预算编制手册()

1、预算编制手册一、 编制流程整体预算编制流程如下图所示，预算人员重点关注的是前三个环节。二、 预算编制人员分两种：1末级机构：即所有六位编码的预算主体，包括：省分、中支、分支的职能部门、理赔部门，及中支各部门的预算主体。(6位的如：370705)预算编制人员对负责的预算表数据进行收集整理，导入或编制在nc预算系统对应的计划中，确认无误后提交上级审批；2非末级机构：即所有4位、2位的预算主体，主要是总公司、省分、中支虚部拟机构。（4位的如3707、2位的如37）通过汇总下级预算，来编制本级的预算。预算编辑相对简单，只需要查询到预算计划，切换到编制界面，点击保存后，确认提交审核即可。三、 规则描述1

2、. 若提交的预算数据审核通过，则该预算的在预算编制工作即完成。2. 若上报的预算数据未审核通过，被驳回，预算编制人员需对被驳回的预算表进行修改，然后重新保存，确认，提交审批；同时引用该表的汇总表也需修改。n 如果中支理赔部的“m001资产折旧与推销-固定费用”预算没有通过审核，则之前已确认的汇总表如“理赔数据汇总表”也需要修改；n 如分公司理赔部的”m001资产折旧与推销-固定费用”预算没有通过审核，则之前已确认的汇总表如“理赔数据汇总表”，“m011分类汇总“和”m018分类汇总集中分析”等也需修改。3. 如需调整预算，则预算编制员对相应的预算表的数据，进行调整操作，调整后再提交审批，同时引

3、用该表的关联预算表也需要调整，审批。n 如果中支理赔部的”m001资产折旧与推销-固定费用”预算在审核后又做了调整；则之前已确认的相关汇总表“理赔数据汇总表”也需要再调整审批。4. 汇总表的审核需在基础表之后：n 如“管理数据汇总表”需在“资产折旧与摊销-固定费用”“手续费及税金“提交审核之后进行，n 如“销售数据汇总表”需在“资产折旧与摊销-变动费用” 手续费及税金“提交审核之后进行n “汇总分类表“需在直接下级预算主体“管理数据汇总”、“销售数据汇总”、“理赔数据汇总审核完成后进行。四、6位预算主体编制流程1. 收集数据预算编制员根据预算表中相应的收支项目，收集整理相应的预算数据。2. 填

4、制数据将收集完成的数据录入到nc预算系统中，目前支持两种方式：手工数据录入和预算表导入。1) 手工录入。登录nc系统，将收集好的预算数据编制在相应的预算表（总公司已提供的预算基础表样）中，录入完成后，保存-确认。2) 预算表的导入预算编制员将收集好的预算数据，导入到nc系统中相应的预算表中，注意：l 填制预算数据时，不要对导出的预算表或总公司提供的预算表格式内容改动（如增删行调整单元格位置）。l 将填制完成的预算表导入nc全面预算内相应的预算表中，一定要注意导入表必须是一一对应。l 导入过程中，基础表导入不得早于汇总表导入。3. 保存（修改） 将数据填制（通过手工录入或导入）完成之后，点击保存

5、，系统将调用表间表内的计算公式，数据计算完后，再被保存在系统中。此时点击返回，可选择其他的预算表进行编制。 4. 确认l 如编制完的预算数据被保存之后，暂时即不需要修改也不提交到上级审批，那么可以使用确认的暂存功能。l 预算表已被确认，再对预算表的数据进行修改，需先取消确认。5. 提交审核预算编制完成后，确认不需要修改，点击“提交审批”即开始预算审批过程。单据状态变为审批中，审批中状态下，预算表不能修改，除非是被驳回。如在预算计划提交审核时，提示“该计划不需要提交审核”，该类预算表不需“提交审批”，只需要最后审核人，选择预算计划后，点击“审批通过”即可。五、操作示例以一个支公司为例，示范预算编

6、制的全部过程。5.1 导出计划样表5.1.1 登陆系统现在以江苏无锡的预算填制员为例，进行操作演示进入系统：5.1.2 进入预算系统编制预算可登录【预算填制】或【预算桌面】。选择【计划预算】-【全面预算】-【预算编制】-【预算填制】，双击【预算填制】节点，可看到以下界面。5.1.3 过滤预算计划过滤计划，即查询预算计划，点击过滤计划，弹出以下窗口 点击“主体”后方框上的放大镜，可显示主体参照界面，选择需要编辑的预算主体，例如：该预算编制员是新区支公司的，那么就将新区支公司前面的方框点击一下，让此方框呈现打钩的状态，如下 ：此时计划过滤界面如下图显示，年度选为（2011）；场景以及“计划状态”都

7、不需要进行操作。然后点击确定，如下图：5.1.4 选择预算表预算过滤后，可看到以下界面，中间一栏显示的是该支公司涉及到的预算模型以及相应模型下的表单，右侧显示的则是该预算填制员需要完成的填制的预算表。在中间一栏中，选择任意的模型或者表单，右侧都会显示出相应的预算表5.1.5 导出预算表（如使用总公司提供的标准表样，则不必导出）如想通过离线状态来编辑预算，可将预算表单导出，从预算系统导出的样表，表间没有检验汇总公式，用户在填制时需注意。nc系统提供以下两种方式：方法一：选择一个表单，点击工具栏上的“数据”-“导出excel”。此时会弹出一个保存文件的对话框，选择导出表单的存放位置。点击保存后，如

