工程管理制度汇编

1、工程管理办法1. 总则 为在投资项目建设中，中能尼西公司工程管理部对大地友好、子公司负责的项目工程施工建设、物 资采购、工程设计进行重点审核、 过程监督、 费用控制等环节进行管理。 为使工程建设科学化、 规范化、 制度化、体系化，近而使尼西公司、大地友好、子公司的工程管理进一步完善合理，同时为了满足上市 公司的需求，特制定本管理制度。、工程建设流程图 工程建设流程、工程设计管理工程设计服务范畴：1. 燃气主管网设计；2. 各类工业、公福户、民用户设计；3. 燃气专项规划、可性行研究报告、初步设计；4. 各类场站设计；2.1 设计委托对内设计服务： 各子公司统一委托大地友好工程建设部进行工程设计

2、，并按照合理设计收费的价格签订 设计服务协议 （依据合同管理规定），并备案、 监督、 执行。设计文件完成后， 大地友好工程建设部进行 备案、监督。子公司应按照合同约定向大地友好工程建设部支付设计服务费。对外设计委托： 由大地友好工程建设部委托设计院，签订设计委托合同（依据合同管理规定） ，并支付 设计委托费。2.2 设计文件管理2.2.1 设计周期管理输配工程设计（包括：市政中压、庭院、户内、工福户户内外网）：自子公司将设计基础资料提供齐全后， 7个工作日内完成，并通过子公司确认；场站工程设计：（包括：各类场站）自子公司将设计基础资料提供齐全后，一个月内完成，并通过子公司确认；附件 1：设计所

3、需的基础资料.doc2.2.2 设计文件发放管理（注：本流程仅适用于输配工程设计）电子版设计文件经大地友好工程建设部审核，且子公司确认后，先将电子版图纸发给所委托的设计 院和子公司的工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工 程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行 监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。流程图：附件 2：设计文件确认单 .do c2.2.3 设计文件发放管理（注：本流程仅适用于场站工程设计）电子版设计文件经大地友好工程建设部审核通过，并经子公司确认后，设计院先将电子版图纸发给大地友好工程建

4、设部和子公司工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文 件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。流程图：2.3 设计费管理为了保障设计工作的顺利进行，现作出如下规定：2.3.1 对内设计服务：1. 子公司依据各自实际情况，分别与大地友好工程建设部签订年度设计服务协议 ；2. 子公司每个季度与大地友好工程建设部进行一次设计服务费清算， 并于当季度末月 25 日前将当季度设 计服务费付清；3. 设计服务费将由子公司工程部提出申请，填写设计服务费申请单并签字，经子公司主管会计

5、、子 公司总经理、大地友好工程建设部部长、大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监同意后，即可按照财务制度付款；流程图：设计服务费申请单.附件 3：doc设计服务组设计 ( 咨附件 4：询)收费标准 .doc2.3.2 对外设计委托：大地友好工程建设部将定期向所委托设计院支付设计委托费，由大地友好工程建设部提出申请，填写设计费申请单并签字，经大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监签字同意后，即可按照财务制度付款； 流程图：设计服务费申请单.doc附件 5：2.4 设计变更通知单和设计修改洽商单

6、管理 注：设计变更通知单 是由于甲方主动要求或由于施工存在问题， 而由施工单位提出经甲方同意的修改， 由设计单位为主动方要求进行的修改。设计修改洽商单由于设计错误，由大地友好工程建设部为主动方要求进行的修改。1. 所有设计变更通知单以及设计修改洽商单应首先递交到大地友好工程建设部，并由大地友好工程建设部分发给相关人员审阅。2. 大地友好工程建设部设计员收到 设计变更通知单 和设计修改洽商单 后，必须填写规定的 项 目变更洽商审批申请表 和设计变更审核表。注明相关内容， 变更原因， 同时表格中所有项目为必填 项，交大地友好工程建设部部长签字后方能生效， 然后复印留底备案， 同时复印抄送给相关单位

