xx区配电柜项目运营分析报告（模板范本）

1、泓域咨询 /xx区配电柜项目运营分析报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容5六、 公司发展规划6七、 股东权利及义务7八、 项目技术工艺分析9九、 项目实施保障措施10十、 环境管理分析11十一、 项目总投资15总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力分析19十五、 招标组织方式20十六、 总结21十七、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产

2、和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明配电柜（箱）分动力配电柜（箱）和照明配电柜（箱）、计量柜（箱），是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。根据谨慎财务估算，项目总投资4920.16万元，其中：建设投资3824.40万元

3、，占项目总投资的77.73%；建设期利息38.33万元，占项目总投资的0.78%；流动资金1057.43万元，占项目总投资的21.49%。项目正常运营每年营业收入10700.00万元，综合总成本费用8545.44万元，净利润1576.90万元，财务内部收益率24.25%，财务净现值2421.24万元，全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：xx区配电柜项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：袁xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻

4、“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.

5、00约10.00亩1.1总建筑面积11743.511.2基底面积4266.881.3投资强度万元/亩368.732总投资万元4920.162.1建设投资万元3824.402.1.1工程费用万元3315.432.1.2其他费用万元403.972.1.3预备费万元105.002.2建设期利息万元38.332.3流动资金万元1057.433资金筹措万元4920.163.1自筹资金万元3355.613.2银行贷款万元1564.554营业收入万元10700.00正常运营年份5总成本费用万元8545.446利润总额万元2102.537净利润万元1576.908所得税万元525.639增值税万元433.57

6、10税金及附加万元52.0311纳税总额万元1011.2312工业增加值万元3390.8713盈亏平衡点万元3865.10产值14回收期年5.3215内部收益率24.25%所得税后16财务净现值万元2421.24所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积6667.00（折合约10.00亩），预计场区规划总建筑面积11743.51。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套配电柜，预计年营业收入10700.00万元。六、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决

7、方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业

8、的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。七、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集

9、、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、

10、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日

11、，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。八、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性

12、能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进

13、料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在

14、技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 环境管理分析（一）环境管理计划目的通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目运营过程中产生的环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目营运中逐步得到落实，从而使得环保设施建设和本项目工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门

15、对其进行监督提供依据。通过环境管理计划的实施，将本项目对周围环境带来的不利影响减缓到环境所能承受的范围之内，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。（二）环境管理计划项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保项目建设正常运行，营运期生产正常运行，消除对环境的不利影响。本项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生产工艺对环境产生的不良影响。同时重视生态环境的保护，力争生产区的环境协调有序。1、施工期环境管理职责如下：控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工；业主单位与施工企业签订施工合同，确立环境

16、保护条款，明确责任；指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，施工结束后及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小；参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能正常运行。2、营运期的环境管理项目投入生产营运后，环境管理主要职责为：遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

17、做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废水、固废、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给厂级主管领导及相关生产操作系统，协调各部门的关系。（三）环境监测项目的环境监测计划要按照排污单位自行监测技术指南总则（hj819-2017）执行。1、环境监测计划目的环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，为加强环境管理，实施清洁生产

18、提供可靠的技术依据。企业在生产期间应定期委托有资格的环境监测部门进行污染源监督性监测，为环境管理提供依据。2、实施机构当建设单位现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不足以完成监测任务的实际需要时，应委托有资质的监测单位承担监测任务。3、环境质量监测时段与监测项目水环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（hj819-2017）及环境影响评价技术导则地表水环境（hj2.3-2018），本项目水污染等级为三级b，项目废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，因此不用进行地表水环境质量监测。大气环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（hj819-2017）及环境影响评价技术导则大气环

19、境（hj2.2-2018），大气环境质量监测计划要求计算的项目排放污染物pi1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目涉及的so2、no2、pm10为一般污染物，因此不用进行大气环境质量监测。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4920.16万元，其中：建设投资3824.40万元，占项目总投资的77.73%；建设期利息38.33万元，占项目总投资的0.78%；流动资金1057.43万元，占项目总投资的21.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4920.16100.00%1.1建设投资3824.4077

20、.73%1.1.1工程费用3315.4367.38%1.1.1.1建筑工程费1511.2930.72%1.1.1.2设备购置费1696.9734.49%1.1.1.3安装工程费107.172.18%1.1.2工程建设其他费用403.978.21%1.1.2.1土地出让金175.403.56%1.1.2.2其他前期费用228.574.65%1.2.3预备费105.002.13%1.2.3.1基本预备费45.510.92%1.2.3.2涨价预备费59.491.21%1.2建设期利息38.330.78%1.3流动资金1057.4321.49%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4920.16万元

21、，其中申请银行长期贷款1564.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4920.16100.00%1.1建设投资3824.4077.73%1.2建设期利息38.330.78%1.3流动资金1057.4321.49%2资金筹措4920.16100.00%2.1项目资本金3355.6168.20%2.1.1用于建设投资2259.8545.93%2.1.2用于建设期利息38.330.78%2.1.3用于流动资金1057.4321.49%2.2债务资金1564.5531.80%2.2.1用于建设投资1564.5531.80%2.2.2用

22、于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=433.57万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，

23、根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8545.44万元，其中：可变成本7327.05万元，固定成本1218.39万元。正常经营年份项目经营成本8261.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加52.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2102.53（万元）。企业所得税税率按25.

