用友U8“加”V11财务及供应链操作手册

1、亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册用友U8 + V12.1财务及供应链（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）操作手册2016年5月28日星期六目录、总账日常业务处理1.1 :1.2 :1.31.41.51.6 ；1.71.81.9、1.101.111.121.13总账查询. 明细账查询 往来账查询 多栏账查询 余额表查询进入用友企业应用平台 填制凭证修改凭证作废删除凭证审核凭证取消审核主管签字凭证记账取消记帐I月末结转收支结帐；取消结帐-账薄查询1.13.11.13.21.13.31.13.41.13.51.13.6科目汇总表查询 1.13.7凭证查询1.

2、14财务报表二、固定资产管理2.1系统概述2.1.1功能概述2.1.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系 2.1.3固定资产管理系统的业务处理流程.2.2固定资产管理系统日常业务处理 2.2.1初始设置2.2.2日常处理2.2.3期末处理三、应收/应付管理3.13.23.33.43.53.63.7设置3.1.1基本科目设置.3.1.2期初余额录入.3.1.3账套参数设置. 应收单据处理3.2.1应收单据录入.3.2.2应收单据的审核 收款单处理核销处理转账处理汇兑损益制单处理凭证查询.5. .5. .6. .9. .1.0 .10 .1.1 .12 .12 .13 .1.4 ,.14 .15

3、 .15 .1.5 .1.6 .1.6 .1.7 .1.7 18 .1.8 .18 21 21 .21 2 1 21 .22 .22 .23 .27 29 29 .29 .29 .30 .31 .31 33 3336373841 453.83.9账表管理3.10其他操作3.11月末结帐3.11.1月末结账3.11.2取消结账四、采购管理4.14.24.34.4填制采购订单 采购到货单. 填制采购发票采购结算.4.5供应商档案维护五、销售管理5.1普通销售业务的操作步骤5.1.1增加销售订单步骤.5.1.2增加新发货单步骤. 5.1.3销售发票的生成步骤 5.2销售退货业务5.2.1退货单生成步

4、骤.5.2.2退货发票处理 六、库存管理6.1填制采购入库单6.1.16.1.26.1.36.1.4步骤操作员操作权限.特殊情况处理6.26.36.46.56.6填制领料申请单 6.2.1概述6.2.2步骤填制和审核材料出库单 填制和审核销售出库单6.4.1概述6.4.2步骤6.4.3注意事项填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 产成品入库业务流程6.6.1概述6.6.2操作步骤6.7盘点单业务流程6.7.1菜单路径6.7.2业务流程6.7.3业务规则七、存货核算业务流程7.1材料入库业务7.1.17.1.27.1.3检查所有出入库单据 单据记账 凭证处理 恢复记账47.4.849.49.

5、5051.51.5.1.5253.555757575858.6161.6364.6464.6.5.65.65.66666667676768.68.697070.70.71.71.72.73.75.7575.75.76.777.1.4河南优捷信息技术有限公司9 / 89优普事业部7.27.37.4材料出库业务7.2.1检查材料领用出库单7.2.2出库单记账7.2.3期末处理销售出库业务产品入库业务八、月末结账业务流程8.18.28.3概述月末结账流程. 月末结账截图说明8.3.18.3.28.3.38.3.48.3.58.3.68.3.78.3.8采购管理月末结账说明 销售管理月末结账说明 库存

6、管理月末结账说明 存货核算月末结账说明 应付款管理月末结账说明 应收款管理月末结账说明 固定资产月末结账说明 总账月末结账说明8.4月末结账注意事项.7777.77.78.79.79.8080.81.82.82.82.8.3.8.3.84.85.8687.88、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表打开报表4追加表页J录入关键字1.1进入用友企业应用平台在登录界面双击桌面上的用反U3+帮助YOAO0D1下巒动M+0 21砂仙it)im南EM苞限羞矩2016-O6-0L登录炜间 U品联 U订當 耒転网开校平台用市彳幷普信.宦.戎式有鸟珍司版材所旨如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。1.2填

7、制凭证进入系统之后打开业务导航一一经典树形一一财务会计一一总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册11 / 89优普事业部往来单位名称，可以直接选择或在供应商客户处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类 然后点增加河南优捷信息技术有限公司亚澳南阳农机有限责任公司

8、财务供应链操作手册日蛊口族 卸山）北制 i白血仃:!庶杭駆 i i L4血叩凉S稠! i“伽呵iLS晦a 2 I L（110111） i凉市昌平as嘗口輛IIDIJOLOI11D115032即 N-DliH电话如事舞-:朗血掠誠範1贡世袞朗羯凹卸扼耘.紀般謄十白一1,謫*沪無武 瞭旺韻菇T河南优捷信息技术有限公司13 / 89优普事业部输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。记帐凭证T to:：;先惮日期；010.14. 11ffi要r01武忆市T桶記1iTn E，:1W各rr 职储1福ft明细1总莹日联0输入借贷方金额，凭证完后如需

