金蝶kis10.0专业版实训资料.12.29

1、 【实训资料一】1. 新建账套存放路径：c:program fileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）账套号： 默认账套名称：滨湖+学生姓名企业名称：滨湖有限责任公司地址：滨湖路200号电话：12345678【操作步骤】启动账套管理：单击开始 /程序/金碟kis专业版软件/工具/账套管理：用户名默认admin -密码为空 / 确定建立账套：单击“新建” /账套号：默认-账套名称：滨湖+学生姓名-数据库路径：“请选择需要备份账套的路径(考试时，数据库路径一般已经默认了，不需要选择)-公司名称：滨湖有限责任公司，其他信息为空- 确定-等候建账过程，直到提示新建账套成功 -

2、确定 2. 设置账套自动备份开启sql server agent服务；每隔10天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00；重启加密服务器。【操作步骤】单击屏幕左下角“开始”“程序”“金蝶kis专业版”，依次单击“工具”“账套管理”“操作”选择你要备份的账套（滨湖），点击操作（里面有手动备份跟自动备份）。输入备份路径和文件名称，确定即可，如error! reference source not found. 3. 设置账套手动备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：滨湖+学生姓名备份路径：c:program fileskingdeekis文件名称：滨湖有限责任公司【操作步骤】单击屏幕左下角“开

3、始”“程序”“金蝶kis专业版”，依次单击“工具”“账套管理”“操作”选择你要备份的账套（滨湖），点击操作自动备份。输入每隔10天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00。保存后要注意重启加密服务器，这样设置才能生效。实训任务2 基础设置【实训目的】掌握金蝶kis10.0软件的基础设置、用户管理的配置。【实训内容】根据实训资料设置系统参数、增加用户、定义币别、设置会计科目、增设核算项目等内容。【实训资料】1.基础设置清单名称内容一、基础部分公司名称 滨湖有限责任公司记账本位币 rmb人民币 金额小数位 2 会计期间 自然月2013年度 二、财务参数启用期间 2013年1月 是否启用往来业务核

4、销 启用 往来业务是否使用编号 启用 凭证过账前必须审核启用录入凭证时必须制定现金流量项目 不启用 录入凭证时必须制定现金流量附表项目 不启用 不允许修改/删除业务系统凭证 启用 三、出纳参数启用期间 2013年1月 允许从总账引入日记账 启用 四、业务基础参数启用期间 2013年1月 允许负库存出库 允许 允许负库存结账 不允许 存货核算方式 分仓核算 库存更新控制 单据审核后更新 五、业务参数暂估差额生成方式 单到冲回 注：其它参数在系统启用后仍可更改，由学生在后续的业务中根据需要自行设定。【操作步骤】用manager的身份单击开始 /程序/金碟kis专业版软件/金碟kis专业版或在桌面金

5、碟kis专业版。在kis专业版主界面，选择“基础设置”/“系统参数”，选择“系统信息”页签，输入案例中的资料信息。人民币为本位币，小数位2位，单击“确定”。选择“会计期间”页签，进行会计期间的设置。kis专业版支持两种会计期间的定义方式，即自然年度会计期间和自定义会计期间。本案例采用自然年度会计期间，启用期间2013年1月。点击确认会计期间设置完毕。选择“财务参数”页签，输入案例中的资料信息，包括初始参数和财务参数以及固定资产参数和工资参数，根据企业实际业务选择相应的参数。出纳参数和业务参数的设置同财务参数，需要注意的是启用年度和启用期间一经设定后，是不允许修改的。另外出纳和业务系统的启用期间

6、不能早于财务系统启用期间。确定无误后点击“确定”按钮。系统弹出提示窗口，单击“是”按钮，系统弹出提示窗口。2.增加用户 编号用户名是否管理员（备注在说明中）密码隶属于（组）权限1李晨光是管理员001系统管理员组、办公室2王江是管理员002财务部全部财务+全部业务权限（即全选）3程阳是管理员003财务部出纳管理+基础资料+账务处理4学生姓名是管理员004财务部基础资料+账务处理+固定资产+工资+存货核算管理系统+应收应付管理系统+购销存公共设置5白雪是管理员005采购部基础资料+采购+应收应付+购销存公共设置6王利是管理员006销售部基础资料+销售+应收应付+购销存公共设置7刘强是管理员007生