24、00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2102.5325.00%=525.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2102.53万元，缴纳企业所得税525.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2102.53-525.63=1576.90（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=24.25%。本期项目

25、投资财务内部收益率24.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=2421.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2421.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=

26、（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.32年。本期项目全部投资回收期5.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺

27、利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标

28、项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中

29、抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6420.008025.008560.0010700.002增值税237.71311.16335.64433.572.1销项税834.601043.251112.801391.002

30、.2进项税596.89732.09777.16957.433税金及附加28.5237.3340.2752.033.1城建税16.6421.7823.4930.353.2教育费附加7.139.3310.0713.013.3地方教育附加4.756.226.718.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4160.125200.155546.836933.542工资及福利费393.51393.51393.51393.513修理费125.35125.35125.35125.354其他费用809.16809.16809.16809.164.1其他制造费用7

31、4.0374.0374.0374.034.2其他管理费用76.8576.8576.8576.854.3其他营业费用658.28658.28658.28658.285经营成本5488.146528.176874.858261.566折旧费203.71203.71203.71203.717摊销费3.513.513.513.518利息支出76.6676.6676.6676.669总成本费用5772.026812.057158.738545.449.1其中：固定成本1218.391218.391218.391218.399.2可变成本4553.635593.665940.347327.05固定资产折旧

32、费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1883.191793.741704.291614.841525.391.2当期折旧费89.4589.4589.4589.4589.451.3净值1793.741704.291614.841525.391435.942机器设备152.1原值1804.141689.881575.621461.361347.102.2当期折旧费114.26114.26114.26114.26114.262.3净值1689.881575.621461.361347.101232.843合计3.1原值3687.333483.623279.91307

33、6.202872.493.2当期折旧费203.71203.71203.71203.71203.713.3净值3483.623279.913076.202872.492668.78无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值175.40175.40175.40175.40175.401.2当期摊销费3.513.513.513.513.511.3净值171.89168.38164.87161.36157.85利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6420.008025.008560.0010700.002税金及附加28

34、.5237.3340.2752.033总成本费用5772.026812.057158.738545.444利润总额619.461175.621361.002102.535应纳所得税额619.461175.621361.002102.536所得税154.87293.90340.25525.637净利润464.59881.721020.751576.908期初未分配利润0.00418.131169.871971.559可供分配的利润464.591299.852190.623548.4510法定盈余公积金46.46129.99219.06354.8511可供分配的利润418.131169.87197

35、1.553193.6112未分配利润418.131169.871971.553193.6113息税前利润850.991546.181777.912704.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006420.008025.008560.0010700.001.1营业收入0.006420.008025.008560.0010700.002现金流出3824.406151.126724.117602.458683.692.1建设投资3824.400.002.2流动资金634.46158.61687.33370.102.3经营成本5488.146528.17

36、6874.858261.562.4税金及附加28.5237.3340.2752.033所得税前净现金流量-3824.40268.881300.89957.552016.314累计所得税前净现金流量-3824.40-3555.52-2254.63-1297.08719.235调整所得税212.75386.55444.48676.216所得税后净现金流量-3824.40114.011006.99617.301490.687累计所得税后净现金流量-3824.40-3710.39-2703.40-2086.10-595.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.38%；2、项目投资财务

37、内部收益率（所得税后）：24.25%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4480.53万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2421.24万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.64年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.32年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1564.551564.551564.551564.551.2当期还本付息38.3376.6676.6676.6676.661.2.1还本1.2.2付息38.3376.6676.6676.6676.661.3期末借款余额1564.551564

38、.551564.551564.551564.552利息备付率35.283偿债备付率31.13建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1511.291696.97107.173315.431.1建筑工程费1511.291511.291.2设备购置费1696.971696.971.3安装工程费107.17107.172其他费用403.97403.972.1土地出让金175.40175.403预备费105.00105.003.1基本预备费45.5145.513.2涨价预备费59.4959.494投资合计3824.40建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第

39、2年1借款1.1建设期利息38.3338.330.001.1.1期初借款余额1564.551.1.2当期借款1564.551564.550.001.1.3当期应计利息38.3338.330.001.1.4期末借款余额1564.551564.551.2其他融资费用1.3小计38.3338.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计38.3338.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1511.291696.97107.173315.431.1