财务开票管理制度开票及财务支出制度

1、开票发货的流程客户下单订货销售员填写销售的出库单：单位、联系人、仪器型号、数量、单价、总价配件等单长辉（国内）；李响（国外）确认、签字库房领取仪器，填写库房的销售单，并在销售的出库单填写上仪器号销售员填写发票申请单，付宁根据发票申请单打印发票和销售的销售单并在出库单上填写发票号，销售员留出库单的一联给付宁，客户签字的销售单返回给付宁处保存。注：1，为了销售需要，如果发票和销售的销售单的内容不一样时，保证销售的销售单为真，并和销售的出库单保持一致。2，如果需要先给客户送货后再开发票，一定要填写销售的出库单：单位、联系人、仪器型号、数量、单价、总价，并有单长辉的确认和签字后，戴云雷才能给其仪器。并

2、及时和客户确定开发票的时间，公司规定期限为一个月。3，给外地经销商发货时，销售人员要填写国内发货单。发货时一定要有双方盖章的合同、财务部出具的款到通知单（如有特殊情况，须总经办签字特批）后，戴云雷才能给其仪器发货。4，给国外经销商发货时，销售人员要填写国外发货单。发货时一定要有invoice、财务部出具的款到通知单（如有特殊情况，须总经办签字特批）后，戴云雷才能给其仪器发货。5，更换仪器时，填写仪器替换单，一式两份，给付宁和戴云雷各一份。仪器替换单上必须有老师、单长辉、销售人员三方签字后，戴云雷才能给其仪器。6，以上的内容，在发货、取货、取发票、取销售单时，给予销售人员检验的提醒。 7，销售人

3、员须在回款单上填写回款信息。现金、支票情况可直接填写。转账情况须持财务部款到通知书填写。8，销售价格为0的产品，只要不再入库就需要填写销售出库单，并由付宁根据发票申请单打印销售单。财务支出制度1，财务支出分为：银行转账，支票支付，支付宝转账，现金预提，现金报销五种方式：银行转账、支票支付、支付宝转账须填写对应申请表格，在审批人签字后方可支付。每周三上午10：30统一进行以上审批和支付。现金预提和现金报销在每周五统一发放，申请人须于周三上午11：30之前将审批人签字的单据交予出纳。2, 生产采购要求：必须要求发票。本地供货商或长期供货商必须采取收到送货单和发票后再于下一个工作周的周三统一付款的形

4、式支付。如需预付款，一般不应超过30。外地供货商须进行资质审核，如有款到发货情况，金额大于1万元，应在收到发票后付款。3，研发采购或小额采购也必须开发票，每个采购申请人在累计超过1000元未开发票的情况下，必须在开发票后方可再申请新的采购。4，生产、办公采购每月一次，于月初5日前提交请购申请单，10日前采购完毕。研发采购及突发性采购可临时申请，每月支付宝额度为1000元，零散采购额度为1000元。5，快递费用，每个部门按月审批额度（每月5日前上交额度，10日前审批），快递单后面须由部门主管签字。如果没有部门主管签字，快递费用不予报销；如果部门额度超限须交财务部和总经办签字，没有签字部分由部门主管承担超出部分额度。6，目前淘宝账户的维护：（1）在购买产品前，请到账户付款管理人处填写申请，签字审核通过方可拍。(2)谁拍的产品谁负责到底，其他人不许参与到购买，付款，确认收货的环节。请务必把好产品质量关，尤其在确认收货和给出评论前要小心，因为在确认收货前还可以申请退款甚至退货，确认收货后就很难