XX房地产开发估算分析报告项目开发可行性分析报告

1、xxxxxx项目开发估算分析报告 hmilmn制作 xxxxxx项目开发估算分析报告项目名称： xxxxxx项目总造价： 46025.99万元 楼面造价：5980.51元/土地面积： 30710 （折合46.065亩） 建筑面积：76959建筑密度： 25% 容积率：1.65 绿化率： 30%建设单位：xxxxx房地产开发有限公司项目负责人：编制单位：xxxxx咨询有限公司编制负责人： 编制审核人：编制人： hmilmn 编制日期：2010年7月- 36 -前 言 一、项目情况 1、总用地面积：256781平方米（出让地块面积以土地出让合同为准）。 2、总建筑面积：266570平方米 ，其中，

2、排屋建筑面积25500平方米，高层住宅建筑面积174120平方米，双联别墅建筑面积32450平方米，单户别墅建筑面积36500平方米，物业用房建筑面积1000平方米，商业用房建筑面积7000平方米配置。 3、建筑密度：24.3%。4、绿地率：30%。5、容积率：1 6、用地性质：商业、住宅用地。 二、编制说明1、部分项目造价为概算数据；2、xxxxxx地块规划设计条件（初稿）规条；3、浙江省及丽水市现有法律法规；4、类似工程经济技术指标。 目 录前言xxxxxx项目总成本费用表xxxxxx项目成本计算表xxxxxx项目销售成本计算表xxxxxx项目销售收入表xxxxxx项目销售收入与经营税及附

3、加表xxxxxx项目投资总计划表xxxxxx项目投资计划表xxxxxx项目销售投资计划表xxxxxx项目分期投资计划表xxxxxx项目投资分类表xxxxxx项目资金筹措计划表xxxxxx项目借（贷）款明细表xxxxxx项目还款付息表xxxxxx项目损益表xxxxxx项目全投资现金流量表xxxxxx项目资本金现金流量表xxxxxx项目资本来源与应用表xxxxxx项目资产负债表xxxxxx项目损益表（投资分类）xxxxxx项目土地拍卖多方案经济分析表xxxxxx项目利润临界点(盈亏平衡)分析表xxxxxx项目敏感性分析表xxxxxx项目概率分布情况表 xxxxxx开发估算分析报告总成本费用表编码工

4、程项目（费用）名称造价或费用(万元)楼面造价(元/m2)百分比(%)计算公式或说明1开发建设成本费用44945.345840.1797.66%1.1 一、土地费用25505.003314.1055.42%1.2 前期工程费用569.3573.981.24%1.3 三、基础设施建设费0.000%1.4 四、建筑安装工程费0.000%1.5 五、公共配套设施建设费12228.791589.0026.57%1.6 六、开发间接费0.000%1.7 七、管理费用300.0038.980.66%1.8 八、销售费用300.0038.980.66%1.9 九、开发期税费2816.00365.916.12%

5、1.10 十、其它费用及不可预见费300.0038.980.66%1.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）0.000%1.12 利息2926.21380.236.36%2经营资金0.000%3运营费用0.000%4修理费用0.000%5经营税金及附加0.000%6其它经营成本费用0.000%7土地增值税1080.53140.402.35%8项目总投资46025.875980.57100%8.1 开发产品成本44945.345840.1797.66%8.2 固定资产投资0.000%8.3 经营成本费用1080.53140.402.35%xxxxxx开发估算分析报告开发建设成本费用

6、计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)楼面造价(元/m2)百分比(%)计算公式或说明1.一、土地费用项1.0025505.003314.1055.42%项1.00255050000.0025505.003314.1055.42%2.前期工程费用项569.3573.981.24%三通一平平方米30710.0020.0061.427.980.14%规费平方米76959.0066.00507.9366.001.11%3.三、基础设施建设费 0.000% 0.000%4.四、建筑安装工程费 0.000% 0.000%5.五、公共配套设施建设费 12228.791589