7、或部门。3. 如果设计变更通知单 和设计修改洽商单 有图面改动， 设计员必须以相同比例的 A4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，相关当事人应在审核签发后，将相应修改图复印，标上编号、日期贴于图 上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图去 掉，以便了解图纸的修改过程。流程图：设计变更通知单 .do 设计修改洽商单 .docc附件 6：c c 附设计院设计变更通知单和设计修改洽商单格式2.5 施工技术交底管理2.5.1 施工技术交底交底工作由子公司组织， 会同施工单位、 子公司相关部门共同到施工现场进行交底； 如遇特殊情况， 子公司可向大地友好工程

8、建设部提出书面申请，说明原因，大地友好工程建设部可选派设计人员到现场 参与交底工作；三、工程造价确定工程项目分为 I 、II 两类：I 类工程项目包括投资额在 10万元以下的城区管网建设、 小区庭院管网 建设，以及户内安装施工； II 类工程项目包括投资额在 10 万元以上的城区管网建设、小区庭院管网建 设、户内安装施工，长输气源管线以及各类型气源场站的建设工程。I 类工程项目由大地友好工程建设部部长进行审批，并报尼西公司工程管理部备案； II 类工程项目 由子公司经大地友好工程建设部直接报尼西公司工程管理部进行审批。各级公司严禁将项目进行肢解以规避审批制度。 当根据工程所在地的情况，工程项目

9、需要进行招投标程序时，由子公司办理招投标及备案手续，尼 西公司发布招标邀请函及工程量清单等招标文件。3.1 预算审批流程3.1.1 子公司由子公司的工程部向施工单位提供施工图纸、 工程量清单预算书标准格式 ，并对施工单位报送的 施工方案、工程量清单预算书 等，按照公司的统一标准进行初步审核： 审核其形式是否符合公司的规 定，资料内容是否完整。 审核合格后， 填写工程项目预算审批单 ，并将预算资料一并报送大地友好工 程建设部进行审核。子公司总经理在尼西公司制定的最高控制价的基础上，与施工单位协商确定综合单价。3.1.2 大地友好 大地友好工程建设部接收子公司报送的预算资料及工程项目预算审批单 。

10、对于 I 类工程项目， 由大地友好工程建设部进行审核（审核施工方案、工程量、综合单价等是否合理，有无遗漏或重复计取 的内容）。审核合格后，报大地友好总经理进行审批，填写工程项目预算备案书 ，并将其报送至尼西 公司工程管理部备案，其余资料由大地友好工程建设部保存。对于 II 类工程项目，大地友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼 西公司造价管理员进行审核。3.1.3 尼西公司尼西公司工程管理部收集整理 I 类工程项目的工程项目预算备案书 ；审核 II 类工程项目的预算， 并报请尼西公司工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审定最高控制价；审批 II 类工程项目

11、的最终预算造价；签署工程项目 预算审批单。3.1.4 施工单位依据子公司提供的施工图纸及现场情况，于 7 日内日编制施工方案、计算工程量，与子公司协商确 定综合单价，按照总公司发布的工程量清单预算书标准格式 ，编制工程量清单预算书 ，并及时报 送子公司。积极配合公司各级的预算审批工作，尽早确定工程预算，签订施工合同。流程图：附件 7:工程量清单预算书标准格式 .doc工程预算审批单、 工程项目预算备案书.分部分项工程量清 单项目编码表 .xls3.2 结算审批流程3.2.1 子公司工程竣工验收合格后15 日内，施工单位按照工程项目结算书标准格式的要求，向子公司的工 程部报送工程结算书、经子公司

12、和施工单位共同签字确认的变更通知、洽商记录、现场签证等资料。子 公司工程部， 按照公司的统一标准进行初步审核： 审核其形式是否符合公司的规定， 资料内容是否完整， 是否有相关各方的签字确认等。 审核合格后， 填写工程项目结算审批单 ，并将结算资料一并报送大地 友好工程建设部进行审核。子公司总经理应对设计变更、洽商记录、现场签证等进行总体控制，对其内容的真实性、合理性负 责。3.2.2 大地友好大地友好工程建设部接收子公司报送的结算资料及工程项目结算审批单 。对于 I 类工程项目， 由大地友好工程建设部进行审核：审核变更通知、洽商记录、现场签证等是否适当，工程量的计算是否 正确，清单项的选择与价

