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文档简介

1、信用社（银行）支票影像交换业务操作流程一、前提1、使用银之杰验印系统建立印鉴库，包含将来开户单位。由录入员输入开户单位信息并扫描印鉴卡，复核员复核以上信息。2、向客户签发支票时，加盖支付系统行号印章。二、具体业务支票提出业务：1、客户提交一式三联进账单、支票；2、根据有关制度审核票据，业务受理后：第1联退客户，2、3联保管3、进入中联影像交换业务系统操作界面（1）录入员进入“支票管理”录入支票明细，扫描支票正反面；（2） 复核员进入“待办业务”提出业务，对支票信息审核，提交；（3）超过金额上限需要授权员进行授权后提交（4）在t+n日之内（1=n5，t为系统转发业务时间，n为业务回执时间），若提

2、入行同意付款，小额业务系统中自动进行账务处理,可查询到如下会计分录：借：4641贷：客户账在小额业务系统内，进入“查询”，菜单码为2c03，可进行回执查询，在菜单码2f02中打印回执作为入账凭证，进账单第2联做附件。在t+n日之内，若提入行退票，在中联支票业务系统中：进入“报表”“打印退票理由书”（5）在n日之内，可向提入行发出查询。（6）若提出业务有误，在中联支票业务系统中“止付业务”止付申请，经过录入复核后，可向提出行发出“止付申请”。支票提入业务：1、进入中联支票业务系统待办业务提入业务2、业务状态分为（1）票据待核验（系统自动核验印鉴通过）审核支票要素，同意付款的业务，录入员录入付款回

3、执，切换复核员复核后发送。若不同意付款，录入员录入退票回执，切换复核员复核后发送。（2）待手工验印（系统自动核验印鉴未通过）通过人工核验，验证票据印章。若通过，审核支票要素，同意付款的业务，录入员录入付款回执，切换复核员复核后发送。若不通过，录入员录入退票回执，切换复核员复核后，发送退票回执。3、若发送付款回执，在小额业务系统中自动进行账务处理，可查询到如下会计分录：借：客户账贷:4641三、小额业务系统新增及更新菜单1、“手工监控”（2d01）中新增及更新菜单：（1）普通借记来账未回执；（2）接收普借会执未打印（对方给本行的回执）；（3）发送普借回执未打印（本行发往对方回执）；（4）定期借记来账未回执；（5）接收定期借记回执未打印；（6）发送定期借记回执未打印；（7）接收影像回执未打印（本行提出往账的回执）；（8）发送影像回执未打印（它行提入来账的回执）；2、“查询打印处理”（b200）中新增“支票影像回执查询”（2c13），此交易查询“本行提出的往账回执”和“它行提入的来账回执”。 3、打印凭证在“打印交易处理”（b400）下“

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