7、产部基础资料+生产8黄微是管理员008仓库基础资料+仓存【操作步骤】（注意先新建用户组，再新建用户）进入 kis 专业版主界面，进入“用户管理”界面，选择“新建用户组”，在“用户组名”输入“办公室”，在“说明”中输入办公室，点击确定。重复操作，依次建立资料列表中的用户组。 在“用户管理”界面，选择“新建用户”或点击右键选择“新建用户”，弹出“用户姓名”窗口。在用户页签中输入用户姓名李晨光，在密码栏中输入密码001。将该用户添加到“系统管理员组、办公室”用户组中，如图所示。同理，按照以上步骤操作，增加其他用户。对王江进行授权管理。在“用户管理”窗口中，选择“王江”，单击工具栏中“功能权限管理”。

8、在“用户管理权限管理”窗口，根据案例中的资料在权限组中进行选择“全选”，选择各项权限后，单击“授权”按钮。完成权限设置后，关闭该窗口即可。如图所示。并根据用户授权清单对用户进行授权管理。3.币别资料：代码 名称 汇率 小数位数 固定汇率 rmb 人民币 1 2 否 usd 美元 6.384 否 hkd 港币 0.93 4 是 【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套） 单击基础设置/币别/新增一币别代码：usd，币别名称：美元，记账汇率：6.38，折算方式：默认-单击确定退出。港币等其他外币录入方法一样 。4.客户资料：上级组客户代码客户名称客户地址联系电话联系人01区内01.01大华公司南宁

9利01.02远大公司柳利02区外02.01宏威公司北利【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左边列表基础设置-/核算项目 -单击左边列表客户一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增-单击客户一新增的上级组页签（字体变凹），输入代码：01，名称：区内-单击保存。同理，新增“区外”上级组的信息。 单击上级组（字体转平），转为客户窗口，单击左边列表客户一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增进入客户一新增界面。输入代码：01.01 ，大华公司名称、地址、联系电话、联系人等信息，保存/退出 同理，完成其他

10、客户信息的录入。5.供应商资料：上级组供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人税率01区内01.01好利利公司桂雪17%02区外02.01九亿公司广雪17%02.02八方公司深雪17%02.03维瑞公司上雪17%【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左边列表基础设置-/核算项目 -单击左边列表供应商一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增-单击客户一新增的上级组页签（字体变凹），输入代码：01，名称：区内-单击保存。同理，新增“区外”上级组的信息。单击左边列表供应商

11、一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增进入供应商一新增界面。输入代码：01.01 ，好利利公司名称、地址、联系电话、联系人等信息，保存/退出 同理，完成其他供应商信息的录入。6.公司部门：001办公室；002财务部；003采购部；004销售部；005仓库；006生产部【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左边列表基础设置-/核算项目 -单击左边列表部门一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增进入部门一新增界面。输入代码：001 ，办公室等信息，保存/退出 同理，完成其他部门信息的录入。7.公司员工资料：（注意：在辅助资料模块增加职员类别：03管理人员；04一般员工）编号用户名部门

12、职员类别001李晨光办公室管理人员002王江财务部管理人员003程阳财务部管理人员004学生姓名财务部管理人员005白雪采购部管理人员006王利销售部管理人员007刘强生产部一般员工008黄微仓库一般员工【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左边列表基础设置/核算项目 -单击左边列表职员一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增进入职员一新增界面。输入代码：001 ，李晨光等信息，保存/退出 同理，完成其他职员信息的录入。8.计量单位：计量组名计量单位代码计量单位名称换算率是否默认重量组01千克1是02吨1000数量组03台1是04件1其他组05辆1是06栋107条1 【操作步骤】（登