13、格的确定是否合理。审核合格后，报大地友好总经理进行审批，填写工程项 目结算备案书，并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由大地友好保存。对于 II 类工程项目， 以及结算价格比预算价格超出 30%以上的工程项目， 大地友好工程建设部进行 符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。3.2.3 尼西公司该级造价管理员收集整理 I 类工程项目的工程项目结算备案书 ；审核 II 类工程项目，以及超额30%以上项目的结算，并报请工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审批 II 类工程项目及超额 30%以上项目的最终结算价， 签署工程项目结 算审批单和工程项目

14、结算备案书 。3.2.4 施工单位依据工程施工现场情况，与子公司签署变更通知、洽商记录、现场签证等工程资料，按照尼西公司发布的工程项目结算书标准格式 ，在原预算书的基础上编制 工程项目结算书，并及时报送子公司。积极配合公司各级的结算审批工作，尽早确定工程结算价。流程图：附件 8:准格式 .doc工程结算审批单、 工程项目结算备案书.四、工程合同管理制度 大地友好工程建设部加强与工程相关的各类合同的审核和管理，不仅可以指导其按照合同法合 理确认双方的权利和义务，而且要认真履行其职责，特制定管理制度。1. 尼西公司所属大地友好及各子公司相关人员签订与工程相关的各类合同时， 应严格按照尼西公司提供

15、的相关合同样本签定其相关业务合同，不得擅自修改合同内容；2. 任何与工程有关且需要支付费用的业务行为都必须签定相关合同， 并依此作为支付费用的依据。 各种 合同签定需要填写的部分都要认真填写，不得有空项，包括合同签定日期在内等。3. 工程合同分为设计合同、采购合同、工程施工合同、监理合同，进行分级管理。4.1 设计合同4.1.1 对内设计服务：签订设计服务协议设计委托协议 由大地友好工程建设部制定统一范本， 在签订协议之前， 各子公司依据各自实际情况进行说明；待文本确定后由子公司填写合同审批表， 审批完毕后， 双方即可签订 设计服务委托协议 ， 即大协议，原则上协议一年签订一次。流程图：4.1

16、.2 对内设计服务：单项设计任务申请子公司与大地友好签订 设计服务委托协议 后，当子公司有设计需求时， 子公司工程部填写设计委 托单， 经子公司总经理签字确认后， 上报大地友好工程建设部， 经大地友好工程建设部部长审批后， 即可进入设计阶段。单项工程设计委托附件9：单.doc4.1.3 外部设计委托：签订设计院委托设计合同设计院由大地友好推荐或自尼西公司所确定的 合格设计院名录 内选择， 并填写 工程设计委托 /备案表，经大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长审核后，即可进行委托。 同时上报尼西公司工程管理部备案、监督。流程图：附件：设计服务协小区设计合同（大城区管网设计合同设计服务协议 .d

17、oc议审批表和工程合同审附件10：合同） .doc（大合同） .doc4.2 采购合同4.2.1A 类物资采购合同由尼西公司工程管理部采购人员与供应商签定， 同时将采购申请单、物资申 购单、物资反馈单、发货通知作为附件存入采购合同内，合同拟定后需填写工程管理部合同审 批表及用印申请表并交尼西公司工程管理部部长审核，经尼西公司运营总监审批后方可与供应商 签定，双方签字、盖章生效。尼西公司工程管理部采购人员负责存档，并留存三份原件（存档一份，尼 西公司财务一份，子公司一份） 。流程图：4.2.2 B 类物资采购合同由子公司总经理与供应商签定，同时将采购申请单 、物资申购单、物资 反馈单、发货通知作

18、为附件存入采购合同内， 双方签字、 盖章生效。大地友好工程建设部负责存档， 并留存四份原件（大地友好工程建设部一份，尼西公司工程管理部一份，大地友好财务一份，子公司一 份），并上报尼西公司工程管理部备案。注：A类物资包括 PE管材、 PE管件、 PE球阀、调压设备、补偿器、过滤器、可燃气体报警器、铸钢 球阀、法兰球阀、铜球阀、燃气表、流量计、加臭机、 LNG槽车、 LNG储罐、空温式汽化器、电加热汽 化器、EAG加热器、BOG加热器、卸车增压器、低温系统阀门、低温管材及管件、 自控仪表、 CNG调压站、撬车、高压管材及管件、高压钢瓶、储罐、残液罐、缓冲罐、 LPG钢瓶、混空机、 CNG压缩机、