7、.0026.57% 0.000%zjf直接费 38303.134977.0883.23%1.+2.+3.+4.+5.共5项的和房屋开发成本平方米76959.001589.0012228.791589.0026.57%6.六、开发间接费 0.000% 0.000%7.七、管理费用300.0038.980.66%管理费用设计费、监理费、保险金项1.003000000.00300.0038.980.66%8.八、销售费用300.0038.980.66%销售费用、建设单位管理费项1.003000000.00300.0038.980.66%9.九、开发期税费2816.00365.916.12%营业税及附

8、加项1.0028160000.002816.00365.916.12%10.十、其它费用及不可预见费300.0038.980.66%不可预见费项1.003000000.00300.0038.980.66%11.十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算） 0.000% 0.000%jjf间接费 3716.00482.858.08%6.+7.+8.+9.+10.+11.共6项的和 0.000%zzj开发建设成本 42019.135459.9491.3%直接费+间接费 0.000%xxxxxx开发估算分析报告销售成本费用计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)楼面

9、造价(元/m2)百分比(%)计算公式或说明1住宅销售 0.000%合计 0.000% 汇总1:经营资金 0.000% 汇总2:运营费用 0.000% 汇总3:修理费用 0.000% 汇总4:经营税金及附加 0.000% 汇总5:其它销售成本费用 0.000%xxxxxx开发估算分析报告租赁成本费用计算表编码工程项目（费用）名称计量单位工程量单价或费率造价或费用(万元)楼面造价(元/m2)百分比(%)计算公式或说明1商业租赁 0.000%合计 0.000% 汇总1:经营资金 0.000% 汇总2:运营费用 0.000% 汇总3:修理费用 0.000% 汇总4:经营税金及附加 0.000% 汇总5

10、:其它租赁成本费用 0.000%xxxxxx开发估算分析报告销售收入表序号楼层、单元或楼房名称计量单位单价建筑面积(m2)可售面积(m2)项目套数可售套数销售收入(万元)销售模式备注底层柴间元/400013201320528.00按建筑面积物业用房合计48547.10小高层元/8500176001760014960.00按建筑面积高层元/8500326543265427755.90按建筑面积地下车位元/212424968249685303.20按建筑面积xxxxxx开发估算分析报告租赁收入表序号楼层、单元或楼房名称计量单位单价建筑面积(m2)可租面积(m2)项目套数可租套数租赁收入(万元)租赁

11、模式备注合计xxxxxx开发估算分析报告销售收入与经营税金及附加表共1表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年xxxxxx开发估算分析报告租赁收入与经营税金及附加表共1表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年xxxxxx开发估算分析报告投资总计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年1开发建设成本费用44945.3444945.3414506.3815006.3815432.581.1 一、土地费用25505.0025505.008501.678501.678501.671.2 前期工程费用569.35569.35189.78189

12、.78189.781.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.794076.264076.264076.261.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.00100.00100.00100.001.8 八、销售费用300.00300.00100.00100.00100.001.9 九、开发期税费2816.002816.00938.67938.67938.671.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.00100.00100.00100.001.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12

13、 利息2926.212926.21500.001000.001426.212经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.53360.18360.18360.188项目总投资46025.8746025.8714866.5515366.5515792.768.1 开发产品成本44945.3444945.3414506.3815006.3815432.588.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53360.18360.18360.18xxxxxx开发估算分析报告开发建设投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万

14、元)合计(万元)第1年第2年第3年1.一、土地费用25505.0025505.008501.678501.678501.6725505.0025505.008501.678501.678501.672.前期工程费用569.35569.35189.78189.78189.78三通一平61.4261.4220.4720.4720.47规费507.93507.93169.31169.31169.313.三、基础设施建设费4.四、建筑安装工程费5.五、公共配套设施建设费12228.7912228.794076.264076.264076.26zjf直接费38303.1338303.1312767.71