13、陆滨湖有限责任公司”账套）单击计量单位/新增/录入重量组 /确定，重复相同的操作，新增其他计量单位组-左边就出现了计量单位组；接下来，新增计量单位组相对应的计量单位，以重量组为例，单击重量组/单击右边空白处，单击工具栏新增 -代码：01-名称：千克-换算率：1-类别为空，单击确定。重复相同的操作，继续增加其他组的计量单位。设置完成后，单击工具栏关闭按钮，退出计量单位设置窗。9.会计科目（增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目）科目代码科目名称外币核算期末调汇核算项目辅助核算1002.01建行存款1002.02中行存款所有币别是1002.03招行存款1221其他应

14、收款所有币别部门/职员1122应收账款所有币别客户往来业务核算1123预付账款所有币别供应商往来业务核算1403.01甲材料物料数量金额辅助核算（千克）1403.02乙材料物料数量金额辅助核算（千克）1409自制半成品1405.01a产品物料数量金额辅助核算（台）1405.02b产品物料数量金额辅助核算（件）2202应付账款所有币别供应商往来业务核算2203预收账款所有币别客户往来业务核算2221.01应交增值税2221.01.01进项税额2221.01.02销项税额2501.01建行借款2501.02外币借款所有币别是5001.01基本生产成本5001.01.01直接材料5001.01.02

15、直接人工5001.01.03制造费用6001.01a产品物料数量金额辅助核算（台）6001.02b产品物料数量金额辅助核算（件）6401.01a产品物料数量金额辅助核算（台）6401.02b产品物料数量金额辅助核算（件）6602管理费用部门6602.01办公费部门6602.02差旅费部门6602.03工资部门6602.04折旧费部门6602.05招待费部门6602.06其他费用部门【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）引入科目: 单击左下列表基础设置/会计科目一菜单栏 文件 / 从模板中引入科目/科目模板类型：选新会计准则科目/引入 -在待选的科目中，选择需要的科目，在此全选 /确定-提示

16、引入成功。会计科目引入成功后，可以对科目属性进行设置，包括是否选择数量金额辅助核算、增加明细科目、下挂核算项目等。10.凭证字：设置收、付、转三种专用凭证。其限制的类型如下: 收: 借方必有1001，1002，付: 贷方必有1001，1002 ，转: 借和贷必无1001，1002 【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击基础设置 /凭证字/新增-首先设置 收字，在凭证字输入收-在借方必有输入1001，1002一单击确定；重复操作，其他“付、转”凭证字设置方法一样一单击关闭退出凭证字设置窗口。点击菜单上的“管理”可设置某凭证字为默认首选方式。如将“转”字设为默认。11.新增以下结算方式：（

17、1）支票（jf06）；现金支票（jf0601）；转账支票（jf0602）（2）其他（jf07）【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左下列表基础设置/结算方式/单击右边空白处，单击工具栏新增进入结算方式一新增界面。输入新增的结算方式的信息。12.收入支出类别：收支类别 代码 名称 科目收入类别 001 收到押金 其他应付款002 收到运费 其他业务收入003收回押金其他应收款支出类别 004 支付押金 其他应收款005支付运费 销售费用006押金返还其他应付款【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左下列表“基础设置/收支类别/收入类别”单击右边空白处，单击工具栏新增进入收支类别

18、新增界面。输入新增的收支类别方式的信息，保存/退出。同理完成支出类别的设置。13仓库资料：仓库代码仓库名称01原材料仓 02产成品仓【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左边列表基础设置/核算项目 -单击左边列表仓库一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增进入仓库一新增界面。输入代码：01 ，原材料仓等信息，保存/退出 同理，完成其他仓库信息的录入。14物料资料：物料资料代码及类型物料资料代码物料资料名称单位 计价方法物料科目销售收入科目销售成本科目01材料01.01甲材料 千克 先进先出法1403.016051640201.02 乙材料 千克 先进先出法1403.026051640

19、202产品02.01a产品台加权平均法1405.016001.016401.0102.02 b产品 件 移动平均法1405.026001.026401.02【操作步骤】（登陆滨湖有限责任公司”账套）单击左边列表基础设置/核算项目 -单击左边列表物料一再用鼠标单击右边框空白处，单击工具栏新增进入物料一新增界面。点击“上级组”，在上级组窗口中输入代码“01”、名称“ 材料”，保存后，再点击“上级组”，将界面切换到“物料”窗口，输入代码：01.01 ，甲材料等信息，保存/退出 同理，完成其他物料信息的录入。 实训任务3 系统初始化【实训目的】掌握金蝶kis10.0软件中初始化数据的录入，各模块之间初