19、发电机、 加气机、热熔焊机、电熔焊机等工程物资和燃气灶具、锅炉、检漏仪、氧分析仪、热值仪、巡检系统等 营运物资。B 类物资包括快速卡套、循环水泵 、加臭剂、消防设备、警示带、压力表、波纹管、切断阀、高 压胶管、安全放散阀等工程物资和厂站内维修使用的备品备件、工具等营运物资。流程图：4.3 工程施工 / 监理合同由子公司按照尼西公司下发的标准工程施工合同文本进行填写，监理合同文本依据国家建设 部规定文本确定，子公司拟定合同后填写工程施工 / 监理合同审批表并将合同与审批表一同上报大 地友好工程建设部部长审核，审核无误后，经大地友好总经理审批后方可与施工 / 监理单位签定。由大 地友好工程建设部负

20、责存档，并留存两份原件（存档一份，财务一份） ，并上报尼西公司工程管理部备 案。4.3.1 大地友好工程建设部按照合同内容分类存档，编写检索目录，以方便查找。4.3.2 施工/ 监理合同相关编号由大地友好工程建设部在 工程合同审批表 上统一编写， 子公司将此编 号写在相应的合同上。4.3.3 各类合同子公司应保留一份合同原件并由专人保管。流程图：4.4 合同借阅所有合同未经大地友好工程建设部部长同意不得查阅、 外借，若需要查阅、外借时要认真填写查阅外借管理手册，当事人双方要签字。工程合同审批表 .do 工程施工合同（附件 11 ：c) .doc说明：设计合同、监理合同文本按各地区建设主管部门发

21、布的标准文本。五、项目工程开工备案及报表制度保证市场开发合同的顺利履约， 且促进接驳收入按期回收。 工程建设必须按规定和要求有序的进行，故建设开始需进行开工备案。5.1 项目工程开工备案及施工进度管理5.1.1 项目建设的工程施工由子公司办理行政主管部门规定的前期手续。在办理完成前期工作后，待工 程施工图设计及施工合同签订全部完成后，填写工程施工开工备案表 ，子公司总经理审核后，上报 大地友好营运部、大地友好工程建设部审核、大地友好总经理批准。大地友好总经理审批合格后，方可 实施工程开工建设。5.1.2 大地友好工程建设部进行项目工程建设开工备案。并按工程实施计划跟踪，进行监督、检查。流程图：

22、附件 12：工程施工开工备案 表.doc5.2 工程施工进度报表5.2.1 为保障项目工程施工建设的顺利进行，大地友好工程建设部应加强从项目工程施工的开工到竣工 过程的监督与管理，期间子公司应按大地友好工程建设部规定，及时、 准确地将在建工程的各种信息向 大地友好工程建设部上报，大地友好工程建设部将信息汇总后，上报尼西公司工程管理部。5.2.2 工程管理各类报表是施工管理的重要组成部分， 是监控在建工程不可缺少的手段， 各级工程管理 部门应按照要求认真填报。流程图：5.2.3 工程各种报表上报时间工程月计划报表工程资金使用计划表应在每月底 28 前上报下月度工程施工计划；工程统计月报及工程完工

23、月报 、工程进度月报表应在次月 2 日前上报；工程进度周报表应在每周五下午上报。工程各种月报表 .xl附件 13：s六、工程款项支付管理6.1 子公司应根据施工现场进度、 质量情况， 并按尼西公司工程管理制度， 依据结算书向大 地友好和尼西公司提出工程款申请。6.2 子公司应根据施工现场进度、 质量情况， 并按工程合同中有关合同价支付条款的约定进 行申请监理费及工程材料费等工程费用。6.3 工程款由子公司工程部依据相关项目的进度及质量情况的表单或说明， 填写工程款支 付申请表，经子公司主管会计、子公司总经理、大地友好工程建设部部长、大地友好财务 总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长审核

