财务部岗位职责

1、财务部部门经理岗位职责1. 拟定酒店经营预算方案，监督酒店资金运营，掌握酒店成本费用水平，分析各项考核指标，组织召开各部门成本费用分析会，审核物资采购计划、日常开支计划、大项资金支出计划，制定、完善酒店财务管理制度等。2. 贯彻执行会计法及其他会计有关法律、法规；落实酒店经营方针政策、各项规章制度，保护酒店财产，维护财经纪律。建立健全酒店内部财务管理制度，拟定财务内部组织机构，提出各岗位职责分工、工作流程，规范财务核算体系，建立收入、成本、费用、利润及资产负债核算制度，保证各级核算工作的正确性、系统性及会计信息质量的真实性、完整性。3. 拟定酒店经营预算方案，制订切合酒店实际情况的各项经营预算

2、指标。4. 监督酒店资金运营，研究并合理掌握酒店成本费用水平、分析各项考核指标的实现情况，定期组织各部门召开成本费用、预算执行分析会。5. 审核各部门物资采购计划，酒店日常开支计划，大项资金支出计划，有效控制资金的使用，维护酒店的经济利益。6. 根据上级公司的有关规定，结合酒店各部门运行实际情况，制定、完善酒店财务管理制度。7. 保持与财政、税务、金融、外汇管理等外部单位的密切联系；协调处理各部门经济业务关系，了解经营情况和市场最新信息，及时提出意见供上级领导作决策。8. 审核编制企业会计报表、 6S 报告、财务说明等。9. 负责督促财务人员认真执行各项财务制度，开展部门员工业务培训，规范工作

3、流程，使各岗位员工熟悉掌握本岗位业务知识、技能，独立工作。10. 负责财务部的日常行政管理工作。我已明确我的岗位职责，我将在工作中严格履行岗位职责要求。签字）1.2.3.4.5.6.7.8.9.财务部总账会计岗位职责在财务经理的领导下核算总分类账户，审核所有记账凭证及所附原始单据，编制管理用内部会计报表、上级公司汇总考核用6S报表、各期财务说明及年度财务预算等。负责编制日常费用凭证， 审核所有记账凭证及所附原始单据， 保证其记载的相关内容、数据等信息真实、完整、正确、合法。按照酒店财务制度规定的会计政策、会计处理方法正确计提和摊销长期待摊费用、待摊费用、预提费用等转账核算业务。月末正确计提固定

4、资产折旧，定期分析固定资产利用情况，为经营管理提供有价值的资产信息资料。负责核算总分类账户，检查核对各明细分类账，保证账账相符。编制酒店内部管理用会计报表、上级公司汇总考核用6S报表、ECCS报表、对外担保表、银行信贷额度表、资本结构及现金流分析表及每月（季度、年度）财务说明等。负责财务软件（用友）各模块正常运行，随时做好财务核算数据信息的备份工作。按照会计档案管理办法的要求，建立会计档案的归档、立卷、保管、查阅和销毁制度，保证其妥当保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄露。协助总出纳共同打开前台、餐厅投款保险箱。投款保险箱密码和钥匙实行分开管理制度，总账会计负责保管密码，总出纳负责保管

5、投款保险箱钥匙。10. 编制每周部门例会会议纪要。11. 协助财务经理做好日常会计管理工作。我已明确我的岗位职责，我将在工作中严格履行岗位职责要求。签字）年 月 日财务部总出纳岗位职责1. 在财务经理的领导下对酒店所有现金、银行存款收入、支出记录、保管，所有票据、信用卡等签收汇兑及保管。2. 负责现金、银行存款的出纳、记录、保管，确保货币资金的安全。3. 每天由总账会计配合共同打开前台投款保险箱，取出收银员投进的“现金交款袋”核对收银员投款签名单，与总账会计一起清点现金及支票，与收入会计核对所收款项总计是否与当天报表数相符。4. 负责签收和整理各种支票、 汇票等， 检查一切收付款业务凭证， 做

