信用社（银行）“非税收入”操作手册

1、信用社（银行）“非税收入”操作手册目 录一、非税缴款2二、重打票面3三、非税收入当日冲销3四、流水查询4五、非税批量缴款4六、基础数据查询5七、非税资金划转打印5业务概述原系统中的“票款分离”是以市（县、区）联社为主体的代理本地方财政性非税费缴款的业务系统（简称非税收入），根据省财政对“非税收入”实行全省统一的系统管理要求，为保证全省农信社现有代理财政非税业务的延续性，省联社科技服务中心按省财政新“非税收入”系统的统一技术规范和业务处理流程，在综合业务系统中新开发了与省财政“非税”管理系统实时数据交换的在线的统一技术规范的全省性“非税收入”业务子系统，用于逐步过渡、替换原“票款分离”业务处理子

2、系统。按照省财政要求，新“非税收入”支持所有网点缴款（包括跨行缴款与异地缴款），即：财政“非税”缴款不指定银行、不指定项目，缴款人（客户）可到任一办理对公业务的银行机构网点缴款（跨行客户缴款只支持现金缴款）。全省统一技术规范的代理财政“非税收入”系统，是一个与财政系统数据集中传输、代理资金统一归集分级划缴的全省统一使用的共用交易平台。即：机构代理财政“非税”业务数据与财政提供的基础数据集中核验，代理资金全省一个账户统一归集，资金清算根据省财政系统的分类分级划缴：1、 代理各级财政金库资金：各市（县、区）联社开立一个财政待结算专户（2013科目的对公存款账户），并将专户户名、账号、所在机构的行号

3、、网点号上报省联社科技服务中心，“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，将属于各地财政金库的代收资金自动分解至各联社的“财政待结算专户”，由各联社手工划缴至所属财政金库，手工划缴金库款项必须于次日上午11点前完成；2、 代理本行财政执收单位的资金：“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，系统自动将属于本行财政执收单位的资金划缴至各指定财政执收单位账户；3、 代理他行财政执收单位的资金（财政执收单位在他行开户，客户到农信社机构网点缴款）：“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，系统自动将属于他行财政执收单位的资金通过大额系统划缴至他行各指定财政执收单位账户（目前暂由省联社清算中

4、心手工划缴）。业务操作机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（福建省政府非税收入缴款通知书），进入综合业务系统的“中间业务-非税”菜单做相应的交易操作。一、非税缴款凡客户提交“福建省政府非税收入缴款通知书”到机构网点办理财政性非税缴款，柜员使用（3943非税缴款）交易操作，系统支持“现金”或“转账”两种缴费方式。屏幕输入非税收入填制日期 2006-07-15 总金额 0.00 区划编码 区划名称 单位编码 单位名称 张三 缴款书号 16000000157缴款期限 0 票面校验码 缴款人全称 缴款人账号 00400100569 缴款人开户行 1111111 项目代码项目名称计费单位 收费数量收费标准

5、金额 屏幕说明1、填制日期：输入缴款通知书上的“填制日期”；2、总金额：输入缴款通知书上的“（小写）”金额；3、区划编码：输入缴款通知书上的“区号”；4、区划名称：系统根据区划编码自动显示；5、单位编码：输入缴款通知书上的“执收单位编码”；6、单位名称：系统根据单位编码自动显示；7、缴款书号：输入缴款通知书上的“no”号及票据号校验码；8、缴款期限：输入缴款通知书上的缴款有效期限；9、票面校验码：当缴款书号的第一位为“1”时，凭证有打印“票面信息校验码”（见“缴款通知书”票样），交易时必输；当缴款书号的第一位为“2”时，凭证没有“票面信息校验码”，交易时不用输入。10、缴款人全称：输入缴款通知

6、书上的缴款人全称；11、缴款人账号：当系统内客户使用结算账户办理转账缴款时必输；现金缴款时本字段不输入，本字段为空时系统自动判断为现金交易，自动联动现金配款屏幕。12、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据缴款通知书票面内容逐项输入。注意事项代收他行客户的缴款只能是“现金”缴款，“缴款人账号”不输入；“缴款人账号”只适用于系统内有结算账号的客户做转账缴款。二、重打票面当交易成功票据打印失败时，柜员可使用（3942重打票面）交易屏幕输入重打票面 缴款书号 区划编码 主机流水号 屏幕说明1、缴款书号：输入需重打的缴款通知书上的“no”号及票据号校验码；2、区划编码：输入需重打的

7、缴款通知书上的“区号”；3、主机流水号：输入原交易的主机流水。注意事项由于“福建省政府非税收入缴款通知书”是客户缴款时提交的，重打票面是在原缴款通知书上的重打，只有在打印失败（交易没有打印）时才可重打，否则会对原凭证造成“覆盖”打印。三、非税收入当日冲销本交易是对当日发生的“非税缴款”的反交易，柜员通过（3944非税收入当日冲销）交易操作，用于冲销当日错账。本交易需机构主管柜员授权。屏幕输入请输入：主机流水号 区划编码 屏幕说明 1、主机流水号：输入需要冲销的原业务交易流水号；2、区划编码：输入原缴款通知书上的“区号”；四、流水查询柜员使用（3945流水查询）交易查询非税收入交易情况，即查询“

8、非税收入汇总表”及“非税收入明细表”。屏幕输入查询报表名称 0 起始日期 终止日期 2008-01-08 屏幕说明 1、 报表名称 ：系统可选择：非税收入汇兑表或非税收入明细表；2、 起始日期：要查询的起始日期3、 终止日期：要查询的终止日期五、非税批量缴款系统支持执收单位的大批量缴款业务（比如培训费等）。执收单位提供缴款书信息存入u盘，由分中心导入批量数据并提供日期、序号、单位编码给网点柜员，网点柜员使用（3946非税批量缴款）交易按序号逐笔操作，并打印缴款凭证。文件存放路径由系统变量$delidata确定，文件名不变pljks#_&.$ （#为日期，年四位、月二位、日二位，&为序号，$为单

9、位编码）。屏幕输入非税批量缴款日期 序号 单位编码 屏幕说明 1、 日期 ：当前日期2、 序号：分中心提供的交易序号3、 单位编码：批量缴款单位的编码。六、基础数据查询为方便柜员交易，（3947基础数据查询）提供以下非税基础信息：1、行政区划表2、银行网点表3、账户信息表4、收入项目表5、项目收费标准表6、单位项目收费标准表7、执收单位表8、单位执收项目表9、单位监管账户表七、非税资金划转打印系统提供机构代理非税资金划转情况表的打印，柜员使用（3949非税资金划转打印）交易操作。屏幕输入非税资金划转打印报表编码 划转日期 屏幕说明 1、 报表编码 ：选择报表，金库汇总打印、专户（代收）资金划转

10、表（自动、手工）、金库资金缴库单。2、 划转日期：要查询打印的日期注意事项1、 金库资金汇总自动划转表：指代理各级财政金库资金系统自动分解至各联社的“财政待结算专户”。各联社查询打印后必须根据该划转表于次日上午11点前手工划缴至所属财政金库。金库资金汇总自动划转表的内容：区划名称、账号、缴款日期、划转金额、划转日期。2、 专户、代收资金自动划转表：指系统已自动将属于本行财政执收单位的专户、代收资金划缴至各指定财政执收单位账户明细表。专户、代收资金自动划转表的内容：账号、划转金额、凭证号、缴款日期、划转日期、划转结果、主机流水、途径、错误原因。3、 专户、代收资金手工划转表：指系统无法自动划缴，