24、，尼西公司财务总监、运营总监批 审批后，按照财务制度付款。流程图：工程款支付申请表.附件 14：doc七、项目工程验收备案及竣工资料管理7.1 竣工验收7.1.1 竣工验收要求A. 常规工程：指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程 。图纸标明的工作内容全部完工、工程验收资料准备齐全、各项试验检验完毕并且合格、 竣工图纸已经绘制完、施工单位自检合格，经过现场工程管理人员和相关人员检查并签字 认可； 由子公司填写 工程竣工验收申请单 ，经子公司总经理、 大地友好工程建设部部长、 大地友好总经理审核签字后，子公司组织施工单位、子公司营运部进行验收。流程图：B. 非常规工程：指场站工程（城市天然气门

25、站、燃气储配站、汽车加气站、LPG充装站、LPG瓶组站等）、穿、跨越工程、长输管线工程。图纸标明的工作内容全部完工、工程验收资料准备齐全、各项试验检验完毕并且合格、 竣工图纸已经绘制完、施工单位自检合格，经过现场工程管理人员和相关人员检查并签字 认可； 由子公司填写 工程竣工验收申请单 ，经子公司总经理、 大地友好工程建设部部长、 大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长审批后，由子公司组织验收，尼西公司和大地 友好参加验收。流程图：7.1.2 验收程序A.内部验收由子公司工程部牵头组织，参加部门有子公司营运部、子工程部、施工单位负 责人等依据图纸现场验收。子公司工程监管填写工程竣工验收报告和工

26、程竣工验收 证明书，并需要由子公司工程部部长及施工单位负责人签字认可。 B.工程内部验收工作完成，大地友好工程建设部备案。C. 工程内部验收工作完成后，子公司按所在地区行政主管部门规定，办理竣工验收和备案 的手续。7.1.3 竣工资料管理施工单位必须在工程竣工验收之前将竣工资料完成，竣工资料格式可按当地行政主管 部门规定统一格式编制，当属地无要求时，必须按照尼西公司统一模板进行编制，签字盖 章后、经子公司工程部部长、子公司总经理和大地友好工程建设部审核合格后，方可组织 验收并进行结算，否则不得验收结算。附件 15：竣工资料表模板 201 工程验收申请备案01110F.doc表.doc7.2 项

27、目移交各类工程完工后，在竣工验收合格及资料齐全前提下，项目应由工程部移交给子公司营运部门，以便建立资产台帐等项工作。流程图：项目移交交接记录附件 16：表.doc八、物资采购管理制度 为规范尼西公司所辖职能部门各种物资的采购管理，保障公司安全、正常供气及各 种材料的供应，保证正常的资金流转，降低采购成本，特制定本制度。尼西公司工程管理部和子公司负责所需物资的采购，并对其过程进行控制与管理。 各类物资按其使用性质分为以下三类：A类物资包括 PE管材、 PE管件、 PE球阀、调压设备、补偿器、过滤器、可燃气体报 警器、铸钢球阀、法兰球阀、铜球阀、燃气表、流量计、加臭机、LNG槽车、 LNG储罐、空

28、温式汽化器、电加热汽化器、 EAG加热器、 BOG加热器、卸车增压器、低温系统阀门、低温 管材及管件、自控仪表、 CNG调压站、撬车、高压管材及管件、高压钢瓶、储罐、残液罐、 缓冲罐、 LPG钢瓶、混空机、 CNG压缩机、发电机、加气机、热熔焊机、电熔焊机等工程物资和燃气灶具、锅炉、检漏仪、氧分析仪、热值仪、巡检系统等营运物资。B 类物资包括快速卡套、循环水泵、加臭剂、消防设备、警示带、压力表、波纹管、切断阀、高压胶管、安全放散阀等工程物资和厂站内维修使用的备品备件、工具等营运物 资。C类物资包括中、低压钢管及其管件、复合井盖、水暖管件、螺栓五金、电料、防腐 胶带等。A、B 类物资采购均应选择

29、 年合格供方名录 中的供方， C类物资可由施工方自行采购，子公司相关人员进行材料的检查。8.1 申购及审批8.1.1 A 类物资8.1.1.1 这类物资的申购由子公司工程部 营运部门根据设计图纸与现场实际情况，填写 物资申购表提出申请，子公司总经理负责初审签字后，上报大地友好工程建设部 营运 部。在填写物资申购表时应注意：（1） 应列明所需物资的名称、规格型号、技术参数和数量；（ 2） 在用途一栏中填写使用项目的名称，市场合同编号栏填写相应的编号；如一项物资 使用在数个项目上，应分别列明各项目需用的数量；（ 3） 在申购时应考虑本单位的库存，在库存栏中填写即时库存数量，申购数量应是需求 数量减