20、始化数据录入的内容及处理技能。【实训内容】业务系统初始化、财务系统初始化。【实训资料】1.科目初始余额（rmb）科目方向期初借方余额期初贷方余额备注库存现金(1001)借5000银行存款(1002)借1102 000建行存款(1002.01)借800 000中行存款(1002.02)借95 700外币初始化数据为15000美元招行存款(1002.03)借206 300应收账款(1122)借504 000大华公司（客户核算）借100 000详细资料见应收账款期初余额表远大公司（客户核算）借200 000详细资料见应收账款期初余额表宏威公司（客户核算）借204 000详细资料见应收账款期初余额表其

21、他应收款(1221)借6760办公室/李晨光借4000采购部/白雪借2760原材料(1403)借380 000甲材料借260,000详细资料见存货初始数据明细表乙材料借120,000详细资料见存货初始数据明细表库存商品(1405)借4120 000a产品（1405.01）借3 000 000详细资料见存货初始数据明细表b产品（1405.02）借1 120 000详细资料见存货初始数据明细表长期股权投资借1 286 000长期待摊费用(1801)借1000固定资产(1601)借10 500 000累计折旧(1602)贷2 575 000短期借款(2001)贷150 000应付账款(2202)贷2

22、46 000九亿公司贷10 000详细资料见应付账款期初余额表八方公司贷50 000详细资料见应付账款期初余额表维瑞公司贷136 000详细资料见应付账款期初余额表好利利公司贷50 000详细资料见应付账款期初余额表长期借款（2501）贷1 530 000建行借款（2501.01）贷1 434 300外币借款（2501.02）贷95 700外币初始化数据为15000美元实收资本(4001)贷12 233 870利润分配(4104)贷1 169 890合计17 904 76017 904 760【操作步骤】在“初始化”/“科目初始数据”窗口的“币别”下拉列表框中，选择不同的货币币种进行初始余额录

23、入，先选择“人民币”录入，然后录入相应的期初余额，点击保存即可，设有核算项目的科目不能直接录入其初始数据，必须点击“科目初始数据”界面“核算项目”列的“”，调出“核算项目初始余额录入”窗口，按照各个核算项目明细录入初始数据。设置了核算项目的同时，并启用了往来业务核销的会计科目，也不能直接录入其初始数据，必须点击“科目初始余额”界面“核算项目”列的“”，调出“核算项目初始余额录入”窗口后，点击“业务编号”列的“”，调出“核算项目初始余额录入往来业务”窗口，按业务编号一笔一笔的录入往来数据。如图所示。 2.资产类别代码 名称 使用年限 净残值率 计量单位 预设折旧方法 卡片编码规则 01 房屋建筑

24、 20 5% 栋 平均年限法 fwjz- 02 机器设备 10 5% 条双倍余额递减法 jqsb- 03 运输设备 10 5% 辆 工作量法 yssb- 04 其他设备 5 10% 台 年数总和法 qtsb- 【操作步骤】 选择“初始化”/“固定资产初始数据”，在新增固定资产卡片界面，点击“资产类别”旁边的“按钮”，调出固定资产类别定义窗口。如所示。 输入资产的相关信息。3.固定资产初始数据资产类别 开始使用日期 资产名称 数量变动方式使用部门 折旧费用分配 原值 累计折旧预计使用期间或工作量 房屋建筑 2011-12办公楼 2 自建办公室/财务部/采购部/销售部/仓库五各占20%各占100%

25、2,400,000 114 000240 机器设备 2011-06 生产线 5 购入生产部6,000,000 1 680 000120 其他设备 2010-05 检测仪器a 2 购入销售部 600,000 387 00060 其他设备 2011-12 检测仪器b 1 购入仓库 300,000 90 00060 运输设备 2011-05 货车 6购入采购部（40%）、销售部（60%）各占100%1,200,000 304 00030万公里（已使用工作量8万公里）注：以上固定资产的经济用途均为“经营用”；使用状况均为“正常使用”上表中累计折旧的计算为：1）累计折旧=2400 000*（1-5%）/

