路政财务自查报告

1、青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水路政财务自查报告第1篇：财务自查报告 局：在这次财务大检查中，我们依据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支状况进行了仔细地自查，在自查过程中，发觉有以下状况和问题，现报告如下：1去年年初，因流淌资金极度紧急，经有关部门起意，将局里给的外汇额度 万美元由省外调剂中心调出，所得人民币 万元列作流淌资金；2以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人 万元，挂账应付款，上年未从应付款账户始终接调至专用基金账户，列作生产进展基金；3有一部分销货款计 万元挂账应付款结转下年度，未

2、体现在当年的销售实现；4全年支付劳务费现金 万元，支出方向是用于装卸货物 万元，业务员交际经费 万元，其他零星支出 元；5午餐补助，每人每天 元，金额列支企业管制费，财务自查报告，整改报告财务自查报告。 按规肯定每人每天只能列支 元，全年超列金额 元。以上1一5项金额合计 万元。特此报告。商贸公司年 月 日附：财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成打算诸状况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：标题。一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。主送机关。即受文单位名称

3、。正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导状况和检查自查的工作看法及方式方法等，并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要状况。落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。第2篇：财务自查报告财务自查报告依据财政局文件【】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管制工作，要求（规范）事业单位管制行为，提高财务管制质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2021年度财务收支状况、资产帐目进行了仔细地自查，对自查状况报告如下：一、财会队列状况我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一肯定的专业力量，严格根据有关财务要求（规

4、范）程序报帐，经费使用合理，报表精准、准时，数据真实。二、财务制度的建设我校财务管制制度健全，制肯定了健全的固肯定资产管制制度 有现金管制制度、财务管制制度、保管理度、出纳制度、会计制度等。并做到制度上墙。三、收支状况学校收入除财政拨款外，还有幼儿训练培育费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管制，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实施每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规肯定完成2021年度财务人员连续训练的学习。2、在会计核算里，

5、少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完全。十、整改看法对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计连续学习的，要求在2021年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写要求（规范）。本次自查工作学校领导高度重视。通过自查觉得本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的熟悉，对今后要求（规范）强化基础管制、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管制工作是特别必要的。第3篇：财务自查报告财务自查报告现将本公司20xx年的实际经营状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况

6、报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规肯定，依法设置会计账簿，并保证其真实完全，依据基本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项，确保数据真实、有效。年销售收入xxxx.xx元，费用xxxx元，实现税金xxxx元。总利润xxxxx元。二、单位内部掌握制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中建立和完善各项制度的起时，保证了会计工作的真实性、完全性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管制，杜绝了各种漏洞的发生。三、存在的问题通过自查，我委在财务管制和财务工作过程

7、中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，今后要进一步完善这方面的制度，力求将这方面的工作做到更好。xxxxxx有限责任公司20xx年x月x日第4篇：财务自查报告捏掌中心学校财务自查报告 学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校训练教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到进展，关建在于学校对财务工作的管制。因此，我校历来对财务工作的管制都特别严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，依据沁教文【2021】63号文件的支配，5月3日-5月

8、12日对我校财务管制进行自查，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，我校严格根据有关规肯定，成立了财务管制领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规肯定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需求，既体现实际工作需求，又考虑财力可能，依据我校各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部掌握制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制肯定了财产管制制度。建立和完善各项制度的起时，相关人员在工作过程中严

9、格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完全性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管制，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用状况无违规现象。三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管制严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将主动参与财务工作培训，尽力学习财务学问，不断提高财务人员的工作素养，力求将我校的财务工作做得更好。捏掌中心学校2021年5月12号第5篇：财

10、务自查报告2021年度财务自查报告一、领导重视组织部署 依据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深化学习、仔细领悟有关文件精神的基础上我们全面总结了今年的财务工作状况并仔细讨论、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工作”小组为完全搞好本次自查打好基础。二、结合实际开展自查 围绕“标本兼治、实施综合治理统筹谋划部署稳步有序推动明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局”的指导原则根据文件精神和工作实际仔细开展自查。一 单位预算执行状况 今年是深化贯彻科学进展观、构建和谐社会的重要一年也是全面实施“十一十

11、”规划承前启后的关键之年。今年以来根据省财政的要求科学支配好各项支出进一步优化支出结构财政预算执行状况总体良好全面保障了各项工作的顺当完成。去年全年收入 万元其中财政补助收入 万元包含财政统发工资 其他收入万元比去年起期增收 万元起比增长累计总支出 万元比去年起期 万元增支 万元。各项收入和支出全部纳入单位预算统一核算、统一管制、统筹支配、合理使用。二 财务收支状况 在财务工作过程中严格根据会计法的规肯定依法设臵会计账簿并保证其真实完全依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一

