财务出纳年终总结模板

1、xx年年财务出纳年终总结模板 出纳是会计工作众多岗位中的重要一种,处在企事业等单位会计核算和会计监督的前沿阵地,负责单位货币资金的结算核算,主要是现金收付和银行存款结算业务如何作2xxx年财务出纳年终总结模板,下面是整理的2xxx年财务出纳年终总结模板,欢迎阅读篇1:2xxx年财务出纳年终总结模板 回顾从事财务科长工作五年以来,在总经理的正确领导下,在总部财务部门的业务指导下,在公司同事的共同学习与帮助下,我能够较为顺利地完成本职工作以年初公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务

2、管理系统化,企业效益最大化,有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用 现将xxxx年财务工作开展情况汇报如下:年终总结 一稽核各连锁门店销售部门指标完成情况 通过对各连锁门店各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订责任状的对比,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管为总经理的决策提供可靠数字依据 二以资金管理为契机,不断增强预算管理意识 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划有落实有监督有考核在费用控制方面,采取

3、定额以外的费用没有审批发生的费用,一律不予报销在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用 三以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平 随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点,认真总结经验查找不足,保证财务基础工作的准确及时完整,为领导及时准确完整的提供财务信息 通过学习,职称考试,进一步了解财务各项

4、管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性 四以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高 随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强今年,公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了责任状考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据装订凭证签字齐全印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程详细制定了货币资金管理办法等,将内控与内审相结合在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全

5、面提高了财务核算质量遵纪守法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖 五积极参与企业经营管理,搞好公司存货财产物资的清查与盘点 随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物资的管理规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐帐实相符 六加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率 为加强对资金的统一归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性预算性效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量未达帐项应收应付款项流动资产周转率等一些项目加大了考核

6、力度资金预算,确保了资金的使用合理规范安全有效严格执行现金管理制度,实行财务制约制度以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益 七xxxx年财务工作计划 为全面搞好xxxx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作: (一)根据公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用 (二)结合新会计准则的

7、实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合结合绩效考核管理,本着“严深细实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在增大销售的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则同时,围绕盘活资产,严格控制存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度 (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平企业越发展进步,财务管理的作用就越突出在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营

8、管理工作打下坚实的基础 总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和门店的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”篇2:2xxx年财务出纳年终总结模板 一以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司发展的生命线 二继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企

9、业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严控制生产经营项目建设和融资成本 1降低生产经营成本要求各单位xxxx年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现 2建立项目财务评价体系,防范投资风险要建立健全投资项目(包括基建技改大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益 3加强资金管理,降低融资成本进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准

10、确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本 三加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设提供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持 四积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系对资产划转和

11、交接中出现的财务问题,提出解决办法要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题 五大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化 xxxx年项目计划要完成软件开发系统初始数据的整理与录入系统试运行等,并争取实现在线运行公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺利完成 六做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好 七规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的

12、财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业的财务管理行为 八进一步加强财务监督,做好迎审工作 今年,受中.共中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进行xxxx年财务收支和领导人任期经济责任审计为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作 九进一步加强制度建设,实施财务人才工程,适应公司的发展要求 积极实施财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识结构,选拔培养一专多能德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍篇3:2xxx年财务出纳年终总结模板 *年,我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针,

13、政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党 委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着效益优先的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工

14、作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为*万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元(含贴现*万元),比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元(不含抵债资产),比年初下降*万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元,比去年同期增盈*万元.预计至1

15、2 月末,各项存款余额达到*万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元,比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元,比年初下降*万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为*元,各项支出*万元,账面盈余*万元. 二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支 1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财为原则,控制水电费, 公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了*元费用,从而

16、保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支. 2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行*市农村信用合作社财务管理办法和费用结报制度,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批.截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为*元,其中:各项垫支费用*,购买的低值易耗品费用为*元,各种修理费用为*元,营业外支出为*元,其他各项费用为*元. 3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为*万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,

17、在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为*万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作. 三,及时清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元.目前仍有保险投资*万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券*万元国债投资.为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了*市农村信用合作联社投资业务

18、管理办法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益. 四,申请发行专项中央银行票据*万元 为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发xxxx15号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法(银发xxxx181号),农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发#4号)文件精神,一季度制定了*市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书,在报经*银监分局批准后,一边请*会计师事务所清产核资,

19、同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据*万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件. 五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力. 根据农村信用社资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金*万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对三农的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强. 六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生 1,为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充

20、了*市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法,把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫部分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生. 2,10月21日至25日,开展了会计互审大检查活动,我部会同监察审计部选择了*等五个营业网点,组织全辖*个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查.互审组全面调阅了被检查营业网点的传票,账册,报表,登记簿等会计

21、档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流.活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导,检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了安全隐患. 七,加强账户管理,现金管理及人民币管理,防范金融风险 今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查.检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照人民币银行结算账户管理办法和现金管理办法等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查.对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改.检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力, 规范了我社账户开立,