6、到有凭证、 有审批，手续完备、项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收付业务。5. 严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，每天营业现金收入即时存进银行，不坐支现金，确保现金安全。6. 负责编制资金日报、周报、月报，月末核对银行对账单，并编制银行存款余额调节表与总分类账核对无误。7. 坚持不定期与审核一起对各收银点的备用金、营业款进行检查，填写书面检查报告。8. 负责酒店外币兑换及各种信用卡结算工作。9. 积极参加培训，遵守酒店及本部门的规章制度。10. 做好上级领导安排的其他工作。财务部应收应付会计岗位职责1. 在财务经理的领导下负责酒店所有应收账款

7、、应付账款的往来结算。纳税申报，旅游局、统计局的各类申报。编制收入平衡表，收款凭证，付款凭证，转账凭证，管理所有协议客户信贷资料等。2. 负责酒店的纳税申报以及向旅游局、统计局报送各类报表。3. 负责审核和记录各类应收账款，核对每日应收挂账的账单的明细单据是否齐全，月初编制上月各合约挂账户的挂账明细清单并派送收款通知单及发票，月末清查各合约户的结账情况，及时催收逾期挂账欠款。4. 负责每月中与供应商核对应付账款余额，检查供应商月结收货记录单上签名、印章是否齐全、发票上的数量、单价及合计金额是否正确无误，并保证发票的数量、单价与采购申请单、收货记录和其他有关凭证相符。按照审核无误的月结手续为供应

8、商办理结算。5. 负责编制每日营业收入平衡表，并以平衡表为原始附件编制相关收入类会计凭证。6. 每天收集总出纳交来的现金收款报告、银行支出结算方面等原始凭证，编制付款及收款凭证。7. 负责餐券、代金券、免费住房券、 VIP 卡等优惠券的发放管理，对各部门报请使用的优惠券应认真审核及时发放，并做好领用记录。8. 核对各旅行社每月的住房间夜数，确定应返还给各旅行社的回佣金额并填制现金支出单报财务经理及总经理审批。9. 负责登记信用卡消费记录，核对信用卡在各银行的入账情况，及时向银联中心追数未做预授权的信用卡账单。10. 负责整理、保管应收账单及附件、合约客户信贷资料。11. 审核成本部转入的收货记

9、录、各部门货物提取单及汇总表，包括项目分类、部门归集、单据与汇总表金额等是否相等并编制转账凭证。12. 认真做好上级领导安排的其他工作。我已明确我的岗位职责，我将在工作中严格履行岗位职责要求。签字）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.财务部仓管员岗位职责在财务经理的领导下负责仓库存货收、发、存的核算，仓库库容的管理，仓库存货的保管。负责酒店内所有入库物资的保管工作。入库时要认真核对商品的品名、规格、质量、数量、生产日期及保质期等有关事项。明确所负责保管物资的范围、类型；检查防火防盗、防虫蛀、防霉变等安全措施和卫生措施，保证物资的完好无损。负责入库物资分类管理，及时登记实物进销存卡片。严禁

10、易燃、易爆物品与其他类物资混放现象。及时核销当日出库物品，根据当日收货证明、货物提取单分类统计编制存货收发汇总表，及时为营业部门提供存货信息。严格执行酒店物资管理制度，各部门领用货物必须填写“货物提取单”，餐厅、客房领用客用物品、办公等性质的物品领用必须经部门经理签字审核后方可发货。其他部门领用物品必须经部门经理签字报总经理审批。负责检查物资、食品有效期，做到先进先出，发现临近过期或变质的食品及时向主管领导反映。根据最低储备量做好日常物资补货工作。负责每月底仓库存货实物盘点工作，编制盘点表，做到账、卡、货三相符。下班前要对库房进行安全检查，切断电源，锁好关好库房门窗。做好上级领导安排的其他工作