12、登记、核算依据国家统一的会计制度的规肯定进行会计核算确保数据真实、有效。在支配支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需求既体现实际工作需求又考虑财力可能依据办公室各项工作任务在财力可能的状况下有保有压确保重点统筹支配合理支出。三单位内部掌握制度建立和执行状况 依据工作实际在建立并实施内部监督和掌握制度过程中制肯定了财务管制方法。建立和完善各项制度的起时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地实施了内部监督和掌握保证了会计工作的真实性、完全性以及单位财产的平安加强了对本单位财产物资的监督和管制杜绝了各种漏洞的发生满足了以下三点要求1、明确了记账人员经办人员的职责权限使其相互分别、相互制约以明确

13、责任预防舞弊各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序要求（规范）了各项资金的使用提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支规范实行各种有效措施掌握经费开支杜绝了铺张现象的发生。四固肯定资产管制和使用状况 为了加强固肯定资产管制和使用在固肯定资产购臵时严格根据政府选购程序进行选购并依据有关规肯定建立了账簿、款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数起实存数一全都另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固肯定资产不入账。公物私用及其他违规问题。如

14、数家珍 现金和银行账户的管制状况 根据现金及银行账户的管制规肯定严格做到日清月结帐款相符无“白条”抵库无私人借支公款无假造用途套取现金等状况。与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款顶目根据银行对帐单与本单位银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调整表”调整相符。三、仔细实施查摆问题 通过此次自查在财务管制和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部掌握制度时还未能完全满足会计法所规肯定的要求现查摆到如下问题 1.从现金、银行存款使用上看在现金使用过程中还存在着一些不足。如在超出现金结算同点的个别时候仍有使用现金的状况超额使用现金。现金的掌握没有满足财政规肯定的

15、相关要求库存现金数量没有根据有关规肯定存备。2.从费用掌握上看报销费用时原始凭证规肯定的内容填写不全。如购买实物发票不填顶目数量和单价发票内容笼统甚至没有售货单位盖章手续不严密购买实物的凭证只有领导和经手人签字没有验收人验收。办公费、空调使用费、车辆使用费、款待费、邮电费等掌握不严随便性大存在超支铺张现象。3.从固肯定资产管制上看固肯定资产清查之前长期以来未对固肯定资产进行清理和盘点没有根据会计凭证进行登记固肯定资产只有财务账没有实务账形成账面资产与实际资产不相符盘盈、盘亏资产不能准时查明缘由未能按规肯定准时作出处理调整账目。固肯定资产报废不准时申报或固肯定资产报废已向有关部门申报但核批不准时

16、造成实物不存在财务账上尚存等问题。4.从其他方面看预算管制制度、内部稽核制度在实际执行过程中可操控型不强尚待进一步完善并建立健全相关制度。四、针对问题提出措施 为进一步完善、预防财务工作中的漏洞实施更有力的措施将工作做得更好。结合此次自查实际提出整改措施：1、健全财务制度要求（规范）单位财务行为。结合此次自查工作修订并完善了财务管制方法、固肯定资产管制规肯定、财务报销审核方法、公务接待费管制方法及建设节省型机关实施看法等如数家珍项财务规章制度。财务制度的健全是要求（规范）和加强机关财务管制的基础是坚持依法办事、依法理财接受内部监督和外部检查进一步转变工作作风和管制方式提高工作质量和效率的根本途

17、径。要严格根据国家财务制度的规肯定不断健全内部财务管制制度建立有效的支出约束机制加强办公费、电话费、邮资费、接待费、车辆使用费、空调费等经费管制杜绝挥霍铺张现象。在“一支笔审批”的基础上严格规肯定财务开支的审批权限对于每项开支都必需按规肯定的权限审批后方可报销。制肯定严格的经费开支报销程序。每一笔开支都必需取得合法有效的原始凭证原始凭证填写齐全凭证要字迹清楚数字精准印章清晰照实填写付款单位、付款日期以及数量、单位、金额依据财经制度的规肯定每张单据经办人必需在反面签字说明事由并附有关批件由经办人员负责签字财务人员审核领导审批后才能予以报销。要坚固树立服务意识和大局意识使机关财务开支既做到保障机关

18、公务活动需求又能节俭有方用财有效使国家有关财务规章制度在单位内部得到详细的体现和实行保证各项财务活动有法可依、有章可循实现财务管制要求（规范）化、制度化。2、加强国有资产管制预防国有资产流失。一是要预防和克服重钱轻物的现象做到既要加强货币资金管制又要加强各项实物资产的管制把管钱和管物结合同来。二是要科学合理地配臵各项资产提高资产利用效率。三是要仔细执行国家关于国有资产处臵的有关规肯定。处臵资产必需严格执行报批和资产评估制度经财政部门批准后按评估结果处理避开资产处臵的盲目性、随便性和腐败现象的滋生。四是要建立健全国有资产管制制度加强资产的日常管制工作。要依据单位业务工作的特点和管制需求加强流淌资产和固肯定资产管制的制度建设。做到合理分工归口管制明确职责健全制度。切实加强