财务工作交接单 (精简版）

1、 （详细定稿版）财务工作交接单 财务工作交接单 财务工作交接单财务工作交接单财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴xx接替，财务工作交接单。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵xx：分管综合财务;2.钱xx：分管成本核算;3.孙xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李xx：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周xx：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1.*年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表略);2.*年度“会计赁证”1册;3.*年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报

2、表各1份。三、印鉴1.*厂财会科印章壹枚;2.*厂财务专用章壹枚;3.*厂银行往来专用章壹枚;4.*厂现金付讫印章壹枚;5。*厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张*公用名章壹枚;四、会计档案1.19*年至19*年度各种会计帐簿xxx本;2.19*年至19*年度会计凭证共计xxx册;3.19*年至19*年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.19*年至19*年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。五、其他事宜1.空白现金支票xxx张(自xxx号至xxx号);空白转帐支票*张(自xxx号至号)。2.全厂八五发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、

3、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局，工作总结财务工作交接单(:/)。3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于*年*月x*日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王xx(签章)接管人：吴xx(签章)监交人：冯xx(签章)总会计师：纪xx(签章)0x年x月x日出纳员工作交接书移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：(一)交接日期：199x年x月x日(二)具体业务的移交：1库存现

4、金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2库存国库券：8000元，经核对无误。3银行存款余额*万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.(四)印鉴：1.xx公司财务处转讫印章一枚;2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份