11、。我已明确我的岗位职责，我将在工作中严格履行岗位职责要求。签字）年 月 日财务部采购员岗位职责1. 了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况， 掌握财务部及釆购部对各种物资釆购成本及釆购资金控制要求，熟悉各种物资釆购计划。2. 对各部门急用物资优先安排，并与供货单位联系。3. 及时与申购部门联系，落实物资的规格、型号、数量，避免出现差错。4. 认真核实各部的购物计划，保征库房正常储备量，防止物资积压，对定型、常用物资按库存规定及时处理，做好物资使用的周期性计划工作。5. 认真履行财务制度， 购进的一切货物应办理进仓手续， 手续办妥后， 立即到财务报账，不得拖账、挂账。6. 与库房取得联系，落

12、实当天物资实际到货的品种、规格、数量，并把好质量关。7. 外出联系业务要详细说明去向，并告知部门经理。8. 随时向申购部门了解所购物资的使用情况，征询使用部门对物品的质量评价。9. 讨外埠购进的大宗物品，当接到报站通知后，及时办理提货及运输手续，确保货物提前交付使用。10. 尽量做到单据或发票随货同行并交仓管员验收， 如因托收或省外物资单据不能随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。11. 认真落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能，把好进货关，杜绝假冒伪劣商品对酒店的损害。12. 与各从事采购作业的机构、 团体及个人加强联系合作， 以提高采购的地位及业务的改进发展。财务部收货

13、员岗位职责1. 在财务经理的领导下把好酒店所有进货的验收质量关。2. 负责验收酒店采购的物资，严格把关，保证食物新鲜、卫生及用品质量可靠并适合使用。3. 准确、按时开出收货证明，办好相关签收手续。除每天的鲜活餐料外，开出的收货证明必须以批准后的采购申请单为依据，不得提前开单或无故延迟开单。某些专业性较强或贵重的物料，需与使用部门共同验收，取得确认后方可入库或交付使用。4. 负责保管好收货证明中的收货部联，并每月装订成册，以备查阅。5. 对特殊急购物品，可由部门经理签字，先验收后补办采购单或购货单，对直接采购物品验收合格后，填写直拨收货证明交使用部门，使用部门收到货物后在收货证明上签收即可。对入

14、库物品验收后，与仓管员办理交货手续，并送仓库存放。管理部门购置物品需办理验收手续，填制收货证明，不作入库处理（直拨使用）6. 负责定期向财务经理反映供货质量、时间、服务态度等问题。工作中发现其他问题应及时反映。7. 做好上级领导安排的其他工作。财务部审核员岗位职责1. 在财务经理的领导下管理发票，整理账单，跟进酒店工作等。2. 负责领取收银员用的所有账单、单据、停车卡等。ORDER单收银联、入厨联内容是否3. 负责整理、归类、汇总当日所有信用卡单，复核后交收入会计入账。4. 审核前台收银、餐厅收银电脑账单与明细单，检查一致。5. 负责对餐收账单和收款金额进行核对，检查已收档收银点账单、报表是否

15、上交，是否存在少交漏交单现象，检查餐收账单的消费明细是否与酒水单、食品、杂项单一致，数量、金额是否相同，退菜是否符合手续，检查赠免单及折扣单是否符合手续，审核各种优惠券及有价证券的使用是否符合规定、是否在有效期内， 核对登记各种应酬费。6. 检查账单使用情况，号码是否连续，作废账单是否有记录有说明。7. 负责跟进夜审未完成工作，与收入会计保持联系。8. 不定期与总出纳到各收银点现场巡查，发现问题及时向上级报告。9. 负责酒店所有发票的购买，发放、回收、核销工作，保证经营所用发票正常使用。10. 认真做好上级领导安排的其他工作。财务部电脑主管岗位职责1. 维护酒店所有电脑系统的正常运行。认真检查各系统运行情况，发现问题及时解决不留隐患，做好各系统的巡视工作。对各系统做好数据备份，以便及时恢复故障系统。2. 根据各部门工作性质、紧张程度、人员安排、重要程度等合理安排电脑设备的类型、数量、机型的升级换代，软件的合理安装的合理安排及管理。3. 做好与各电脑系统供应商的协作，使其能够及时解决系统中