总账操作手册

1、总账操作手册总账总账流程：填制凭证-一-审核凭证一今记账一一今期间损益结转一今月 末结账。1.1正常业务工作y财务言讦y总蛛血;MS设15 期初 y凭证 a剖纯迈对当幣分录行1战的魚面Mi证rjnc总岀訥现主味实球台拥阳隔朗宅维护411勞丄作Q*佯阪且価入分衆罔盘往冲伯QSIS以咖分眾窕恥巳.&*阴放弃酬宜找甘换益去,訂畀蠶：-血她 画英文看柠记账凭证操作流程:填制凭证界面下点击增加。录入摘要、科目我的臬面塢加aS制凭证乂联査 回萸文名祢園计其器U合1汨15 心顶复別点rnx分录1 帰帕P劉里呂陋分灵皐兀里 馆的有咚査杭咎颍 话直H i k HQjf.VFZ记账凭证乱!单日期：20101 空审

2、核日期:科目名和借方金颉附单抿如_炎方金顿gg15应收觴/岸祚汎全科目输入完后辅助项画画自动带出时. 发生日期会刍动帝出来，与制单日期一观金蛙塑項日;辅助顶容户持一致业蠶友生日昵必须三刑确定全部过鯛傩熬科冃确定后卫邑即可卅m舸项；境客户基加给E3”年 卜下缝*5牛取有辅助3腳La窑F处删 X拦目/迭项.绳信过滋剧新ift定取消|发生日期2016-01-23您難浊対段)过憲()定(S()日笔户分艾 01应收爲决 S-ce基伦应收类包含衣结呆集申过滤(R)客F绢阳客户名祢021010001 宋恕电庸严I驱帧一和阳1201S-03-23201&-03-23(1) 光标在贷方金额处按 j 会自动填写贷

3、方 金额。(2) 含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目,凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点”流量”。(借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目).打印flfw*創4作廉豆14入分录 9 口整理呂祸师MfrtW黑童找管拔*8gsr %:N柴直 面英文名祢罚计策2! 方会计曰炳当IR分录行3个代号民，填入说明，确认即可。n生晰用從证.设U认: 证1tmcE x、 OJAJ 1*1Lj(作廉分录壑对UiJ冲谕QS9盘榔分录“H:：r 总:- d联畫屈英乂名移團计JT22 合计曰血 顷当蔚分用篇用凭证F4输入代号或是进去选择，确走即可。(3) 每个

4、月都要做的凭证可以生成常用凭证， 后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改 即可。(4) 凭证可以删除分录也可以插入分录:我的卓面踰1凭证电燎里loi二辅出毎制3草溶备注顷目9 n个人S户齐咎史fe ra f?ki rivise. d*Ao填別用I(5) 如果要插入分录，光标放在你要插入分录 的下一条分录上，点菜单栏的”插入分录”，就会出现上图第二条分录的效果，录入相应分录需 资料即可。(6) 凭证有误想删除：先作废，再整理(注意 是否整理断号)ftBWS国打印w制lifeE靑妙龌更违里碍 初冲省昌整理民am分聚z 巳 二草癌同就弃 窓查栈苦按 & ,亠联查回页丈名称当前分录行2gg)o记账

5、凭证WB： 2016 01. Z3审垓日嚴：匕 字J001凭证期间觀/应收奘假软诸逢播凭证期闾:2018 032018 01 無 日朋备注2015 05 t j：13 0C 2018 072010. oeJ 2016 09 ,2013 10 12018 11敷消合计 玖拾放元整作废只是一个标示作废后整玫才能彻底地除这計 ：工整理；门肚泣伞画页丘揚任证拥间.我仁应籽 1月，期间就12016.01,定。荻里甲价甲核J*aI WA L1*列Jt运填号卅人.?2016-01 -23Q-Owl士li lI j rE if zm全満如果不想整理断号，在”提示”这个画面点“否”然后把凭证编号变为手工编码，增

6、加凭证时手工把这个空号给填补上。F面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。1.2审核凭证:1）凭证填制完后，进行凭证审核，批量审核：选 中所有凭证一审核即可。拦他 |白定夹顷核矣LheLJI艸浒 I优证打印|体耳检创|权b良|玄票坨制的号方科制甲人审核人九许为冋一人可W俭用1E收惡悭科目 可以使用应何或坨科目 可以快用存境茨握科曰天证编号方式养审惶制方式 提示严拓l|l JLL劳工乍判严痊JWN刖牟序旳炷刮y；毗里 点行科目右式必录必录期初 凭证 岀納 现 账芸综朋末熠护 幻UFO怡屯 内卜凭证呀号证辺行台法性按验现主流墜拿2科冃 -现金泳更科目Aft定

7、2016.01月附 证y财畀合计S* WJ y丸证日 iBU 日酗齢 韵王管誉亨 Q审孩凭证 幻萱砂证 日凭证村印 自科目汇总 1） gS |型记铢 呦 社炬表 KK 聚合端肋惫 v哄輪豔定次也 Itftift5 I”业务工作2018 01 记耒P哌凭旺1-2I I 全商_|蕊|记!记账总拷 20160】月份证不恢日胡 剖第人 审恢人2）凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可。1.3凭证记账：（1）全选后点记账，提示试算平衡一确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。(2) 记账后进行期间损益结转，自动将

8、所有损 益类科目余额结转到指定的利润科目。(3) 选择本年利润科目只需要设置一次，后面 每有结转时选择”期间损益结转”后”全选”， 确认即可生成凭证。(4) 转账凭证保存后退出即可，期间损益结转 的凭证也需要审核一-记账。1.4期末结账：(1)所有凭证审核一记账完成后，进行月末结 账。月末结账点下一步，只要检查通过，按提示 操作结账，完成结账工作后”是否结账”栏会有 个” Y”。荒的底面纯氏*财舲i+y沁设羞期刃凭证出納观金淤塑兴底妄综台糕的嚥v期东转衣定义 自岭味生成 T办底|吕紡矗-芫吆结味月份2016.01 2016.022016.0312016.042016.052016.062016

9、.072016.0S2010.092016.102016.112(16 12信工作用告待结咔月份2016企01月注：（1）已经结咔臼月怕不能再虑刖非舷凭还。（4） 4底结卿数韬罰片后再统贻s正确扁力肖貓照。下一步 电消我的总账反操作结账后需要修改凭证,得反结账一-9反记账9取消审核才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。反结账：点开结账画面，选择要反结账的月份同时按ctrl+shift+F6 （输入法为纯英文状态）, 按提示输入密码（该用户登录软件的密码），” 是否结账”栏从” Y”变为空，反结账成功。反记账：实施导航-9实施工具一总账数据 修正，亚务导航毅蚱入场杲设计偿用旳能:消息任务抿丢中心夹施导航沦业互:联:U盼或鋅械工作:台 3芒数拥逐 I换工耳性評账釵援却報工貝十瞬导入施分髻評总味数捉隐正点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初 状态-9确定-9输入登录软件的密码后确定即 可。恢夏记味迭搽恢复201琳0丄月份凭证调整