15、12767.7112767.71房屋开发成本12228.7912228.794076.264076.264076.266.六、开发间接费7.七、管理费用300.00300.00100.00100.00100.00管理费用设计费、监理费、保险金300.00300.00100.00100.00100.008.八、销售费用300.00300.00100.00100.00100.00销售费用、建设单位管理费300.00300.00100.00100.00100.009.九、开发期税费2816.002816.00938.67938.67938.67营业税及附加2816.002816.00938.6793

16、8.67938.6710.十、其它费用及不可预见费300.00300.00100.00100.00100.00不可预见费300.00300.00100.00100.00100.0011.十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）jjf间接费3716.003716.001238.671238.671238.67zzj开发建设成本42019.1342019.1314006.3814006.3814006.38xxxxxx开发估算分析报告销售投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年1住宅销售合计 汇总1:经营资金 汇总2:运营费用 汇总3:修理费用

17、 汇总4:经营税金及附加 汇总5:其它销售成本费用xxxxxx开发估算分析报告租赁投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年1商业租赁合计 汇总1:经营资金 汇总2:运营费用 汇总3:修理费用 汇总4:经营税金及附加 汇总5:其它租赁成本费用xxxxxx开发估算分析报告分期投资计划表共1表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)第1期第2期1开发建设成本费用44945.3444945.3414506.3830438.961.1 一、土地费用25505.0025505.008501.6717003.331.2 前期工程费用569.355

18、69.35189.78379.571.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.794076.268152.521.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.00100.00200.001.8 八、销售费用300.00300.00100.00200.001.9 九、开发期税费2816.002816.00938.671877.331.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.00100.00200.001.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.21500.0

19、02426.212经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.53360.18720.358项目总投资46025.8746025.8714866.5531159.328.1 开发产品成本44945.3444945.3414506.3830438.968.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53360.18720.35xxxxxx开发估算分析报告投资分类表共7表第1表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)普通住宅高档住宅别墅商场购物中心1开发建设成本费用44945.3444945.3419070.481027

20、8.691.1 一、土地费用25505.0025505.0010821.875832.821.2 前期工程费用569.35569.35241.58130.211.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.795188.722796.641.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.00127.2968.611.8 八、销售费用300.00300.00127.2968.611.9 九、开发期税费2816.002816.001194.84644.001.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.00127.29

21、68.611.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.211241.60669.202经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.53458.47247.118项目总投资46025.8746025.8719528.9510525.808.1 开发产品成本44945.3444945.3419070.4810278.698.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53458.47247.11xxxxxx开发估算分析报告投资分类表 共7表第2表序号工程项目（费用）名称成本(万元

22、)合计(万元)商业店铺超级市场批发市场普通写字楼高级写字楼1开发建设成本费用44945.3444945.34217.25770.9014581.731.1 一、土地费用25505.0025505.00123.28437.468274.651.2 前期工程费用569.35569.352.759.77184.721.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.7959.11209.753967.421.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.001.455.1597.331.8 八、销售费用300.00300.001.

23、455.1597.331.9 九、开发期税费2816.002816.0013.6148.30913.601.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.001.455.1597.331.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.2114.1450.19949.362经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.535.2218.53350.568项目总投资46025.8746025.87222.48789.4414932.298.1 开发产品成本44945.3444945.34217.25

24、770.9014581.738.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.535.2218.53350.56xxxxxx开发估算分析报告投资分类表 共7表第3表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)饭店酒店宾馆度假村旅店1开发建设成本费用44945.3444945.3426.281.1 一、土地费用25505.0025505.0014.911.2 前期工程费用569.35569.350.331.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.797.151.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.003

25、00.000.181.8 八、销售费用300.00300.000.181.9 九、开发期税费2816.002816.001.651.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.000.181.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.211.712经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.530.638项目总投资46025.8746025.8726.918.1 开发产品成本44945.3444945.3426.288.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.530.