26、20=114 000 每年月折旧额=114000/12=95002）折旧率=2/10=20%第一年：6,000,000*20%=1200，000第二年的半年折旧额：（6,000,000-1200，000）*20%/2=480，000累计折旧=1200，000+480，000=1，680，000第二年每月的折旧额=（6,000,000-1200，000）*20%/12=80 0003）累计折旧：600,000*（1-10%）*5/15+600,000*（1-10%）*4/15+（600,000*（1-10%）*3/15）/12*7=540000*5/15+540000*4/15+（540000*

27、3/15）/12*7=180 000+144 000+63 000=387 000第三年的月折旧额=（600,000*（1-10%）*3/15）/12=90004）300,000*（1-10%）*5/15=90 000第二年的月折旧额=（300,000*（1-10%）*4/15）/12=60005）单位工作量的折旧额=1,200,000*（1-5%）/30= 38000（元/万公里）38000*8=304 0002*38000=76 0001月各部门的折旧额为：办公室：1900；财务部：1900；采购部：1900+76000*40%= 32300；销售部：1900+9000+76000*60%

28、= 56500；仓库：1900+6000=7900生产部：80 000；【操作步骤】选择“初始化”/“固定资产初始数据”/“新增”，在“固定资产卡片及变动新增”界面，有三个选项卡。在“卡片及变动新增”窗口“基本信息”选项卡中，输入资产类别、资产编码、资产名称、计量单位、入账日期等信息。其中：入账时间为由系统默认，一般为建账的前一个月。系统默认为启用系统的前一天“部门及其他”选项卡。“部门及其他”主要是为固定资产计提折旧和进行费用分摊提供依据的，因此需要设置使用部门、固定资产及累计折旧的核算科目、折旧费用的核算科目等。使用部门和折旧费用分配可以是单一部门，也可以是多个部门共同分摊。 “原值与折旧

29、”选项卡。原币金额为计提固定资产折旧的原价，也有外币核算的功能，在币别里选择外币，然后手工填入汇率；本币金额会根据原币金额*汇率计算后自动填列；入账原值=年初原值+本年原值调增-本年原值调减；购进原值与购进累计折旧是固定资产卡片的一个补充资料，针对购入的是非第一次投入市场的固定资产而设的，不影响固定资产卡片的计提折旧；预计净残值是根据固定资产类别中的净残率与原币金额自动计算填列；减值准备根据实际情况填列；而净残值也由系统自动计算填列；折旧方法一般从类别中自动携带过来，可以根据实际情况进行选择。见图。按资料要求的时间填写。其中：开始使用日期为手工账日期，即开始使用该项固定资产的日期。完成后的固定

30、资产初始数据列表：资料的时间：2013年4.出纳初始数据:年初库存现金5000元；年初建行银行日记账余额800 000元，银行对账单余额910,000元。未达账一笔：为2012年12月28日银行已收，企业未收的款项110，000元。【操作步骤】单击“初始化”/“出纳管理系统”系统进入“出纳初始数据”录入窗口，如图所示。选择科目类别“现金”。点击工具栏中的“引入”，然后选择引入期间。按资料的时间：2013采取默认值，单击“确认”按钮，稍后系统会将引入的数据显示在窗口中。同理引入银行存款的初始数据。输入各银行账户信息资料（银行信息见资料5），并将建行存款的“银行对账单余额”更改为“910,000元

31、”。单击工具栏中的“企业未达”，进入“企业未达”界面，单击“工具栏”中的新增按钮，进入进入“企业未达新增”界面，在此窗口中，必须项有科目、币别、日期和金额。按资料时间：2012-12-285.银行账户信息资料代码开户行名称账号01建行存款12345678902中行存款23456789103招行存款345678912操作步骤：见上题。6.年初的建行银行存款余额调节表银行日记账余额800 000银行对账单910，000 +银行已入企业未入110,000 +企业已入银行未入-银行已付企业未付-企业已付银行未付合计910 000 合计910，000【操作步骤】在“出纳初始数据“界面，单击工具栏中的“余

