财务部工作移交表_第1页
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文档简介

1、移交人姓名部门职务总监助理、财务经理、会计接收人姓名部门职务移交原因：岗位变动离职其他移交事项一、文件移交名称数量名称数量1.分管公司的全部会计凭证2.会计帐册3.会计报表4.账务处理设计说明包括一、二、三级帐的设计思路5.应收、应付款项的说明如有对应合同需说明6.发票领购簿及已用、未用发 票7.已用、未用收据8.合同及执行情况9.分管帐户的银行对帐单及银行余 额调节表10.工资资料11.借款合同、抵押抵押合同、评估报告12.至少3年的审计报告13.上年贷款卡年审资料14.其他二、日常工作移交每日工作工作内容相关报表/资料完成时间上交部门1.2.3.每月工作1.2.3.三、未完及待办事项事项完

2、成情况待办重点1.2.3.四、实物移交名称数量单位用途说明1.帐务印章2.3.移交人接收人监交人移交日期接收日期监交日期部门负责人意见分管领导意见注：本表一式叁份，移交人、接收人和行政人事部各留一份。工作移交清单移交人姓名部门职务出纳接收人姓名部门职务移交原因：岗位变动离职其他移交事项一、文件移交名称数量名称数量1.未用支票、作废支票2.支票领购簿3.现金、银行日记帐4.资金收付报告5.银行幵户资料根本户、 般户、网银及相关信息6.已有批文但应付未付的单证7.银行对帐单及银行余额调节表8.其他二、日常工作移交每日工作工作内容相关报表/资料完成时间上交部门1.2.3.每月工作1.2.3.三、未完及待办事项事项完成情况待办重点1.2.3.四、实物移交名称数量单位用途说明1.时点现金2.银行印鉴卡3.4.5.6.7.移交人接收人监交人移交日期接收日期监交日期部门负责

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