26、63xxxxxx开发估算分析报告投资分类表共7表第4表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)招待所酒楼美食城餐馆快餐店1开发建设成本费用44945.3444945.341.1 一、土地费用25505.0025505.001.2 前期工程费用569.35569.351.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.791.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.001.8 八、销售费用300.00300.001.9 九、开发期税费2816.002816.001.10 十、其它费用及不可预见费300.00300

27、.001.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.212经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.538项目总投资46025.8746025.878.1 开发产品成本44945.3444945.348.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53xxxxxx开发估算分析报告投资分类表共7表第5表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)游乐场娱乐城康乐中心俱乐部影剧院1开发建设成本费用44945.3444945.341.1 一、土地费用25505.0025505.

28、001.2 前期工程费用569.35569.351.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.791.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.001.8 八、销售费用300.00300.001.9 九、开发期税费2816.002816.001.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.001.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.212经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.538项目总投资460

29、25.8746025.878.1 开发产品成本44945.3444945.348.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53xxxxxx开发估算分析报告投资分类表共7表第6表序号工程项目（费用）名称成本(万元)合计(万元)厂房仓库停车楼会展中心车位1开发建设成本费用44945.3444945.341.1 一、土地费用25505.0025505.001.2 前期工程费用569.35569.351.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.791.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.001.

30、8 八、销售费用300.00300.001.9 九、开发期税费2816.002816.001.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.001.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.212经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.538项目总投资46025.8746025.878.1 开发产品成本44945.3444945.348.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53xxxxxx开发估算分析报告投资分类表共7表第7表序号工程项目（费用）名称成本(万元)

31、合计(万元)会所物业管理用房1开发建设成本费用44945.3444945.341.1 一、土地费用25505.0025505.001.2 前期工程费用569.35569.351.3 三、基础设施建设费1.4 四、建筑安装工程费1.5 五、公共配套设施建设费12228.7912228.791.6 六、开发间接费1.7 七、管理费用300.00300.001.8 八、销售费用300.00300.001.9 九、开发期税费2816.002816.001.10 十、其它费用及不可预见费300.00300.001.11 十一、利息（注：利息应在借贷款明细表输入计算）1.12 利息2926.212926.

32、212经营资金3运营费用4修理费用5经营税金及附加6其它经营成本费用7土地增值税1080.531080.538项目总投资46025.8746025.878.1 开发产品成本44945.3444945.348.2 固定资产投资8.3 经营成本费用1080.531080.53xxxxxx开发估算分析报告资金筹措计划表共1表第1表序号项目名称成本(万元)合计(万元)第1年第2年第3年1投资计划46025.8746025.8714866.5515366.5515792.762资金筹措计划46025.8714866.5515366.5515792.762.1 资本金13495.004498.334498

33、.334498.332.2 借（贷）款28524.1310000.0010000.008524.132.2.1 中长期借（贷）款28524.1310000.0010000.008524.132.2.2 短期借（贷）款2.3 销售收入4006.74368.22868.222770.292.4 租赁收入2.5 其它来源xxxxxx开发估算分析报告借（贷）款明细表共1表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年1第一笔款（建行长期）28524.1310000.0010000.008524.132第二笔款（工行短期）借（贷）款合计28524.1310000.0010000.008524.13 汇

34、总1:中长期借（贷）款28524.1310000.0010000.008524.13 汇总2:短期借（贷）款 汇总3:支付本金28524.1328524.13 汇总4:支付利息2926.21500.001000.001426.21xxxxxx开发估算分析报告还款付息表共1表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年1借（贷）款及还本付息1.1 期初借（贷）款本息累计30024.1310000.0020000.001.1.1 本金28524.1310000.0020000.001.1.2 利息1500.001.2 本期借（贷）款28524.1310000.0010000.008524.131.3 本期应计利息2926.21500.001000.001426.211.4 本期本金归还28524.1328524.131.5 本期利息支付2926.21500.001000.001426.211.6 期末借（贷）款本息累计31450.34500.0011000.00-7097.93xxxxxx开发估算分析报告损益表共1表第1表序号项目名称合计(万元)第1年第2年第3年1经营收入48547.1016182.3716182.3716182.371.1 销售收入48547.1016182.3716182.3716182.371.2 出租收入1.3 自营