32、额表”，进入“余额调节表”界面，浏览该表。（不须录入）7.现金流量初始数据:本账套是第1期启用，无需录入现金流量初始数据，非年初启用的情况下是需要录入初始现金流量数据的。2012-12-288.存货初始数据明细表仓库代码 仓库名称 物料代码 物料名称 单位 期初数量 期初金额 入库日期 生产/采购日期 01 原材料仓 01.01 甲材料 千克 2000 260,000 2012-05-28 2012-05-28 01 原材料仓 01.02 乙材料 千克 1200 120,000 2012-10-20 2012-10-1802 产成品仓02.01 a产品台1000 3，000，000 2012-

33、08-30 2012-08-2802 产成品仓 02.02b产品 件 8001，120，000 2012-11-252012-11-20【操作步骤】单击“初始化”/“存货初始数据”，进入存货初始数据的录入窗口。界面左边是按现有仓库的分级列表显示，界面右边显示的是针对全部仓库或选中仓库的所有物料的初始数据信息。 在业务参数中，我们选择的是分仓核算，则在此处初始数据录入分仓库进行录入。单击“原材料仓”，系统显示了在“存货属性”中设置默认仓库为“原材料仓”的所有存货项目。只需在“期初数量”、“期初金额”、“入库日期”栏目中输入信息即可。启用保质期管理的物料，要相应录入入库日期和生产/采购日期，保质期

34、（天）根据物料属性中的设置，系统自动带出。按资料时间9. 应收账款期初余额客户代码 客户名称 部门 期初本位币业务发生时间 业务编号01.01大华公司销售部 100 0002011-8-10 00101.02远大公司 销售部 200 0002011-10-17 00202.01宏威公司销售部 204 0002011-12-16 003【操作步骤】 单击“初始化”/“应收应付初始数据”，系统进入“应收应付初始数据”管理窗口。在管理窗口，可以进行客户和供应商的期初数据管理，如新增、修改和删除等操作。可以选择客户和供应商来分别录入应收和应付的期初数据。单击“客户”按钮，切换到处理“客户”期初数据管理

35、窗口；单击“供应商”按钮，切换到处理“供应商”期初数据管理窗口。选择正确的币别，点击“新增”，界面增加一行。将光标移至“客户代码”处，单击工具栏上的“查看”按钮，系统弹出“客户”档案窗口。双击客户“大华公司”记录，弹出初始化管理窗口。单击“明细”下的“”按钮，系统进入“应收应付初始余额录入”窗口。输入客户期初余额、业务发生时间等信息。同理，完成其他客户的期初余额。按资料时间10.应付账款期初余额供应商代码 供应商名称 部门 期初原币 期初本位币 业务发生时间 业务编号01.01 好利利公司采购部50 0002012-12-28 00102.01 九亿公司采购部10 0002012-12-10

36、00202.02八方公司采购部50 0002012-12-19 00302.03维瑞公司采购部136 0002012-12-20 004操作步骤同上应收账款期初余额的录入11. 结束初始化并启用各系统启用财务系统 、启用业务系统 、启用出纳系统实训任务4 日常业务【实训资料】1.3日，从建行提取现金1000元备用。（附单据1张）2.4日，购买办公用品，以现金270元付讫。(单据1张)3.5日，总经理办公室李晨光出差归来，报销差旅费3600元，交回现金400元（附单据2张）。4.6日，支付业务招待费1200元（建行、转账支票1张）5.8日，收到远大公司归还货款，金额为99，600 元，收转账支票

37、1张，款存入建行。 6.10日，归还前欠八方公司货款50000元，（建行、转账支票1张）。7.11日，向希望工程基金会捐款10,000元。(招行、转账支票1张)8.13日，支付维维广告公司的广告费5000元。(建行、转账支票1张)9.18日，收到泛美集团投资资金10000美元。（中行、记账汇率1:6.38）10.22日，支付水电费800元，其中总经理办公室承担100元、财务部承担50元、采购部承担100元，销售部承担50元，生产部门使用500元。（建行、单据2张）11. 23日，向北京宏威公司售出a产品60台，单位售价3500元。货税款尚未收到。（发票1张、适用税率17%）12. 25日，从九

