版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、收账会计岗位职责(共7篇) 应收账款会计岗位职责 1、审核原始凭证的真实性和有效性。 2、对审核无误的原始凭证依据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。 3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。 4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人,并帮助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。 5、做好客户往来款的管理和督促,指导销售业务员进行应收账款的催讨,预防单位资产的流失。 6、对催收无效的逾期应收账款,由销售部门提出申请,在法务部门的配合下,通过法律程序予以解决。 7、准时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。 8、参照客户单
2、位之前的信用状况,完成与应收账款信用额度掌握相关的各项工作。 9、定期全面清查应收账款,并与债务人核对清晰,做到债权明确,账实相符,账账相符。对的确不能收回的应收账款,在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后,作坏账损失处理。 10、帮助单位应收账款管理制度的完善和执行。 第2篇:应收账款会计岗位职责与要求 应收账款会计岗位职责 1、根据工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料,计算审核当月产生的应收账款,逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。 2、与项目负责人联系沟通,督促其准时向发包方提交工程回款所需资料,并做好相关资料的收集整理备份等工作。 3、做好各项应收款的管理和督促工作,配
3、合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。 4、对催收无效的逾期应收账款,准时提出申请,在预算造价部门、法务部门的配合下,通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后,作坏账损失处理。 5、定期全面清查应收账款,并与债务人核对清晰,做到债权明确, 账实相符,账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。 6、帮助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。 7、参照客户的信用状况,完善应收账款信用额度掌握等应收账款管理制度,并不断完善和严格执行。 8、准时完成财务部领导支配的其他日常工作。 应收账款会计岗
4、位要求 1、熟知财务基本学问,会用法金蝶软件; 2、有驾驶证,开车娴熟,驾龄1年以上; 3、思维灵敏,有良好的的沟通力量与人际交往素养。 4、有相关施工单位工作阅历及男士优先。 第3篇:内账会计岗位职责 内账会计岗位职责 1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。 2、负责公司财、物的监督管理。 3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。 5、负责帮助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。 6、负责对物品领用状况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。 7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品准时督促(每月物流
5、要上报财务积压货品,财务核实)。 8、负责公司总账及全部明细分类账的记账、结账、核对,并准时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月月末将相关报表上报给公司财务经理及总经理。 10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。 11、负责依据公司具体经营状况向总经理提出合理化建议。 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。 12.责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。 13.责复核仓库实物账
6、务的精准性以及存货盘点表的精准性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相全都。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。 14.期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 15.司费用的核算,仔细审核相关费用单据。并按部门归集、安排各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支特别状况准时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝铺张,自觉节约。 16.公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往
7、来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发觉呆账及账实不符状况,准时上报财务经理或董事会处理。 17.日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。 18.制和登记各类明细账、总账并定期结账。 19.编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 20.理睬计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证干净、美观、易查。 21.末、年末存货的盘点工作。 22.指导及支配总账助理人员日常工作。完成财务经理支配的其它工作。 12.负责指导及支配总账
8、助理人员日常工作。完成财务经理支配的其它工作。 第4篇:内账会计岗位职责 内账会计岗位职责 对所管帐套的完整性、真实性、准时性、精准性负责。 l l l l l 负责公司日常业务的账务核对、核算、监督。 负责公司账、物的监督管理。 负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 负责公司进销存软件与财务软件的核对。 负责帮助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品进行建账监管,并定期盘点。 l 负责对物品领用状况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。 l 负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对,对库存积压货品即使督促(每月物流要上报财务积压货品,账务核实)。 l 负责公司全部总账及明细分类账的记账、结
9、账、核对,并准时清理应收、应付及其他应收、其他应付等往来账。 l 负责编制会计报表及编制全部明细报表,并对财务报告进行分析。 l l 负责每月与出纳进项代收核对,现金银行存款,往来欠条核对。 第5篇:应收会计岗位职责 应收账款会计岗位职责 目的:强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度,特制定应收账款会计的岗位职责,如下: 1)严格、仔细的审核仓库发货员出库凭证的单据,规格、数量、单价、金额等等。 2)负责仔细记好公司各类往来业务记账凭证的填制,并准时登记应收账款明细账,(手工账、电脑账、总账)等出库月报表,在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。 3)负责每月肯定要与客户进行往来帐核对
10、,结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额,应收款到期金额,合计金额。并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字。 4)负责对来料加工的客户,每月材料的料值易耗核对,加工费核对,结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额,应收款到期金额,合计金额。上月材料结存重量,本月入库材料重量,本月耗料重量,本月结存重量,并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字。 5)依据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证,并制定每月在10号之前的应收款报表,分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。 6)负责监督客户应收款回款状况,有合同的客户要按合同规定履行。如有特别要准
11、时上报,主管部门 第6篇:应收会计岗位职责 职务:应收会计 1、依据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理,每月初准时同业务员核对订单跟踪执行状况与应收、预收帐款;保证帐实相符。 2、负责复核公司的方案成本和生产单成本,编制成本报表; 3、仔细核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细台帐(按合同号); 4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括准时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析; 5、负责编制并报送应收与方案成本等各项相关报表(每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份); 6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价,对低
12、于公司订价的合同准时进行上报; 7、负责审核销售合同,并与ERP核对录入是否精准;录入EXCLE合同管理与方案收入、成本明细表; 8、负责配合制定方案成本核算方法; 9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作; 10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作; 11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并支配增值税、一般发票、出口发票的领购,保证发票的平安与用法; 12、负责出口退税软件当期销售的录入工作; 13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作; 14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作; 15、负责编税务
13、工资表、个人所得税申报表,并进行申报;做到金额与税务帐面相符; 16、按税法要求准时编制企业房产税、土地用法税等各项地税申报表与地税所需各项报表,做好纳税申报工作; 17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细; 18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作; 19、负责检查、监督与应收、方案成本有关的管理制度、内掌握度、规章制度等的执行状况; 20、负责内部报表的编制与上报工作,每月十八号前,将内部报表报送到财务主管与总经理各一份; 21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表,检查备案报的合理与归档状况; 22、对公司财务数据必需保密,仔细完成总经理及财务主管支配的其它工作。 第7篇:应收会
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络广告服务合同模板
- 供应商合同中的供应商价格条款
- 销售总代理合同书
- 牛羊养殖者购销合同
- 展览展台活动策划服务合同
- 迟到问题解决保证书
- 解除房屋买卖合同应注意细节
- 歌手演出协议书
- 版房屋买卖合同版版版示例
- 摄影器材捐赠意向书
- 2023年中国石化招聘笔试真题
- 中国普通食物营养成分表(修正版)
- 2024广西专业技术人员继续教育公需科目参考答案(97分)
- 江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)电子表格版
- 清华大学出版社机械制图习题集参考答案(课堂PPT)
- 卫生部城社区卫生服务中心基本标准
- 2021年考研英语真题(含答案解析).doc
- 销售商品调查明细表
- 工程四新技术应用
- 小儿常见眼病的诊治与预防PPT参考课件
- 银行税收自查报告(共5篇)
评论
0/150
提交评论