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文档简介

1、深圳市凯弦电气自动化有限公司程序文件文件编号kxdq-xs4201版次/状态a/1文件名称销售人员出差票据审核流程页 次第 3 页 共 3 页1 目的为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程,合理审批销售人员销售费用的使用，促使员工尽职尽责，加强部门内的相互监督，确保销售员每月费用清帐。 适用范围本流程适用于销售人员销售费用的记录、审核和核对及报销冲帐。 职责3.1销售文员负责在销售政策规定时间内,催促大区经理把已审核并签字的票据统一寄回公司给销售文员收（大区经理的票据由销售副总签字），大区经理审核签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的。3.2销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销

2、售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据，确认无误签字后转交给财务出纳主管；3.3财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总；3.4 公司没有批准的出差计划,没有批准的销售费用,销售人员自主出差产生的自己垫付的销售费用,公司不与认可和报销. 工作程序销售人员以邮件方式把出差计划表和销售费用申请表发给大区经理,由

3、大区经理审核并签字后发给销售文员，申请销售费用（每人每月含招待礼品费不能超过5000元，其中招待礼品费30%=1500元）注：销售费用每月合计金额在3000元内，只需给销售副总审核签字，如月销售费用超过3000元，必须给总经理签字。（根据2010年销售政策）销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据并填写出差补助（根据2010年销售政策）大区经理必须在下月5号前把已审核并签字的报销票据寄给销售文员，大区经理的票

4、据必须由销售副总签字审核。（如不按时寄回票据或大区经理未审核签字的票据，公司将停批此区域一切费用，且未交报表期间本区域在外出差人员（大区经理、销售经理及技术工程师）所有差旅费及出差补助全由自己承担，在补回报表之前自己垫支的所有销售费用公司不予承认及报销）财务每月提供销售员的招待礼品费用使用数据明细给销售文员，由销售文员整理一份明细及一份汇总表，把明细发给大区经理及销售员，汇总表发给销售副总。上次费用清帐后，方可继续申请下次费用（根据2010年销售政策）确认无误交至财务主管审核（根据2010年销售政策）财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的

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