9、继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。1.3修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如 需修改必须先取消记帐、取消审核）。1.4作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。1.5审核凭证（制单人不能审核双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核 自己做的凭证）选择月份，确定。亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册再确定。直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”1.6取消审核如上所述，在“弃审”下面有

10、一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。河南优捷信息技术有限公司15/89优普事业部亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册河南优捷信息技术有限公司27 / 89优普事业部1.7主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字1.8凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐一一凭证一一记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。1.9取消记帐在“实施导航”一“实施工具”“总账数据修正”:a角呈纽空莖咗童葛 a P壊乍g亠 XH區+J门O ftubP IjfeAajrla1盍址肖&理央剧倉;让书a(s.e SKT方翼3in阳我T且懿m

11、2证韦s磁E逹铀規帕S疋站I供1科目腔5SKIP零1就旨巴囊0訓魏禹fSrZETA选“月初状态，按确定，有密码则输入密码，再确定。设置一土囲凭证埴制凭也出細签字韵主营签字n审復凭证曲查询凭证二凭证打E卩旦科目总叮摘要汇意視0 记5匸1飲臬记账前状臺 忖篇用凭证恢复选择a恢复2C1D年01月扮凭证恢聲方式厂最近一浹诃!I!K箭伏倉I1111I I I L I pa 0汕年QI月枫态iX.ll._.ll. .JII.J_UIII1IIIII. .Illr恢复2mci年tn月時调整期传证r选择凭HE苗围恢复记账恢皐最近一茨记账前状态一 as用于贩时系螭進成的数据蜡保的恢复.厂三I的往巫荷帶标老r?余

12、冗余数据确定砸消1.10月末结转收支不恢寫的科冃铸恢寫的科目02应付账歌当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：期末-转账生成 并选择 期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有“已生成“字样，反之是没有保存。对结转损益生成的凭证进行审核，记账。1.11结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐期末月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。1.12取消结帐Ctrl+Shift+F6 ”，输入密码，再确定即可取如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“

13、消。1.13账薄查询1.13.1总账查询1.13.2明细账查询1.13.3往来账查询应收往来明细查询应付往来查询1.13.4多栏账查询凭UE 出納Sk表自我的嚴表叮息HihI余眾表；-：明綢账 町序时!nfc 旨盗栏I唯1 - 視S亠tt 1噌加1售栏!DK宕称核聲科a 1医疗门雄收入多栏贻103C1匡疗隹豌收入手栏账.删际兰询I务栏账茗拦I氐疗门趾；人或淫账12010. 01二J010.04退出Z1.13.5作叵1区I冈時ifi曲綜會:；：戸略曰记账曰摇表余额表查询抖目召栢发生颔及余頻衰：3t融舉科B底 Tift QL輯進量 r. wian* t却t：搭. iTJ!g应咐叶替 i申口做査i

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16、馆駆起旅魏1涓麵觎凭证收付款单列表诡孫标志凭:s蓋別卑据熔畜户f疑容户宕和St门辑阪凭证收烹单(WOWOCWe E014-C2-2&宁亶根玉米种丈怙e160,000.00制单日期2014-06-1 口收款单的审核: 主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、 未审核的收款单据。作余额 =0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单 据查询】中进行。在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。3.4核销处理做收款单核销时已经进行核销处理。3.5转账处理指将一家客户的应收款转到另一家客户中。

17、通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出, 实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】 单击【转账】菜单项下的【应收冲应收】。在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击过滤按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0,小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。输入完有关信息后，按确认按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按取消按钮，系统将会 取消上述操作。【注意】 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。【应用技

18、巧】 使用全选按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。使用全消按钮将并账金额一栏清空。亚澳南阳农机有限责任公司财务供应链操作手册应枚款管理是否立即制单厂是=Ll. -IIB埴制凭迹文件 制单艰査看如 工具 帮助0)插分h删分丄眾量営备萱K. 消售专用笈票梢售专用发票收款凭证制单日朋：西呱血.四科目若称应收赚款/应收碧户 人民帀)应收Pfe就7应收客尸 借方金颌30eoo30耍号日朗数星单价项目客P顺律H活513.6汇兑损益都门业雾员周姿梅附单据数；1货方金额您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统为您提供

19、两种汇兑损益的处理方法,您可以根据自己的需要作出选择。系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方式。外币余额结清时计算：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。0或者本币余月末计算：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为 额不为0的外币单据。提示:在账套使用过程中您可以修改该参数。【操作流程】 如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别 进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑 损益信息。进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。用户可以通过1过滤按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。i+