8、操作正确，预算表单导出成功，就会弹出一个导出成功的消息框，点击关闭后，可在相应的存放位置找到刚才导出的预算表。 方法二：为方便查看和编辑，可将负责编制的预算表单都导在一个excel不同工作薄中。将鼠标在中间一栏的应用模型上点击一下，使其右边能够呈现出所有需要编制的预算表，并将所有预算表的前方的方框都选中，点击菜单栏上的数据-导出excel，此时呈现以下状态在弹出的文件保存的对话框，选择相应的保存位置，修改文件名称（因默认文件名为第一张计划表名称），点击保存。如一次导出的表较多，可能系统会暂时出现白框，需耐心等待。打开该表，可以发现，之前多选预算样表分别形成不同的工作薄。5.2 整理预算数据在离

9、线状态下收集相应的数据，并将数据填写到导出或总公司提供的标准预算表中。1、 总公司提供的预算样表中已设置了单元公式，帮助检验数据，此样表中有颜色区域均设有公式，不可编辑；仅空白的预算数据区域可填写数据；编制主体不要填写。2、 导出的excel表中，有些表格是打了个的，表示此单元格不能填写数据，也不要修改此类单元个的任何相关信息。总公司预算标准表中。3、 在导出的excel中，有很多地方是0，这些地方是在系统中设置了计算公式的，所以这些地方也不需要填写数据，同时，也不要修改此类单元格的任何相关信息。4、 在导出的excel的左上角，有编制主体，不需要填写。5、 以下是一张填写好数据的预算表（利用

10、总公司预算标准表编制）5.3预算数据编制在系统中数据的填制有两种方法，手工录入和预算样表导入。5.3.1 打开编制节点nc系统提供了两处可做预算的编制：l 一通过【预算桌面】，在预算桌面过滤到需要编辑的预算计划。 选中后，点击切换或编制进行预算编制的界面。也可同时选择多个预算表，但一次同时选择的预算表不要超过五个。l 二通过【预算填制】，其原理和登录预算桌面是一致的。点击【计划预算】-【全面预算】-【预算编制】-【预算填制】，双击预算填制后，出现以下界面5.3.2 填制预算表进入编制界面，计划表就处于可编辑状态，此时可对照我们已经收集好的相应的excel的表单数据，进行手工的填制，编制界面中黄

11、色标0区域是设了取数公式的，不可编辑；只有浅蓝色区域可编辑预算数。填制完成后点击保存，此时会弹出询问框，询问“是否要进行公式的运算”，点击“是”即可。 5.3.3预算表的导入鉴于手工输入数据的工作量比较大，预算编制人员也可直接在excel中编辑预算数，再导入到nc对应的计划表中。注意事项：l 要导入的excel表必须是之前从系统中导出的，或者是总公司提供标准预算样表；l 在导入的时候，建议单张表的导入。如同时导入多张表，多表必须放在一个excel文件的不同工作表页签中。操作示例：在预算编制界面，点击菜单栏的数据-导入excel在弹出的导入文件的对话框，选择导入文件的存放位置和导入文件，点击打开

12、。（仅支持一个excel文件导入）导入文件选择后，nc系统弹出以下界面。如刚才选择的导入文件，是从nc系统对应的计划表导出编辑后，再直接导入的时，界面显示如下，匹配说明“计划相同，表单相同”。如所选的导入文件，是总公司提供的标准预算表，则导入时，界面显示如下，需要预算导入人员选择【excel导入设置】界面中的“excel工作表”。点击“excel”区域，将弹出导入文件的页签，供用户选择需要导入的表。【excel导入设置】中匹配说明显示”计划不同,表单相同”说明导入的预算工作表不是由当前计划导出的,但是表单是一致的.此时点击确定。l 编制人员也可将多张预算表放在一个excel文的不同页签中。选择

13、导入文件后，【excel导入界面】如下，选择需要导入的计划表所在页签。导入成功后，会弹出导入成功的消息框，表明导入数据成功。导入完成后，点击保存，会弹出是否进行公式计算的提示框，选择是。如想放弃此次编辑,点击取消返回到列表状态。导入完成后，点击返回，回到列表状态.可以发现此时的单据的状态是编制中，可以看到编制人员的记录，5.4 保存（修改）预算表l 保存（修改）在填制完预算样表之后，点击保存，会弹出一个对话框提醒是否需要进行公式运算，因为我们的预算表是设有计算公式的的，这些公式的运算是发生在预算表保存的时候，此时要选择是，公式才会运算，选择否，公式就不会运算，则表内就没有汇总的数据。在编制中状态下，如果该表单的数据仍然需要修改，那么编制人员可以进行数据的修改。点击切换-编制，此时双击需要修改数据的单元格，对数据进行修改操作：保存-是-返回5.5 单据的确认对于暂时不需要修改但暂时又不想提交到上级领导审核的时候，可以选中该表单，点击确认。注：在这里需要注意的是，只有状态是编制中的单据才可以进行确认的操作。对于编制中状态的表单，