38、亿公司购入乙材料200千克，单价100元，货税款暂欠，材料已验收入库。（适用税率17%、单据2张）13.28日，向大华公司销售b产品600件，单价2000元，价款1，200,000元，增值税204，000元，收到转账支票，并已办理进账手续，款存入建设银行。 (单据2张)【操作步骤】 以核算会计（学生）的身份，在主界面窗口，单击“账务处理”/“凭证录入”，系统进入“记账凭证新增”界面。为了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，选择凭证窗口“查看”选项，系统弹出凭证录入选项参数配置窗口，进行设置后确定即可。 据案例中相关内容录入凭证。 更换操作员，以审核人员（王江）身份审核凭证、过账。实训任

39、务5 出纳业务【实训资料三】1. 现金管理（1）从总账引入现金日记账【操作步骤】以“程阳”的身份，单击“出纳管理”“现金日记账”，系统弹出现金日记账查看“过滤”界面，直接单击“确定”进入“现金日记账”窗口。单击菜单“文件”“从总账引入现金日记账”，设置好过滤条件后，直接单击“引入”即可。按资料时间：2013 （2）30日，出纳检查发现在账务处理中有一笔单据遗漏。1月20日财务部王江报销差旅费3000元，直接使用现金支付。登记完成后直接从出纳模块中按单生成凭证传递到总账。【操作步骤】单击“出纳管理”“现金日记账”，单击“新增”按钮，键入日期、摘要、对方科目、贷方金额等内容，单击“保存”即可。直接

40、单击菜单“操作”“生成凭证选项”。在“现金日记账”窗口，单击选择需要生成凭证的日记账记录，单击工具栏中的“按单”按钮或单击菜单“操作”“按单生成凭证”，系统提示生成凭证结果，生成成功后可以单击工具栏中的“凭证”按钮查询相关凭证信息。（3）31日，公司保险箱内有100元现金共28张，50元现金6张进行现金盘点操作，生成现金盘点单。【操作步骤】在kis主界面中，选择“出纳管理”“现金盘点单”，进入“现金盘点单”界面。单击工具栏上的“新增”按钮，系统会弹出“现金盘点单新增”窗口，录入盘点日期：2013-01-31；选择科目：1001；币别：人民币；根据实际盘点数据在相应的位置键入各币值的数量。注意：

41、把、卡和尾款数的含义。录入完成单击“保存”，返回“现金盘点单”窗口即可看到盈亏情况。2.银行存款管理（1） 25日，在交通银行新开一个人民币户，银行账号为456789123，科目名称为：交行存款。将此科目引入到出纳模块中。 【操作步骤】在kis主界面中，选择 “基础设置”“会计科目”，新增“1002.04交行存款”明细科目；在kis主界面中，选择“初始化” “出纳初始数据”进入“出纳初始数据”界面，选中“银行存款”科目后，单击工具栏上的“操作”菜单，选择“从总账引入科目”，系统会弹出“从总账引入科目”窗口，选择会计期间，确认即可完成将“1002.04交行存款”科目引入到出纳模块中。（2）从总账

42、引入银行存款日记账【操作步骤】单击“出纳管理”“银行存款日记账”，系统弹出银行存款日记账查看“过滤”界面，直接单击“确定”进入“银行存款日记账”窗口。单击菜单“文件”“从总账引入银行存款日记账”或直接点击菜单上的“引入”按钮，选择“全选”，设置好过滤条件后，直接单击“引入”即可。按资料时间 （3) 30日，出纳检查发现在账务处理中有一笔单据漏做，为16日从建设银行向招商银行转入人民币300,000元。登记完成后直接从出纳模块中按单生成凭证传递到总账。 【操作步骤】单击“出纳管理”“银行存款日记账”，单击“新增”按钮，键入日期、摘要、对方科目、贷方金额等内容，单击“保存”即可。直接单击菜单“操作

