白砂工程项目建设投资分类估算法（工程项目组织与管理）

1、泓域咨询/白砂工程项目建设投资分类估算法白砂工程项目建设投资分类估算法一、 swot分析法的基本步骤运用swot分析法大体上分成三个步骤：分析环境因素；构造swot矩阵；制定行动计划。（一）分析环境因素运用各种调查研究方法，分析出企业或组织所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素，它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素，属主观因素，一般归类为管理、组织、财务、人

2、力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑未来发展问题（二）构造swot矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序，构造swot矩阵。在此过程中，将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。（三）制定行动计划在完成环境因素分析和swot矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服劣势因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来；运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列企业

3、或组织未来发展的可选择对策。二、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4585.71100.00%1.1建设投资3385.7473.83%1.1.1工程费用2903.6363.32%1.1.1.1建筑工程费1561.8534.06%1.1.1.2设备购置费1259.3227.46%1.1.1.3安装工程费82.461.80%1.1.2工程建设其他费用409.

4、008.92%1.1.2.1土地出让金200.844.38%1.1.2.2其他前期费用208.164.54%1.2.3预备费73.111.59%1.2.3.1基本预备费34.470.75%1.2.3.2涨价预备费38.640.84%1.2建设期利息83.951.83%1.3流动资金1116.0224.34%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4585.71100.00%1.1建设投资3385.7473.83%1.2建设期利息83.951.83%1.3流动资金1116.0224.34%2资金筹措4585.71100.00%2.1项目资本金2872.5062.

5、64%2.1.1用于建设投资1672.5336.47%2.1.2用于建设期利息83.951.83%2.1.3用于流动资金1116.0224.34%2.2债务资金1713.2137.36%2.2.1用于建设投资1713.2137.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金三、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。四、 建设期利息的估算方法估算建设期利息

6、应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息83.9520.9962.961.1.1期初借款余额856.6051.1.2当期借款1713.21856.61856

7、.611.1.3当期应计利息83.9520.9962.961.1.4期末借款余额856.6051713.211.2其他融资费用1.3小计83.9520.9962.962债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计83.9520.9962.96五、 项目名称及建设性质（一）项目名称白砂工程项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目六、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人雷xx（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通

8、过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢

9、。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。七、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公

10、司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。九、 建筑物建设规模本期项目建筑面积13290.87，其中：主

11、体工程8591.98，仓储工程2619.46，行政办公及生活服务设施1165.12，公共工程914.31。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4585.71万元，其中：建设投资3385.74万元，占项目总投资的73.83%；建设期利息83.95万元，占项目总投资的1.83%；流动资金1116.02万元，占项目总投资的24.34%。（二）建设投资构成本期项目建设投资3385.74万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2903.63万元，工程建设其他费用409.00万元，预备费73.1

12、1万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资4585.71万元，其中申请银行长期贷款1713.21万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（sp）：9800.00万元。2、综合总成本费用（tc）：7999.46万元。3、净利润（np）：1317.95万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（pt）：5.96年。2、财务内部收益率：21.66%。3、财务净现值：1487.33万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一

13、览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13290.87容积率1.811.2基底面积4473.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩297.172总投资万元4585.712.1建设投资万元3385.742.1.1工程费用万元2903.632.1.2工程建设其他费用万元409.002.1.3预备费万元73.112.2建设期利息万元83.952.3流动资金万元1116.023资金筹措万元4585.713.1自筹资金万元2872.503.2银行贷款万元1713.214营业收入万元9800.00正常运营年份5总成本费用万元7999.466利润总额万元175

14、7.267净利润万元1317.958所得税万元439.319增值税万元360.7310税金及附加万元43.2811纳税总额万元843.3212工业增加值万元2849.9013盈亏平衡点万元3455.53产值14回收期年5.96含建设期24个月15财务内部收益率21.66%所得税后16财务净现值万元1487.33所得税后十四、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计

15、划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资十五、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费