30、去库存数量；（4） 申购时应考虑采购周期。8.1.1.2 物资申购表 由大地友好工程建设部 营运部审核其合理性， 对合格的申购经大地 友好总经理审批后，由大地友好工程建设部 营运部对申购表进行登记、编号并交至尼西公 司工程采购员进行采购。8.1.1.3 将合格的物资申购表由尼西公司采购人员填写采购申请单（1） 采购人员在采购单上填写价格、数量、规格、供应商和采购总金额；（ 2） 所有产品采购均应选择合格供方名录中的供方，若材料较为特殊，未在公司合 格供方范围内，需对材料供应单位依据供方评定控制程序进行评定，合格后方可使用， 并及时汇集相关材料将其列入合格供方。8.1.1.4 采购申请单填写完成

31、后由尼西公司工程管理部部长审批。流程图：8.1.2 B 类物资8.1.2.1 这类物资的申购由子公司工程部 营运部门，根据设计图纸与现场实际情况，填写 物资申购表提出申请，子公司总经理负责初审签字后，上报大地友好工程建设部 营运 部。在填写物资申购表时应注意：（1） 应列明所需物资的准确名称、规格型号、技术参数和数量；（2） 在用途一栏中填写实际用途；（ 3） 在申购时应考虑本单位的库存，在库存栏中填写即时库存数量，申购数量应是需求 数量减去库存数量；（4） 申购时应考虑采购周期（附周期表） 。8.1.2.2 物资申购表由大地友好工程建设部 营运部确定其合理性，对合格的申购经大 地友好工程建设

32、部部长 营运部部长审核、大地友好总经理审批后，由大地友好工程建设部 营运部进行登记、编号，交至子公司工程部采购人员进行采购。8.1.2.3 子公司采购人员填写采购申请单（1）采购人员在采购单上填写价格、数量、规格、供应商和采购总金额； （2）所有产品采购均应选择合格供方名录中的供方，若材料较为特殊，未在公司合格 供方范围内，需对材料供应单位依据供方评定控制程序进行评定，合格后方可使用， 并及时汇集相关材料将其列入合格供方。8.1.2.4 采购申请单填写完成后由子公司总经理审批。8.1.2.5 子公司采购员每月 5 日前将合格的 B类物资采购申请单 汇总， 上报大地友好工 程建设部， 大地友好工

33、程建设部每月 10 日前将子公司上报的 B类物资采购申请单 汇总， 上报尼西公司采购员备份。流程图：8.1.3C 类物资 C类物资可由施工方自行采购，子公司相关人员进行材料的检查。8.2 物资招标 如按照国家或地方制度需要进行招标的物资，子公司或大地友好应报尼西公司工程管 理部统一招标。8.3 物资采购8.3.1 订货8.3.1.1 对经审批合格的 A 类物资采购申请单 ，由尼西公司采购人员依据此单确定尼西 公司指定的供应商 , 并向其下订单（即订货单 ）。尼西公司采购员及时将到货时间通知子公司库管人员，并告知库管及时将到货清单传回尼西公司采购员，以备核实。 流程图：8.3.1.2 对经审批合

34、格的 B 类物资采购申请单 ，由子公司采购人员依据此单确定子公司 指定的供应商 , 并向其下订单 （即订货单 ）。子公司采购员及时将到货时间通知库管人员。 流程图：8.3.2 合同签订8.3.2.1 A 类物资采购合同由尼西公司与指定供应商签定；8.3.2.2 B 类物资采购合同由子公司总经理与指定供应商签订；8.3.2.3 采购应尽量采用大合同的形式， 即合同中明确物资标准及付款条件， 每次的发货量、 单价及总金额以每次的采购单为准，且采购单作为采购合同的一部分，同采购合同具有同 等法律效力。8.3.2.4 合同签订遵照合同管理制度执行。8.4 A 类物资调拨8.4.1 申购物资中可由调拨解