43、”“生成凭证选项”。在“银行存款日记账”窗口，单击选择需要生成凭证的日记账记录，单击工具栏中的“按单”按钮或单击菜单“操作”“按单生成凭证”，系统提示生成凭证结果，生成成功后可以单击工具栏中的“凭证”按钮查询相关凭证信息。（4）31日收到建设银行银行对账单，进行银行存款对账。按照下表输入银行对账单数据日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额2013-1-3提现现金支票12341,000.000.002013-1-6收到远大公司欠款0.0099,600.002013-1-20收到运输费用0.001,000.002013-1-30发生制造费用10,000.000.003. 支票管理 (1)1月10日

44、从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011100020。【操作步骤】单击“出纳管理”“支票管理”，进入“支票管理”主窗口，单击“购置”按钮进入“支票购置”窗口，单击工具栏的“新增”按钮，系统进入“新增支票购置”操作窗口，根据案例录入资料，单击“确定”保存相关信息。 (2)采购部白雪1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。【操作步骤】在“支票管理”主窗口，选中要领用的“支票购置”记录，单击工具栏上的“领用”按钮，进入“支票领用”操作窗口，根据案例录入资料。 (3)采购部白雪1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款

45、并报销。 【操作步骤】在“支票管理”窗口，选择要核销的支票，单击工具栏上的“查看”按钮，系统弹出“支票查看”窗口，单击【修改】，对要报销的支票填写【签发日期】、【付款金额】等内容，录入完成单击【保存】该支票显示“已报销”实训任务6 工资核算【实训资料】1.建立工资类别方案：类别名称：全体员工；币别：人民币【操作步骤】在主界面，单击“工资管理”“类别管理”，系统弹出“类别管理”窗口，单击“增加”按钮，系统弹出“新建工资类别”窗口。输入类别名称：全体员工；输入币别：人民币。2.导入账务处理系统的全部部门并新增工程部。【操作步骤】在主界面窗口，单击“工资管理”“部门”，系统弹出“部门”管理窗口，单击

46、“引入”按钮，并选择左侧“总账数据”项，系统会显示所有“账务处理”系统下的部门信息，单击“全选”“导入”。点击“新增”按钮，系统弹出“部门新增”窗口，输入新增部门信息，点击“保存”按钮。3.增加银行资料：代码名称账号长度1001建行滨湖支行10【操作步骤】在工资管理主界面，点击右边的树形菜单中的“银行”，进入“银行”界面，输入各相关信息。4.导入账务处理系统的全部员工并新增工程部员工李劲，补充员工个人银行账号，账号从22219853112221985319。编号姓名部门职员类别个人账号1李晨光办公室管理人员22219853112王江财务部管理人员22219853123程阳财务部管理人员2221

47、9853134学生姓名财务部管理人员22219853145白雪采购部管理人员22219853156王利销售部管理人员22219853167刘强生产部一般员工22219853178黄微仓库一般员工22219853189李劲工程部管理人员2221985319【操作步骤】在主界面窗口，单击“工资管理”“职员”，系统弹出“职员”管理窗口，单击“引入”按钮，并选择“左侧“总账数据”项，系统会显示所有“账务处理”系统下的职员信息，单击“全选”“导入”。在主界面窗口，单击“工资管理”“职员”，系统弹出“职员”管理窗口，单击“新增”按钮，系统弹出“职员新增”窗口，输入新增职员信息，点击“保存”按钮。5.工资项目设置 项目名称数据类型位数项目属性加班天数实数2可变项目独补货币2固定项目病假天数实数2可变项目事假天数实数2可变项目病假扣款货币2可变项目事假扣款货币2可变项目代扣所得税货币2可变项目医疗保险货币2可变项目养老保险货币2可变项目社保合计货币2可变项目计时工资货币2可变项目标准工时工资货币2可变项目餐补货币2固定项目其他补贴货币2可变项目提成货币2可变项目【操作步骤】在工资管理主界面，点击右边的树形菜单中的“项目设置”，进入“项目设置-新增”界面，按资料输入各相关信息。6.工资计算公式设置:公式名称：全体员工计时工资=标准工时工资*工时； 应发合计=基本工资+奖金+计时工资