融资担保有限公司出口退税专用账户监管协议

1、云南融资担保有限公司出口退税专用账户监管协议甲方：_乙方：_丙方：_合同编号：_合同签订日期：_年_月_日甲方：云南融资担保有限公司法定代表人：税国霞地址：云南省昆明市关上国贸路63号汇溪大厦a座622乙方：_法定代表人：_地址：_丙方：_法定代表人：_地址：_鉴于甲方为_（下称为“丁方”）与_银行签订的_（合同号：_）提供保证担保，现乙方自愿以其出口退税款质押方式为丁方提供反担保。甲乙双方签订出口退税款质押合同（合同号：_），（下简称质押合同），为了保障甲方的质押权益，甲方和乙方共同委托丙方对乙方的出口退税专用账户监管，甲乙丙三方经协商一致达成如下协议：第一条 开户 （1）出口退税专用账户具

2、有唯一性，即一个企业只能在一家银行开立退税专用账户，并只有一个账号，此账户限于收存退税专款，不办理支付结算业务。未经甲方书面同意，丙方不得向乙方销售支付凭证。（2）乙方应于甲方签署出口退税款质押合同（合同号：_），之日起_日内在丙方开设出口退税专用账户并签署网银授权书（详见附件），丙方应积极为乙方办理开户手续和提供网银授权书。未经甲方同意，丙方不得为乙方办理授权事项变更手续。（3）乙方依据前款开设的出口退税专用账户账号为：_（下简称出口退税专用账户）。乙方原出口退税专用账户（开户行_，账号为_）予以注销。（4）未经甲方书面同意，乙方不得变更或注销上述出口退税专用账户。第二条 监管（1）丙方负责

3、通过网银功能控制实现对出口退税专用账户资金的支付监管与控制。丙方应指派专门工作人员负责该项工作。出口退税专用账户的资金划转通过丙方网上银行操作，乙方在网上银行只有查询和录入支付信息权限，并授权甲方核准划款，若乙方向丙方另行申请网上银行支付权限需甲方书面同意。（2）若乙方向丙方申请出口退税专用账户注销，未经甲方书面同意，丙方不得将乙方出口退税专用账户予以注销。若丙方发现乙方有第一条第四款所述禁止行为之一，丙方应立即通知甲方。（3）未经甲方书面通知，丙方应拒绝乙方的任何提款或转账要求。该账户提款或转账按附件提款/转账通知书要求办理。（4）乙方应按月将出口退税的情况书面通知甲方。乙方应将出口退税申报

4、和审批表依次于上交之日或收到之日起5日内将其复印件分别送至甲方和丙方。（5）丙方应按月将出口退税专用账户收款情况通知甲方和乙方。若发现乙方提交的出口退税审批表批准的出口退税金额与出口退税专用账户中收到的同期出口退税款金额不一致时，丙方应立即通知甲方和乙方。乙方应积极查明原因并告之甲方和丙方。（6）监管期间，丙方不得通过柜台业务办理本协议项下出口退税账户内款项的支付、提款、转账等任何业务。（7）监管期间为本合同生效之日起至丙方收到甲方关于解除乙方出口退税专用账户监管的书面通知。第三条 划款（1）甲方收到_银行_（支、分）行向甲方发出的催款通知书后，乙方同意甲方可以要求丙方将出口退税专用账户内的出

5、口退税款划入甲方指定账户（开户行_，账号：_），划款时甲方和丙方无需另行取得乙方划款同意书。划入甲方指定账户出口退税款额应与催款通知书中载明的乙方欠款金额相同；出口退税专用账户中的出口退税款小于催款通知书中载明的乙方欠款金额，丙方应将出口退税专用账户中的全部出口退税款划入甲方指定账户，并将新增出口退税款划入甲方指定账户以补足上述出口退税款金额差额部分。（2）丙方在收到甲方提供的催款通知书复印件后，应立即将出口退税专用账户中的出口退税款划入甲方指定账户。（3）甲方应保证向丙方提供的催款通知书复印件的真实性。第四条 费用与责任（1）本合同下的任何一方当事人违反本合同约定给其他方当事人造成损失的，应

6、赔偿损失。（2）本合同违约方应向守约方支付相当于委托担保合同（合同号：_）中约定担保金额的20%的违约金。第五条 通知 1.根据本合同需要一方当事人向另一方当事人发出的全部通知以及各方的文件往来等，必须用书面形式，可采用_（书信；传真；当面递交；其他：_）方式传递。甲方指定传真号码为；乙方指定传真号码为：_；丙方指定传真号码为：_。甲方通讯地址：云南省昆明市关上国贸路63号汇溪大厦a座622_；乙方通讯地址：_；丙方通讯地址：_。甲方指定联系人及联系电话：_；乙方指定联系人及联系电话：_；丙方指定联系人及联系电话：_。2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_2_

7、日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此引起的相关责任。3.通知在下列日期视作被送达：如系信函方式，则为挂号发出之日起第5个工作日；如系传真方式，则为传达之日；如系派人专程送达，则为收件人签收之日。第六条 其他（1）本合同当事人在履行本合同中发生争议、纠纷，应协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。（2）本合同的附件与本合同具有同等法律效力，本合同未尽事宜，甲乙双方可以达成书面补充协议，作为本合同新附件，与本合同具有同等法律效力。（3）本合同经三方当事人签章后成立。自乙方开立第一条所属账户之日并签署网银授权书之日生效。（4）本合同一式叁份，由甲方、乙方、丙方各执一份，

8、具有同等法律效力。下页无正文：本页为签章页：甲方（盖章）：_法定代表人（或委托代理人）：_乙方（盖章）：_法定代表人（或委托代理人）：_丙方（盖章）：_负责人（或委托代理人）：_上述签章已面签：合同空白处填写人：附件1提款（划款）通知书 编码：_致：_分（支）行我方同意_公司从其出口退税专用账户（开户行：_；账号：_）提款人民币（￥_）。附上提款票证，请予办理。 云南融资担保有限公司（签章）年 月 日本附件为出口退税专用账户监管协议（合同号：_）的附件，与其具有同等法律效力。说明：本附件仅为合同后模板，盖章无效，以我公司另行发出的为准。附件2转账（划款）通知书 编码：_致：_分（支）行根据出口

9、退税专用账户监管协议（合同号：_）的授权，我方现通知贵方将_公司开设在贵妃出口退税专用账户（账号：_）内退税款人民币_（￥_）划方指定账户（开户行：_；账号：_）。附上_银行向甲方发出的催款通知。 云南融资担保有限公司（签章）年 月 日本附件为出口退税专用账户监管协议（合同号：_）的附件，与其具有同等法律效力。说明：本附件仅为合同后模板，盖章无效，以我公司另行发出的为准。附件3企业客户授权书致中国工商银行：本单位知悉云南融资担保有限公司名称已在中国银行注册电子银行业务，涉及对本单位账户的操作，本单位特此作如下授权和承诺：第一，本单位授权中国工商银行通过电子银行为云南融资担保有限公司提供查询本单位如下账户的服务：账号 ，户名 。第二，本单位授权中国工商银行通过电子银行为云南融资担保有限公司提供对本单位如下账户向其他账户进行转账付款服务：账号： ，户名 。第三，对于转账付款所发生的支付结算手续费授权中国工商银行从本单位如下账户中扣收：账号 ，户名 。第四，在本单位和云南融资担保有限公司共同向中国工商银行提交授权事项变更书面文件并由银行办妥变更手续之