERP的实施，将达到物流、信息流与资金流的“三流合一”，建 成全面反映企业运营和各项业务活动状况的信息平台，以实时、准确地 综合企业管理所需的关键信息，如企业的盈利能力，通过对信息的收集 和整理，

33、支持必要的分析功能，实时提供用于制定企业宏观规划的信息, 如利润表、资产负债表和资金周转计划等，提升经营策划的质量，提供 对企业关键绩效指标（KPI）的支撑，强化企业的绩效管理。2）财务会计/成本管理方面实现完善的财务会计功能，如总帐、应收、应付等，实现财务系统 与采购、销售等相关系统的无缝集成，强化成本核算，以支持绩效考核 体系。3）产品销售管理方面通过ERP的实施，制定灵活的价格管理和客户信息及信用度管理， 全程跟踪销售订单状态（产生、发货和销售发票）。4）设备管理方面可以按生产计划、设备运行状况和物资供应情况，制定预防性维护 方案，对供应商的评估提供依据，追踪维护工作质量，准确出具设备维

34、 护计划报告、物资和人工成本报告，保持合理的备品备件库存等。5）生产计划管理方面通过与专业系统的应用集成，对生产计划制定与成本核算提供支撑， 以合理配备企业各种资源。6）库存管理方面完整记录我公司及下属单位的库存数据，包括对原料和物资的库存操 作、跟踪库存状态，记录原料和物资的损耗情况，保持库存台帐与财务 帐的统一。7）物资供应方面可以对供应商作动态考评，如供货质量、交货期、价格与售后服务等, 利用框架协议采购方式，不仅简化采购员每次询比价的操作，并藉由批 量议价降低采购成本，实现采购业务与设备维护、库存、财务和成本等 信息的集成。6. 所需第三方支持软件扬子石化现有的专业应用系统包括XX财务

35、系统、生产计划优化系统 （PIMS）、电子商务采购系统、生产实时数据库及工厂运行绩效监控系统、 化验信息管理系统（LIMS）、数据调理与整合系统、先进控制等，第一阶 段将实施的ERP模块包括财务会计成本固定资产、设备维护、库存管理、 采购管理、销售与分销等，后续阶段将实施包括人力资源管理、大型项 目管理等，第一阶段需引进的外挂专业系统包括生产调度系统和油品移 动管理，未来将引进的专业应用系统有电子工程图管理系统。在扬子石化现有业务应用系统的基础上，实施ERP第一阶段模块后， 将形成以生产数据为基础，以财务为核心、包括销售、库存、设备检维 修等在内的综合管理系统环境，使生产数据和管理数据完整结合

36、，而生 产调度系统和油品移动系统将有力的支持生产计划和指挥系统的完善， 使在管理数据上的决策下达更加高效，反映更加迅速。第二阶段将要实 施的人力资源管理和大型项目管理，将使系统的功能延伸到管理的更深 层，也将ERP实施的X围拓展到我公司除管理、生产外的工程控制，和 原有的系统的结合，会使财务、设备、库存的数据更加完备准确。在总部有关职能部门的牵头下，我们与咨询公司先后进行多次讨论, 对第一阶段实施的各个模块的功能进行了详细的分析与确认。其中，对 生产计划模块的实施提出了改进意见。主要原因是： SAP生产计划模型比较适用于离散型生产的制造业，但对于连续生 产的炼油行业则不太适用。如定义物料清单和

37、进行物料需求计划是SAP 生产计划模型的关键功能，但在炼油行业无法确定物料清单，而无法进 行物料需求计划。工作工序复杂，很难准确描述。 SAP不支撑包括应用线性规划技术和其他非线性模型编制生产计划， 另外也不包括原油混合和油品调和及原油及产成品的到达安排。鉴此，我们拟通过以下几方面来促进或驱动炼厂生产计划的编制：确定能够支持整合的生产计划业务流程的解决方案。确定生产计划业务流程同其他应用系统的主要接口。确定实施的优先级和分阶段实施执行方案，以优化资源配置。具体做法是：在原有生产管理信息化建设的基础上，再及时引入生产调度，油品移 动，原油调合等第三方应用软件，以求发挥事半功倍的效能，为ERP系