35、决的，由尼西公司工程管理部采购人员填写物资转移单 ， 传真至调出、调入单位，子公司总经理签字认并传回尼西公司工程管理部，采购员报尼西 公司工程管理部部长和财务部确认后，发到调入、调出单位。 。8.4.2 由调出、 调入单位相互联系运输事宜， 运费由调入单位负责。 调入单位收到货物后按 第 5 条“接收”的规定办理接收反馈手续。8.4.3 尼西公司工程管理部采购人员将 物资转移单 与调入物资的子公司所填写的 物资 接收 / 验收反馈表 、物资申购表一起转交大地友好工程建设部留存。流程图：8.5 A 类物资接收8.5.1 子公司在收到尼西公司采购、配送的物资后，应在三日内填写物资接收 / 验收反馈

36、 表，传真给尼西公司采购员，如逾期不反馈，采购人员将暂停处理该子公司下一次申购的 需求。8.5.2 子公司在接收物资时，应满足供应商或运输单位签署接收单据的要求。8.5.3 所采购物资到货时，由子公司工程部（工程物资） / 营运部（营运物资）验收物资， 验收时对物资的外观、实物情况（包括随机资料、备品备件的齐全或相关质量材料等）进 行验收，并将收到的物资交子公司资产管理员进行保管。8.5.4 对检验不合格的材料， 应及时告知尼西公司采购人员， 采购人员负责与供方协商解决。8.6 货款结算8.6.1 A 类物资货款结算，由尼西公司工程管理部根据合同的约定和与供应商协商的情况 填写电子版的 工程

37、（设备） 付款申请表 ，并提供相关的合同及 物资接收 / 验收反馈单 ， 经尼西公司工程管理部部长审核后，上报尼西公司财务总监、运营总监批准后，按照财务 制度付款。8.6.2 B 类物资货款结算，由子公司工程部根据合同的约定和与供应商协商的情况填写电 子版的工程（设备）付款申请表 ，并提供相关的合同及物资接收 / 验收反馈单 ，经子 公司主管会计、子公司总经理审核后，上报大地友好工程建设部部长、大地友好财务总监、 大地友好总经理审批签字后，按照财务制度付款。8.6.3 对于购买的物资，需要支付定金的，由尼西公司工程管理部根据合同的约定和与供 应商协商的情况填写电子版的预付款申请表 ，并提供相关

38、的合同，经尼西公司工程管理 部部长审核后，经尼西公司财务总监、运营总监审核，上报尼西首席执行官审批后，按照 财务制度付款。流程图：8.7 库存统计8.7.1 子公司资产管理员应每月 5 日前按时填写 物资库存 月盘点表（物资类型分为： A 类物资、 B 类物资），通过电子邮件发送到大地友好工程建设部，大地友好工程建设部在接 到上报的子公司的库存报表后尽快将各子公司的库存汇总， 并在每月 10 日前报尼西公司工 程管理部备份一份。8.7.2 如有子公司不能按期上报库存，可暂停处理该单位下一次申购的需求。8.7.3 所报库存是指未安装使用的设备、物资。8.7.4 不良品指由子公司根据实际情况所判定

39、的暂时无法使用的物资， 但子公司无自行处理 权利。子公司资产管理人员 每季度末 填写不良品库存 月盘点表通过电子邮件发送到 报大地友好工程建设部，在接到各子公司的库存报表后尽快将全区域的不良品报表汇总， 并报尼西公司工程管理部备份一份。8.8 施工企业供应的材料管理8.8.1 项目施工中由施工企业包工包料的工程， 施工企业采购的物资必须按照设计文件规定 的数量和质量标准进行采购。8.8.2 子公司相关的管理人员应按照设计文件规定和国家、 行业规范的要求， 进行严格管理。 施工企业供应的材料进入施工现场前核对其数量，检查材料的各种证明单据并做好保存工作。8.8.3 子公司及施工企业上报预结算资料时，应将施工企业供应材料清单和相关证明文件， 同时上报大地友好工程建设部。8.8.4 施工企业的工程结算中预结算人员需对乙供材料进行审核。采购管理制度样表. 采购周期表 .doc附件 17:xls九、设计、监理、施工、物资供应企业评审 子公司、大地友好按相关规定推荐设计、监理、施工、物资供应企业后，填写相关表 格报尼西公司工程管理部审批，待审批合格后方可做为候选的合格设计、监理、施工、物 资供应企业。9.1 设计单位评审承担设计任务的设计院必须在合格设