38、统对整个生产过程的管理和成本控制提供强有力的支撑。因此，在ERP 系统实施的第一阶段将配套实施生产调度、油品移动应用软件，并实现 生产信息的集成。将来在第二阶段再投用原油调合等应用软件，使得ERP 系统在第一阶段能对核心生产过程进行有效地管理和成本控制，在第二 阶段能对整个生产过程进行全面的管理和成本控制。应用系统实施后各系统关系蓝图见下图。扬子石化公司在SAP系统全部上线后的应用关系蓝图。（详细内容见总体方案。）7、第一阶段SITE数和用户数统计1）第一阶段将要实施的功能模块包含的SITE数目统计总部财务5总部、卫生医疗、教培中心、研究中心、工程公司其它财务2物装、检安销售3（细节见后）物装

39、公司1物资库存点33个分布在不同地点的仓库物料16（细节见后）生产厂2炼油部、化工部检安公司1机动处1质检中心1总数35销售SITE细节总部1公司总部港区1港区 海达公司1小商品、液化气物料移动SITE细节储运部罐区4 操作站厂区内沥青罐区1操作点厂区内一非油成品油码头1操作室非厂区算山码头2统计、罐区非厂区萧山油库1罐区非厂区化工部2 统计、装车站厂区内一非油海达公司1发货点非厂区一非油工贸公司1车发非厂区焦化装置1发货点厂区内一非油二联合装置1发货点厂区内一非油 聚沥装置1发货点厂区内一非油这些SITE覆盖了第一阶段将要实施的各功能模块实施X围。2）第一阶段各模块USER ID数模块总用户

40、 数连接用户数动态用户数高强度用 户数中强度用 户数低强度用 户数销售与分销经贸一科855251经贸二科855251经贸三科644231市场科422121综管科644141调运科644231主管领导1111SD合计39252510227财务财务处领导1111财务一科632231财务二科632231固定资产科421121炼油财务632231化工财务421121卫医中心21111教培中心21111研究中心21111物装公司43213基建财务22检安公司43213FI/CO合计43231613226物料管理生产调度管理1111总调511131生产统计1111公用工程部21111储运部411121仓储

41、公司511131化工部411121炼油部411121海达公司21111工贸公司1111萧山油库1111质检中心11MM合计3111116187设备公司领导111机动处1111运行事业部2010101055仓储公司222检安公司444车间1010552合计4028231667物装领导21111设备科955222配件科1055222财务科1284222管理科742111仓库科953111合计502920999总计20311695547736说明:总用户数：指使用SAP的总用户连接用户数：指在使用高峰期连接SAP系统的用户数（包括已连接但没有在使用的 用户）动态用户数：指在连接用户中正在使用SAP系

42、统的用户高强度用户数：指使用强度最大的用户（通常指日常数据的录入人员）中强度用户数：指使用强度中等的用户（通常指使用SAP的审批人员和一般职员）低强度用户数：指使用强度较小的用户（一般指查询用户）3）第一阶段各模块实际用户数SAP用户数统计模块总用户数动态用户数高强度用户数中强度用户数低强度用户数公司领导12448销售与分销经贸一科125282经贸二科125282经贸三科84242市场科42121综管科84161调运科94441主管领导171143SD合计7025124612财务财务处领导2111财务一科165592财务二科135562固定资产科52221炼油财务124453化工财务82242卫医中心41121教培中心3112研究中心3112物装公司157771检安公司104451基建财务4122FI/CO合计9534344714物料管理生产处领导111总调3112生产统计2111综管处2111储运部321012182仓储公司20101082化工部104442炼油部178872海达公司32111工贸公司32111萧山油库63231质检中心1010MM合计10943415711工厂维护机动处502525205综管处2111生产处11安环处11总经理办人教处炼油一部155582炼油二部155582炼油三部155582炼油四部155582炼油五部155582化工部155582电气部